مؤشر OBV، الذي أنشأه المحلل الفني الأسطوري جوزيف جرانفيل، هو مؤشر الزخم على أساس الحجم. بعبارات أبسط، فإنه يتتبع الحجم التراكمي المرتبطة بتحركات الأسعار، وتوفير رؤى قيمة ضغط البيع والشراء.
تاريخ موجز لـ OBV
قدمت جرانفيل مفهوم OBV في الستينيات، مع التركيز على دورها في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة و قياس معنويات السوق. على مر السنين، أصبح OBV أداة أساسية في ترسانة المحللين الفنيين، لا سيما داخل منصة MetaTrader 4 (MT4) المستخدمة على نطاق واسع.
دور OBV في التحليل الفني
يكمن المبدأ الأساسي وراء OBV في افتراض أن الحجم يسبق السعر. من خلال تحليل التغيرات في الحجم، يمكن للمتداولين أن يفعلوا ذلك توقع تحركات الأسعار في المستقبل.
تفسير خط OBV
يظهر مؤشر OBV كخط على الرسم البياني الخاص بك. أ ارتفاع خط OBV يقترح عموما زيادة ضغط الشراء، من المحتمل أن يشير إلى الاتجاه التصاعدي. على العكس من ذلك ، أ هبوط خط OBV يدل على ضغط البيع، في إشارة إلى احتمال الاتجاه الهبوطي.
المبادئ الأساسية لـ OBV
دعونا نتعمق أكثر في آليات OBV:
-
علاقة الحجم والسعر: يعين OBV أ قيمة إيجابية للحجم عندما سعر الإغلاق أعلى من الإغلاق السابق. وعلى العكس من ذلك، أ يتم تعيين القيمة السلبية عندما يكون سعر الإغلاق خفض.
-
حساب OBV: يتم حساب OBV لكل فترة عن طريق إضافة حجم الفترة الحالية إلى قيمة OBV للفترة السابقة. ها هي الصيغة:
OBV (الحالي) = OBV (السابق) + الحجم (الحالي)
- فهم تغييرات الحجم: من الممكن حدوث تغييرات كبيرة في الحجم، بغض النظر عن الاتجاه إشارات أنفسهم. على سبيل المثال، قد يشير الارتفاع المفاجئ في الحجم إلى جانب حركة السعر الصغيرة قوى السوق الأساسية قد يؤدي ذلك إلى حركة سعرية أكبر قريبًا.
تحليل مؤشر OBV
الآن بعد أن فهمت الأساسيات، دعنا نستكشف كيفية تحليل OBV:
-
تحديد الاتجاهات: الاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي والجانبي:
- الاتجاه التصاعدي: يؤكد ارتفاع خط OBV إلى جانب ارتفاع الأسعار على وجود اتجاه صعودي ويشير إلى فرص شراء محتملة.
- الاتجاه الهبوطي: يؤدي انخفاض خط OBV المصاحب لانخفاض الأسعار إلى تعزيز الاتجاه الهبوطي ويشير إلى فرص بيع محتملة.
- الاتجاه الجانبي: يشير خط OBV الذي يحوم حول مستوى معين إلى فترة من التماسك، حيث يكون السوق غير متأكد من خطوته التالية.
-
تأكيد اتجاهات الأسعار: يمكن لـ OBV أن يعمل بمثابة مؤشر تأكيدي. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع ولكن مؤشر OBV ثابت أو منخفض، فقد يشير ذلك إلى أ إضعاف الاتجاه الصعودي واحتمال انعكاس الاتجاه.
-
الاختلاف بين السعر وOBV: A اختلاف يحدث عندما تتعارض حركة السعر مع اتجاه OBV. يمكن أن يكون هذا أ علامة تحذير من انعكاس الاتجاه المحتمل.
استراتيجيات OBV المتقدمة
في حين أن التفسيرات الأساسية ذات قيمة، إلا أن المتداولين المتمرسين يمكنهم استخدام استراتيجيات أكثر تقدمًا:
-
استخدام OBV لتباعد الحجم: يمكن أن يشير الاختلاف الكبير بين السعر وOBV إلى أ عكس الاتجاه فى صنع.
-
الجمع بين OBV ومؤشرات أخرى: غالبًا ما يستخدم مؤشر OBV جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى، مثل المتوسطات المتحركة أو MACD تحليل أكثر شمولا.
-
إشارات التداول المستمدة من OBV: يمكن أن تنشأ عمليات الانتقال أعلى أو أسفل مستويات محددة (على سبيل المثال، خط الصفر). إشارات البيع والشراء للتجار.
حدود مؤشر OBV
من المهم أن نتذكر أن مؤشر OBV، مثل أي أداة فنية، ليس كرة بلورية. فيما يلي بعض القيود التي يجب مراعاتها:
-
ليست أداة تداول مستقلة: يجب على OBV استكمال أشكال أخرى من التحليل، مثل التحليل الأساسي أو تأكيد حركة السعر.
-
الإشارات الكاذبة وضجيج السوق: يمكن أن يولد OBV في بعض الأحيان إشارات خاطئة بسبب تقلبات السوق قصيرة المدى أو الضوضاء.
-
أهمية التأكيد مع التحليل الآخر: دائما تأكيد إشارات OBV مع المؤشرات الفنية الأخرى ومعنويات السوق بشكل عام قبل اتخاذ قرارات التداول.
تحسين تحليل OBV
لتعظيم فعالية OBV:
-
تحديد الأطر الزمنية المناسبة: اضبط الإطار الزمني لـ OBV بناءً على أسلوب التداول الخاص بك. أطر زمنية أقصر بدلة استراتيجيات المضاربة، في حين أطر زمنية أطول يفضل ل النهج التالية للاتجاه.
-
فهم سياق السوق: نظر عوامل خارجية التي يمكن أن تؤثر على الحجم، مثل الأحداث الإخبارية الاقتصادية أو التطورات الخاصة بالصناعة.
-
استراتيجيات إدارة المخاطر: التزم دائمًا بالصوت مبادئ إدارة المخاطر، مثل استخدام أوامر وقف الخسارة وتحديد الحجم المناسب للصفقة، بغض النظر عن الإشارات التي يولدها OBV.
كيفية التداول باستخدام مؤشر OBV MT4
شراء الدخول
- الاختراق: ابحث عن ارتفاع خط OBV تزامنا مع أ اختراق السعر فوق مستوى المقاومة. يشير هذا إلى زيادة ضغط الشراء واستمرار محتمل للاتجاه الصعودي.
- تشعب: A الاختلاف الصعودي يحدث عندما يسجل السعر قاعًا منخفضًا بينما يشكل OBV قاعًا أعلى. يمكن أن يكون هذا علامة على قوة الشراء الأساسية وانعكاس الاتجاه المحتمل.
دخول البيع
- انفصال: على العكس ، أ هبوط خط OBV المصاحبة أ انهيار السعر تحت مستوى الدعم يشير إلى ضعف ضغط الشراء واتجاه هبوطي محتمل.
- تباعد هبوطي: A الاختلاف الهابط يظهر عندما يصل السعر إلى قمة أعلى بينما يشكل OBV قمة منخفضة. قد يشير هذا إلى ضعف الاتجاه الصعودي واحتمال انعكاس الاتجاه.
وقف الخسارة وجني الأرباح
- إيقاف الخسارة: ضع دائما أ أمر وقف الخسارة أقل من سعر الدخول للصفقات الطويلة (صفقات الشراء) وأعلى من سعر الدخول للصفقات القصيرة (صفقات البيع). يجب تعيين وقف الخسارة عند مستوى سعر منطقي، مثل أقل من مستوى الدعم لصفقات الشراء أو أعلى من مستوى المقاومة لصفقات البيع.
- اخذ ربح: جني الأرباح أمر بالغ الأهمية. النظر في الإعداد أوامر أخذ الربح بأهداف سعرية محددة مسبقًا بناءً على التحليل الفني أو نسب المخاطرة إلى المكافأة.
إعدادات مؤشر OBV MT4
وفي الختام
يقدم مؤشر OBV MT4 رؤى قيمة حول ديناميات الحجم وارتباطها بحركات الأسعار. من خلال فهم مبادئه الأساسية وقيوده وتطبيقاته، يمكن للمتداولين الاستفادة من OBV باعتباره أداة تكميلية ضمن إطار التحليل الفني الخاص بهم.
وسطاء MT4/MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
(تنزيل مجاني لمؤشرات MT4)
انقر هنا أدناه للتنزيل: