CCI-EMA استراتيجية تداول العملات الأجنبية المتأرجحة

10 سبتمبر 2018

900

CCI-EMA استراتيجية تداول العملات الأجنبية المتأرجحة

في هذه الاستراتيجية، سنتحدث بشكل أساسي عن مؤشر قناة السلع (CCI) وكيف يمكن استخدامه لتداول الاختلافات. سنقوم أيضًا بوضع هذه الإستراتيجية مع المتوسط المتحرك الأسي لإضافة المزيد من الدقة إليها.

ما هو مؤشر قناة السلع (CCI)؟ إنه مؤشر متذبذب قدمه دونالد لامبرت في الثمانينيات.

"هل هو مجرد مؤشر آخر؟ ما الذي يجعلها مميزة؟"، قد تقول. حسنا، يمكن أن يكون مجرد مؤشر آخر. اعتدت أن أنظر إلى الأمر بهذه الطريقة، عندما أتصفح قائمة المؤشرات المضمنة في MT4. لم أعطها الكثير من التفكير ولكن عند التدقيق الدقيق، يبدو أن هذا المؤشر المتذبذب سريع الاستجابة للغاية، ويعكس الارتفاعات والانخفاضات في حركة السعر عن كثب. نعم، قد تتأخر شمعة أو اثنتين في بعض الأحيان، ولكنها صالحة للاستخدام للغاية.

لذلك، لقد بحثت في ما يتعلق الأمر. اتضح أنه يستخدم مفهوم السعر النموذجي، وهو في الأساس متوسط الارتفاع والانخفاض والإغلاق. لن ندخل في مناقشة مطولة لصيغتها الرياضية، بل سندع الكمبيوتر يقوم بكل ذلك نيابةً عنا. ولكن ما يمثله مؤشر CCI حقًا في ذهني هو مذبذب يمثل متوسط متوسط السعر.

ماذا يعني لنا إذا كان CCI هو متوسط متوسط السعر؟ حسنًا، بالنسبة لي، فإن أي مذبذب يتحدث عن متوسط السعر هو شيء يمكن أن يكون مفيدًا للاختلافات.

إحدى ميزات CCI كمذبذب يستخدم للاختلافات هي أنه ليس بطيئًا جدًا ويميل نحو الجانب الأسرع من الطيف، على عكس MACD الذي يعد أبطأ قليلاً من معظمه. كما أنها تحتوي على هذه القمم والوديان المتعرجة مما يجعل من السهل تحديد الشمعة بدقة حيث توجد القمة أو الوادي. لكن نقاط القوة هذه يمكن أن تكون أيضًا نقطة ضعف لأنها قد تخلق أيضًا بعض الإشارات الخاطئة. ومع ذلك، فإن مؤشر CCI عادةً ما يحتوي على علامة ذروة الشراء وذروة البيع، ممثلة بخط +/- 100 على المؤشر. يمكن أن يساعدنا ذلك في تصفية تداولاتنا، مع أخذ نقاط الدخول في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع فقط. بالإضافة إلى ذلك، سنستخدم مرشحات إضافية لمساعدتنا في الحصول على إعدادات ذات جودة أعلى.

الاختلافات الخفية

خلال الأسواق ذات الاتجاه السائد، تكون الاختلافات النموذجية التي تحدث هي اختلافات مخفية، حيث أن هذه الانعكاسات المتوسطة عادة ما تكون استمرارية للاتجاه لاتجاه الصورة الأكبر.

هناك نوعان من الاختلافات الخفية - الاختلاف الصعودي المخفي والاختلاف الهبوطي المخفي.

يحتوي الاختلاف الخفي الصاعد على قاع متبوع بقاع أعلى على الرسم البياني للسعر، بينما في نافذة مؤشر CCI يوجد قاع متبوع بقاع أقل. فيما يلي مثال على الاختلاف الصعودي المخفي.

ما يخبرنا به هذا الرسم البياني هو أن حركة السعر تسير في اتجاه صعودي يطبع قيعان أعلى وأعلى. ومع ذلك، فإن مؤشر CCI يخبرنا أنه قد ارتدى بما يكفي لاعتباره منطقة ذروة البيع وقد يكون الوقت المناسب للشراء. في الواقع، نحن نشتري متوسط الارتداد للاتجاه الصعودي، مما يزيد من الاحتمالات لصالحنا. بالإضافة إلى ذلك، فإننا نقوم بشراء الارتداد من المتوسط المتحرك الأسي لـ50.

من ناحية أخرى، فإن الاختلاف الهبوطي المخفي له ارتفاع يليه ارتفاع منخفض على الرسم البياني للسعر، وارتفاع يليه ارتفاع أعلى في نافذة مؤشر CCI.

يخبرنا مخطط التباعد الهبوطي المخفي هذا أن حركة السعر في اتجاه هبوطي، مما يؤدي إلى ارتفاعات منخفضة وأدنى. ومع ذلك، يخبرنا مؤشر CCI أن السعر قد ارتد بما يكفي لاعتباره سيناريو ذروة الشراء. مرة أخرى، من خلال بيع سيناريو ذروة الشراء في اتجاه هبوطي، فإننا نجمع الاحتمالات لصالحنا. علاوة على ذلك، نقوم أيضاً ببيع الارتداد من المتوسط المتحرك لـ50 يوم.

الإعداد: تباعد CCI بالإضافة إلى ارتداد 50 EMA

على الرغم من أننا لم نناقش ذلك كثيرًا، إلا أنه يجب أن تخمن أننا سنستخدم المتوسط المتحرك الأسي 50 إلى حد كبير في هذه الاستراتيجية، وأنت على حق. والسبب في ذلك هو أن العديد من المتداولين يستخدمون المتوسط المتحرك الأسي 50 كمؤشر على تحيز الاتجاه المتوسط. وإذا حاولنا مراقبة السعر من حوله، فعادةً ما يحترم السعر منطقة 50 EMA ويرتد عنها.

شراء الإعداد:

يجب أن يكون السعر فوق 50 EMA
يجب أن يكون مؤشر CCI أقل من علامة -100 مما يشير إلى حالة ذروة البيع
من المفترض أن يكون هناك تباعد صعودي مخفي وشيك
يجب أن يرتد السعر من منطقة 50 EMA
يجب أن يتجه مؤشر CCI نحو الأعلى ليؤكد القاع الجديد لمؤشر CCI

يظهر هذا الرسم البياني بعض الاختلافات الصعودية المخفية وقد تم استيفاء جميع المعايير.

إيقاف الخسارة: بضع نقاط تحت المتوسط المتحرك الأسي 50 أو الفراكتل الذي يشكله القاع الجديد

الخروج: قم بإغلاق التداول عند إغلاق الشمعة التي تتزامن مع كون مؤشر CCI أعلى من علامة 200

إعداد البيع:

يجب أن يكون السعر أقل من 50 EMA
يجب أن يكون مؤشر CCI أعلى من علامة 100 مما يشير إلى حالة ذروة الشراء
من المفترض أن يكون هناك تباين هبوطي خفي وشيك
يجب أن يرتد السعر من منطقة 50 EMA
يجب أن يتجه مؤشر CCI نحو الأسفل لتأكيد الارتفاع الجديد في مؤشر CCI

يظهر هذا الرسم البياني أيضًا بعض الاختلافات الهبوطية المخفية وتم استيفاء جميع المعلمات.

إيقاف الخسارة: بضع نقاط فوق المتوسط المتحرك الأسي 50 أو الفراكتل الذي يشكله القاع الجديد

الخروج: قم بإغلاق الصفقة عند إغلاق الشمعة التي تتزامن مع كون مؤشر CCI أقل من علامة -200

وفي الختام

كل هذه المعلمات بشكل فردي يمكن أن تكون بالفعل بمثابة إعداد دخول ولكن تجميعها معًا يزيد من احتمالية نجاح التداول. ومع ذلك، فإنه يقلل أيضًا من عدد الصفقات التي يمكننا القيام بها. وهذا لا يعني أيضًا أن جميع صفقاتنا ستكون مربحة. يمكن أن نفوز بالبعض أو نخسر البعض. ولكن بالنظر إلى أننا قمنا بتكديس الاحتمالات لصالحنا من خلال دمج ارتدادات EMA، وظروف ذروة الشراء والبيع CCI، والاختلافات الخفية، فيجب زيادة فرص التجارة المربحة بشكل كبير.

هناك بعض المزالق بالرغم من ذلك. أحد الإعدادات المحتملة الصارخة التي قد تؤدي إلى الخسارة هو الانعكاس. من شأنه أن يطبع ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع بالتأكيد. يمكنها حتى طباعة الاختلافات. يمكن أن يظهر أيضًا ارتدادًا محتملاً عن المتوسط المتحرك 50 EMA فقط لمواصلة مساره الانعكاسي. وهذا كله جزء من التداول. وفي حالات أخرى، قد يصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة الخاص بك قبل السير في اتجاهك. يمكنك أيضًا العثور على حالات لا يصل فيها مؤشر CCI إلى علامة +/-200 لأهداف الخروج الخاصة بنا.

سيكون الأمر متروكًا لك لتعديل الإستراتيجية حسب رغبتك. قم بتعديل وقف الخسارة، وأهداف الربح، وربما قم بتوسيع النطاق. دراستها وتحسينها أكثر. تداول سعيد.