MACD 隠れダイバージェンス外国為替取引戦略
トレーディングにおいて最も議論されていない手法の XNUMX つはダイバージェンスです。 高度なパターンやプライスアクションなどの他のテクニックほど魅力的ではないと思われるかもしれませんが、トレーダーのテクニックの武器庫では非常に役立つ可能性があります。
では、発散とは何でしょうか? ダイバージェンスは基本的に、振動するインジケーターと価格変動自体の間の不一致です。
これはどういう意味ですか? チャートの価格変動を注意深く観察すると、価格が上下に変動して山と谷を形成していることに気づくでしょう。 これらは、拡張と収縮、または推進と後退です。
経験豊富なネイキッドチャートトレーダーにとって、価格変動のみに基づいた取引はすでに利益を生んでいる可能性があります。 ただし、他の多くのトレーダーもセットアップの二次確認を好むため、インジケーターを使用します。 チャート指標にあるものもあれば、プラットフォーム上の別のウィンドウ、通常はメインチャートの下部にある振動指標であるものもあります。
振動インジケーターは主に買われすぎと売られすぎの市場状況を判断するために使用され、相対力指数 (RSI) やストキャスティクスなどのインジケーターが使用されます。ただし、振動インジケーターは、買われすぎと売られすぎの状況を考慮せずに、反転の可能性を特定するために使用することもできます。 これは、価格が上下するにつれて、価格チャートが山と谷を形成するだけでなく、振動指標も価格チャートの動きに対応して山と谷を形成するためです。
下のチャートをよく見ると、価格変動に応じて振動インジケーターがどのように上下するかに気づくでしょう。
ただし、よく見てみると、山と谷の高さと深さが価格チャートのものと異なる場合もあります。 これらはいわゆるダイバージェンスです。 これは基本的に、価格チャートと振動インジケーターの山と谷の高さまたは深さの不一致です。
それでは、もしそれらが分岐した場合はどうなるでしょうか? これが私に示しているのは、価格チャートがすでに安値を形成しており、数学的にはそれほど深くないかもしれないが、振動する指標はリトレースメントがすでに十分に深いことを示しているということです。 これは、価格が急激に反転する準備ができていることを示しています。 このタイプのダイバージェンスは隠れダイバージェンスと呼ばれ、通常は短いリトレースメントの反転を意味します。
振動指標の使用は通常、平均回帰戦略に関連していますが、隠れたダイバージェンスを使用すると、トレンドに合わせて効果的に取引できます。 これは、隠れたダイバージェンスは通常、短期的なリトレースメントに対応するためです。
この特定の戦略では、移動平均収束発散 (MACD) を使用します。 この振動インジケーターは、高速移動平均、低速移動平均、シグナル移動平均などの一連の移動平均から派生します。 MACD を使用する利点は、シグナル ラインを横切るヒストグラムがあることです。 これらのクロスはエントリーシグナルとして使用できるかもしれません。
MACD が隠れたダイバージェンスで使用する場合にどの程度効果的であるかをテストしてみましょう。
セットアップ: MACD 隠れダイバージェンスセットアップ
購入エントリー:
- MACD インジケーターの潜在的な谷を特定します。
- 価格チャート上で対応する谷を特定します。
- MACD インジケーターの次の谷が前の谷よりも低くなるかどうかを評価してみてください。
- 価格チャート上の次の谷が前の谷よりも高くなるかどうかを評価してみてください。
- そうであれば、隠れた強気のダイバージェンスが形成される可能性があります。
- シグナルラインの上で終了するヒストグラムに対応するローソク足の終値で買い成行注文を入力します。
損失を停止します 上向きの推力によって形成されたフラクタルより数ピップス下。
終了： ゼロラインより上で終了する最初のヒストグラムに対応するローソク足で取引を終了します。
売りエントリー:
- MACD インジケーターの潜在的なピークを特定します。
- 価格チャート上の対応するピークを特定します。
- MACD インジケーターの次のピークが前のピークよりも高くなるかどうかを評価してみてください。
- 価格チャートの次のピークが前のピークよりも低くなるかどうかを評価してみてください。
- その場合、隠れた弱気ダイバージェンスが形成される可能性があります。
- シグナルラインの下で終了するヒストグラムに対応するローソク足の終値で売り成行注文を入力します。
損失を停止します ダウンスラストによって形成されたフラクタルより数ピップス上。
終了： 最初のヒストグラムに対応するローソク足で取引を終了し、ゼロラインを下回って終了します。
まとめ
ダイバージェンスは、完璧ではありませんが、非常に強力なテクニックです。 まず、振動インジケーターは平均回帰の設定に使用できる強力なツールです。 ただし、隠された分岐と組み合わせると、さらに強力になります。 隠れたダイバージェンスは通常、マイナーなリトレースメントで発生するため、トレンドに逆らうのではなく、依然としてトレンドに従って取引している可能性が高いため、取引が成功する確率は高くなります。
ただし、ダイバージェンスは反転の可能性を示す指標ではありますが、成功しないシグナルもまだいくつかあります。 理由の XNUMX つは、ヒストグラムが XNUMX 本のローソク足だけ交差し、シグナル ラインの反対側に戻っていることが考えられます。 これにより、設定が振動インジケーターの実際の山または谷に対応しないことがよくあります。 これらの発生を完全になくすことはできません。 しかし、私たちにできることは、ローソク足が実際に閉じる前に取引を避けることで、それを最小限に抑えることです。 ローソク足の途中でヒストグラムがシグナルラインを横切る場合がありますが、ローソク足が閉じる直前にヒストグラムが再表示されます。 これは、ほとんどのインジケーターがバーごとではなくティックごとにリアルタイムで計算されるためです。 これが、ローソク足の終値に取引を開始することを当社のルールに明記している理由です。
もう XNUMX つの理由は、ヒストグラムが信号線を横切ったとしても、MACD 信号線の軌跡が依然として進行方向を向いている可能性があることです。 これは、価格が方向転換する前にさらに継続する可能性があること、または MACD ヒストグラムがゼロラインを超える前にすぐにシグナルラインを横切ることを意味します。
取引が失敗する理由は数多く考えられます。 結局のところ、価格は王様です。 MACD 振動インジケーターは価格の動きに従いますが、その逆ではありません。
また、チャートを観察してみると、実際に失敗したトレードがいくつかあることに気づくでしょう。 これを回避するには、戦略に沿った健全で保守的な資金管理戦略を立てる以外に方法はありません。
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