Forex-Strategien

9-18 Retrace Forex-Handelsstrategie

6. April 2019

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9-18 Retrace Forex-Handelsstrategie

Retracement-Einträge sind wahrscheinlich eine der besten Möglichkeiten, in einen Trendmarkt einzusteigen. Sie können mit dem Trend handeln und haben gleichzeitig die Möglichkeit, günstig einzukaufen. Aber was ist das eigentlich und wie nutzen wir diese Marktsituation aus?

Was ist Retracement?

Retracements sind praktisch kurzfristige Umkehrungen eines Gesamttrends. Auf einem Markt mit Aufwärtstrend handelt es sich um einen leichten Preisrückgang, der nur kurze Zeit anhält, bevor er sich in die Richtung der Bullen fortsetzt.

Warum passiert das? Niemand weiß es wirklich. Sie müssten die Gedanken der Millionen von Händlern lesen, die bei einem bestimmten Retracement eine Gegentrendtransaktion durchgeführt haben. Meine Theorie ist jedoch, dass dies Punkte sind, an denen diejenigen, die bereits mit der ersten Preisbewegung Geld verdient haben, Geld verdienen. Um von ihren Gewinnen zu profitieren, müssten sie Transaktionen durchführen, die ihrer ursprünglichen Einstiegstransaktion entgegengesetzt sind, um ihre Gewinne glattzustellen Positionen. Wenn Sie ein Währungspaar gekauft haben und beim Floaten Gewinne erzielen, möchten Sie irgendwann einen Teil dieser Gewinne realisieren. Sie schließen also Ihre Position. Bei dieser Positionsschließung handelt es sich im Wesentlichen um eine Verkaufstransaktion. Wenn viele Händler das Gleiche denken würden wie Sie und versuchen würden, von schwankenden Gewinnen zu profitieren, würde diese Anzahl von Verkaufstransaktionen zu einem Preisverfall führen. Das ist Ihr Retracement.

Da es sich bei Retracements jedoch nur um leichte Marktpausen handelt, wäre der Rückgang minimal und der Markt hätte immer noch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, den anhaltenden Trend fortzusetzen.

Retracements versus Umkehrungen

Während Retracements leichte Einbrüche darstellen, sind Umkehrungen der Anfang vom Ende eines anhaltenden Trends. Tatsächlich können Umkehrkerzen manchmal so stark sein, dass der Trend nicht einfach endet, sondern bei einigen Kerzen mit einem entgegengesetzten Trend beginnt.

Aber wie können wir erkennen, ob es sich bei der Marktstruktur um einen Rückgang oder eine Umkehr handelt? Um ehrlich zu sein, würde es niemand wirklich wissen, bis es fertig ist. Aber wir könnten eine fundierte Vermutung anstellen, basierend auf dem Verhalten des Marktes.

Eine Möglichkeit, ein Retracement von einer Umkehr zu unterscheiden, besteht darin, die Position der Swing-Hochs oder -Tiefs im Verhältnis zu den vorherigen Swing-Hochs oder -Tiefs zu identifizieren. Auf diese Weise bestimmen Price-Action-Händler einen Trend. Wenn der Markt ständig höhere Hochs und Tiefs erreicht, spricht man von einem Aufwärtstrend. Wenn es sich um ein niedrigeres Tief und Hoch handelt, könnte es sich um einen Abwärtstrend handeln. Wenn dieses Muster plötzlich unterbrochen wird, könnte der Trend bereits zu Ende sein. Wenn sich bei einem Aufwärtstrend ein niedrigeres Tief im Vergleich zum vorherigen Tief gebildet hat, ist das ein Zeichen für eine Marktumkehr.

Der einfachere Weg

Vielen Anfängern fällt es schwer, Swing-Hochs und -Tiefs zu erkennen. Wie viel mehr lässt sich der Trend dadurch identifizieren?

Aber es gibt einen einfacheren Weg. Dies geschieht durch die Verwendung gleitender Durchschnitte als dynamische Unterstützungs- und Widerstandswerte. Durch die Verwendung zweier gleitender Durchschnitte konnten wir den Bereich vorhersehen, in den der Preis zurückkehren könnte. In einem Markt mit Aufwärtstrend sollte der schnellere gleitende Durchschnitt über dem langsameren gleitenden Durchschnitt liegen. Der Retracement-Bereich wäre der Bereich zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten. Wenn der Preis wieder über diesem Bereich schließt, ist das ein Signal dafür, dass es sich wahrscheinlich nur um ein Retracement handelt. Wenn der Preis jedoch unter diesem Bereich schließt, sollten wir vorsichtig sein, da dies ein Zeichen für eine Umkehr sein könnte.

Handelsstrategiekonzept

Angesichts der Idee, dass gleitende Durchschnitte zur Bestimmung von Retracement-Bereichen verwendet werden könnten, werden wir diesen Pullback-Bereich als Hauptbasis für unsere Setups verwenden.

In einem Markt mit Aufwärtstrend warten wir darauf, dass der Preis innerhalb unseres dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsbereichs zurückgeht. Dann warten wir darauf, dass der Kurs wieder über diesem Bereich schließt, bevor wir einen Long-Trade eingehen. Was das Short-Trade-Setup betrifft, nehmen wir einfach das umgekehrte Setup.

Dazu verwenden wir den 9-Perioden- und 18-Perioden-Exponential Moving Average (EMA).

Zeitrahmen: beliebig

Währungspaar: beliebige, gerade Waren

Sitzung: beliebig

Trade-Setup kaufen

Eintrag

Der 9 EMA (Gold) sollte über dem 18 EMA (grün) liegen.
Der Preis sollte konstant über der 9 EMA liegen
Warten Sie, bis der Preis unter dem 9-EMA schließt, aber nicht unter dem 18-EMA
Geben Sie am Ende der Kerze über dem 9-EMA eine Kaufmarktorder ein

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das Tief der Einstiegskerze

Take-Profit-

Legen Sie den Take-Profit-Zielpreis auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Handelseinrichtung verkaufen

Eintrag

Der 9 EMA (Gold) sollte unter dem 18 EMA (grün) liegen.
Der Preis sollte konstant unter der 9 EMA liegen
Warten Sie, bis der Preis über dem 9-EMA schließt, aber nicht über dem 18-EMA
Geben Sie am Ende der Kerze unterhalb des 9-EMA eine Verkaufsorder ein

Stop-Loss

Setzen Sie den Stop-Loss auf das Hoch der Einstiegskerze

Take-Profit-

Legen Sie den Take-Profit-Zielpreis auf das Zweifache des Risikos des Stop-Loss fest

Zusammenfassung

Diese Handelsstrategie ist eine häufig verwendete Strategie unter Händlern, insbesondere unter Scalpern und Daytradern. Dies ist jedoch auf längeren Zeitrahmen wie den 4-Stunden- und Tages-Charts immer noch sehr nützlich.

Wenn es für Scalping oder Daytrading verwendet wird, wäre es am besten, dies auf Währungen mit hoher Volatilität und geringem Spread zu handeln. Dies sind normalerweise Ihre Hauptfächer. Es ist auch am besten, während der Sitzung zu handeln, wenn der Markt einer der Währungen geöffnet ist.

Wie alle guten Dinge haben auch Trends ein Ende. Daher ist es auch eine gute Idee, die ersten Rückschläge zu nutzen und auf Rückschläge bei einem bereits überzogenen Trend zu verzichten. Einige Strategien berücksichtigen nur die ersten paar Retracements, während andere immer noch das dritte oder vierte Retracement in Anspruch nehmen würden.

Diese Pullback- oder Retracement-Handelsstrategie ist ziemlich aggressiv, da sie nur den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsbereich ohne Filter nutzt. Einige Strategien würden weitere Filter hinzufügen. Es ist jedoch auch logisch, diese Art von Einstellung zu verwenden, wenn Sie versuchen, die ersten Rückschläge abzufangen, da Ihre Chancen geringer wären, wenn Sie Trades zu stark filtern.

Alles in allem ist diese Strategie ziemlich gut. Vor allem, weil dies die Art von Strategie ist, die viele professionelle Händler verwenden.