تخيل أنك تبحر في محيط متلاطم الأمواج - في دقيقة تبحر على مياه هادئة، وفي الدقيقة التالية تقاتل أمواجًا شاهقة. هذا هو جوهر تقلبات السوق، والمد والجزر المستمر للأسعار. الآن، بالنسبة لبعض المتداولين، قد تبدو التقلبات بمثابة عدو، ومصدر لعدم اليقين والمخاطر.
ولكن بالنسبة للمشاركين الأذكياء في السوق، تصبح التقلبات صديقا قيما، ومؤشرا رئيسيا على الفرص المحتملة. هذا هو المكان الذي يتدخل فيه مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)، الذي يعمل كبوصلة في هذا المشهد المالي المتغير باستمرار. يُستخدم مؤشر ATR على نطاق واسع على منصة MetaTrader 5 (MT5)، وهو يمكّن المتداولين من قياس تقلبات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
تم تطوير ATR بواسطة المحلل الفني الأسطوري ويليس وايلدر، وهو أداة لقياس التقلبات. فهو يحسب متوسط نطاق تحركات الأسعار خلال فترة محددة، مما يوفر تمثيلا عدديا لاضطرابات السوق. بعبارات أبسط، يخبرك ATR بمدى ميل تحركات الأسعار "الكبيرة" إلى أن تكون في المتوسط.
إزالة الغموض عن حساب ATR في MT5
قد يبدو فهم حساب ATR أمرًا مخيفًا في البداية، ولكن لا تقلق! دعنا نقسمها إلى خطوات يمكن التحكم فيها:
المدى الحقيقي (TR): هذا هو أساس ATR. تأخذ MT5 في الاعتبار ثلاثة عوامل لتحديد TR لكل فترة:
- الفرق بين السعر المرتفع الحالي والسعر المنخفض الحالي.
- الفرق المطلق بين الإغلاق السابق والارتفاع الحالي.
- الفرق المطلق بين الإغلاق السابق والقاع الحالي.
متوسط المدى الحقيقي: تأخذ MT5 متوسط قيم المدى الحقيقي (TR) خلال فترة يحددها المستخدم (عادةً 14 يومًا). يمثل هذا المتوسط ATR، ويقدم صورة أوضح عن تقلبات السوق بشكل عام.
تفسير قراءات ATR
يكمن جمال ATR في قابليته للتفسير. وإليك كيف يمكن لقراءات ATR أن توجه قرارات التداول الخاصة بك:
- ارتفاع ATR: يشير ارتفاع ATR إلى سوق متقلبة. قد يكون هذا علامة على زيادة نشاط التداول أو زيادة عدم اليقين. في حين أن التقلبات تمثل إمكانية تحقيق أرباح أكبر، إلا أنها تأتي أيضًا مصحوبة بمخاطر متضخمة.
- أتر منخفض: يشير انخفاض ATR إلى فترة من التماسك، حيث تكون تحركات الأسعار ضعيفة نسبيًا. قد يكون هذا هو الوقت المناسب لتحسين استراتيجيات الدخول والخروج، مع التركيز على مواضع وقف الخسارة الأكثر صرامة.
- استخدام ATR لاستراتيجيات الدخول والخروج: يمكن أن يكون ATR أداة قيمة لكل من استراتيجيات الدخول والخروج. على سبيل المثال، خلال فترات التقلبات العالية (ATR العالية)، قد يستخدم بعض المتداولين قيمة ATR لإنشاء أوامر وقف الخسارة على نطاق أوسع، وهو ما يمثل زيادة تقلبات الأسعار. على العكس من ذلك، في فترات التقلب المنخفضة (انخفاض ATR)، قد تكون أوامر وقف الخسارة الأكثر صرامة مناسبة.
التطبيقات المتقدمة لـ ATR
يمتد تنوع ATR إلى ما هو أبعد من تقييم التقلبات الأساسية. فيما يلي بعض التطبيقات المتقدمة:
- الجمع بين ATR والمؤشرات الفنية الأخرى: يمكن دمج ATR بشكل فعال مع المؤشرات الفنية الأخرى، مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI)، لإنشاء استراتيجية تداول أكثر شمولاً. على سبيل المثال، قد يشير ارتفاع ATR إلى جانب تقاطع المتوسط المتحرك الصعودي إلى فرصة اختراق محتملة في سوق متقلبة.
- استخدام ATR لوضع وقف الخسارة: كما ناقشنا سابقًا، يمكن أن يكون ATR دليلاً مفيدًا لوضع أوامر وقف الخسارة. ومن خلال ضرب ATR بعامل محدد (على سبيل المثال، 1.5 أو 2)، يمكن للمتداولين إنشاء منطقة عازلة لمراعاة التقلبات الطبيعية في السوق.
- تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة: على الرغم من أنه ليس مؤشرًا نهائيًا، إلا أن الانخفاض المفاجئ في مؤشر ATR بعد اتجاه صعودي طويل قد يشير إلى فقدان محتمل للزخم وانعكاس محتمل للاتجاه. على العكس من ذلك، فإن الارتفاع في ATR بعد الاتجاه الهبوطي قد يشير إلى اتجاه صعودي متطور.
ATR هي أداة قوية في ترسانة التداول الخاصة بك
يمكن أن يكون ATR، عند استخدامه بفعالية، أداة قوية في ترسانة أي متداول. إنه يمكّنك من:
- قياس تقلبات السوق: من خلال فهم اضطرابات السوق، يمكنك تعديل استراتيجيات التداول الخاصة بك وفقًا لذلك.
- تحسين استراتيجيات الدخول والخروج: يمكن أن تساعدك رؤى ATR حول التقلبات في تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة، مما قد يؤدي إلى تحسين إدارة المخاطر لديك.
- تحديد الفرص التجارية المحتملة: من خلال التعرف على فترات التقلبات العالية أو المنخفضة، يمكنك اكتشاف الفرص التي تتوافق مع أسلوب التداول الخاص بك.
فيما يلي بعض النقاط الإضافية التي يجب مراعاتها:
- ظروف ذروة الشراء وذروة البيع: يمكن استخدام ATR جنبًا إلى جنب مع مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة. خلال فترات التقلبات العالية (ATR العالية)، قد تحتاج قراءات ذروة الشراء/ذروة البيع التقليدية إلى تعديلها لمراعاة تقلبات الأسعار المتزايدة.
- الإشارات الكاذبة: لا يوجد مؤشر مثالي، وATR ليس استثناءً. كن على دراية بإمكانية وجود إشارات خاطئة، خاصة عند تفسير التقلبات قصيرة المدى باستخدام فترة ATR أقصر.
- الاختبار الخلفي وتجارة الورق: قبل نشر ATR في التداول المباشر، فكر في إجراء اختبار رجعي لاستراتيجياتك على البيانات التاريخية لتقييم فعاليتها. بالإضافة إلى ذلك، تدرب على استخدام ATR في حساب تداول ورقي لاكتساب الثقة قبل المخاطرة برأس المال الحقيقي.
كيفية التداول باستخدام مؤشر المدى المتوسط الحقيقي
شراء الدخول
- تحديد مستوى الدعم على الرسم البياني.
- انتظر حتى يخترق السعر بشكل حاسم مستوى الدعم باستخدام شمعة صاعدة قوية (على سبيل المثال، المطرقة، الشمعة المغمورة).
- استخدم قيمة ATR الحالية كمخزن مؤقت وقم بوضع أمر إيقاف الشراء الخاص بك أعلى قليلاً من نقطة الاختراق.
- إيقاف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة الخاص بك تحت مستوى الدعم بمسافة تساوي 1-2 أضعاف قيمة ATR.
- اخذ ربح: هذا يعتمد على قدرتك على تحمل المخاطر وظروف السوق. النهج الشائع هو استهداف ربح يساوي 2-3 أضعاف مسافة وقف الخسارة.
دخول البيع
- تحديد مستوى المقاومة على الرسم البياني.
- انتظر حتى ينكسر السعر بشكل حاسم تحت مستوى المقاومة باستخدام شمعة هبوطية قوية (على سبيل المثال، الشهاب، شريط الهبوط الهبوطي).
- استخدم قيمة ATR الحالية كمخزن مؤقت وقم بوضع أمر إيقاف البيع الخاص بك أسفل نقطة الانهيار بقليل.
- إيقاف الخسارة: ضع أمر إيقاف الخسارة الخاص بك فوق مستوى المقاومة بمسافة تساوي 1-2 أضعاف قيمة ATR.
- اخذ ربح: على غرار عمليات الشراء، استهدف ربحًا يساوي 2-3 أضعاف مسافة وقف الخسارة.
متوسط إعدادات مؤشر المدى الحقيقي
وفي الختام
الأسواق المالية متقلبة بطبيعتها، ويمكن أن تكون ATR شريكك الموثوق به في التنقل في هذا المشهد الديناميكي. من خلال فهم كيفية تفسير قراءات ATR ودمجها في استراتيجية التداول الخاصة بك، يمكنك الحصول على ميزة قيمة في اتخاذ قرارات مستنيرة. تذكر أن ATR عبارة عن أداة، ومثل أي أداة، تعتمد فعاليتها على مهارتك وخبرتك.
وسطاء MT4/MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
(تنزيل مجاني لمؤشرات MT4)
انقر هنا أدناه للتنزيل: