3 استراتيجية EMA Trend Catcher Day Trade لتداول العملات الأجنبية

9 تموز، 2018

870

3 استراتيجية EMA Trend Catcher Day Trade لتداول العملات الأجنبية

تحظى استراتيجيات التقاطع بشعبية كبيرة بين المتداولين. إنها بسيطة وسهلة المتابعة وآلية مما يجعلها مناسبة لأي متداول حتى لو كنت بدأت للتو. قد يكون هذا هو السبب وراء شعبية استراتيجيات التقاطع.

الفكرة وراء استراتيجيات التقاطع هي اللحاق بالاتجاه منذ البداية وركوبه حتى النهاية. وينبغي أن يؤدي هذا إلى نسبة عالية جدًا من المخاطرة والمكافأة. نوع الصفقات التي يمكن أن تجعل عام المتداول يتحول من مجرد تحقيق بالكاد إلى أرباح متزايدة بشكل كبير.

ومع ذلك، فإن نسبة المكافأة إلى المخاطرة العالية ليست العنصر الوحيد في الإستراتيجية الفائزة. العجلة الأخرى التي تجعل استراتيجيات التداول تعمل هي نسبة الربح والخسارة أو معدل الفوز. هذا هو كعب أخيل لمعظم استراتيجيات التقاطع.

ستعمل معظم استراتيجيات التقاطع بشكل جيد خلال سوق تتجه أو السوق التي تبدأ على الفور في الاتجاه كلما انعكست. ولكن ليست كل ظروف السوق على هذا النحو. في بعض الأحيان، عندما ينهي السوق اتجاهًا واحدًا، فإنه يبدأ أولاً في النطاق قبل أن يبدأ إما في مواصلة اتجاهه أو الاتجاه في الاتجاه المعاكس. خلال هذه الأسواق المتنوعة والمتقلبة تبدأ استراتيجيات التقاطع بالفشل. خلال ظروف السوق هذه، ستوفر استراتيجيات التقاطع الكثير من إعدادات الدخول وتتوقف كثيرًا. في كثير من الأحيان، حتى الفوز الكبير لا يمكنه تغطية الخسائر بسبب العدد الهائل من الصفقات الخاسرة. خلال الأسواق المتنوعة، ستظهر الإحصاءات المتعلقة بهذه الأنواع من الاستراتيجيات نسبة عالية من مخاطر المكافأة ولكن أيضًا نسبة منخفضة من الربح والخسارة. سيكون من الجيد أن تغطي أرباح الصفقات الرابحة الخسائر، ولكن في بعض الأحيان لا تستطيع الأرباح التغلب على الخسائر. لدي صديق متداول في إحدى مجموعات الدردشة التي انضممت إليها عندما بدأت التداول لأول مرة، وقام بتفجير حسابه باستخدام إستراتيجية التقاطع. قد تكون إحدى تلك الاستراتيجيات التي لا تستطيع فيها المكاسب التغلب على الخسائر.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، لا ينبغي استخدام استراتيجيات التقاطع باعتبارها الإستراتيجية الوحيدة التي يتم تداولها في جميع ظروف السوق. وهذا من شأنه أن يفشل بالتأكيد خلال الأسواق المتفاوتة والمتقلبة. لإنجاح استراتيجية التقاطع، يجب استخدامها عندما يبدأ السوق في الاتجاه ثم تركها تعمل حتى يتم استنفاد الاتجاه بالكامل.

الإعداد: تداول استراتيجية 3 EMA Crossover

الفكرة وراء هذه الإستراتيجية هي اللحاق بالاتجاه بمجرد أن يبدأ في التحرك ثم ركوب الاتجاه بأكمله حتى النهاية. ولكن ليس كل عمليات الانتقال سوف تتجه نحو الاتجاه، لذلك سنقوم بتصفية عمليات الانتقال التي لا يوجد بها أي مؤشر على الاتجاه.

في البداية، سنستخدم المتوسط المتحرك الأسي 50 (EMA) باعتباره المتوسط المتحرك الرئيسي للاتجاه. سيكون متوسطنا المتحرك السريع هو 10 EMA. ستكون عمليات الانتقال بين 10 EMA و 50 EMA هي إشارات الدخول الرئيسية لدينا.

سيكون متوسطنا المتحرك الثالث هو 25 EMA. سيتم استخدام هذا لاستراتيجية الخروج لدينا باستخدام وقف الخسارة المتحرك. وهذا من شأنه أن يسمح لنا بالتقاط جزء كبير من الاتجاه.

ولكن لا ينبغي أن تؤخذ جميع الإشارات الصادرة عن المتوسط المتحرك الأسي 10 و50. ستكون هذه وصفة لكارثة إذا تم القيام بها خلال سوق متفاوتة. لتصفية ظروف السوق المتنوعة، سنستخدم مؤشر متوسط حركة الاتجاه (ADX). يستخدم هذا المؤشر بشكل أساسي لتحديد ما إذا كان السوق يتراوح. هذا المؤشر ليس مثاليًا، ولكن من المفترض أن يقلل من نقاط الدخول التي تم تسجيلها خلال سوق متقلبة.

وبما أن هذه استراتيجية تداول يومية، فسوف نستخدم الرسم البياني لمدة 5 دقائق. يستخدم العديد من المتداولين الرسم البياني لمدة 5 دقائق للمضاربة، ولكن نظرًا لأننا نحاول اللحاق بالاتجاه بأكمله وركوبه، فسنكون في السوق لفترة أطول جدًا، وهو أمر جيد بما يكفي للقيام بالتداولات اليومية.

شراء الدخول:

يجب أن يتقاطع المتوسط المتحرك الأسي 10 (الذهب) فوق المتوسط المتحرك الأسي 50 (البنفسجي)
يجب أن يكون مؤشر ADX أعلى من 30
أدخل عند إغلاق الشمعة

إيقاف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة تحت المتوسط المتحرك الأسي 25 (اللون البني)

الخروج: قم بتحريك وقف الخسارة تحت المتوسط المتحرك الأسي 25 حتى يتوقف عن الربح

دخول البيع:

المتوسط المتحرك الأسي 10 (الذهب) يجب أن يتقاطع تحت المتوسط المتحرك الأسي 50 (البنفسجي)
يجب أن يكون مؤشر ADX أعلى من 30
أدخل عند إغلاق الشمعة

إيقاف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة فوق المتوسط المتحرك الأسي 25 (اللون البني)

الخروج: قم بتحريك وقف الخسارة فوق المتوسط المتحرك الأسي 25 حتى يتوقف عن الربح

وفي الختام

على الرغم من أن هذه الاستراتيجية تصنف على أنها استراتيجية كروس، إلا أنها شيء لا ينبغي شطبها على الفور. الفرق بين هذه الإستراتيجية مقارنة بمعظم إستراتيجيات التقاطع هو مرشح ADX. باستخدام ADX والدخول في التداول عندما يتجاوز ADX مستوى 30، فهذا يعني أننا ندخل التداول بالقرب من بداية الاتجاه. نعم، لم نتمكن من اكتشاف بداية الاتجاه من خلال انتظار ADX بدلاً من الدخول عند تقاطع 10 و50 EMA، ولكن ميزة ذلك هي أننا نتجنب التقلبات والأسواق المتراوحة.

على الرغم من أن هذه الإستراتيجية يجب أن تقوم بتصفية العديد من الأسواق المتقلبة، إلا أنها لا تزال غير مثالية. ستكون هناك إدخالات لن تتجه ولكن بدلاً من ذلك ستبدأ في الانعكاس. وفي أحيان أخرى، سوف ينخفض مؤشر ADX مرة أخرى إلى ما دون 30 ويبدأ في التقطيع. ومع ذلك، سيتم تقليل هذه السيناريوهات.

إن استخدام هذه الإستراتيجية لـ 25 EMA كإيقاف للخسارة منذ بداية التداول يميل نحو الجانب المحافظ. يعد إعداد إيقاف الخسارة واسعًا جدًا، ولكنه من المفترض أن يسمح لصفقتك بالتنفس قليلاً. سيتم اعتبار المسافة بين 10 و 25 EMA منطقة ديناميكية للدعم أو المقاومة. وهذا يعني أن السعر لا يزال من الممكن أن يتراجع بين هذين المتوسطين المتحركين الأسيين قبل أن يرتد في اتجاه تجارتنا. لا نرغب في الوصول إلى مستوى وقف الخسارة لنجد أن اتجاه التداول لدينا كان صحيحًا.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في زيادة نسبة المكافأة إلى المخاطرة، يمكنهم تحديد وقف الخسارة الأولي بشكل أقرب قليلاً، ثم تتبع وقف الخسارة خلف المتوسط المتحرك الأسي 25 بمجرد تحقيق وقف الخسارة المتحرك في الربح. من المفترض أن يؤدي هذا إلى زيادة نسبة المكافأة إلى المخاطرة، ولكن ستكون هناك أوقات يتم فيها الوصول إلى وقف الخسارة قبل الأوان.