إستراتيجية تداول العملات الأجنبية BB Breakout

22 أغسطس 2018

913

إستراتيجية تداول العملات الأجنبية BB Breakout

من المحتمل أن تكون استراتيجيات الاختراق واحدة من أكثر أنواع الاستراتيجيات استخدامًا. التجار يحبون التداول في الاختراقات. ربما يكون ذلك بسبب بساطته، أو الأهم من ذلك، ونأمل أن يكون ذلك لأن المتداولين يكسبون المال من خلاله.

ومع ذلك، على الرغم من أن الكثيرين يستخدمونه ويكسبون المال باستخدامه، إلا أن الكثيرين أيضًا يخسرون المال بسببه.

قبل أن ندخل في تفاصيل كيفية تداول الاختراقات مع تحسين فرصنا في التداول الناجح، دعونا أولاً نناقش المفهوم الكامن وراء الاختراق. من خلال القيام بذلك، نفهم لماذا يمكن أن يؤدي الفلتر الذي سنضيفه إلى تحسين متوسط الضرب لدينا في اختراقات التداول.

لفهم الاختراقات بشكل أفضل، علينا أولاً أن نفهم الدعم والمقاومة. المقاومة، وخاصة المقاومة الأفقية، هي في الأساس عدد جاهز من البائعين بسعر محدد. بمجرد أن يلامس السعر هذا المستوى أو المنطقة المحيطة بهذا المستوى، فإن السعر سوف يرتد منه على الفور بسبب اختلال التوازن بين المشترين والبائعين.

للتوضيح، فيما يلي صورة للمقاومة.

الآن، ما يحدث أثناء الاختراق هو هذا. خلال الحالات السابقة التي وصل فيها السعر إلى مستوى أو منطقة معينة، يتم استنفاد عدد البائعين الجاهزين شيئًا فشيئًا. بمجرد استنفاد عدد البائعين الجاهزين، ستكون المقاومة جاهزة للاختراق. من الممكن أن يكون البائعون غير موجودين، أو أن عدد المشترين قد تغلب على البائعين الجاهزين المستنفدين. يمكن أن يحدث أي من الأمرين. على الرغم من ذلك، فإن الموضوع المشترك لكلا الاختراقين هو أنه يجب أن تكون هناك مقاومة قليلة أو معدومة من البائعين أثناء الاختراق. إذا كانوا مستنفدين حقًا، فلا ينبغي أن يكونوا قادرين على خوض القتال. ويؤدي هذا إلى كسر شمعة قوية من المقاومة. وهذا ما يسمى الزخم.

وينطبق الشيء نفسه على الدعم، ولكن بدلاً من البائعين الجاهزين، لدينا مشترين جاهزين، مما يؤدي إلى الارتداد إلى الاتجاه الصعودي.

ومع ذلك، فإن ما يفعله معظم المتداولين هو أنهم ينشغلون كثيرًا باختراق السعر لمستوى سعر معين أو منطقة معينة، ويميلون إلى تجاهل الزخم. حتى أن بعض متداولي حركة السعر يذهبون إلى الأطر الزمنية الأقل للبحث عن معاودة زيارة الدعم أو المقاومة والدخول أثناء إعادة النظر في السعر، متجاهلين حقيقة أنه في الإطار الزمني الذي يتداولون به أو حتى على الإطار الزمني الأعلى، فإنهم يتداولون على انعكاس. شمعة، بدلا من شمعة تظهر الزخم.

باستخدام هذه الإستراتيجية، سنحاول تصفية الصفقات الاختراقية التي تظهر الزخم.

الإعداد: اختراقات التداول مع الزخم باستخدام خطوط بولينجر

لمساعدتنا في تحديد شموع الزخم، سنستخدم خطوط بولينجر. سنقوم بتعريف شموع الزخم على أنها شموع تغلق خارج النطاقات الخارجية لنطاق بولينجر. انتبه إلى كلمة "إغلاق". لن نقوم بالتداول قبل الأوان قبل الإغلاق خوفًا من فقدان سعر أفضل.

سنستمر في إعداد مستويات الدعم والمقاومة الأفقية وننتظر الاختراق خارجها، ولكننا سنحتاج إلى البولنجر باند لتأكيد الزخم. إذا كنت تفضل وضع علامات على مستويات الدعم والمقاومة باستخدام رسم بياني مجرد، دون أي مؤشرات، فافعل ذلك، ثم قم بإضافة خطوط بولينجر أثناء انتظار الاختراق.

شراء الدخول:

ضع علامة على المقاومة الأفقية على الرسم البياني الخاص بك مع لمس نقطتين على الأقل لنفس المنطقة
إضافة مؤشر بولينجر باند
يجب أن تغلق شمعة الاختراق فوق مستوى المقاومة وشريط بولينجر العلوي
أدخل عند إغلاق شمعة الاختراق

إيقاف الخسارة: يجب أن يكون وقف الخسارة ببضع نقاط تحت قاع شمعة الاختراق. لا ينبغي أن يرتد السعر إلى أدنى مستوى لشمعة الاختراق إذا كان لديه زخم قوي بالفعل.

الخروج: قم بتعيين جني الأرباح عند 1.5x بالنقاط من إيقاف الخسارة.

دخول البيع:

ضع علامة على الدعم الأفقي على الرسم البياني الخاص بك مع لمس نقطتين على الأقل لنفس المنطقة
إضافة مؤشر بولينجر باند
يجب أن تغلق شمعة الاختراق أسفل مستوى الدعم والحد السفلي من البولنجر باند
أدخل عند إغلاق شمعة الاختراق

إيقاف الخسارة: يجب أن يكون وقف الخسارة بضع نقاط فوق قمة شمعة الاختراق. لا ينبغي أن يرتد السعر إلى أعلى شمعة الاختراق إذا كان لديه زخم قوي بالفعل.

الخروج: قم بتعيين جني الأرباح عند 1.5x بالنقاط من إيقاف الخسارة.

وفي الختام

تعتبر استراتيجيات الاختراق في حد ذاتها جيدة بالفعل بما فيه الكفاية، خاصة لأولئك الذين يأخذون الزخم في الاعتبار. العديد من متداولي حركة السعر على دراية جيدة باختراقات التداول، ويأخذون في الاعتبار أيضًا الزخم وراء الشمعة. البعض يفعل ذلك بمجرد رؤية الشموع أو البعض على دراية بالشموع التي تشير إلى زخم قوي. على الآخرين أن يطوروا إحساسًا بزخم الشموع بسبب الوقت الذي يقضونه أمام الشاشة مع الرسوم البيانية.

ومع ذلك، هناك أولئك الذين لا يأخذون الزخم في الاعتبار، أو لا يعرفون كيفية تحديد الزخم باستخدام أنماط الشموع أو حركة السعر.

ما فعله Bollinger Band هو ببساطة إضافة مرشح من شأنه أن يحدد الزخم. وتقوم بذلك ببساطة عن طريق تحديد ما إذا كانت الشمعة قد أغلقت خارج النطاقات الخارجية. وهذا يعني أن حجم الشموع وإغلاقها يزيد عن 2 أو 3 أضعاف حجم الشمعة المعتاد. الشمعة بهذا الحجم في ذهني يجب أن يكون لها زخم.

هناك شيء واحد يجب مراعاته وهو أن شموع الزخم في حد ذاتها طويلة بالفعل. من خلال تحقيق ربح بمقدار 1.5 مرة من وقف الخسارة، فإننا نتأكد فقط من أنه سيكون لدينا نسبة إيجابية للمخاطرة والمكافأة. إن وجودها لفترة أطول قد يجعل من الصعب وصول السعر خاصة إذا كانت شمعة الاختراق عبارة عن شمعة طويلة بالفعل.

ومع ذلك، تعد استراتيجية الخروج أحد المجالات التي يمكنك تعديلها في هذه الإستراتيجية. يمكنك تعيين نسبة جني أرباح أقل لزيادة معدلات الربح أو رفع نسب جني الأرباح لزيادة نسبة المخاطرة إلى المكافأة. هناك شيء آخر يمكنك أخذه بعين الاعتبار وهو عدم تعيين أمر جني الأرباح وإسناد خروجك إلى إغلاق الشموع المتعلقة بـ Bollinger Band أو استخدام حركة السعر والدعم أو المقاومة التالية كأساس للخروج.