إحدى أكثر الطرق فعالية للتداول مع هذا الاتجاه هي اكتشاف الفرص التجارية عندما يكون هناك التقاء بين الاتجاه طويل المدى والزخم قصير المدى. تتطور هذه الفرص عادة في نهاية مرحلة انكماش السوق وهو أمر نموذجي في بيئة السوق ذات الاتجاه السائد. توضح لنا الإستراتيجية التي تمت مناقشتها أدناه مثالاً لكيفية تطبيق هذا المفهوم باستخدام مؤشرين يتبعان الاتجاه.
نسبة الكفاءة التكيفية EMA
نسبة الكفاءة التكيفية المتوسط المتحرك الأسي أو نسبة الكفاءة التكيفية EMA هو مؤشر يتبع الاتجاه والذي يقوم بتعديل خط المتوسط المتحرك الأساسي من أجل الوصول إلى إشارة أكثر موثوقية لاتجاه الاتجاه. على وجه التحديد، يعتمد هذا المؤشر على عمل بيري كوفمان على المتوسط المتحرك التكيفي لكوفمان (كاما).
يمكن أن تكون خطوط المتوسط المتحرك مؤشرات ممتازة لاتجاه الاتجاه. إنه سهل الاستخدام وله معنى كبير. يمكن للمتداولين الحكم بشكل موضوعي على اتجاه الاتجاه بناءً على الموقع العام لحركة السعر بالنسبة لخط المتوسط المتحرك، بالإضافة إلى ميل الخط. ومع ذلك، فإن معظم خطوط المتوسط المتحرك الأساسية، إلى جانب أساليبها المتنوعة، تميل إلى أن يكون لها كعب أخيل، وهو ميلها إلى أن تكون متخلفة للغاية وقابليتها لضوضاء السوق.
مع الإشارة إلى ذلك، قام بيري كوفمان بتعديل خط المتوسط المتحرك القياسي من خلال دمج مفهوم نسبة الكفاءة كوسيلة لإنشاء خط متوسط متحرك أكثر تكيفًا مع حركة السعر. والنتيجة هي خط متوسط متحرك يتبع حركة السعر عن كثب عندما تكون ضوضاء السوق منخفضة، مما يجعله أكثر استجابة لحركات الأسعار، ويسهل نقاطه عندما تكون ضوضاء السوق مرتفعة، مما يجعله أقل عرضة لضوضاء السوق وتقلبات الأسعار غير المنتظمة. .
إن نسبة الكفاءة التكيفية EMA هي في الأساس نسخة مبسطة من المتوسط المتحرك التكيفي لكوفمان. ويأتي مفهومها الأساسي من استخدام نسبة الكفاءة المستمدة من عمل كوفمان ويتم تطبيقها على المتوسط المتحرك الأسي.
ومن المثير للاهتمام، أن خط المتوسط المتحرك الناتج هو الخط الذي يتبع حركة السعر عن كثب عندما يتجه السوق، ويكتشف انعكاسات الاتجاه بشكل أسرع عندما يكون هناك زخم انعكاس قوي، ويخفف عندما يكون هناك الكثير من ضجيج السوق.
كما يتغير لون خط نسبة الكفاءة التكيفية EMA أيضًا عندما يكتشف انعكاسًا محتملاً للاتجاه. وهو يرسم خطًا أخضر بحريًا متوسطًا عندما يكون للسوق انحيازًا للاتجاه الصعودي، وخطًا أحمر بنفسجيًا شاحبًا عندما يكون للسوق انحيازًا للاتجاه الهبوطي.
إيشيموكو كينكو هيو - كومو
يعد مؤشر Ichimoku Kinko Hyo واحدًا من أكثر أنظمة تتبع الاتجاه اكتمالًا، حيث يحتوي على خمسة عناصر مختلفة تمثل آفاق اتجاه مختلفة، من الاتجاه القصير المدى المباشر إلى الاتجاه طويل المدى. هذه العناصر الخمسة هي خطوط Tenkan-sen، وKijun-sen، وSenkou Span A، وSenkou Span B، وChikou Span.
من بين الخطوط الخمسة، خطي سينكو سبان أ و سينكو سبان ب هما الخطان اللذان يمثلان الاتجاه طويل المدى. يُطلق على هذين الخطين معًا اسم كومو، والذي يعني "السحابة".
خط Senkou Span A، أو خط Leading Span A، هو في الأساس متوسط خطي Tenkan-sen وKijun-sen، ويتم إزاحته للأمام بمقدار 26 عمودًا.
خط Senkou Span B، أو خط Leading Span B، هو متوسط السعر خلال فترة 52 بارًا. يتم حسابه عن طريق إضافة أعلى ارتفاع وأدنى مستوى منخفض خلال فترة 52 عمودًا، وتقسيم المجموع على اثنين، وتحويل النقطة إلى الأمام بمقدار 26 عمودًا.
يتم تظليل Kumo أيضًا اعتمادًا على كيفية تداخل الخطين. يكون لونه بني رملي مظلل عندما يكون خط سينكو سبان A فوق خط سينكو سبان بي، مما يشير إلى تحيز الاتجاه الصعودي على المدى الطويل. على العكس من ذلك، يتم تظليله عندما يكون خط سينكو سبان A تحت خط سينكو سبان B، مما يشير إلى تحيز اتجاه هبوطي طويل المدى.
مفهوم استراتيجية التداول
نسبة الكفاءة التكيفية استمرار الاتجاه تعتمد إستراتيجية تداول العملات الأجنبية على المفهوم البسيط المتمثل في تحديد الفرص القائمة على الاتجاه عندما يكون هناك التقاء في اتجاه الاتجاه بين الاتجاه قصير المدى والاتجاه طويل المدى. للقيام بذلك، سنحتاج إلى التقاء Kumo ونسبة الكفاءة التكيفية EMA.
يتم استخدام Kumo لتحديد اتجاه الاتجاه طويل المدى من أجل عزل اتجاه التجارة الذي ينبغي اتخاذه. يعتمد هذا على ما إذا كان لون Kumo مظللًا باللون البني الرملي أو الشوك.
بمجرد أن نحدد اتجاه الاتجاه طويل المدى، يمكننا بعد ذلك البحث عن الفرص التجارية التي قد تتطور مباشرة بعد انكماش السوق أو تراجعه. مع تراجع حركة السعر، عادةً ما يعبر السعر خط نسبة الكفاءة التكيفية EMA مؤقتًا مقابل الاتجاه طويل المدى. تقدم الفرصة التجارية نفسها مع انتهاء انكماش السوق أو تراجعه وعودة الزخم إلى اتجاه الاتجاه طويل المدى مما يؤدي إلى عودة خط نسبة الكفاءة التكيفية EMA إلى اللون الذي يشير إلى نفس اتجاه الاتجاه مثل Kumo.
شراء إعداد التجارة
دخول
- يجب أن يكون لون Kumo بنيًا رمليًا مما يشير إلى اتجاه صعودي طويل المدى.
- السماح للسعر بالانسحاب والتسبب في تغيير خط نسبة الكفاءة التكيفية EMA مؤقتًا إلى اللون الأحمر البنفسجي الفاتح.
- افتح أمر شراء بمجرد عودة خط نسبة الكفاءة التكيفية EMA إلى اللون الأخضر البحري المتوسط.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة على الفراكتل أسفل شمعة الدخول.
خروج
- أغلق الصفقة بمجرد أن تظهر حركة السعر علامات انعكاس هبوطي محتمل.
بيع إعداد التجارة
دخول
- ينبغي أن يكون Kumo بمثابة الشوك الذي يشير إلى اتجاه هبوطي طويل المدى.
- السماح للسعر بالانسحاب والتسبب في تغيير خط نسبة الكفاءة التكيفية EMA مؤقتًا إلى اللون الأخضر البحري المتوسط.
- افتح أمر بيع بمجرد عودة خط نسبة الكفاءة التكيفية EMA إلى اللون الأحمر البنفسجي الباهت.
إيقاف الخسارة
- ضع وقف الخسارة على الفراكتل فوق شمعة الدخول.
خروج
- أغلق الصفقة بمجرد أن تظهر حركة السعر علامات انعكاس صعودي محتمل.
وفي الختام
يمكن أن تكون استراتيجية التداول هذه طريقة فعالة للغاية للتداول مع الاتجاه بموضوعية. يميل التقاء بين اتجاه الاتجاه طويل المدى وإشارة الاتجاه قصير المدى إلى توفير فرص تداول عالية الاحتمالية مع عائد لائق إلى حد ما على كل صفقة. ومع ذلك، تميل إشارات التجارة هذه إلى العمل بشكل أفضل عندما يتم استخدامها بالتزامن مع إعداد قائم على حركة السعر أو تدفق السوق، حيث يؤدي ذلك إلى تحسين احتمالية التجارة الفائزة بشكل كبير.
وسطاء MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
انقر هنا أدناه للتنزيل: