يعني الارتداد 101 سلخ فروة الرأس استراتيجية تداول العملات الأجنبية

19 كانون الأول، 2018

781

يعني الارتداد 101 سلخ فروة الرأس

في التداول، أود أن أصنف الاستراتيجيات إلى فئتين رئيسيتين: تداول الزخم والارتداد المتوسط. في معظم الأحيان أفضّل استراتيجيات زخم التداول. وذلك لأنني أفضل التداول مع الاتجاه وليس ضده. ومع ذلك، حتى عندما تشير جميع مؤشرات الزخم في العالم إلى إعداد زخم جيد، هناك أوقات أفضّل فيها تجنب التداول بإعدادات الزخم هذه لأن السوق ممتد بشكل زائد، وهو أمر أساسي للانعكاس. في معظم الأحيان، أنا على حق في البقاء على الهامش بدلاً من المخاطرة بأموالي لأن السوق في أغلب الأحيان ينعكس باتجاه انعكاس متوسط.

تهدف استراتيجية التداول هذه إلى الاستفادة من تلك الصفقات التي أتجنبها، ولكن بدلاً من التداول مع الاتجاه، فإننا نفعل العكس. هذه هي استراتيجية الارتداد المتوسطة الكلاسيكية.

الأطروحة الكامنة وراء استراتيجيات الانعكاس المتوسط هي أن السعر، على الرغم من أنه يمكن أن يتجه أو يقوم بتحركات كبيرة من جانب واحد، إلا أنه لا يمكنه أن يذهب بعيدًا عن متوسطه وسيعود عاجلاً أم آجلاً إلى متوسط السعر. السبب النفسي وراء ذلك هو أن الشركات والبنوك والمستثمرين والتجار وجميع اللاعبين الآخرين في السوق يريدون دائمًا الحصول على خصم. إذا اعتبر السعر باهظًا للغاية، فإنهم يفضلون البقاء على الهامش والانتظار حتى يصبح السعر أرخص قليلاً قبل أن يفكروا في المشاركة في السوق.

لذا، دعونا نبدأ بالاستراتيجية نفسها.

الإعداد: التداول يعني الانعكاسات

أحد المتوسطات المتحركة الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المتداولون لتحديد الاتجاه هو المتوسط المتحرك الأسي 50 (EMA). الطريقة التي يستخدمها معظم المتداولين بسيطة للغاية. إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك الأسي 50، فيقال إن السوق صعودي. إذا كان السعر أقل من ذلك، يقال أن السوق هبوطي. ومع ذلك، هناك أوقات يبتعد فيها السعر كثيرًا عن ما يتسبب في أن يكون السوق إما في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. وهذا يجعل السوق رئيسًا لانعكاس انعكاس متوسط. أحد الأشياء التي سنبحث عنها في استراتيجيتنا هو أن السعر يمتد بشكل مفرط بعيدًا عن المتوسط المتحرك الأسي 50. ثم سنقوم بالتداول عكس الاتجاه حيث سيحاول السعر العودة إلى المتوسط المتحرك الأسي 50.

على الرغم من أن هذا يبدو وكأنه استراتيجية سليمة، إلا أن التقاط الانعكاسات للانعكاسات المتوسطة أمر صعب للغاية. لمساعدتنا في اللحاق بهذه الانعكاسات، سنبحث عن شموع Pinbar. شموع Pinbar هي أنماط شموع ذات جسم صغير في أحد طرفيها وفتيل كبير في الطرف الآخر. يرى الكثيرون أن هذا نمط انعكاسي، لكنني أرى أن هذا مؤشر على رفض السعر. في الأساس، ما تقوله الفتائل الطويلة من جهة هو أن المتداولين يرفضون منطقة السعر هذه ويعتقدون أن السعر لم يعد عادلاً. إنهم يفضلون الشراء أو البيع على جانب واحد من الشمعة، والذي يشكل الجسم. هذا النمط هو نمط شائع يبحث عنه العديد من المتداولين للإشارة إلى الانعكاسات، لذلك نرغب في التداول مع هؤلاء المتداولين الذين يبحثون عن Pinbars.

ومع ذلك، لا تعمل أشرطة Pinbar دائمًا. نعم، قد ترى انعكاسات بدأت مع أشرطة Pinbar، ولكن ليس كل أشرطة Pinbar تعني تلقائيًا انعكاسات. نحن بحاجة إلى شيء آخر للمساعدة في تصفية تداولاتنا حتى نترك لدينا تداولات ذات جودة أعلى.

تذكر، ما نبحث عنه هو ظروف ذروة الشراء وذروة البيع، أليس كذلك؟ لمساعدتنا في تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع، سنستخدم مؤشر القوة النسبية (RSI). لن نقوم بتداول كل شريط Pinbar نراه. بدلاً من ذلك، سوف نقوم بالتداول فقط على أشرطة Pinbar التي تتزامن مع ذروة البيع أو ذروة الشراء لمؤشر القوة النسبية، ثم التداول وفقًا لذلك.

وبما أن هذه إستراتيجية سلخ فروة الرأس، فسوف نستخدم الرسم البياني لمدة 5 دقائق. هذا هو الرسم البياني الذي ينظر إليه العديد من المتداولين لفروة الرأس أو التداول اليومي. وجود الظروف التي ينظر إليها العديد من المتداولين مثل ظروف ذروة الشراء وذروة البيع، أو وجود Pinbars، في هذا الإطار الزمني قد يعني أننا سنتداول مع الجزء الأكبر من السوق.

شراء الدخول:

ينبغي أن يكون السعر ممتدًا بشكل مفرط دون المتوسط المتحرك الأسي 50.
يجب أن يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30 مما يشير إلى حالة ذروة البيع.
يجب أن يشكل الشمعدان نمط Pinbar صعودي.
أدخل عند إغلاق الشمعة.

إيقاف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة أسفل شمعة الدخول ببضع نقاط.

الخروج:

أغلق الصفقة إذا لامس السعر المتوسط المتحرك الأسي 50.

أغلق الصفقة إذا لامس مؤشر القوة النسبية خط 50.

دخول البيع:

يجب أن يكون السعر ممتدًا فوق المتوسط المتحرك الأسي 50.
يجب أن يكون مؤشر القوة النسبية أعلى من 70 مما يشير إلى حالة ذروة الشراء.
يجب أن يشكل الشمعدان نمط Pinbar هبوطي.
أدخل عند إغلاق الشمعة.

إيقاف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة فوق شمعة الدخول ببضع نقاط.

الخروج:

أغلق الصفقة إذا لامس السعر المتوسط المتحرك الأسي 50.
أغلق الصفقة إذا لامس مؤشر القوة النسبية خط 50.

وفي الختام

هذه الاستراتيجية هي مثال على تعريف جيد لمتوسط الارتداد. تراجع السعر إلى 50 EMA يعني أن السعر قد عاد إلى متوسطه أو متوسطه خلال الـ 50 شمعة الماضية. عودة مؤشر القوة النسبية إلى خط 50 يعني أن السعر، القادم من حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع، يعود إلى متوسط سعره.

هذه هي الظروف التي من شأنها أن تجعلني أبقى خارج تجارة الزخم. إن الجمع بين كل هذه الظروف معًا، والسعر المفرط بعيدًا عن المتوسط المتحرك الأسي 50، وظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية، بالإضافة إلى إشارة إلى الانعكاس باستخدام Pinbars، يزيد من فرص نجاح تداول الارتداد المتوسط. قد ترى أيضًا صفقات انعكاس متوسطة ناجحة بمجرد التحقق من بعض هذه القواعد، ربما يكون شريط Pinbar وسعرًا مفرطًا. ولكن من الأفضل دائمًا أن يكون لديك صفقات ذات احتمالية أعلى.

ومع ذلك، فإن إحدى نقاط ضعفها هي أن استراتيجيات الارتداد المتوسطة عادة ما يكون لها نسبة مخاطرة ومكافأة أقل. وذلك لأن المتوسط المتحرك الأسي 50 يعمل بمثابة دعم أو مقاومة ديناميكية، أو ما يشبه العائق. السبب وراء خروجنا إذا لمسه السعر هو أنه في كثير من الأحيان، يمكن أن يرتد السعر من المتوسط المتحرك الأسي 50. يتم تضخيم نسبة المخاطرة والمكافأة الأقل نسبيًا على شموع Pinbar الطويلة.

نقطة الضعف الأخرى هي أيضًا حقيقة أن العديد من المتداولين يستخدمون المتوسط المتحرك الأسي 50 كمؤشر على اتجاه تجارتهم. هذا يعني أننا يمكن أن نتداول مقابل جزء كبير من السوق. قد ترى أيضًا بعض السيناريوهات، حتى مع التحقق من جميع القواعد، ستظل هناك أوقات لا تعمل فيها التجارة، وسيتم الوصول إلى وقف الخسارة، فقط لتجد أن السعر قد تحرك في اتجاهنا ببضعة شموع أخرى. لكن ما يمكنك فعله هو تعديل قاعدة إيقاف الخسارة بناءً على تفضيلاتك، أو يمكنك اختيار تداول الشموع التالية التي تتوافق مع القواعد.