Uno dei modi più comuni con cui i trader negoziano un mercato non in trend è quello di negoziare configurazioni di inversione media. Il mercato spesso diventa ipercomprato o ipervenduto a breve termine anche quando il mercato non ha una chiara direzione del trend. Inoltre tende a muoversi in modo ciclico oscillando su e giù nel grafico dei prezzi. Alcuni mercati possono essere molto imprevedibili. Tuttavia, è possibile prevedere alcuni mercati e coppie di valute in base al modo in cui le onde cicliche si invertono quando i prezzi diventano ipercomprati o ipervenduti nel breve termine. I mercati ipercomprati o ipervenduti torneranno ad un prezzo medio. Questa è chiamata inversione della media. Tuttavia, potrebbe anche oscillare ciclicamente verso l’estremità opposta dello spettro, proprio come un pendolo.
Per negoziare inversioni di media, i trader dovrebbero avere un metodo oggettivo per identificare i livelli di prezzo ipercomprato e ipervenduto. In questo modo saprebbero se è più probabile che si verifichi un’inversione della media. Successivamente, avremmo bisogno anche di un metodo per identificare potenziali inversioni di tendenza nel breve termine.
Questa strategia utilizza le bande di Bollinger e un oscillatore stocastico modificato per identificare i livelli di ipercomprato o ipervenduto, nonché potenziali punti di ingresso di inversione media basati su un modello di candela affidabile.
Bande di Bollinger
Le Bande di Bollinger sono un indicatore tecnico versatile che può essere utilizzato per aiutare i trader a identificare tendenze, volatilità, breakout di momentum e inversioni di media.
Le Bande di Bollinger sono composte da tre linee. La linea di mezzo è una linea della media mobile semplice (SMA), solitamente preimpostata su 20 barre. Le linee esterne sono deviazioni standard basate sui movimenti dei prezzi e sulla volatilità e sono tracciate sopra e sotto la linea centrale.
Poiché la linea mediana delle Bande di Bollinger si basa su una linea della media mobile, può essere utilizzata per identificare la direzione e la distorsione del trend. L'azione dei prezzi normalmente rimane nella metà superiore delle Bande di Bollinger durante un trend rialzista e nella metà inferiore delle Bande di Bollinger durante un trend al ribasso.
Le bande di Bollinger possono essere utilizzate anche per aiutare i trader a identificare la volatilità del mercato poiché le sue linee esterne si basano sulla volatilità dei movimenti dei prezzi. Le Bande di Bollinger tendono ad espandersi durante le fasi di espansione del mercato e a contrarsi durante le fasi di contrazione del mercato.
Può anche essere usato per configurazioni di breakout del momentum spot basato su una candela con forte slancio che esce da una fase di forte contrazione del mercato.
Tuttavia, il suo utilizzo più popolare è come base per i mercati ipercomprati e ipervenduti che sono inclini a inversioni di significato. La chiave sta nel modo in cui si forma l’azione dei prezzi quando tocca le linee esterne delle bande di Bollinger. Le linee esterne indicano i livelli di prezzo ipercomprato e ipervenduto. Le candele tendono a formare modelli che indicano il rifiuto del prezzo quando le candele toccano le linee esterne. Ciò indica una potenziale inversione della media derivante da un livello di prezzo ipercomprato o ipervenduto.
Stocastico inghiottente
Engulfing Stochastic è un indicatore tecnico personalizzato basato su un oscillatore stocastico modificato.
L'oscillatore stocastico è un indicatore tecnico ampiamente utilizzato che viene generalmente utilizzato per identificare i mercati ipercomprati e ipervenduti in base all'orizzonte a breve termine. Traccia due linee che oscillano nell'intervallo da zero a 100. Inversioni a breve termine possono essere identificate ogni volta che le due linee si incrociano. Ha anche indicatori ai livelli 20 e 80. Le linee che scendono al di sotto di 20 indicano un mercato ipervenduto, mentre le linee che superano 80 indicano un mercato ipercomprato. Gli incroci delle linee dell'oscillatore stocastico che si verificano oltre l'intervallo compreso tra 20 e 80 sono considerati scenari di inversione media ad alta probabilità.
L'indicatore stocastico engulfing modifica l'oscillatore stocastico aggiungendo un meccanismo in cui l'indicatore indicherebbe un segnale ogni volta che si forma un modello engulfing sul grafico dei prezzi mentre il mercato è ipercomprato o ipervenduto.
I modelli di candele engulfing sono modelli composti da due candele in cui il corpo della seconda candela inghiotte completamente la prima candela. Ciò significa un forte rifiuto del prezzo che ha causato un'inversione completa del mercato rispetto alla barra precedente.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading è una media strategia di trading inverso che negozia su segnali di inversione provenienti da una confluenza di livelli di mercato ipercomprato o ipervenduto utilizzando le bande di Bollinger e l'indicatore stocastico engulfing.
Le bande di Bollinger verranno utilizzate come supporto dinamico o linea di resistenza utilizzando le linee esterne come livelli in cui il prezzo potrebbe invertirsi a causa dei livelli di prezzo ipercomprato o ipervenduto. Ciò si basa sulle candele dei prezzi che mostrano segnali di inversione provenienti da livelli di mercato così sovraestesi. Il modello particolare che utilizzeremmo sarebbero i modelli engulfing rialzisti e ribassisti.
Il componente dell'oscillatore stocastico dell'Engulfing Stochastics verrebbe utilizzato per osservare i livelli di prezzo di ipercomprato e ipervenduto in base alle linee che superano l'intervallo compreso tra 30 e 70. I segnali Engulfing Stochastics vengono quindi utilizzati per confermare le inversioni medie dalle linee esterne delle Bande di Bollinger.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe toccare o scendere al di sotto della linea inferiore delle bande di Bollinger.
- Le linee dell'oscillatore engulfing dovrebbero essere inferiori a 20, indicando un mercato ipervenduto.
- L'oscillatore Engulfing dovrebbe identificare un modello engulfing rialzista e tracciare una freccia rivolta verso l'alto mentre le linee sono inferiori a 20.
- Inserisci un ordine di acquisto sulla confluenza di questi segnali.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss al di sotto del modello engulfing rialzista.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena l'azione del prezzo mostra segni di inversione mentre è vicino alla linea superiore delle bande di Bollinger.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe toccare o superare la linea superiore delle bande di Bollinger.
- Le linee dell'oscillatore engulfing dovrebbero essere superiori a 80, indicando un mercato ipercomprato.
- L'oscillatore Engulfing dovrebbe identificare un pattern engulfing ribassista e tracciare una freccia che punta verso il basso mentre le linee sono superiori a 80.
- Inserisci un ordine di vendita sulla confluenza di questi segnali.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss al di sopra del pattern ribassista engulfing.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena l'azione del prezzo mostra segni di inversione mentre è vicino alla linea superiore delle bande di Bollinger.
Conclusione
Le configurazioni di inversione della media che utilizzano le Bande di Bollinger sono una strategia di inversione della media ampiamente utilizzata. Tuttavia, queste configurazioni possono essere a volte rischiose poiché una rottura al di fuori delle Bande di Bollinger può anche significare un breakout di momentum.
Questa strategia accumula le probabilità a nostro favore facendo trading solo quando l'oscillatore stocastico indica che il mercato è ipercomprato o ipervenduto e che il mercato sta rifiutando il livello oltre l'intervallo delle bande di Bollinger in base a uno schema di candele engulfing.
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