5-In 5-Out استراتيجية سلخ فروة الرأس لتداول العملات الأجنبية

13 تموز، 2018

675

5-In 5-Out استراتيجية سلخ فروة الرأس لتداول العملات الأجنبية

غالبًا ما يتم تدمير العديد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تنجح بسبب أمرين: الخوف والجشع. في هذه الاستراتيجية سنحاول معالجة الأخير – الجشع.

في دراسة الحالة هذه، سنلقي نظرة على مؤشر شائع جدًا يستخدمه العديد من المتداولين، وهو مؤشر تقارب وتقارب المتوسط المتحرك (MACD).

لتعريف المبتدئين بالسرعة، دعونا نراجع كيفية استخدام MACD تقليديًا.

يتكون MACD من مكونين رئيسيين، خط MACD وهو الفرق بين اثنين من EMAs، عادةً 12 و 26 EMA، وخط الإشارة وهو أيضًا EMA، وعادةً ما يكون 9-EMA.

لتداول مؤشر MACD، في نافذة MACD العادية، يتم إنشاء إشارة شراء إذا عبر خط أو شريط MACD خط الإشارة إلى الاتجاه الصعودي. من ناحية أخرى، يتم إنشاء إشارة بيع إذا عبر خط أو شريط MACD خط الإشارة إلى الجانب السلبي. للحصول على نتائج أفضل، من الأفضل أخذ إشارات الشراء فقط عندما تكون الإشارة أقل من الصفر وإشارات البيع فقط عندما تكون الإشارة أعلى من الصفر. ومن الناحية المثالية، يجب أن يعبر مؤشر الماكد خط الصفر قبل أن ينعكس. عادة، عندما يحدث هذا، من المفترض أن يحقق المتداولون الذين يستخدمون مؤشر MACD الربح. على الرغم من وجود حالات يحدث فيها تقاطع انعكاس MACD قبل الوصول إلى خط الصفر.

يوجد أدناه مثال على الإدخالات المستندة إلى MACD.

كما تلاحظ، كان هناك العديد من إعدادات التداول التي كان من الممكن تداولها. كان البعض سيحقق ربحًا، بينما كان البعض الآخر يخسر. ومع ذلك، إذا لاحظت، كان هناك العديد من الإعدادات المربحة التي من شأنها أن تسمح للمتداولين بالتقاط التحركات الكبيرة.

سيبدأ العديد من المتداولين المبتدئين في رؤية علامات الدولار إذا رأوا مخططًا مثل هذا. ومع ذلك، هذه ليست القصة كلها. ستكون هناك فترات عندما يبدأ السوق في التقلب مما يتسبب في تقاطع مؤشر الماكد في كثير من الأحيان وفي وقت مبكر جدًا. وهذا سوف يسبب خسارة للمتداولين.

في الواقع، كان هناك اختبار خلفي تم إجراؤه على مؤشر الماكد في فترة وسوق محددين، مما أدى إلى الخسارة. لماذا؟ ستكون هناك أوقات عندما ننتظر التقاطع لأننا نريد اللحاق بالحركة بأكملها، ستكون شمعة التقاطع عند النقطة التي سيتم فيها إرجاع الكثير من الأرباح وحتى تنتهي بخسارة. عندما يحدث هذا، فإن المتداول المبتدئ سيرى مكسبًا كبيرًا في التداول فقط ليرى أنه ينتهي به الأمر إلى خسارة المال عندما ينعكس اتجاه السوق. وهذا مثال ساطع على الجشع.

ماذا لو حاولنا كبح الجشع وأخذ الأرباح الصغيرة على الفور بدلاً من ذلك؟ أود أن أقترح استخدام هذا المؤشر المتذبذب بطيء الحركة نسبيًا لإجراء الصفقات ثم تحقيق أرباح صغيرة تبلغ 5 نقاط فقط. دعونا نكبح الجشع ونكتفي بالمكاسب الصغيرة، بدلاً من انتظار أن ينقلب السوق علينا.

الإعداد: سلخ فروة الرأس 5 نقاط باستخدام MACD

يتم اختبار هذه الإستراتيجية على زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي للاستفادة من فروق الأسعار الضيقة لهذا الزوج بالذات. في الواقع، لدى بعض الوسطاء فروق أسعار منخفضة تصل إلى 0.1 نقطة في بعض الأحيان.

الإطار الزمني الذي نتداول فيه هو على الرسم البياني لمدة 5 دقائق. قد يجعلنا هذا نحتفظ بصفقاتنا لفترة أطول قليلاً من بضع دقائق، وقد لا يسميها بعض أنصار السكالبينج بتداول السكالبينج. ومع ذلك، فإننا نهدف فقط إلى تحقيق 5 نقاط، لذلك ما زلت أعتبر هذه تجارة فروة الرأس.

شراء الدخول:

يجب أن يكون MACD تحت خط الصفر
يجب أن يعبر شريط MACD فوق خط الإشارة
أدخل أمر سوق شراء على الشمعة المقابلة لتقاطع MACD

إيقاف الخسارة: يجب أن يكون وقف الخسارة 5 نقاط تحت مستوى الدخول.

جني الأرباح: يجب أن يكون جني الأرباح 5 نقاط فوق مستوى الدخول.

إذا انتظرنا حتى يعبر مؤشر MACD خط الصفر والتقاطع لعكس اتجاه تداولنا، فسنكون بالتأكيد في حيرة. في الواقع، لم يتمكن مؤشر MACD من عبور خط الصفر.

دخول البيع:

يجب أن يكون MACD فوق خط الصفر
يجب أن يعبر شريط MACD أسفل خط الإشارة
أدخل أمر سوق بيع على الشمعة المقابلة لتقاطع MACD

إيقاف الخسارة: يجب أن يكون وقف الخسارة 5 نقاط فوق مستوى الدخول.

جني الأرباح: يجب أن يكون جني الأرباح 5 نقاط تحت مستوى الدخول.

مرة أخرى، إذا انتظرنا تقاطع MACD قبل إغلاق الصفقة، محاولين الحصول على جزء كبير من الحركة، فسنخسر المال. كان من الممكن أن تتسبب شمعة الفجوة في خسارة تجارتنا لجميع الأرباح وتضعنا في المنطقة الحمراء. ومما زاد الطين بلة، كان لا بد من إغلاق شمعة خضراء طويلة أخرى لإكمال تقاطع MACD مما يضع تجارتنا بشكل أعمق في المنطقة الخاسرة.

وفي الختام

العديد من المتداولين الذين يستخدمون مؤشر MACD يهدفون إلى الأسوار. إنهم يحاولون اللحاق بالحركة بأكملها من خلال انتظار تقاطع MACD العكسي. ومع ذلك، فإن استراتيجية تقاطع MACD في حد ذاتها لديها الكثير من الانعكاسات المبكرة التي تسبب خسارة الصفقات.

سبب آخر هو أن مؤشر MACD متأخر نسبيًا مقارنة بمؤشرات أخرى. يتحرك ببطء ولكن بثبات. ومن خلال القيام بذلك، فإنه بطريقة أو بأخرى يقلل من الإشارات الخاطئة. ولكنه يتسبب أيضًا في دخول المتداولين إلى التداول متأخرًا. ومما يزيد الطين بلة، أنه يتسبب أيضًا في خروج المتداولين من التداول بعد فوات الأوان.

ولكن الشيء الجيد في مؤشر MACD هو أنه يحاول تأكيد الاتجاه والزخم. ونظرًا لأنه يشير أيضًا إلى الزخم، فإن استهداف تحقيق مكاسب صغيرة أمر قابل للتحقيق إلى حد كبير. يعد الهدف بمقدار 5 نقاط في المرة الواحدة هدفًا معقولًا جدًا لاستراتيجية المضاربة المبنية على MACD. وهذا يزيد من احتمالية نجاح التجارة باستخدام هذه الاستراتيجية.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن تحسين هذه الاستراتيجية بشكل أكبر. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى قدر من الأرباح، فيمكنك اختبار هذه الإستراتيجية أكثر قليلاً ومعرفة ما إذا كان بإمكانك توسيع الهدف قليلاً. يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على ATRs فيما يتعلق بأهدافك. يمكنك أيضًا تغيير الإطار الزمني إذا كنت تعتقد أن الرسم البياني لمدة 5 دقائق بطيء جدًا أو سريع جدًا. قم بتعديلها وتحسينها وجعلها ملكًا لك.