Erweiterte TDI-Breakout-Forex-Handelsstrategie

10. April 2019

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Erweiterte TDI-Breakout-Forex-Handelsstrategie

Es gibt zwei Denkrichtungen, wenn es um den Handel auf dem Devisenmarkt geht. Einige Strategien entscheiden sich dafür, Trades auf der Grundlage von Preisbewegungen abzuschließen, während andere es vorziehen, Trades auf der Grundlage technischer Indikatoren abzuschließen. Beides hat seine Vor- und Nachteile.

Zum einen kann der Handel mit technischen Indikatoren manchmal etwas verzögert sein, je nachdem, welche Art von Indikator Sie verwenden. Diese Verzögerung beim Einstieg in den Handel kann manchmal den Unterschied zwischen einem gewinnbringenden und einem verlustbringenden Handel ausmachen. Ein weiterer Faktor wäre die Neulackierung. Die meisten technischen Indikatoren neigen dazu, sich ständig anzupassen, während sich der Markt bewegt. Diese Neuanstriche erzeugen falsche Signale, die bei den Händlern Verwirrung stiften und dazu führen, dass Händler Geschäfte tätigen, die nicht getätigt werden sollten.

Andererseits hat der Handel auf der Grundlage von Preisbewegungen wie Ausbrüchen, Mustern usw. auch seine eigenen Vor- und Nachteile. Positiv ist, dass er im Vergleich zu den meisten technischen Indikatoren etwas weniger hinterherhinkt. Seine Schwäche liegt jedoch in seiner Subjektivität. Da Preisbewegungen nicht mathematisch abgeleitet werden, könnte die Entscheidungsfindung auf der Grundlage von Preisbewegungen eher auf dem Urteilsvermögen des Händlers basieren. Dies macht es schwierig, den Handel mit Preisaktionen einem Backtest zu unterziehen.

Doch auch wenn Price-Action- und Indikator-Händler aus unterschiedlichen Lagern stammen, gibt es keine Regel, die die Kombination beider verhindert.

Der TDI-Indikator

Der Traders Dynamic Index (TDI)-Indikator ist einer der interessantesten benutzerdefinierten technischen Indikatoren unter Forex-Händlern. Zum einen werden viele Informationen in einem Indikator zusammengefasst. Es verfügt über eine Bollinger-Band-ähnliche Funktion, die es Händlern ermöglicht, überkaufte und überverkaufte Marktszenarien auf einer sich dynamisch bewegenden Linie zu identifizieren, die auch als Unterstützung oder Widerstand fungiert. Sie wird in einem festen Bereich dargestellt, sodass eine überkaufte und überverkaufte Marktsituation möglich ist Basierend auf dieser Spanne identifiziert, verfügt er über eine RSI-ähnliche Linie, die die Preisbewegung widerspiegelt, und über eine Signallinie, die von einem gleitenden Durchschnitt abgeleitet ist und als Crossover-Signal fungiert. All diese Merkmale machen den TDI zu einem der umfassendsten technischen Indikatoren, die Forex-Händlern zur Verfügung stehen.

Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für den TDI-Indikator.

Signale werden typischerweise durch das Zusammentreffen der verschiedenen Merkmale des Indikators erzeugt – ein Abprall vom äußeren Band oder der Mittellinie des Bollinger-Bandes, eine Umkehr im überverkauften oder überkauften Bereich, ein Schnittpunkt der RSI-Linie und der Signallinie usw. Mehr Wenn diese zusammentreffen, sollte das Handels-Setup oder die Handelsstrategie wahrscheinlicher werden, aber dies könnte Sie auch auf geringere Möglichkeiten beschränken.

Handelsstrategiekonzept

Diese Strategie ist eine Kombination aus einem TDI-Indikator-basierten Einstiegssignal und einem Ausbruch oder Zusammenbruch von einer Unterstützung oder einem Widerstand. Vor diesem Hintergrund sollte diese Strategie eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben, da es sich um eine Kombination aus einem sehr aussagekräftigen Indikator und einer häufig gehandelten Preisaktionsstrategie handelt.

Um Trades weiter zu filtern und die Erkennung der Marktrichtung zu erleichtern, werden wir den 200 Exponential Moving Average (EMA) hinzufügen. Wenn der Preis über dem 200 EMA liegt, werden nur Long-Trade-Setups berücksichtigt.

Um die Anzahl der möglichen Trades zu erhöhen, verwenden wir außerdem nur den Schnittpunkt der RSI-Linie und der Signallinie als Einstiegssignal. Abprallungen an den Bollinger-Bändern und die Nutzung des überkauften und überverkauften Bereichs des TDI werden nur einen zusätzlichen Zusammenfluss darstellen.

Da der TDI auch über die RSI-Linie verfügt, könnten wir auch Divergenzen beobachten, die ebenfalls auf eine wahrscheinliche Marktumkehr hinweisen könnten. Das wird hilfreich sein, ist aber keine Voraussetzung.

Zeitrahmen: beliebig

Währungspaar: beliebig

Sitzung: beliebig

Kauf-(Long-)Trade-Setup

Eintrag

Der Preis sollte über dem 200 EMA liegen (braun)
Eine Widerstandslinie sollte erkennbar sein, wenn der Preis nach unten geht (grün)
Der Preis sollte durchbrechen und über der Widerstandslinie schließen
TDI: Die RSI-Linie (grün) sollte sich über der Signallinie (rot) kreuzen.
Geben Sie am Ende der Kerze eine Kauf-Market-Order ein, wobei die oben genannten Regeln zusammentreffen

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das Swing-Tief unterhalb der Einstiegskerze

Take-Profit-

Legen Sie den Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Verkaufs-(Short-)Trade-Setup

Eintrag

Der Preis sollte unter dem 200 EMA (braun) liegen.
Eine Unterstützungslinie sollte erkennbar sein, wenn der Preis nach oben geht (grün)
Der Preis sollte durchbrechen und unter der Widerstandslinie schließen
TDI: Die RSI-Linie (grün) sollte die Signallinie (rot) unterschreiten.
Geben Sie am Ende der Kerze eine Verkaufsorder unter Beachtung der oben genannten Regeln ein

Stop-Loss

Stellen Sie den Stop-Loss auf den Swing hoch über der Einstiegskerze ein

Take-Profit-

Legen Sie den Take-Profit auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Zusammenfassung

Normalerweise wird diese Strategie für den Tageshandel auf 15-Minuten- und 30-Minuten-Charts, bei Hauptpaaren und während der Sitzungen in London und New York verwendet. Allerdings könnte diese Strategie auch für Swing-Trading in höheren Zeitrahmen funktionieren.

Es wäre toll, diese Strategie mit dem Zusammenfluss von Divergenzen zu handeln, da dies das Handels-Setup eher zu einem Trade mit hoher Wahrscheinlichkeit machen könnte, aber es gibt auch viele Setups ohne Divergenzen, die funktionieren.

Eine Sache, auf die man achten sollte, ist, dass das äußerste rechte Ende des TDI sich ändert, wenn sich der Preis auf der Ebene pro Tick bewegt. Sobald die Kerze jedoch schließt, wird der TDI bis zur geschlossenen Kerze nicht neu dargestellt. Aus diesem Grund ist es am besten, den Handel zum Schluss der Kerze einzusteigen.

Mit dieser Strategie sind die Regeln für die Einreise ziemlich solide. Eine Feinabstimmung können Sie jedoch bei den Stop-Loss- und Take-Profit- oder Exit-Regeln vornehmen. Experimentieren Sie damit und machen Sie es zu Ihrem.

Diese Strategie ist eine Arbeitsstrategie, die Wahrscheinlichkeiten zu ihren Gunsten hat. Obwohl es nicht perfekt ist, funktioniert es. Sie werden einige Verlierer haben, aber die Gewinne der Gewinner sollten diese Verluste ausgleichen.