3 EMAトレンドキャッチャーデイトレード外国為替取引戦略
クロスオーバー戦略はトレーダーの間で非常に人気があります。 シンプルでわかりやすく、機械的なので、初心者でもどんなトレーダーにも適しています。 これがクロスオーバー戦略が非常に人気がある理由かもしれません。
クロスオーバー戦略の背後にある考え方は、最初からトレンドを捉え、最後までそれに乗るというものです。 これにより、非常に高い報酬とリスクの比率が得られるはずです。 トレーダーの一年をぎりぎりで利益を得ることができる取引から、指数関数的に利益が増加する取引までを可能にする種類の取引です。
ただし、高い報酬リスク比だけが勝利戦略の要素ではありません。 トレーディング戦略を実行するもう XNUMX つの車輪は、勝敗率または勝率です。 これは、ほとんどのクロスオーバー戦略のアキレス腱です。
ほとんどのクロスオーバー戦略は、トレンド市場、または反転するたびにすぐにトレンドが始まる市場ではうまく機能します。 しかし、すべての市場状況がそのようなわけではありません。 場合によっては、市場が XNUMX つのトレンドを終了すると、そのトレンドを継続するか反対方向にトレンドを開始する前に、まず変動が始まります。 クロスオーバー戦略が失敗し始めるのは、こうした変動が激しく不安定な市場の間です。 このような市況では、クロスオーバー戦略では多くのエントリーセットアップが行われ、頻繁にストップアウトされる可能性があります。 損失トレードの数が膨大であるため、大きな勝利を収めても損失をカバーできないことがよくあります。 レンジ相場では、この種の戦略に関する統計では、高い報酬リスク比が示されますが、低い勝敗比も示されます。 勝ちトレードの利益で損失を補うことができれば問題ありませんが、勝ちだけでは損失に対処できない場合もあります。 私が最初に取引を始めたときに参加したチャットグループの XNUMX つに、クロスオーバー戦略を使用して彼の口座を爆破したトレーダーの友人がいます。 それは、勝利が負けを補うことができない戦略の XNUMX つである可能性があります。
これを念頭に置くと、クロスオーバー戦略は、あらゆる市場状況で取引される唯一の戦略として使用されるべきではありません。 これはレンジ相場や不安定な相場では間違いなく失敗するでしょう。 クロスオーバー戦略を機能させるには、市場がトレンドになり始めたときにそれを使用し、トレンドが完全になくなるまで実行し続ける必要があります。
セットアップ: 3 EMA クロスオーバー戦略をトレードする
この戦略の背後にある考え方は、トレンドが動き始めた瞬間にトレンドを捉え、最後までトレンド全体に乗るというものです。 ただし、すべてのクロスオーバーがトレンドになるわけではないため、まだトレンドの兆候がないクロスオーバーは除外します。
まず、50 指数移動平均 (EMA) を主な方向性バイアス移動平均として使用します。 高速移動平均は 10 EMA になります。 10 EMA と 50 EMA のクロスオーバーが主要なエントリーシグナルとなります。
25 番目の移動平均は XNUMX EMA になります。 これは、トレーリングストップロスを使用した出口戦略に使用されます。 これにより、トレンドの大部分を捉えることができるはずです。
ただし、10 および 50 EMA によって生成されるすべてのシグナルを考慮する必要はありません。 これがレンジ相場中に行われれば大惨事となるだろう。 さまざまな市場状況を除外するために、平均方向移動指数 (ADX) を使用します。 この指標は主に、市場がレンジ相場であるかどうかを識別するために使用されます。 この指標は完璧ではありませんが、レンジがあり不安定な市場でのエントリーを軽減するはずです。
これはデイトレード戦略であるため、5分足チャートを使用します。 多くのトレーダーはスキャルピングに5分足チャートを使用しますが、私たちは全体のトレンドを捉えてそれに乗ろうとしているため、かなり長く市場に留まり、デイトレードを行うのに十分です。
購入エントリー:
- 10 EMA (ゴールド) は 50 EMA (バイオレット) を超えるはずです
- ADXは30以上である必要があります
- キャンドルが終わったら入場してください
損失を停止します ストップロスを 25 EMA より下に設定します (茶色)
終了： 利益がストップアウトするまで、25 EMA を下回るストップロスを追跡します
売りエントリー:
- 10 EMA (ゴールド) は 50 EMA (バイオレット) を下回るはずです
- ADXは30以上である必要があります
- キャンドルが終わったら入場してください
損失を停止します ストップロスを 25 EMA より上に設定します (茶色)
終了： 利益がストップアウトするまで、25 EMA を上回るストップロスを追跡します
まとめ
この戦略はクロスオーバー戦略として分類されますが、すぐに廃止されるべきものではありません。 ほとんどのクロスオーバー戦略と比較したこの戦略の違いは、ADX フィルターです。 ADX を使用し、ADX が 30 を超えたときにトレードにエントリーするということは、トレンドの始まり近くでトレードにエントリーしていることを意味します。 確かに、EMA 10 と 50 のクロスオーバーでエントリーするのではなく、ADX を待ってトレンドの始まりを捉えたわけではありませんが、これによる利点は、ホイップソーやレンジ相場を回避できることです。
この戦略は不安定な市場の多くを除外するはずですが、まだ完璧ではありません。 トレンドにならず、逆に反転し始めるエントリーもあるでしょう。 また、ADX が 30 を下回ってチョップし始める場合もあります。 ただし、これらのシナリオは減少します。
この戦略では、取引開始直後から 25 EMA をストップロスとして使用するため、保守的な方向に傾いています。 このストップロスの設定は非常に幅が広いですが、トレードに少し余裕を持たせることができるはずです。 10日と25日のEMAの間のスペースは、サポートまたはレジスタンスのダイナミックなエリアとして考慮されます。 これは、価格が取引の方向に向かって跳ね返る前に、これらXNUMXつのEMAの間でまだ戻る可能性があることを意味します。 トレードの方向性が正しかったことが判明するだけでストップロスに達することは望ましくありません。
ただし、報酬とリスクの比率を高めたい場合は、最初のストップロスをもう少し近くに設定し、トレーリングストップが利益が出たらすぐに 25 EMA の後ろにストップロスを設定することができます。 これにより、報酬とリスクの比率が増加しますが、ストップロスに早期に達する場合があります。
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