إن اختراقات الزخم هي سيناريوهات السوق حيث تنكسر حركة السعر بقوة خارج نطاق السوق. عادةً ما تتطور اختراقات الزخم هذه في نهاية ازدحام السوق الضيق نظرًا لأن هذه الحالة غالبًا ما تمثل بداية مرحلة توسع السوق. عادةً ما يتبع اختراقات الزخم عمليات تشغيل قوية في السوق والتي قد تتطور إلى اتجاه.
غالبًا ما يتداول المتداولون ذوو الزخم المتمرسون في سيناريوهات السوق هذه مع افتراض أن السعر سيستمر في اتجاه الزخم.
دعونا نناقش كيف يمكننا تداول اختراقات الزخم بشكل منهجي باستخدام مؤشرين فنيين.
مؤشر اتجاه أشرطة الاختراق
مؤشر اتجاه Breakout Bars هو مؤشر فني للزخم تم تطويره لمساعدة المتداولين على اكتشاف وتحديد اختراقات الزخم المحتملة وتحديد اتجاه اتجاه السوق الفوري. تم تطوير هذا المؤشر كبديل لمؤشرات المتوسط المتحرك لتحديد اتجاه الاتجاه.
يعتمد مؤشر اتجاه Breakout Bars على مؤشر iMovment وقد تم تطويره كمؤشر انعكاس خطي مختلط. يكتشف هذان المؤشران الزخم واتجاه الاتجاه باستخدام خوارزمية معقدة تستخدم البيانات من الفتح والأعلى والمنخفض والإغلاق لكل شمعة سعر. ومع ذلك، فإن الفرق بين الاثنين هو أنه على عكس مؤشر الحركة، يستخدم مؤشر اتجاه أشرطة الاختراق الارتفاع والانخفاض الفعلي للسعر، وهو الحد الأقصى، كدلتا أو معلمة لتحديد الانعكاسات والزخم والاتجاه.
يقوم مؤشر اتجاه Breakout Bars بتغطية أشرطة الأسعار على كل شمعة سعر، مما يؤدي إلى تعديل لون كل شمعة. يمثل كل لون شمعة مؤشرًا مختلفًا، والذي يمكن أن يكون اختراقًا مفتوحًا، أو اختراقًا مرتفعًا أو منخفضًا، أو شمعة محايدة لم تنعكس مقابل الاتجاه السابق.
تشير الشمعة الزرقاء إلى شمعة الاختراق الصعودي المفتوحة، في حين تشير الشمعة الزرقاء الملكية إلى شمعة الاختراق الصعودي المرتفعة. من ناحية أخرى، تشير الشمعة الزرقاء العميقة إلى شمعة هبوطية داخل سوق زخم صعودي.
على العكس من ذلك، تشير الشمعة الحمراء إلى شمعة الاختراق الهبوطي المفتوحة، في حين تشير شمعة الطماطم إلى شمعة الاختراق الهبوطي المنخفضة. وأخيرًا، تشير الشمعة البرتقالية إلى شمعة صاعدة ضمن سوق زخم هبوطي.
ومن بين كل هذه الألوان، تعد الشموع الزرقاء والحمراء هي الأكثر دلالة على اختراق الزخم القوي. تتشكل الشمعة الزرقاء عادةً كشمعة زخم صعودي، بينما تتشكل الشمعة الحمراء عادةً كشمعة زخم هبوطية.
البولنجر باند
مؤشر بولينجر باند هو مؤشر للتقلب تم تطويره بواسطة جون بولينجر في الثمانينيات. غالبًا ما يستخدم المتداولون الماليون هذا المؤشر لتقييم اتجاه السوق وزخمه وتقلباته بشكل موضوعي، بالإضافة إلى مستويات ذروة الشراء والبيع في السوق.
إن Bollinger Bands عبارة عن نوع مغلف من المؤشرات التي ترسم ثلاثة خطوط تشكل هيكلًا يشبه الشريط والذي يلتف عادةً حول حركة السعر. وهذه الخطوط الثلاثة هي خطه الأوسط وخطيه الخارجيين المرسومين أعلى وأسفل الخط الأوسط.
الخط الأوسط لمؤشر Bollinger Bands هو خط المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والذي عادة ما يتم ضبطه مسبقًا لحساب 20 شريطًا. من ناحية أخرى، فإن الخطوط الخارجية هي انحرافات معيارية للسعر المرسوم أعلى وأسفل الخط الأوسط، والذي يتم حسابه عادة على أنه انحرافان معياريان. ومع ذلك، يمكن أيضًا تعديل هذه المتغيرات ضمن إعدادات المؤشر.
وبالنظر إلى أن الخط الأوسط لمؤشر البولنجر باند هو خط 20 SMA، فيمكن استخدام هذا المؤشر كمؤشر للاتجاه. يمكن للمتداولين تحديد أسواق الاتجاه الصعودي بسهولة عندما تكون حركة السعر أعلى من الخط الأوسط بشكل عام. من ناحية أخرى، يمكن أيضًا تحديد الاتجاهات الهبوطية عندما تكون حركة السعر بشكل عام أقل من الخط الأوسط.
يستخدم هذا المؤشر أيضًا عادةً كمؤشر للتقلب. تتوسع خطوط بولينجر عادةً عندما يكون السوق في مرحلة توسع السوق وتتعاقد عندما يكون السوق في مرحلة انكماش السوق. وتشير التوسعات عادة إلى تقلبات عالية، في حين تشير الانكماشات عادة إلى تقلبات منخفضة.
يستخدم المتداولون أيضًا هذا المؤشر كمؤشر ذروة الشراء وذروة البيع. تعتبر مستويات الأسعار فوق خط بولينجر باند العلوي منطقة ذروة الشراء، في حين تعتبر مستويات الأسعار تحت الخط السفلي منطقة ذروة البيع. كلا السيناريوهين في السوق هما شرطان للسعر لانعكاس متوسط محتمل حيث أن حركة السعر عادة ما تعيد التوازن بعد مستوى سعر مفرط.
وأخيرًا، يمكن للمتداولين أيضًا استخدام هذا المؤشر كمؤشر لاختراق الزخم. إغلاق شموع الزخم خارج البولنجر باند بعد انكماش السوق الضيق يشير عادة إلى اختراق الزخم.
مفهوم استراتيجية التداول
استراتيجية التداول هذه هي استراتيجية اختراق الزخم والتي تتداول على سيناريوهات اختراق الزخم التي تتطور مباشرة بعد انكماش أو ازدحام السوق. تستخدم هذه الإستراتيجية مؤشرين فنيين يسمحان لنا بتقييم مراحل انكماش السوق بشكل موضوعي وتحديد سيناريوهات اختراق الزخم.
في هذه الإستراتيجية، يتم استخدام مؤشر Bollinger Bands في المقام الأول لمساعدتنا في تحديد مراحل انكماش السوق. يمكن ملاحظة ذلك على الرسم البياني للسعر كحركة السعر والتي عادة ما تكون ضمن نطاق بولينجر باند المتقلص. من هناك، يمكننا أن نبدأ بمراقبة اختراقات الزخم.
يتم استخدام مؤشر اتجاه Breakout Bars لمساعدتنا في تأهيل شموع اختراق الزخم بشكل موضوعي بناءً على لون الأشرطة. ما نبحث عنه هو الشموع الزرقاء أو الحمراء التي تشير إلى شمعة الاختراق المفتوحة. ستكون هذه الشموع بمثابة إشارات دخول لاختراق الزخم.
شراء إعداد التجارة
دخول
- راقب حركة السعر ومؤشر البولنجر باند لمعرفة انكماش السوق الضيق.
- افتح أمر شراء بمجرد أن يقوم مؤشر Breakout Bars Trend برسم شمعة زخم صعودية زرقاء تغلق فوق خط Bollinger Bands العلوي.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة على الفراكتل أسفل شمعة الدخول.
خروج
- قم بتعيين هدف جني الأرباح عند ضعف عدد النقاط التي يتم المخاطرة بها عند وقف الخسارة.
بيع إعداد التجارة
دخول
- راقب حركة السعر ومؤشر البولنجر باند لمعرفة انكماش السوق الضيق.
- افتح أمر بيع بمجرد أن يقوم مؤشر Breakout Bars Trend برسم شمعة زخم هبوطية حمراء تغلق أسفل خط Bollinger Bands السفلي.
إيقاف الخسارة
- ضع وقف الخسارة على الفراكتل فوق شمعة الدخول.
خروج
- قم بتعيين هدف جني الأرباح عند ضعف عدد النقاط التي يتم المخاطرة بها عند وقف الخسارة.
وفي الختام
هذا النوع من استراتيجيات التداول شائع الاستخدام من قبل متداولي الزخم. إنها استراتيجية تداول فعالة بمجرد استخدامها في الوقت المناسب وفي حالة السوق المناسبة. يقوم معظم متداولي الزخم الناجحين أيضًا بتداول استراتيجيات اختراق الزخم في النوافذ الزمنية الرئيسية باستخدام نظريات الوقت والسعر، خلال الأوقات التي من المتوقع أن يرتفع فيها حجم التداول. يجب على المتداولين ممارسة استراتيجية التداول هذه أولاً قبل تنفيذها للتعرف على كيفية استخدامها.
وسطاء MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
انقر هنا أدناه للتنزيل: