استراتيجيات الفوركس

استراتيجية تداول العملات الأجنبية ذات التباعد الخفي لـ MACD

15 كانون الأول، 2018

714

استراتيجية تداول العملات الأجنبية ذات التباعد الخفي لـ MACD

واحدة من التقنيات الأقل مناقشة في التداول هي الاختلافات. قد لا يبدو الأمر مثيرًا مثل التقنيات الأخرى مثل الأنماط المتقدمة أو حركة السعر، وما إلى ذلك. ولكنه شيء قد يكون مفيدًا جدًا في ترسانة تقنيات المتداول.

إذن ما هي الاختلافات؟ الاختلافات هي في الأساس تناقضات بين المؤشر المتذبذب وحركة السعر نفسها.

ماذا أعني بهذا؟ إذا كنت ستنظر بعناية إلى حركة السعر في الرسم البياني، فستلاحظ أن السعر يتحرك صعودًا وهبوطًا ليشكل قممًا وأودية. هذه هي التوسعات والانكماشات، أو التوجهات والتراجعات.

بالنسبة للمتداول المتمرس في الرسم البياني، قد يكون التداول بناءً على حركة السعر وحده مربحًا بالفعل. ومع ذلك، يفضل العديد من المتداولين الآخرين أيضًا تأكيدًا ثانويًا لإعداداتهم، لذلك يستخدمون المؤشرات. بعضها على مؤشرات الرسم البياني، في حين أن البعض الآخر عبارة عن مؤشرات متذبذبة على نافذة مختلفة على منصتهم، وعادة ما تكون في أسفل الرسوم البيانية الرئيسية.

تُستخدم المؤشرات المتذبذبة في الغالب لتحديد ظروف السوق في ذروة الشراء والبيع، ومؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر ستوكاستيك، وما إلى ذلك. ومع ذلك، يمكن أيضًا استخدام المؤشرات المتذبذبة لتحديد الانعكاسات المحتملة، دون النظر في ظروف ذروة الشراء والبيع. وذلك لأنه عندما يتحرك السعر صعودًا وهبوطًا، لا يشكل مخطط السعر القمة والوديان فحسب، بل تشكل المؤشرات المتذبذبة أيضًا قممًا وأودية تتوافق مع تحركات مخطط السعر.

إذا نظرت عن كثب إلى الرسم البياني أدناه، فستلاحظ كيف يتحرك المؤشر المتذبذب لأعلى ولأسفل وفقًا لتحركات السعر.

ومع ذلك، إذا نظرت أيضًا عن كثب، فستلاحظ أيضًا حالات يختلف فيها ارتفاع وعمق القمم والوديان عن تلك الموجودة في مخطط السعر. هذه هي ما نسميها الاختلافات. إنه في الأساس تناقض في ارتفاع أو عمق القمم والوديان على الرسم البياني للسعر والمؤشرات المتذبذبة.

فماذا الآن لو اختلفوا؟ ما يخبرني به هذا هو أنه على الرغم من أن الرسم البياني للسعر قد شكل بالفعل قاعًا قد لا يكون عميقًا، من الناحية الرياضية، فإن المؤشرات المتذبذبة تظهر أن الارتداد عميق بالفعل بما فيه الكفاية. يشير هذا إلى أن السعر جاهز لانعكاس حاد. يُسمى هذا النوع من الاختلاف بالتباعد الخفي، والذي يشير عادةً إلى انعكاس التصحيح القصير.

عادة ما يرتبط استخدام المؤشرات المتذبذبة باستراتيجيات الانعكاس المتوسطة، ومع ذلك، مع استخدام الاختلافات الخفية، فإننا نتداول بشكل فعال مع هذا الاتجاه. وذلك لأن الاختلافات الخفية تتوافق عادةً مع التصحيحات قصيرة المدى.

بالنسبة لهذه الإستراتيجية المحددة، سنستخدم تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD). يشتق هذا المؤشر المتذبذب من مجموعة من المتوسطات المتحركة - متوسط متحرك سريع وبطيء وإشارة. تتمثل ميزة استخدام MACD في أنه يحتوي على رسم بياني ينسج عبر خط الإشارة. يمكن استخدام هذه التقاطعات كإشارة دخول لدينا.

دعونا نختبر مدى فعالية MACD للاستخدام مع الاختلافات الخفية.

الإعداد: إعداد التباعد المخفي لـ MACD

شراء الدخول:

تحديد الوديان المحتملة على مؤشر MACD.
تحديد الوديان المقابلة على الرسم البياني للسعر.
حاول تقييم ما إذا كان الوادي التالي على مؤشر MACD سيكون أقل من الوادي السابق.
حاول تقييم ما إذا كان الوادي التالي على الرسم البياني للسعر سيكون أعلى من الوادي السابق.
إذا كان الأمر كذلك، فمن الممكن أن يتشكل تباعد صعودي مخفي.
أدخل أمر سوق شراء عند إغلاق الشمعة المقابلة للرسم البياني الذي يغلق فوق خط الإشارة.

إيقاف الخسارة: بضع نقاط أسفل الفراكتل الذي شكله الاتجاه الصعودي.

الخروج: أغلق التداول على الشمعة المقابلة للرسم البياني الأول ليغلق فوق خط الصفر.

دخول البيع:

تحديد القمم المحتملة على مؤشر MACD.
تحديد القمم المقابلة على الرسم البياني للسعر.
حاول تقييم ما إذا كانت القمة التالية على مؤشر MACD ستكون أعلى من القمة السابقة.
حاول تقييم ما إذا كانت القمة التالية على الرسم البياني للسعر ستكون أقل من القمة السابقة.
إذا كان الأمر كذلك، فمن الممكن أن يتشكل تباعد هبوطي مخفي.
أدخل أمر سوق بيع عند إغلاق الشمعة المطابق للرسم البياني الذي يغلق أسفل خط الإشارة.

إيقاف الخسارة: بضع نقاط فوق الفراكتل الذي شكله التوجه الهبوطي.

الخروج: أغلق الصفقة على الشمعة المقابلة للرسم البياني الأول لتغلق تحت خط الصفر.

وفي الختام

تعتبر الاختلافات، على الرغم من أنها ليست مثالية، تقنيات قوية جدًا للاستخدام. أولاً، يعد المؤشر المتذبذب أداة قوية لاستخدامها في إعدادات الارتداد المتوسط. ومع ذلك، مع الاختلافات الخفية، يصبح أكثر قوة. وبما أن الاختلافات الخفية تحدث عادة عند التصحيحات الطفيفة، فإن احتمالية نجاح التجارة أعلى، حيث من المحتمل أنك لا تزال تتداول مع الاتجاه، وليس ضده.

ومع ذلك، على الرغم من أن الاختلافات هي مؤشرات محتملة للانعكاسات، لا تزال هناك بعض الإشارات التي تفشل في النجاح. قد يكون أحد الأسباب هو أن الرسم البياني يتقاطع مع شمعة واحدة فقط ويعود إلى الجانب الآخر من خط الإشارة. يؤدي هذا غالبًا إلى إعداد لا يتوافق مع الذروة أو الوادي الفعلي لمؤشر التذبذب. لا يمكننا القضاء على هذه الأحداث تماما. ومع ذلك، ما يمكننا فعله هو تقليله عن طريق تجنب التداول قبل الإغلاق الفعلي للشمعة. ستكون هناك أوقات عندما يعبر الرسم البياني في منتصف الشمعة خط الإشارة، ولكن قبل إغلاق الشمعة مباشرة، تتم إعادة طباعة الرسم البياني. وذلك لأن معظم المؤشرات يتم حسابها في الوقت الفعلي على أساس التجزئة، بدلاً من كل شريط. هذا هو السبب في أن قواعدنا تنص على وجه التحديد على أننا ندخل في التداول عند إغلاق الشمعة.

قد يكون السبب الآخر هو أنه حتى لو تجاوز الرسم البياني خط الإشارة، فقد يظل مسار خط إشارة MACD يشير إلى الاتجاه الذي كان يتجه إليه. يشير هذا إما إلى أن السعر قد يستمر في الاستمرار أكثر قبل التحول، أو أن الرسم البياني لـ MACD سيعبر قريبًا خط الإشارة قبل عبور خط الصفر.

هناك العديد من الأسباب المحتملة لفشل التجارة. في النهاية، السعر هو الملك. يتبع مؤشر الماكد المتذبذب حركة السعر، وليس العكس.

أيضًا، إذا حاولت مراقبة الرسوم البيانية، ستلاحظ أنه سيكون هناك بالفعل بعض الصفقات الفاشلة. لا توجد طريقة أخرى للتغلب على هذا الأمر سوى أن يكون لديك إستراتيجية متحفظة لإدارة الأموال لتتماشى مع إستراتيجيتك.