استراتيجيات الفوركس

استراتيجية تداول العملات الأجنبية التقاء ذروة الشراء-ذروة البيع

1 فبراير 2019

634

استراتيجية تداول العملات الأجنبية التقاء ذروة الشراء-ذروة البيع

المؤشرات، حركة السعر، أنماط الشموع اليابانية، إلى حد ما تعمل هذه الأدوات الفنية للتداول الفردي. بعض أفضل من الآخر. بعضها ليس جيدًا جدًا، حيث أن اختباره العكسي قد يؤدي إلى عائد سلبي. تلك الأشياء الجيدة حقًا على المستوى الفردي، ستحقق عائدًا إيجابيًا ولكنها لن تكون ممتازة. ومع ذلك، إذا جمعتهم جميعًا معًا، فقد يكون شيئًا جيدًا حقًا.

فكر في استراتيجية التداول الخاصة بك كوصفة. كل هذه المكونات والمؤشرات والأنماط وما إلى ذلك هي مكونات لتحفتك الفنية. كل واحد يجلب نكهة مختلفة ومميزة لما تقوم بصنعه. وكلما قمت بإضافة كل مكون معًا، تصبح النتيجة شيئًا أكبر بكثير من كل مكون على حدة. هذه هي الطريقة التي تبني بها الإستراتيجية.

ومع ذلك، عند بناء استراتيجية، يجب أن يكمل كل عنصر بعضها البعض للحصول على نتائج أفضل. يجب أن تتم تصفية مكونات استراتيجيات التداول والتوافق مع بعضها البعض. إن وجود هذه المكونات المختلفة متفقة يسمى التقاء. يحدث هذا عندما تتفق العديد من المكونات والمؤشرات وحركة السعر وأنماط الشموع اليابانية وما إلى ذلك على اتجاه الاتجاه.

من خلال هذه الإستراتيجية، سنتطلع إلى الجمع بين اثنين من المؤشرات المتخصصة في تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق مع أنماط الشموع اليابانية.

الإعداد: التقاء نمط بولينجر باند ومؤشر ستوكاستيك والشمعدان

بولينجر باند هو مؤشر يرسم المتوسط، ممثلاً بخط وسط، وانحرافاته المعيارية ممثلة بالنطاقات الخارجية. وينتج عن ذلك مؤشر يرسم ثلاثة خطوط، ونطاق علوي، وخط وسط (متوسط)، ونطاق سفلي. مع وجود نطاق علوي وسفلي، تعد Bollinger Bands أداة ممتازة لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق. في الأساس، إذا كان السعر أعلى من النطاق العلوي، فهذا يعني أن السوق في منطقة ذروة الشراء. إذا كان السعر أقل من النطاق السفلي، فهذا يعني أن السوق في منطقة ذروة البيع. تعد القدرة على تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق بمثابة جوهرة إذا تم استخدامها في استراتيجية التداول العكسي للسوق. ومع ذلك، فإن بولينجر باند لديه نقطة ضعف. على الرغم من أنه يحدد ما إذا كان السوق جاهزًا للانعكاس، إلا أنه لا يحدد بالضبط متى يبدأ السوق في الانعكاس.

لتحديد الانعكاسات الفعلية، سنستخدم مؤشر ستوكاستيك. يعد مؤشر ستوكاستيك أيضًا أداة ممتازة لاستخدامها عند تحديد ظروف ذروة الشراء وذروة البيع. في الأساس، ما لديك هو مؤشر متذبذب بخطين متقاطعين. كما أن لديها خطوط أفقية عند علامة 80 و 20 لتحديد ظروف ذروة الشراء والمبالغة في البيع. إذا كانت الخطوط أعلى من 80، فيقال إن السوق في منطقة ذروة الشراء. إذا كانت الخطوط أقل من 20، فيقال إن السوق في منطقة ذروة البيع. لكن ميزته هي أن مؤشر ستوكاستيك نفسه يمكن أن يولد إشارة شراء أو بيع. يتم إنشاء إشارة شراء عندما يعبر الخط الأسرع فوق الخط الأبطأ، بينما يتم إنشاء إشارة بيع عندما يعبر الخط الأسرع أسفل الخط الأبطأ. يمكن أن تحدث الإشارات في أي مكان على مؤشر ستوكاستيك، ولكن بالنسبة للإعدادات ذات الاحتمالية الأعلى، فإن التقاطع في مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع عادة ما يؤدي إلى نتائج أفضل. وهذا يعني أن كلا الخطين يجب أن يكون فوق 80 أو أقل من 20.

للحد من إشارات الانعكاس لدينا، سوف نستفيد من أنماط الشموع الانعكاسية. هذه هي الأنماط التي يمكن تحديدها والتي ثبت إحصائيا أنها تشير إلى الانعكاسات. سنستخدم اثنين من الأنماط الأكثر شيوعًا، وهما Pinbar ونمط الابتلاع. Pinbar هو نمط شمعدان بفتيل طويل إما فوق أو أسفل جسم صغير. ومن ناحية أخرى، فإن النمط الغامر عبارة عن شمعة طويلة وكاملة الجسم، وهي أكبر من الشمعة السابقة. وبما أن هذين الاثنين يتمتعان بشعبية كبيرة ويمكن التعرف عليهما بسهولة، فإن المزيد من المتداولين ينظرون إليهما ومن المرجح أن يتداولوا في نفس اتجاه الاتجاه التجاري لهذه الإستراتيجية.

كل هذه يجب أن تكون في التقاء. كان من المفترض أن يتحرك السعر فوق حدود البولنجر الخارجية، ويجب أن يكون لمؤشر ستوكاستيك تقاطع إما في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، ويجب أن تكون شمعة التقاطع أيضًا نمط شمعدان انعكاسي.

شراء الدخول:

يجب أن يكون السعر أقل أو يجب أن يأتي من أسفل نطاق بولينجر السفلي
يجب أن يعبر خط مؤشر ستوكاستيك الأسرع فوق خط مؤشر ستوكاستيك الأبطأ
يجب أن يكون كلا خطي مؤشر ستوكاستيك أقل من 20 مما يشير إلى حالة ذروة البيع في السوق
وينبغي تحديد نمط الشمعدان الانعكاسي
أدخل عند إغلاق الشمعة

إيقاف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند أدنى شمعة الدخول

جني الأرباح: قم بتعيين أمر أخذ الربح بمقدار 2x مسافة إيقاف الخسارة

دخول البيع:

يجب أن يكون السعر أعلى أو يجب أن يأتي من أعلى نطاق بولينجر العلوي
يجب أن يعبر خط مؤشر ستوكاستيك الأسرع أسفل خط مؤشر ستوكاستيك الأبطأ
يجب أن يكون كلا خطي مؤشر ستوكاستيك أعلى من 80 مما يشير إلى حالة ذروة الشراء في السوق
وينبغي تحديد نمط الشمعدان الانعكاسي
أدخل عند إغلاق الشمعة

إيقاف الخسارة: قم بتعيين وقف الخسارة عند أعلى شمعة الدخول

جني الأرباح: قم بتعيين أمر أخذ الربح بمقدار 2x مسافة إيقاف الخسارة

وفي الختام

تدور هذه الإستراتيجية حول التقاء مؤشرات الانعكاس. إن وجود الأنماط الثلاثة، البولنجر باند، والاستوكاستك، والشموع، تشير نحو نفس الاتجاه يزيد بشكل كبير من احتمال حدوث انعكاس. بالإضافة إلى ذلك، مع الأخذ في الاعتبار ظروف ذروة الشراء والمبالغة في البيع لكل من مؤشري بولينجر باند ومؤشر ستوكاستيك، فمن المرجح أن يحدث انعكاس.

ومع ذلك، قد يشعر العديد من المتداولين بسهولة بالإحباط أو نفاد الصبر في انتظار انضمام الثلاثة. قد يقوم البعض بالتداول على الرغم من عدم استيفاء جميع القواعد بعد.

هناك خطأ آخر يمكن أن يرتكبه المتداولون وهو الدخول في صفقة على الرغم من حدوث تقاطع بين كلا الخطين في مناطق ليست بالضبط في مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع. لاحظ أن كلا الخطين يجب أن يكونا فوق 80 أو أقل من 20.

على الرغم من أنه تم استخدام نموذج Pinbar ونمط الابتلاع فقط في هذه الإستراتيجية، إلا أن أنماط الشموع الانعكاسية الأخرى يمكن أن تعمل أيضًا. ولكن هذين الاثنين لديهم احتمالات أعلى لأن العديد من المتداولين يتعرفون عليهم بسهولة. من المؤكد أن الحصول على بعض المعرفة الإضافية بأنماط الانعكاس سيكون مفيدًا.