Mini-Pullback-Day-Trading-Forex-Handelsstrategie

31. Dezember 2018

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Mini-Pullback-Day-Trading-Forex-Handelsstrategie

Daytrading ist unter Tradern, insbesondere unter Einsteigern, wahrscheinlich eine der attraktivsten Strategiearten. Ich bin mir nicht sicher, was es ist, aber Daytrading hat einfach diesen gewissen Reiz, der die Leute denken lässt, es sei cool.

Scalper, Daytrader, Swingtrader und Positionstrader

Persönlich mag ich Daytrading, weil es einem ermöglicht, das Beste aus beiden Welten herauszuholen, da man sich in der Mitte des Haltezeitspektrums befindet.

Am einen Ende des Spektrums stehen die Scalper. Für mich sind es diejenigen, die ihre Positionen nur ein paar Minuten lang halten würden, sogar innerhalb derselben Minute Kerze. Auf der anderen Seite stehen die Swing- und Positionshändler, das sind diejenigen, die Positionen mehrere Tage oder sogar Monate lang halten. In der Mitte stehen die Daytrader, also diejenigen, die Positionen mehrere Minuten bis Stunden halten, aber nie länger als einen Tag. Alle sind großartig, alle sind profitabel, alle haben ihre eigenen Vor- und Nachteile.

Bei allen gibt es mehrere Vor- und Nachteile, aber ich denke, die beiden wichtigsten Überlegungen sind Vorhersehbarkeit und Spreads bzw. Gebühren.

Im Hinblick auf die Vorhersehbarkeit haben beide ihre eigenen Vor- und Nachteile. Scalper, die auf dem Minuten-Chart leben, haben den Vorteil, dass sie den Markt anhand seiner Bewegung auf Tick-Ebene spüren und beobachten können, wie der Markt auf jeden Minuten-Preispunkt reagiert. Je kürzer Ihre Position am Markt ist, desto weniger Zeit kann sie von unvorhergesehenen Ereignissen und Marktbewegungen betroffen sein, die sich negativ auf Ihren Handel auswirken könnten. Allerdings ist der 1-Minuten-Chart von Marktstörungen geplagt, und zwar nicht wegen der Ereignisse, die innerhalb des Haltezeitraums stattgefunden haben, sondern wegen der Auswirkung großer Transaktionen auf jede einzelne Minute. Eine 100-Lot-Transaktion hätte tiefgreifende Auswirkungen auf eine winzige Kerze im Vergleich zu einer täglichen Kerze, bei der Swingtrader ihren Lebensunterhalt verdienen. Je länger die Position jedoch offen ist, desto länger ist sie unvorhergesehenen Ereignissen ausgesetzt, die die Marktstimmung verändern könnten. Grundlegendere Pressemitteilungen könnten in einem Zeitraum von drei Tagen bis einigen Wochen statt in ein paar Minuten erfolgen. Es liegt am Händler, in diesem Spektrum seinen eigenen Sweet Spot zu finden.

Als nächstes der Spread bzw. die Gebühren. Scalper und Swingtrader zahlen die gleichen Standardgebühren für die gleiche Positionsgröße, unabhängig davon, ob es sich um einen Spread oder eine Provision handelt. Die Differenz ist die Anzahl der Pips, die sie im Verhältnis zum Spread oder der Provision gewinnen. Nehmen wir an, damit eine Position die Gewinnschwelle erreicht, muss sich der Preis um 1.5 Pips zugunsten der Handelsrichtung bewegen. Swingtrader würden die 1.5 Pips im Vergleich zu ihren Zielen als Peanuts empfinden, aber für Scalper könnten diese 1.5 Pips den Unterschied zwischen einem Gewinn und einem Verlust ausmachen. Das liegt daran, dass sich der Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums nur begrenzt bewegen kann. Je länger die Position offen ist, desto weiter könnte sich der Preis bewegen. Geben wir dies also den Swingtradern.

Aber Swingtrader werden auch von Gebühren geplagt, über die sich Scalper und Daytrader nie Gedanken machen müssen – Swap-Gebühren. Hierbei handelt es sich um Gebühren, die Ihnen für das Halten einer Position über Nacht entstehen. Je mehr Tage Sie eine Position halten, desto größer ist der Swap-Gewinn oder -Verlust. Meistens handelt es sich jedoch um einen Verlust, da die Banken auch einen hohen versteckten Spread auf die Swap-Gebühren einkalkulieren.

Angesichts dieser Vor- und Nachteile könnten wir argumentieren, dass es eine gute Option sein könnte, in der Mitte zu sein. Wir genießen die Vorhersehbarkeit mit weniger Lärm und einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis bei Spreads und Provisionen ohne Swap-Gebühren.

Eine gute Möglichkeit zum Daytrading

Es gibt viele verschiedene Arten des Tageshandels. Sie können Mittelwertumkehrungen, Ausbrüche, Abprallungen von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus usw. handeln. Ganz nach Ihren Wünschen. Aber ich denke, eine der besseren Möglichkeiten für den Daytrading wäre der Handel mit Rückschlägen auf Trendmärkten oder Ausbrüchen. Dies ermöglicht es Händlern, nicht dem Preis hinterherzujagen und in einer Marktkontraktion, der Phase vor der schnellen Expansion, an der Händler verdienen, in den Markt einzusteigen.

Pullbacks sind jene Momente der Flaute in einem Trendmarkt, in denen der Preis für eine sehr kurze Zeit eine kleine Umkehr vollzieht, bevor er wieder in die Trendrichtung zurückkehrt. Durch den Einstieg in dieser Phase könnten wir zu einem guten Preis und an einem logischen Einstiegspunkt einsteigen, mit geringerer Wahrscheinlichkeit, am Höchst- oder Tiefststand in den Markt einzusteigen. Dieser Marktrückgang bei einem Trendwährungspaar kommt im Tagesverlauf sehr häufig vor. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sie im Tagesverlauf nicht mindestens einen Währungspaartrend finden, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es bei einem Währungspaar mit Trend keine Rückschläge gibt, die wir ausnutzen können.

Strategiekonzept

Diese Day-Trading-Strategie basiert auf dem Markteintritt bei Rückschlägen in einem bestimmten Bereich um einen sehr verbreiteten gleitenden Durchschnitt, der für diesen Zweck verwendet wird, den 20 Exponential Moving Average (EMA). Was wir suchen werden, ist ein Markt, der gerade erst begonnen hat, einen Trend zu entwickeln oder derzeit im Trend liegt. Dann werden wir auf einen Rückzug in den Bereich des 20 EMA warten. Wenn der Preis den 20-EMA erreicht, sollte der Preis den Preis in diesem Bereich ablehnen und die Trendrichtung wieder aufnehmen.

Um festzustellen, ob der Preis bereits wieder in die Trendrichtung geht, verwenden wir einen anderen gleitenden Durchschnitt, den 8-Perioden Simple Moving Average (SMA). Wir werden darauf achten, dass der Preis in Richtung des Trends über den 8 SMA steigt und darüber hinaus schließt. Dann steigen wir in die Trendrichtung ein.

Wir werden auch die Swing-Punkte vor dem Pullback ins Visier nehmen. Dies liegt daran, dass Swing-Hochs und -Tiefs natürliche Unterstützungen und Widerstände sind, bei denen sich der Preis umkehren könnte.

Zeitrahmen: 5-Minuten-Chart

Währungspaar: jedes Währungspaar mit hohem Volumen und hoher Volatilität und einem Spread oder Provisions-Breakeven von weniger als 1.8 Pips

Handelssitzung: Sitzungen in London und New York

Trade-Setup kaufen

Eintrag

Der Preis sollte über dem 20 EMA liegen (braun)
Warten Sie, bis der Preis zurückgeht, und berühren Sie die 20 EMA
Warten Sie, bis der Preis über dem 8 SMA (Gold) schließt.
Geben Sie am Ende der Kerze eine Kaufmarktorder ein

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das Tief der Kerze

Take-Profit-

Setzen Sie das Take-Profit-Ziel auf das Swing-Hoch vor dem Pullback

Diese Handelskonstellation war der erste Rückzug nach einem Ausbruch aus einer schrumpfenden Marktlage. Der Take-Profit am Swing-High wurde problemlos innerhalb von 25 Minuten erreicht, ohne dass die Bären Widerstand leisteten. Als der Preis jedoch das Ziel erreichte, fiel der Preis für ein anderes Setup, das ebenfalls profitabel gewesen wäre, und noch einiges mehr.

Handelseinrichtung verkaufen

Eintrag

Der Preis sollte unter dem 20 EMA (braun) liegen.
Warten Sie, bis der Preis zurückgeht, und berühren Sie die 20 EMA
Warten Sie, bis der Preis unter dem 8 SMA (Gold) schließt.
Geben Sie am Ende der Kerze eine Verkaufsorder ein

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das Hoch der Kerze

Take-Profit-

Setzen Sie das Take-Profit-Ziel auf das Swing-Tief vor dem Pullback

Dieser Musterhandel ist der zweite Rückzug nach einer rückläufigen Marktumkehr. Der erste Rückzug war etwas wild und druckte eine lange bärische Pinbar-Kerze aus. Das hätte gehandelt werden können, aber das Chancen-Risiko-Verhältnis wäre negativ. Beim Beispiel-Setup verlief der Rückzug angenehm und gleichmäßig, was einen gezähmteren Absprung unter den 20-EMA ermöglichte, was uns ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis bescherte. Das Handels-Setup führte innerhalb von 15 Minuten zu einem Gewinn und hätte sogar noch weiter vorangetrieben.

Zusammenfassung

Dies ist eine gängige Strategie, die viele Daytrader anwenden. Händler handeln oft mit Abprallern vom 20-EMA, wenn sich die Marktlage im Trend befindet. Der Unterschied zu dieser Strategie besteht darin, dass wir einen Trigger von 8 SMA haben, auf dessen Grundlage wir unsere Entscheidung treffen, ob es Zeit ist, in den Markt einzusteigen oder nicht. Dies ermöglicht eine zusätzliche Bestätigung.

Wir sollten jedoch den Handel mit Trades mit niedrigem Ertrags-Risiko-Verhältnis vermeiden, die entweder durch flache Swing-Hoch- oder Tief-Ziele, starke Pullbacks über den 20-EMA hinaus oder starke Bounces verursacht werden, die wenig Spielraum für eine Preisbewegung lassen.

Vermeiden Sie außerdem den Handel mit überzogenen Trends. Dies liegt daran, dass bei längeren Trends, die mehrmals zurückgegangen sind, der Druck zur Umkehr größer ist.