Las reversiones de tendencia son condiciones del mercado en las que el mercado se revierte rápidamente contra una tendencia anterior. Estas condiciones del mercado son excelentes oportunidades comerciales, ya que permiten a los operadores beneficiarse de una enorme oscilación del mercado si se hacen correctamente.
En esta estrategia, examinaremos cómo podemos negociar objetivamente cambios de tendencia utilizando dos indicadores técnicos, que son el RSI sintético suavizado y el indicador de supertendencia.
Indicador RSI suavizado sintético
El RSI sintético suavizado es un indicador de dirección del impulso a largo plazo que se basa en el oscilador del índice de fuerza relativa (RSI). Este indicador calcula tres instancias de un RSI. Estos cálculos de RSI también difieren de los cálculos de RSI normales porque los valores que utilizan también se filtran previamente utilizando Promedios móviles exponenciales (EMA). Esto significa que el indicador primero calcularía tres cálculos individuales de EMA y luego usaría estos valores de EMA como entrada para su cálculo posterior de RSI. Después de lo cual, el indicador procede a calcular su línea de oscilador principal que se deriva de las tres instancias de RSI. Sin embargo, su cálculo no es un simple promedio de las tres instancias de RSI, sino que utiliza una fórmula diferente para crear una línea de oscilador suavizada. Este indicador también utiliza un cálculo RSI suavizado de Ehlers en lugar del cálculo RSI estándar, creando una oscilación RSI aún más suave.
Este indicador traza dos líneas que oscilan dentro del rango de 0 a 100. Una es la línea principal RSI suavizada mientras que la otra es una línea de señal. Las líneas del oscilador aumentan cuando el impulso aumenta y bajan cuando el impulso del mercado disminuye.
Los operadores pueden identificar la dirección del impulso en función de cómo se superponen las dos líneas. El impulso es alcista siempre que la línea RSI suavizada está por encima de la línea de señal y bajista siempre que la línea RSI suavizada está por debajo de la línea de señal.
El rango del oscilador también tiene marcadores en los niveles 20 y 80, que actúan como umbrales para el rango normal del mercado. El mercado se considera sobrevendido cuando las líneas del oscilador caen por debajo de 20 y sobrecomprado cuando las líneas del oscilador superan 80. Los cruces que se desarrollan más allá de estos niveles tienden a ser señales de reversión media de alta probabilidad.
Indicador de supertendencia
Una de las teorías que utilizan los comerciantes cuando buscan cambios de tendencia y direcciones de tendencia es que el precio no debe ir en contra de la dirección de la tendencia actual en más de un múltiplo de 2 o 3 veces el rango verdadero promedio (ATR). Por ejemplo, si el mercado se mueve en una tendencia alcista, el precio no debería caer más de dos o tres veces el ATR, y viceversa en una tendencia bajista. Si el precio se mueve contra la tendencia actual en más de dos o tres veces el ATR, entonces se considera que el mercado se ha revertido.
El indicador Supertrend es un indicador técnico de seguimiento de tendencias que se basa en el concepto de utilizar el rango verdadero promedio como base para identificar cambios de tendencia y direcciones de tendencia. Este indicador simplemente traza una línea que marca el umbral en el que, si el precio supera y cierra más allá de la línea, este indicador detectará una reversión del mercado.
El indicador Supertrend utiliza dos variables, que son el ATR y el multiplicador. Primero, calcula el producto del ATR y el multiplicador. En una tendencia alcista, el indicador restaría el producto de las dos variables del máximo más reciente. Luego trazaría una línea basada en el valor resultante, que serviría como marcador para el umbral de la tendencia alcista. Luego, el indicador detectaría una reversión del mercado cada vez que el precio caiga y cierre por debajo de la línea.
A la inversa, en una tendencia alcista, el indicador agregaría el producto del ATR y el multiplicador al mínimo más bajo de la acción del precio. Luego traza una línea basada en el valor resultante, que también sirve como umbral para los retrocesos contra la tendencia bajista. El indicador detecta reversiones del mercado cada vez que el precio supera y cierra por encima de dicha línea.
El indicador Supertrend traza una línea verde debajo de la acción del precio y sombrea el área entre la línea y el precio de color verde pálido cada vez que detecta una tendencia alcista. También traza una línea roja sobre la acción del precio y sombrea el área entre el precio y la línea bisque cada vez que detecta una tendencia bajista.
Concepto de estrategia comercial
Esta estrategia comercial es una estrategia comercial de inversión de tendencia que opera en confluencia con una condición de mercado de sobreventa o sobrecompra.
El oscilador RSI sintético suavizado se utiliza para identificar los mercados de sobreventa y sobrecompra en función de sus líneas de oscilador que superan el rango de 20 a 80. Las señales de inversión media también se confirman cada vez que su línea principal RSI suavizada cruza su línea de señal mientras está fuera del rango.
Luego se utiliza el indicador Supertrend para confirmar la inversión de tendencia. Esto se basa en el cambio de su línea y el cambio de color de su área sombreada. Esta configuración también utiliza un multiplicador de 2 para su cálculo de Supertendencia.
Comprar configuración comercial
Entrada
- Las líneas RSI sintéticas suavizadas deberían caer por debajo de 20.
- La línea RSI suavizada debe cruzar por encima de la línea de señal.
- La línea Supertrend debería desplazarse por debajo de la acción del precio y cambiar a verde.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss por debajo de la línea Supertrend.
Exit
- Cierre la operación tan pronto como la línea RSI suavizada cruce por debajo de la línea de señal.
Vender configuración comercial
Entrada
- Las líneas RSI sintéticas suavizadas deberían superar los 80.
- La línea RSI suavizada debería cruzar por debajo de la línea de señal.
- La línea Supertrend debería desplazarse por encima de la acción del precio y cambiar a rojo.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss por encima de la línea Supertrend.
Exit
- Cierre la operación tan pronto como la línea RSI suavizada cruce por encima de la línea de señal.
Conclusión
Esta estrategia comercial puede ser una señal de entrada comercial eficaz si se utiliza en el contexto de mercado adecuado. Funciona bien siempre que la entrada comercial sea una clara reversión de tendencia proveniente de una tendencia de mercado opuesta. No funciona tan bien si se utiliza en un mercado variable en el que la dirección del mercado no está clara.
Esta estrategia también funciona mejor como señal de entrada siempre que se espera una reversión del mercado en el área debido a ciertos factores, como una reversión desde una zona de oferta y demanda o un rebote desde un nivel de soporte o resistencia.
Los operadores pueden utilizar esta estrategia junto con otras configuraciones de análisis técnico de un período de tiempo superior.
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