リアルMACDバウンス外国為替取引戦略

２０２２年７月１１日

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「トレンドに合わせてトレードしましょう！」「安く買って高く売る！」

経験豊富なトレーダーからこのような知恵の言葉をよく耳にします。しかし、トレンドに乗って、同時に安く買って高く売るにはどうすればよいでしょうか?価格を追求しないようにするにはどうすればよいでしょうか?トレンドトレーダーは価格を追いかけるという間違いを犯すことで有名です。答えはリトレースメントです。

リトレースメントとは、トレンド市場環境における一時的な価格の下落です。一般に、トレンド市場環境では価格は一方向に進む傾向がありますが、価格はトレンドを再開する前にしばらく停止し、少し後退する場合が常にあります。これは、すでにトレンドからある程度の利益を上げているトレーダーが、すでにスケールアウトまたは一部の利益を固定していることによって引き起こされます。これにより、価格が少し戻ります。これはトレンドに乗るための最も論理的なポイントの 1 つです。割引価格で参加しながら、トレンドに乗って取引することができます。

リアルMACDバウンス外国為替取引戦略は、プルバックで取引するというこの考えに準拠した戦略です。これは、カスタム MACD インジケーターと移動平均を利用して行われます。

グッピー複数移動平均

移動平均はおそらく多くのトレーダーの間で最も広く使用されているテクニカル指標です。移動平均にはさまざまな用途があるためです。トレンド指標、クロスオーバー戦略、トレンドフィルターなどとして使用できます。

移動平均を使用する 1 つの方法は、可能性のあるリトレースエントリポイントを特定するツールとして使用することです。これは、移動平均が動的なサポートとレジスタンスとしても機能するためです。移動平均は価格の平均であるため、トレンドの市況では、移動平均の領域に近い価格が割引とみなされる可能性があります。多くのトレーダーは、価格が移動平均に戻るときはいつでも、トレンドの方向に沿ってエントリーする傾向があります。この結果、価格は移動平均から跳ね返る傾向があり、通常はトレンドが再開します。

Guppy 複数移動平均では、2 セットの複数移動平均を使用します。移動平均の最初のセットは緑色で表示されます。これは、より遅い一連の移動平均であり、長期的な傾向を表します。移動平均の 2 番目のセットは赤色で表示されます。このセットはより高速な移動平均のセットであり、短期的なトレンドを表します。

実質MACD

移動平均収束発散 (MACD) は、利用可能なテクニカル指標の中で最も人気のあるものの 1 つです。実際、これはほとんどの取引プラットフォームやチャートソフトウェアの定番ツールです。

MACD は、シグナルラインとみなされる別の移動平均に対する 2 つの移動平均の差に基づく振動インジケーターです。ある意味、MACD はクロスオーバー戦略の派生型です。

MACD はトレンドを判断するのに効果的であるため、非常に人気があります。ただし、遅行指標とみなされることがよくあります。一部のインジケーターよりも少し遅れて反応する傾向があります。

ただし、リアル MACD は標準の MACD インジケーターの修正バージョンです。リアル MACD は、標準の MACD バージョンに存在するラグを軽減し、さらに強力に使用できるようにしようとしています。

取引戦略コンセプト

この戦略は、グッピー複数移動平均と実質 MACD に基づいた単純なトレンド継続タイプの戦略です。

Guppy の複数移動平均は、トレンドフィルターとして、またエントリーに使用できる領域として機能します。トレンドの方向は、移動平均のセットがどのように積み上げられるかに基づいています。強気トレンドでは、より速い移動平均のセットがより遅い移動平均のセットを上回るはずです。一方、市場が弱気の状況では、より速い移動平均セットはより遅いセットよりも低くなります。取引エントリーは、グッピー複数移動平均のトレンド方向に従う必要があります。

グッピー複数移動平均の 2 番目の用途は、サポートとレジスタンスの動的な領域として使用することです。トレンドの方向が確立されたら、平均価格からの反発の可能性を観察する領域としてレッドセットまたは短期トレンド移動平均を利用します。トレンド市場の状況では、価格がこの領域に戻るのを待ちます。その後、価格がこのエリアに戻ってきたら、移動平均線から跳ね返る可能性を観察します。

リアルMACDがエントリートリガーとなります。強いトレンドのリトレース期間中、実質MACDは一時的に反転します。価格が赤いグッピー複数移動平均線を再訪すると、実質MACDは長期トレンドに沿って元の方向に戻り始めるでしょう。現実的なMACDが長期トレンドの方向にクロスオーバーするとすぐに、実行可能なエントリーが検討されます。

インジケータ：

guppy_multiple_moving_averages
実MACD

時間枠： 1時間足、4時間足、日足チャートが望ましい

通貨ペア: メジャーとマイナーのペアのみ

トレーディングセッション： 東京、ロンドン、ニューヨークセッション

買い（ロング）取引セットアップ

入門

価格は複数の移動平均の緑色のセットを上回っている必要があります
複数の移動平均の赤いセットは、強気の長期トレンドを示す緑のセットよりも上にあるはずです
価格が複数の移動平均の赤いセットに戻るまで待ちます
実際のMACDには、リトレース期間を示す負のヒストグラムバーが表示されます。
レアル MACD が強気トレンドの再開の可能性を示すプラスのヒストグラムを出力したらすぐに買い注文を入力します。

ストップロス

ストップロスを複数の移動平均の赤いセットよりも下に設定します。

出口

レアルMACDがマイナスのヒストグラムを出力したらすぐに取引を終了します。

売り（ショート）取引の設定

入門

価格は複数の移動平均の緑色のセットを下回る必要があります
複数の移動平均の赤いセットは、長期的な弱気傾向を示す緑のセットよりも下にある必要があります。
価格が複数の移動平均の赤いセットに戻るまで待ちます
実際のMACDには、リトレース期間を示す正のヒストグラムバーが表示されます。
レアル MACD が弱気トレンド再開の可能性を示す負のヒストグラムを出力したらすぐに売り注文を入力します。

ストップロス

ストップロスを複数の移動平均の赤いセットより上に設定します

出口

レアルMACDがプラスのヒストグラムを出力したらすぐに取引を終了します。

まとめ

この戦略は優れたトレンド継続戦略です。グッピー多重移動平均インジケーターにより、短期から長期まで、トレンドの方向の全体像が明確に識別されます。短期トレンドを長期トレンドと一致させることで、強いトレンドで取引していることが保証されます。一方、Real MACD では、より深いリトレースに入ることができます。

この戦略は、通常はリトレースと一致する斜めのサポートとレジスタンスのブレイクアウトと組み合わせるのが最適です。価格変動やリトレース中に価格がどのように動作するかについてある程度の知識を持っていることも有益です。