I momentum breakout sono scenari di mercato in cui l'azione dei prezzi si rompe fortemente al di fuori di un intervallo di mercato. Questi breakout di momentum si sviluppano tipicamente alla fine di una forte congestione del mercato poiché questa condizione spesso rappresenta l’inizio di una fase di espansione del mercato. I momentum breakout sono generalmente seguiti da forti corse di mercato che possono trasformarsi in un trend.
I trader esperti di breakout del momentum spesso scambiano questi scenari di mercato partendo dal presupposto che il prezzo continuerà nella direzione del momentum.
Parliamo di come possiamo negoziare sistematicamente i breakout del momentum utilizzando due indicatori tecnici.
Indicatore di tendenza delle barre di breakout
L'indicatore di tendenza delle barre di breakout è un indicatore tecnico di momentum sviluppato per aiutare i trader a individuare e identificare potenziali breakout di momentum e identificare la direzione della tendenza immediata del mercato. Questo indicatore è stato sviluppato come alternativa agli indicatori di media mobile per identificare la direzione del trend.
L'indicatore di tendenza delle barre di breakout si basa sull'indicatore iMovment ed è stato sviluppato come indicatore ibrido di inversione lineare. Questi due indicatori rilevano lo slancio e la direzione del trend utilizzando un algoritmo complesso che utilizza i dati di apertura, massimo, minimo e chiusura di ciascuna candela del prezzo. Tuttavia, la differenza tra i due è che, a differenza dell'indicatore di movimento, l'indicatore di tendenza delle barre di breakout utilizza il massimo e il minimo effettivi di un prezzo, che è il suo estremo, come delta o parametro per identificare inversioni, slancio e tendenza.
L'indicatore di tendenza delle barre di breakout sovrappone le barre dei prezzi su ciascuna candela del prezzo, modificando il colore di ciascuna candela. Ogni colore della candela rappresenta un'indicazione diversa, che potrebbe essere un breakout aperto, un breakout alto o basso o una candela neutra che non si è invertita rispetto a una tendenza precedente.
Una candela blu indica una candela Breakout Open rialzista, mentre una candela blu reale indica una candela Breakout High rialzista. Una candela blu cielo profondo, d'altra parte, indica una candela ribassista all'interno di un mercato con slancio rialzista.
Al contrario, una candela rossa indica una candela Breakout Open ribassista, mentre una candela pomodoro indica una candela Breakout Low ribassista. Infine, una candela arancione indica una candela rialzista all’interno di un mercato con momentum ribassista.
Tra tutti questi colori, le candele blu e rosse sono più indicative di un forte momentum breakout. La candela blu si forma tipicamente come una candela con momentum rialzista, mentre la candela rossa si forma tipicamente come una candela con momentum ribassista.
Bande di Bollinger
L'indicatore delle bande di Bollinger è un indicatore di volatilità sviluppato da John Bollinger negli anni '1980. Questo indicatore viene spesso utilizzato dai trader finanziari per valutare oggettivamente la tendenza, lo slancio e la volatilità del mercato, nonché i livelli di ipercomprato e ipervenduto.
Le Bande di Bollinger sono un tipo di indicatore a busta che traccia tre linee che formano una struttura a banda che tipicamente avvolge l'azione dei prezzi. Queste tre linee sono la sua linea mediana e le sue due linee esterne tracciate sopra e sotto la linea mediana.
La linea centrale delle bande di Bollinger è una linea della media mobile semplice (SMA), solitamente preimpostata per il calcolo su 20 barre. Le linee esterne, invece, sono deviazioni standard del prezzo tracciate sopra e sotto la linea centrale, che solitamente viene calcolata come 2 deviazioni standard. Tuttavia, queste variabili possono anche essere modificate all'interno delle impostazioni dell'indicatore.
Dato che la linea mediana delle Bande di Bollinger è una linea di 20 SMA, questo indicatore può essere utilizzato come indicatore di tendenza. I trader possono facilmente identificare i mercati in trend rialzista ogni volta che l’azione dei prezzi è generalmente al di sopra della linea mediana. D'altro canto, i trend al ribasso possono essere identificati anche ogni volta che l'azione dei prezzi è generalmente al di sotto della linea mediana.
Questo indicatore viene solitamente utilizzato anche come indicatore di volatilità. Le bande di Bollinger tipicamente si espandono ogni volta che il mercato è in una fase di espansione e si contraggono ogni volta che il mercato è in una fase di contrazione. Le espansioni indicano tipicamente un’elevata volatilità, mentre le contrazioni tipicamente indicano una bassa volatilità.
I trader utilizzano questo indicatore anche come indicatore di ipercomprato e ipervenduto. I livelli di prezzo al di sopra della linea superiore delle Bande di Bollinger sono considerati ipercomprato, mentre i livelli di prezzo al di sotto della linea inferiore sono considerati ipervenduto. Entrambi gli scenari di mercato sono condizioni di prezzo per una potenziale inversione della media poiché l’azione dei prezzi di solito si riequilibra dopo un livello di prezzo sovraesteso.
Infine, i trader possono anche utilizzare questo indicatore come indicatore di momentum breakout. Le candele momentum che si chiudono al di fuori delle bande di Bollinger dopo una forte contrazione del mercato indicano in genere un breakout del momentum.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una strategia Momentum Breakout che negozia su scenari di momentum breakout che si sviluppano subito dopo una forte contrazione o congestione del mercato. Questa strategia utilizza due indicatori tecnici che ci consentono di valutare oggettivamente le fasi di contrazione del mercato e identificare scenari di momentum breakout.
In questa strategia, l'indicatore delle bande di Bollinger viene utilizzato principalmente per aiutarci a identificare le fasi di contrazione del mercato. Ciò può essere osservato sul grafico dei prezzi come un'azione di prezzo che tipicamente si trova all'interno di una banda di Bollinger in stretta contrazione. Da lì, potremmo iniziare a osservare i breakout dello slancio.
L'indicatore di tendenza delle barre di breakout viene utilizzato per aiutarci a qualificare oggettivamente le candele di breakout del momentum in base al colore delle barre. Ciò che stiamo cercando sono candele blu o rosse che indicano una candela aperta di breakout. Queste candele saranno i nostri segnali di ingresso per il momentum breakout.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- Osserva l'azione dei prezzi e le bande di Bollinger per una forte contrazione del mercato.
- Apri un ordine di acquisto non appena l'indicatore di tendenza delle barre di breakout traccia una candela blu di momentum rialzista che si chiude sopra la linea superiore delle bande di Bollinger.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sotto la candela di ingresso.
uscita
- Imposta l'obiettivo del take profit su 2 volte il numero di pip rischiati sullo stop loss.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- Osserva l'azione dei prezzi e le bande di Bollinger per una forte contrazione del mercato.
- Apri un ordine di vendita non appena l'indicatore di tendenza delle barre di breakout traccia una candela rossa di momentum ribassista che si chiude sotto la linea inferiore delle bande di Bollinger.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul frattale sopra la candela di ingresso.
uscita
- Imposta l'obiettivo del take profit su 2 volte il numero di pip rischiati sullo stop loss.
Conclusione
Questo tipo di strategia di trading è comunemente utilizzata dai trader di momentum breakout. È una strategia di trading efficace se utilizzata al momento giusto e nelle giuste condizioni di mercato. I trader di momentum di maggior successo negoziano anche strategie di breakout del momentum in finestre temporali chiave utilizzando teorie del tempo e del prezzo, durante i periodi in cui si prevede che il volume degli scambi aumenti. I trader dovrebbero esercitarsi con questa strategia di trading prima di implementarla per avere un'idea di come dovrebbe essere utilizzata.
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