Pasar Oversold dan Overbought adalah pasar di mana harga dengan cepat turun ke tingkat yang mungkin dianggap terlalu rendah oleh pasar, atau melonjak pada tingkat yang mungkin dianggap terlalu tinggi oleh pasar. Skenario pasar ini sering kali menyebabkan pelaku pasar membeli saat harga turun secara tiba-tiba atau menjual saat harga melonjak secara tiba-tiba, yang sering kali menyebabkan Pembalikan Rata-Rata (Mean Reversal). Strategi ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita dapat memanfaatkan skenario pasar seperti itu dengan memperdagangkan pembalikan.
Triple Bolling Dimodifikasi
Indikator Triple Bolling Modified adalah indikator teknis khusus yang didasarkan pada indikator Bollinger Bands klasik yang dikembangkan oleh John Bollinger pada tahun 1980an. Sama seperti Bollinger Bands, indikator Triple Bolling Modified juga merupakan indikator teknis yang mengikuti tren yang memplot beberapa garis yang membentuk struktur seperti pita atau saluran yang biasanya membungkus aksi harga. Ia juga memiliki garis tengah yang didasarkan pada garis Simple Moving Average (SMA).
Perbedaan utama antara Bollinger Bands klasik dan indikator Triple Bolling Modified adalah bahwa indikator ini telah diatur sebelumnya untuk menggunakan Harga Tertimbang dalam penghitungan garis rata-rata pergerakannya, bukan Harga Penutupan. Namun pengguna dapat memodifikasi opsi ini dan memilih apakah akan menggunakan harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan, serta Harga Median dan Harga Khas.
Indikator Triple Bolling Modified juga memplot tiga pasang garis luar, bukan satu pasang yang digunakan oleh Bollinger Bands. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menilai secara visual sejauh mana pergerakan harga melampaui harga rata-rata. Selain fitur-fitur yang disebutkan di atas, indikator Triple Bolling Modified juga memungkinkan pengguna untuk menggeser garis mereka ke depan atau ke belakang.
Sama seperti Bollinger Bands, indikator Triple Bolling Modified dapat digunakan untuk menilai arah tren berdasarkan apakah pergerakan harga biasanya berada di atas atau di bawah garis tengah.
Mengingat indikator Triple Bolling Modified memplot garis berdasarkan standar deviasi, indikator ini juga dapat digunakan untuk menilai volatilitas pasar. Pita tersebut mengembang selama fase ekspansi pasar dan berkontraksi selama fase kontraksi pasar.
Ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi terobosan momentum yang kuat, yang biasanya terjadi setelah fase kontraksi pasar. Lilin momentum kuat yang ditutup di luar batas fase kontraksi pasar adalah tanda-tanda penembusan momentum.
Namun, indikator Triple Bolling Modified berfungsi paling baik sebagai indikator jenuh jual dan jenuh beli. Trader dapat menilai sejauh mana pasar berada dalam kondisi jenuh beli atau jenuh jual berdasarkan titik mana yang disentuh oleh harga garis luar. Semakin jauh harga dari garis tengah, semakin besar kemungkinan terjadinya pembalikan rata-rata.
Relative Strength Index
Grafik Relative Strength Index Indikator RSI adalah indikator teknikal jenis osilator yang dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr., yang diperkenalkannya dalam bukunya, “New Concepts in Technical Trading Systems” pada tahun 1978. Indikator ini menyajikan momentum menggunakan garis osilator yang memungkinkan pedagang untuk menilai besarnya perubahan harga pasar berdasarkan pergerakan harga terkini. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi apakah pasar sedang oversold atau overbought, keduanya merupakan kondisi utama untuk pembalikan rata-rata.
RSI menggunakan rumus dua langkah, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
RSI Langkah 1 = 100 – {100 / [1 + (Keuntungan Rata-Rata / Kerugian Rata-Rata)]}
RSI Langkah 2 = 100 – {100 / [1 + (((Keuntungan Rata-rata Sebelumnya x 13) + Keuntungan Saat Ini) / ((Kerugian Rata-Rata Sebelumnya x 13) + Kerugian Saat Ini))]}
Nilai yang dihasilkan kemudian diplot sebagai titik pada garis osilator RSI.
Garis RSI berosilasi dalam rentang 0 hingga 100 dan memiliki penanda di level 30 dan 70. Penanda ini menunjukkan kisaran harga normal. Garis RSI yang turun di bawah 30 menunjukkan pasar jenuh jual, sedangkan garis RSI yang menembus di atas 70 menunjukkan pasar jenuh beli, yang keduanya mungkin mengindikasikan kemungkinan pembalikan rata-rata.
Konsep Strategi Perdagangan
Strategi perdagangan ini adalah strategi pembalikan rata-rata yang diperdagangkan pada pertemuan indikasi pasar jenuh jual dan jenuh beli yang berasal dari indikator Triple Bolling Modified dan RSI.
Indikator Triple Bolling Modified awalnya mengidentifikasi kemungkinan pasar oversold dan overbought berdasarkan pergerakan harga di sekitar garis luarnya. Harga dianggap oversold atau overbought hanya ketika pergerakan harga menyentuh garis terluar dari indikator Triple Bolling Modified, yaitu garis kuning.
Kondisi oversold atau overbought selanjutnya disaring berdasarkan indikator RSI. Hal ini didasarkan pada apakah garis RSI telah menembus melampaui level 30 hingga 70 sehubungan dengan kondisi oversold atau overbought pada garis Triple Bolling Modified.
Jika kedua kondisi terpenuhi, kita kemudian dapat mengamati potensi sinyal pembalikan rata-rata berdasarkan penolakan harga di area garis luar Triple Bolling Modified. Hal ini harus disertai dengan garis RSI yang segera kembali dalam kisaran 30 hingga 70.
Beli Pengaturan Perdagangan
Masuk
- Aksi harga harus turun di bawah garis kuning Triple Bolling Modified yang lebih rendah.
- Garis RSI harus turun di bawah 30.
- Buka order beli segera setelah pola penolakan harga bullish terbentuk pada pertemuan dengan garis RSI yang memantul kembali di atas 30.
Stop Loss
- Atur stop loss pada fraktal di bawah candle entri.
Exit
- Biarkan harga berbalik arah ke garis atas Triple Bolling Modified dan tutup perdagangan jika ada tanda pertama pembalikan bearish.
Jual Pengaturan Perdagangan
Masuk
- Aksi harga harus menembus di atas garis kuning Triple Bolling Modified.
- Garis RSI harus menembus di atas 70.
- Buka order jual segera setelah pola penolakan harga bearish terbentuk pada pertemuan dengan garis RSI yang memantul kembali di bawah 70.
Stop Loss
- Atur stop loss pada fraktal di atas candle entri.
Exit
- Biarkan harga berbalik menuju garis Triple Bolling Modified yang lebih rendah dan tutup perdagangan jika ada tanda pertama pembalikan bullish.
Kesimpulan
Strategi ini adalah cara terbaik untuk memperdagangkan pembalikan rata-rata dengan cukup andal. Namun, perdagangan yang biasanya dihasilkannya tidak memiliki rasio risiko-imbalan yang tinggi karena skenario ini biasanya terjadi di pasar dengan perubahan harga yang terus-menerus. Namun, strategi ini merupakan alat luar biasa yang dapat dipraktikkan dan ditambahkan oleh para trader ke dalam persenjataan mereka.
Broker MT5 yang Direkomendasikan
XM Broker
- Gratis $ 50 Untuk Memulai Trading Secara Instan! (Keuntungan yang Dapat Ditarik)
- Bonus Deposit hingga $5,000
- Program Loyalitas Tanpa Batas
- Pialang Forex Pemenang Penghargaan
- Bonus Eksklusif Tambahan Sepanjang tahun
>> Daftar Akun Broker XM di sini <
Pialang FBS
- Perdagangkan 100 Bonus: Gratis $100 untuk memulai perjalanan trading Anda!
- 100 Bonus Deposit%: Gandakan deposit Anda hingga $10,000 dan berdagang dengan modal yang ditingkatkan.
- Leverage hingga 1: 3000: Memaksimalkan potensi keuntungan dengan salah satu opsi leverage tertinggi yang tersedia.
- Penghargaan 'Broker Layanan Pelanggan Terbaik Asia': Keunggulan yang diakui dalam dukungan dan layanan pelanggan.
- Promosi Musiman: Nikmati berbagai bonus eksklusif dan penawaran promosi sepanjang tahun.
>> Daftar Akun Broker FBS di sini <
Klik di bawah ini untuk mengunduh: