Salah satu cara paling umum bagi para pedagang untuk memperdagangkan pasar yang tidak sedang tren adalah dengan memperdagangkan pengaturan pembalikan rata-rata. Pasar sering kali menjadi jenuh beli atau jenuh jual dalam jangka pendek bahkan ketika pasar tidak memiliki arah tren yang jelas. Ini juga cenderung bergerak secara siklis, berosilasi ke atas dan ke bawah pada grafik harga. Beberapa pasar bisa sangat tidak terduga. Namun, beberapa pasar dan pasangan mata uang dapat diprediksi berdasarkan bagaimana gelombang siklus berbalik ketika harga menjadi jenuh beli atau jenuh jual dalam jangka pendek. Pasar overbought atau oversold akan kembali ke harga rata-rata. Ini disebut pembalikan rata-rata. Namun, ia juga bisa berayun secara siklis ke ujung spektrum yang berlawanan, seperti pendulum.
Untuk memperdagangkan pembalikan rata-rata, pedagang harus memiliki metode obyektif untuk mengidentifikasi tingkat harga overbought dan oversold. Dengan cara ini mereka akan mengetahui apakah pembalikan rata-rata lebih mungkin terjadi. Selanjutnya, kita juga perlu memiliki metode untuk mengidentifikasi potensi pembalikan dalam jangka pendek.
Strategi ini memanfaatkan Bollinger Bands dan Stochastic Oscillator yang dimodifikasi untuk mengidentifikasi level overbought atau oversold, serta potensi titik masuk pembalikan rata-rata berdasarkan pola candlestick yang andal.
Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis serbaguna yang dapat digunakan untuk membantu trader mengidentifikasi tren, volatilitas, momentum breakout, serta mean reversal.
Bollinger Bands terdiri dari tiga garis. Garis tengah adalah garis Simple Moving Average (SMA) yang biasanya diatur pada 20 bar. Garis luar adalah standar deviasi berdasarkan pergerakan harga dan volatilitas dan diplot di atas dan di bawah garis tengah.
Karena garis tengah Bollinger Bands didasarkan pada garis rata-rata bergerak, garis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi arah dan bias tren. Pergerakan harga biasanya akan tetap berada di bagian atas Bollinger Bands selama tren naik, dan di bagian bawah Bollinger Bands selama tren turun.
Bollinger Bands juga dapat digunakan untuk membantu trader mengidentifikasi volatilitas pasar karena garis luarnya didasarkan pada volatilitas pergerakan harga. Bollinger Bands cenderung melebar selama fase ekspansi pasar, dan berkontraksi selama fase kontraksi pasar.
Bisa juga digunakan untuk pengaturan terobosan momentum spot berdasarkan momentum candle yang kuat yang keluar dari fase kontraksi pasar yang ketat.
Namun, penggunaannya yang paling populer adalah sebagai dasar untuk pasar overbought dan oversold yang rentan terhadap pembalikan rata-rata. Kuncinya terletak pada bagaimana aksi harga terbentuk saat menyentuh garis luar Bollinger Bands. Garis terluar menandakan tingkat harga overbought dan oversold. Candlestick cenderung membentuk pola yang mengindikasikan penolakan harga saat candle menyentuh garis luar. Hal ini menunjukkan potensi pembalikan rata-rata yang berasal dari tingkat harga jenuh beli atau jenuh jual.
Menelan Stochastic
Engulfing Stochastic adalah indikator teknis khusus berdasarkan Stochastic Oscillator yang dimodifikasi.
Stochastic Oscillator adalah indikator teknis yang banyak digunakan dan biasanya digunakan untuk mengidentifikasi pasar overbought dan oversold berdasarkan jangka pendek. Ini memplot dua garis yang berosilasi dalam kisaran nol hingga 100. Pembalikan jangka pendek dapat diidentifikasi setiap kali kedua garis tersebut bersilangan. Ia juga memiliki penanda di level 20 dan 80. Garis yang turun di bawah 20 menunjukkan pasar jenuh jual, sedangkan garis yang menembus di atas 80 menunjukkan pasar jenuh beli. Persilangan garis Stochastic Oscillator yang terjadi di luar kisaran 20 hingga 80 dianggap sebagai skenario pembalikan rata-rata dengan probabilitas tinggi.
Indikator Engulfing Stochastic memodifikasi Stochastic Oscillator dengan menambahkan mekanisme dimana indikator akan menunjukkan sinyal setiap kali pola engulfing terbentuk pada grafik harga saat pasar berada dalam kondisi overbought atau oversold.
Pola kandil engulfing adalah pola yang terdiri dari dua kandil dimana badan kandil kedua menelan seluruh kandil pertama. Hal ini menandakan penolakan harga yang kuat yang menyebabkan pasar berbalik sepenuhnya pada bar sebelumnya.
Konsep Strategi Perdagangan
Strategi perdagangan ini kejam strategi perdagangan pembalikan yang diperdagangkan berdasarkan sinyal pembalikan yang berasal dari pertemuan level pasar overbought atau oversold menggunakan Bollinger Bands dan Engulfing Stochastics Indicator.
Bollinger Bands akan digunakan sebagai garis support atau resistance dinamis menggunakan garis luar sebagai level di mana harga mungkin berbalik arah dari level harga overbought atau oversold. Hal ini didasarkan pada candle harga yang menunjukkan tanda-tanda pembalikan yang berasal dari level pasar yang terlalu luas. Pola khusus yang akan kita gunakan adalah pola bullish dan bearish engulfing.
Komponen Stochastic Oscillator dari Engulfing Stochastics akan digunakan untuk mengamati tingkat harga overbought dan oversold berdasarkan garis yang menembus kisaran 30 hingga 70. Sinyal Engulfing Stochastics kemudian digunakan untuk mengkonfirmasi pembalikan rata-rata dari garis luar Bollinger Bands.
Beli Pengaturan Perdagangan
Masuk
- Aksi harga harus menyentuh atau turun di bawah garis bawah Bollinger Bands.
- Garis Engulfing Oscillator harus berada di bawah 20 yang menunjukkan pasar oversold.
- Osilator Engulfing harus mengidentifikasi pola bullish engulfing dan menggambar panah yang mengarah ke atas saat garis berada di bawah 20.
- Masukkan pesanan beli pada pertemuan sinyal-sinyal ini.
Stop Loss
- Atur stop loss di bawah pola bullish engulfing.
Exit
- Tutup perdagangan segera setelah aksi harga menunjukkan tanda-tanda pembalikan ketika berada di dekat garis atas Bollinger Bands.
Jual Pengaturan Perdagangan
Masuk
- Aksi harga harus menyentuh atau menembus di atas garis atas Bollinger Bands.
- Garis Engulfing Oscillator harus berada di atas 80 yang menunjukkan pasar overbought.
- Engulfing Oscillator harus mengidentifikasi pola bearish engulfing dan menggambar panah yang mengarah ke bawah saat garis berada di atas 80.
- Masukkan pesanan jual pada pertemuan sinyal-sinyal ini.
Stop Loss
- Atur stop loss di atas pola bearish engulfing.
Exit
- Tutup perdagangan segera setelah aksi harga menunjukkan tanda-tanda pembalikan ketika berada di dekat garis atas Bollinger Bands.
Kesimpulan
Pengaturan mean reversal menggunakan Bollinger Bands adalah strategi mean reversal yang banyak digunakan. Namun, pengaturan ini terkadang bisa berisiko karena penembusan di luar Bollinger Bands juga dapat menandakan penembusan momentum.
Strategi ini memberikan probabilitas yang menguntungkan kita dengan melakukan perdagangan hanya ketika Stochastic Oscillator menunjukkan bahwa pasar berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual dan bahwa pasar menolak level di luar kisaran Bollinger Bands berdasarkan pola kandil yang melanda.
Broker MT5 yang Direkomendasikan
XM Broker
- Gratis $ 50 Untuk Memulai Trading Secara Instan! (Keuntungan yang Dapat Ditarik)
- Bonus Deposit hingga $5,000
- Program Loyalitas Tanpa Batas
- Pialang Forex Pemenang Penghargaan
- Bonus Eksklusif Tambahan Sepanjang tahun
>> Daftar Akun Broker XM di sini <
Pialang FBS
- Perdagangkan 100 Bonus: Gratis $100 untuk memulai perjalanan trading Anda!
- 100 Bonus Deposit%: Gandakan deposit Anda hingga $10,000 dan berdagang dengan modal yang ditingkatkan.
- Leverage hingga 1: 3000: Memaksimalkan potensi keuntungan dengan salah satu opsi leverage tertinggi yang tersedia.
- Penghargaan 'Broker Layanan Pelanggan Terbaik Asia': Keunggulan yang diakui dalam dukungan dan layanan pelanggan.
- Promosi Musiman: Nikmati berbagai bonus eksklusif dan penawaran promosi sepanjang tahun.
>> Daftar Akun Broker FBS di sini <
Klik di bawah ini untuk mengunduh: