تغيير المشاعر استراتيجية تداول العملات الأجنبية

31 تموز، 2019

707

تغيير المشاعر استراتيجية تداول العملات الأجنبية

على عكس الاعتقاد الشائع، فإن التداول ليس لعبة محصلتها صفر حيث تتنافس مع متداولين آخرين للحصول على الدخل وسيتعين عليك التسبب في خسارة الآخرين حتى تتمكن من ربح المزيد. بدلاً من ذلك، فهي نوع من الألعاب التعاونية. هذا يعني أنه لكي تتمكن من كسب المال، يجب أن تكون متفقًا مع الجزء الأكبر من السوق. وبعبارة أخرى، عليك أن تكون متزامنا مع معنويات السوق لفترة معينة من الزمن.

فكر في الأمر على أنها لعبة يتعين على اللاعبين فيها الاختيار بين شيئين، لأعلى أو لأسفل، الشراء أو البيع. أولئك الذين اختاروا نفس الخيار مثل الجزء الأكبر من السوق يسجلون نقطة. ليس هذا فحسب، فكلما زاد الخلل بين عدد الفائزين والخاسرين، زادت المكاسب. هذا ينطبق بشكل خاص على التداول. إذا اختار جزء كبير من السوق شراء ورقة مالية أو سلعة أو عملة في نفس الوقت، فسيتم دفع السعر للأعلى فأعلى. إذا اختارت قطعة كبيرة البيع، فسوف ينخفض السعر. أولئك الذين اختاروا الجانب الخطأ سيخسرون بالتأكيد.

ولهذا السبب فإن معنويات السوق مهمة جدًا. من المهم جدًا معرفة كيفية التعرف على كيفية تفكير السوق بمستوى سعر معين. والأهم من ذلك هو أن تشعر عندما يبدأ السوق في التصرف بناءً على اعتقاده بالقيمة العادلة للسعر من خلال اتخاذ المواقف.

السعر والشمعدانات كمؤشر على معنويات السوق

هناك طريقتان لتحديد معنويات السوق بدقة: الأوامر المعلقة وحركة الأسعار.

تعتبر الأوامر المعلقة من العوامل المهمة في تحديد معنويات السوق. هناك سنعرف عند أي مستوى سعر تكون أداة تداول معينة جيدة للشراء أو البيع. من خلال الدخول عند هذه النقاط، يمكننا الدخول تمامًا عندما يبدأ السعر في القيام بحركة هائلة. ومع ذلك، فإن معظم تجار التجزئة مثلنا لا يستطيعون الوصول إلى هذا. ربما يكون الوسطاء والبنوك الكبرى فقط هم الذين يمكنهم الوصول إلى هذه المعلومات.

الخيار الأفضل التالي هو السعر نفسه. وذلك لأن السعر هو وظيفة المعتقدات الجماعية للسوق بشأن القيمة العادلة. وبدمج ذلك مع عنصر الوقت، نحصل على أداة رائعة لتقييم معنويات السوق.

كيف نفعل ذلك؟ من خلال النظر إلى الشمعدانات. باستخدام شموع الأسعار، يمكنك الحصول على معلومات حول مقدار تحرك السعر ومدى سرعة تحركه. تخبرنا أنماط الشموع بالكثير من المعلومات المتعلقة بكيفية تصرف السوق على السعر. على سبيل المثال، يخبرنا نمط شريط الدبوس كيف انعكست معنويات السوق في شمعة واحدة فقط. ويخبرنا أيضًا أن السوق يرفض نقطة سعر معينة. هناك العديد من أنماط الشموع الأخرى التي يمكن الاعتماد عليها تمامًا. الشموع مثل Marubozu، ونمط الابتلاع، والمزيد.

مفهوم استراتيجية التداول

ستعتمد هذه الإستراتيجية على مفهومين: رفض السعر والزخم. وهذان الأمران هما شكلان من أشكال مشاعر السوق التي يمكن ملاحظتها على السعر.

لتحديد منطقة رفض السعر لدينا، سوف نستخدم النطاقات الخارجية لـ Bollinger Bands. هذه النطاقات الخارجية، والتي يتم تحديدها عن طريق الانحراف عن المتوسط، هي مناطق متطرفة. قد يكون السعر الذي يتجاوز هذه المناطق مرتفعًا جدًا. ما نحتاجه هو أن يظهر السعر علامات الرفض حول هذه المناطق المتطرفة. سيتم تحديد ذلك من خلال وجود فتائل تضغط على الجزء الخارجي من الأشرطة. وذلك لأن الفتائل هي علامات منبهة لرفض السعر. إذا رأينا هذا، فإننا ننتظر الإشارة التالية.

والشيء التالي الذي سنبحث عنه هو التأكيد على أن السعر لديه تغير مفاجئ في معنويات السوق. كيف سريع؟ في فترة زمنية واحدة أو شمعة. وبما أن هذه استراتيجية تداول متأرجحة، فسوف نستخدم شموع الـ 4 ساعات. يجب أن نرى السعر يتحرك بشكل كبير خلال 4 ساعات. سيتم تحديد ذلك بواسطة شمعة طويلة كبيرة. لا ينبغي أن تكون شمعة طويلة كبيرة فحسب، بل يجب أيضًا أن تغلق ضمن ثلث طولها الإجمالي متجهًا نحو عكس الاتجاه الحالي ويجب أن تغلق أيضًا تحت خط الوسط لنطاق بولينجر. وذلك لأن خط الوسط لبولينجر باند هو متوسط متحرك. وبما أننا سنستخدم بولينجر باند لمدة 20 فترة، فسوف ننظر أيضًا إلى متوسط متحرك لمدة 20 فترة مع خط الوسط. يعد الإغلاق تحت هذا المستوى علامة على أن معنويات السوق قد تغيرت على المدى القصير ويمكن أن تكون بداية لتغيير الاتجاه على المدى الطويل.

المؤشر: بولينجر باند لمدة 20 فترة

الإطار الزمني: رسم بياني لمدة ساعة واحدة

أزواج العملات: أي أزواج وتقاطعات رئيسية

جلسة التداول: أي

شراء (طويل) قواعد إعداد التجارة

دخول

يجب أن يأتي السعر من حول النطاق الخارجي السفلي (منطقة ذروة البيع)
يجب أن تحتوي الشموع على فتائل بالأسفل تظهر علامات رفض منطقة ذروة البيع
يجب أن تغلق شمعة الزخم الصعودي الطويلة فوق خط الوسط ويجب أن تغلق ضمن الثلث العلوي من إجمالي طولها
أدخل أمر سوق شراء عند إغلاق هذه الشمعة

إيقاف الخسارة

قم بتعيين وقف الخسارة ببضع نقاط أسفل قاع الشمعة

خروج

أغلق الصفقة عندما تغلق الشمعة مرة أخرى تحت خط الوسط

بيع (قصير) قواعد إعداد التجارة

دخول

يجب أن يأتي السعر من حول النطاق الخارجي العلوي (منطقة ذروة الشراء)
يجب أن يكون للشموع فتائل فوقها تظهر علامات رفض منطقة ذروة الشراء
يجب أن تغلق شمعة الزخم الهبوطي الطويلة تحت خط الوسط ويجب أن تغلق ضمن الثلث السفلي من طولها الإجمالي
أدخل أمر سوق البيع عند إغلاق هذه الشمعة

إيقاف الخسارة

قم بتعيين وقف الخسارة ببضع نقاط فوق قاع الشمعة

خروج

أغلق الصفقة عندما تغلق الشمعة مرة أخرى فوق خط الوسط

وفي الختام

هذه إستراتيجية شائعة يستخدمها العديد من المتداولين المتأرجحين.

يستخدم بعض المتداولين هذا النوع من الإستراتيجية على أطر زمنية مختلفة. ومع ذلك، نظرًا للحجم غير المتساوي للتداولات على الرسم البياني لمدة 4 ساعات بسبب دورة فتح وإغلاق الأسواق، غالبًا ما يكون هناك عدد مكبوت من الصفقات التي تأتي مع افتتاح السوق المحلية للعملة أو كفترة تداول. يفتح السوق الكبير. غالبًا ما يسمح هذا الحجم المكبوت بتكوين شمعة زخم قوية تخترق وتغلق خلف خط الوسط لخط بولينجر باند. تعد هذه علامة أفضل على الزخم مقارنة بالشمعة البطيئة التي يمكن ملاحظتها غالبًا على أطر زمنية ذات حجم أكبر.

البديل الآخر لهذا النوع من الإستراتيجية هو أن بعض المتداولين يدخلون على الشموع ذات الفتائل التي ترفض منطقة السعر المفرطة. على الرغم من أن هذا من الناحية النظرية يجب أن يسمح لك بالحصول على المزيد من المال عن طريق الدخول إلى السوق في وقت مبكر قليلاً، إلا أن هذا قد يكون له أيضًا احتمالية نجاح أقل. وذلك لأن السعر لم يكسر بعد أيًا من الاتجاهات، سواء كانت قصيرة المدى أو متوسطة المدى، ولا يزال مدعومًا جيدًا بهذه الحواجز الديناميكية. ومن خلال انتظار الإغلاق تحت خط الوسط، انتظرنا الإغلاق تحت المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة، وهو أيضًا الاتجاه قصير المدى. بالتأكيد، لقد تخلينا عن نسبة صغيرة من المكافأة إلى المخاطرة ولكن كان ينبغي علينا زيادة احتمالية الفوز.

وأخيرا، من خلال انتظار إشارة الانعكاس قبل أن نغلق، يمكن أن يكون لدينا نسبة مكافأة إلى المخاطرة متقلبة على نطاق واسع. قد يكون لبعض الصفقات مكافأة سيئة بسبب قصر الاتجاه، في حين أن الصفقات الأخرى سيكون لها عوائد أكبر.

اكتشف كيف يمكنك تداول هذا النوع من الإستراتيجية واجعلها خاصة بك. إنها استراتيجية عمل يستخدمها المتداولون، وكلها تعتمد الآن على كيفية مزج هذه المعلمات ومطابقتها.