Los mercados de sobreventa y sobrecompra son condiciones en un mercado de instrumentos negociables en las que existe un desequilibrio entre compradores y vendedores que hace que los precios bajen o suban rápidamente a un nivel de precios extremo. Estas condiciones del mercado son condiciones primordiales para una reversión de la media. Este es un escenario en el que el precio se revertiría desde un nivel de precio extremo para reequilibrar el mercado.
La estrategia que estamos a punto de discutir nos muestra cómo podemos negociar sistemáticamente reversiones medias utilizando el indicador estocástico RSI y las bandas de Bollinger.
Indicador estocástico RSI
El Indicador estocástico RSI es un indicador técnico de impulso que presenta la dirección del impulso del precio, así como los niveles de mercado de sobrecompra y sobreventa, utilizando un par de líneas osciladoras. Este indicador técnico se basa en dos osciladores ampliamente utilizados, en particular el oscilador estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI).
El indicador estocástico RSI utiliza un algoritmo que primero calcula el índice de fuerza relativa, que a su vez también es un oscilador de impulso muy eficaz y ampliamente utilizado. El RSI también se utiliza para ayudar a los operadores a identificar la dirección del impulso o tendencia del mercado, así como los posibles mercados de sobreventa y sobrecompra.
Luego, el indicador estocástico RSI utiliza los valores subyacentes del RSI como entrada para una fórmula modificada del oscilador estocástico, que también es un indicador de impulso popular y también se utiliza para identificar mercados de sobreventa y sobrecompra.
Dado que el indicador estocástico RSI traza una línea de oscilador estocástico que se deriva del RSI, las líneas de oscilador que traza este indicador tienden a ser muy sensibles a la acción del precio y, al mismo tiempo, tienen un par de líneas de oscilador más suave.
Las líneas del oscilador que traza este indicador oscilan dentro del rango de 0 a 100. Los operadores pueden identificar la dirección del impulso del mercado en función de cómo se superponen las dos líneas. Indica un impulso alcista siempre que la línea verde está por encima de la línea roja. A la inversa, también indica un impulso bajista siempre que la línea verde esté por debajo de la línea roja.
Este indicador también tiene marcadores en los niveles 20 y 80 de su rango. El área por debajo de 20 se considera niveles de sobreventa, mientras que el área por encima de 80 se considera niveles de sobrecompra. Los cruces entre las dos líneas del oscilador que ocurren en estas áreas se consideran señales de inversión de media de alta probabilidad.
Las Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico de tipo envolvente o banda que se puede utilizar para identificar la volatilidad del mercado, la dirección de la tendencia, las rupturas de impulso y las condiciones de sobrecompra o sobreventa del mercado. Lo hace utilizando un conjunto de tres líneas que generalmente siguen una acción del precio envolvente.
La línea media de las Bandas de Bollinger es una línea de media móvil simple (SMA) que suele estar preestablecida para calcularse durante 20 períodos. Por otro lado, las líneas exteriores son desviaciones estándar del precio desplazadas por encima y por debajo de la línea SMA en función de un múltiplo de la desviación estándar. Generalmente está preestablecido en 2 desviaciones estándar. Sin embargo, los usuarios también pueden modificar estas entradas dentro de la configuración del indicador. Esto crea un conjunto de líneas que trazan una estructura similar a un canal alrededor de la acción del precio.
Dado que las líneas exteriores se basan en una desviación estándar del precio, las bandas generalmente se expanden cuando la volatilidad de los precios es alta y se contraen cuando la volatilidad de los precios es baja. Los comerciantes pueden utilizar esto para identificar las fases de expansión y contracción del mercado.
Los operadores también pueden identificar la dirección de la tendencia basándose en la ubicación de la acción del precio alrededor de la línea media. El mercado está en una tendencia alcista cuando la acción del precio se mantiene por encima de la línea media y en una tendencia bajista cuando la acción del precio se mantiene por debajo de la línea media.
Los operadores también pueden identificar rupturas de impulso basadas en velas de impulso que se cierran fuera de las Bandas de Bollinger de rango estrecho. Esto se asemeja a las rupturas de impulso que se desarrollan justo después de una fase de contracción del mercado.
Por último, las Bandas de Bollinger también se utilizan ampliamente como medio para identificar mercados de sobreventa y sobrecompra. El área por encima de la línea superior se considera sobrecomprada, mientras que el área por debajo de la línea inferior se considera sobrevendida. Los operadores pueden identificar posibles escenarios de reversión de la media siempre que la acción del precio muestre signos de rechazo del precio contra el área fuera de las Bandas de Bollinger.
Concepto de estrategia comercial
Esta estrategia comercial es una estrategia comercial de reversión de la media que opera en la confluencia de una señal de reversión de la media proveniente del indicador estocástico RSI y las bandas de Bollinger.
Los operadores primero deben observar escenarios en los que el precio supera el área fuera de las Bandas de Bollinger. Este es el primer indicio de que el precio está sobrevendido o sobrecomprado.
Luego, los operadores deben confirmar la condición de sobreventa o sobrecompra basándose en el indicador estocástico RSI. Esto se puede identificar en función de las líneas del oscilador que salen de su rango de 20 a 80.
Si se confirman las condiciones de sobreventa y sobrecompra, podríamos esperar señales de una posible reversión de la media. Esto sería una confluencia de un patrón de rechazo de precios que se forma contra el área de las líneas exteriores de las Bandas de Bollinger y un cruce entre las dos líneas del oscilador que se forman fuera del rango de 20 a 80.
Comprar configuración comercial
Entrada
- La acción del precio debería caer por debajo de la línea inferior de las Bandas de Bollinger.
- Las líneas del estocástico RSI deberían caer por debajo de 20.
- La acción del precio debería mostrar signos de rechazo del precio contra el área debajo de la línea inferior.
- La línea verde del RSI estocástico debería cruzar por encima de la línea roja.
- Abra una orden de compra en la confluencia de estas señales de reversión media.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en el fractal debajo de la vela de entrada.
Exit
- Establezca el objetivo de toma de ganancias en el siguiente nivel máximo lógico.
Vender configuración comercial
Entrada
- La acción del precio debería superar la línea superior de las Bandas de Bollinger.
- Las líneas del estocástico RSI deberían superar los 80.
- La acción del precio debería mostrar signos de rechazo del precio contra el área por encima de la línea superior.
- La línea verde del RSI estocástico debería cruzar por debajo de la línea roja.
- Abra una orden de venta en la confluencia de estas señales de reversión media.
Orden de Stop Loss
- Establezca el stop loss en el fractal por encima de la vela de entrada.
Exit
- Establezca el objetivo de toma de ganancias en el siguiente nivel mínimo lógico.
Conclusión
Esta estrategia comercial es muy eficaz cuando se utiliza en un mercado en el que la acción del precio tiene oscilaciones de precios claramente definidas que tienden a buscar máximos más altos o mínimos más bajos. La confluencia entre las dos señales tiende a capturar señales de inversión de la media de alta probabilidad. El precio puede incluso oscilar en un extremo de precio opuesto, lo que permite obtener mejores ganancias si el operador opta por cerrar manualmente una operación utilizando la acción del precio. Sin embargo, los operadores aún deben practicar esta estrategia antes de implementarla en una cuenta comercial real para tener una idea de cómo funciona.
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