Ci sono diversi fattori che i trader cercano quando effettuano un’operazione. Alcuni cercano segnali di inversione, altri cercano la direzione del trend, altri cercano mercati ipervenduti e ipercomprati, mentre altri cercano profondi pullback e oscillazioni dei prezzi. Alcuni trader vedrebbero questi fattori individualmente. Tuttavia, i trader esperti sanno che una solida configurazione commerciale dovrebbe avere confluenze di diversi fattori di analisi tecnica.
In questa strategia, esamineremo una configurazione commerciale che negozia su divergenze, che è un tipo di configurazione commerciale di inversione, un segnale di inversione media proveniente dall'RSI stocastico, ma allo stesso tempo negozia una configurazione orientata al trend basata su un linea della media mobile a lungo termine.
Divergenze come indicazioni di inversione
L’azione dei prezzi generalmente oscilla su e giù sul grafico dei prezzi in uno schema ciclico di rialzi e ribassi. Questi rialzi creano un picco che chiamiamo massimi swing o massimi pivot. I cali dall'altro creano cali che chiamiamo swing low o pivot low. Questi punti di oscillazione sono punti importanti sul grafico dei prezzi in cui i trader possono notare che il mercato si è drasticamente invertito.
Gli oscillatori sono tipi di indicatori tecnici che tendono a rispecchiare i movimenti dell'azione dei prezzi sulla loro finestra dell'indicatore utilizzando linee o barre che oscillano all'interno di un intervallo o attorno a una linea mediana. Poiché gli oscillatori imitano i movimenti dell’azione dei prezzi, in genere presentano anche picchi e cali che coincidono con gli swing massimi e i minimi sul grafico dei prezzi.
L'altezza e la profondità dei picchi e dei cali sull'oscillatore tendono anche ad avere una correlazione con l'altezza e la profondità degli swing massimi e dei minimi dell'azione dei prezzi. Tuttavia, ci sono anche molti scenari in cui l’altezza o la profondità di un picco o di un calo sull’oscillatore varierebbero da quelli degli swing massimi e dei minimi dell’azione dei prezzi. Questi scenari sono ciò che chiamiamo divergenze. Tali divergenze sono buoni indicatori di una probabile inversione di tendenza.
Il grafico sottostante ci mostra i vari modelli di divergenza che indicherebbero una probabile inversione.
Indicatore RSI stocastico
L'indicatore Stocastico RSI è un indicatore tecnico personalizzato basato sul Relative Strength Index (RSI) e sull'oscillatore stocastico.
Questo indicatore traccia un oscillatore che è un oscillatore stocastico modificato dell'RSI. Traccia una singola linea che potrebbe oscillare nell'intervallo da zero a 100. Questa linea è tipicamente liscia ma è anche molto reattiva alle variazioni di prezzo.
La gamma dell'RSI stocastico ha indicatori ai livelli 20 e 80 che rappresentano i livelli di prezzo ipervenduto e ipercomprato. Una linea RSI stocastica inferiore a 20 indica un mercato ipervenduto, mentre una linea RSI stocastica superiore a 80 indica un mercato ipercomprato. Entrambi gli scenari sono condizioni privilegiate per una potenziale inversione della media.
Questo indicatore ombreggia anche l'area tra la linea dell'oscillatore e i marcatori 20 o 80 per facilitare l'identificazione dei mercati ipervenduti e ipercomprati. Colora di rosso l'area tra la linea e 20 per indicare un mercato ipervenduto. Inoltre colora di verde l'area tra la linea e 80 per indicare un mercato ipercomprato.
100 media mobile semplice
Le linee della media mobile sono uno degli indicatori di tendenza più basilari ma allo stesso tempo più efficaci, motivo per cui è un indicatore fondamentale per la maggior parte dei trader.
Identificare le tendenze basate sulle linee della media mobile è molto semplice. I trend rialzisti possono essere identificati con l'azione dei prezzi generalmente al di sopra di una linea di media mobile con la media mobile in inclinazione verso l'alto. D'altra parte, i trend al ribasso possono essere identificati con l'azione dei prezzi generalmente al di sotto di una linea di media mobile e di una linea di media mobile che è inclinata verso il basso.
La linea della media mobile semplice (SMA) a 100 barre è una delle linee della media mobile più utilizzate. È comunemente utilizzato dai trader per identificare la direzione del trend a medio e lungo termine.
Concetto di strategia commerciale
Questa strategia di trading scambia segnali di inversione utilizzando la divergenza tra la linea RSI stocastica e l'azione dei prezzi. Come filtro aggiuntivo, verrebbero prese in considerazione solo le divergenze che hanno superato l'intervallo compreso tra 20 e 80 poiché ciò aggiungerebbe una confluenza di un'inversione di ipervenduto o ipercomprato. I trader dovrebbero confrontare visivamente i picchi e i cali della linea RSI stocastica con gli swing massimi e i minimi dell'azione dei prezzi per identificare le divergenze.
La linea 100 SMA viene utilizzata come filtro della direzione del trend a lungo termine. Ciò ci consente di isolare le operazioni che sono in confluenza con la tendenza a lungo termine ed evitare operazioni che si muovono contro la tendenza a lungo termine.
Acquista Trade Setup
Iscrizione
- L’azione dei prezzi dovrebbe generalmente essere al di sopra della linea 100 SMA mentre la linea sale.
- La linea dell'RSI stocastico dovrebbe scendere sotto 20.
- Dovrebbe svilupparsi un modello di divergenza rialzista tra l'azione dei prezzi e l'RSI stocastico ipervenduto.
- Inserisci un ordine di acquisto non appena la linea RSI stocastica inizia a salire e l'azione dei prezzi mostra segni di un'inversione rialzista.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sul supporto sotto la candela di entrata.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena l'azione dei prezzi mostra segni di una possibile inversione ribassista.
Vendi configurazione commerciale
Iscrizione
- L'azione dei prezzi dovrebbe generalmente essere inferiore alla linea 100 SMA mentre la linea scende.
- La linea dell'RSI stocastico dovrebbe superare quota 80.
- Dovrebbe svilupparsi un modello di divergenza ribassista tra l’azione dei prezzi e l’RSI stocastico ipercomprato.
- Inserisci un ordine di vendita non appena la linea RSI stocastica inizia a scendere e l'azione dei prezzi mostra segni di un'inversione ribassista.
Stop Loss
- Imposta lo stop loss sulla resistenza sopra la candela di ingresso.
uscita
- Chiudi l'operazione non appena l'azione dei prezzi mostra segni di una possibile inversione rialzista.
Conclusione
Questa strategia di trading opera su profondi pullback che possono già essere considerati oscillazioni dei prezzi. Allo stesso tempo, queste configurazioni dovrebbero anche conformarsi alla direzione del trend a lungo termine basato sulla linea 100 SMA.
Questo tipo di strategia consente una configurazione commerciale ad alta probabilità grazie alle significative confluenze che include. Consente inoltre operazioni ad alto rendimento poiché i segnali commerciali sono generalmente generati da profondi pullback.
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