استراتيجية الزخم لفروة الرأس لتداول العملات الأجنبية

٣ فبراير ٢٠٢٤

839

استراتيجية الزخم لفروة الرأس لتداول العملات الأجنبية

في بداية الشمعة الجديدة، غالبًا ما يكون هناك بضع دقائق لا يبدو أن السعر يتحرك فيها كثيرًا. وذلك لأن العديد من المتداولين الأذكياء يعرفون أنه عندما تتشكل الشمعة، فإن المتداولين الآخرين سيتخذون قرارات بناءً على نوع الشمعة التي تم تشكيلها. لن يعرف أحد ماذا سيحدث بعد ذلك. قد يستمر السعر في اتجاه الشمعة السابقة، أو قد ينعكس. تسمى هذه النافذة القليلة من التردد من قبل السوق بالتوحيد.

يستخدم العديد من المضاربين في الأسواق البطيئة الحركة نافذة عمق السوق أو ما يسميه الآخرون تدفقات أوامر المستوى الثاني للتعرف على الاتجاه الذي قد يتجه إليه السوق بعد ذلك. ومع ذلك، نادرًا ما أجد متداولين يستخدمون عمق السوق في تداول العملات الأجنبية. قد يكون هناك عدة أسباب لذلك. لسبب واحد، هناك عدد قليل جدًا من منصات التداول التي تعطي صورة كاملة للأوامر المعلقة استنادًا إلى المستوى 2. وقد يكون السبب الآخر هو الحجم الكبير وحجم المعاملات في سوق الفوركس، حيث تكون الأوامر المعلقة على كلا الجانبين كبيرة جدًا، تتحرك المعلومات المتعلقة بحجم الطلب المعلق بسرعة كبيرة، بحيث لا يتمكن البشر من التعامل مع هذه السرعة. للأسف، أعتقد أنه ليس لدينا طريقة لتقييم الاتجاه باستخدام مرحلة التدعيم عند فتح كل شمعة.

ولكن لم نفقد كل شيء. ومع ذلك، ما يمكننا فعله هو تجاهل عمليات الدمج. هناك أوقات يبدو فيها أن السوق يتخطى مرحلة الدمج عند كل شمعة تفتح ويستمر في اتجاه الشمعة السابقة. وهذا ما يسمى الزخم.

تُعد مسرحيات الزخم واحدة من أكثر أنواع الاستراتيجيات شيوعًا، ولها أساليب وأساليب مختلفة. الفكرة وراء ذلك هي أن القوة الكامنة وراء الشمعة السابقة قوية جدًا، بحيث أن السوق سوف يواصل المضي قدمًا في اتجاهه الحالي.

باستخدام هذه الإستراتيجية، سنقوم بتداول الشموع التي نعتقد أن لها زخمًا وأن الشمعة التالية ستتجاهل التعزيز.

للقيام بذلك، سنستخدم 7 و 14 متوسطًا متحركًا بسيطًا (SMA). سنستهدف أيضًا خمس (5) نقاط فقط. إذا كانت الشمعة لديها زخم حقًا، فسيكون هدف 5 نقاط سهلاً.

الإعداد: زخم التداول باستخدام 7 و 14 SMA

على الرغم من أن هذه استراتيجية سلخ فروة الرأس، إلا أننا سنظل نستخدم الإطار الزمني لمدة ساعة واحدة. وذلك لأن المزيد من المتداولين ينظرون إلى الشموع الساعية مقارنة بالأطر الزمنية الأقل. إذا كان لدى الساعة السابقة زخم، فإن المتداولين الذين ينظرون إلى الشمعة في الساعة التالية سيدخلون على الفور بناءً على أنماط الشموع دون انتظار مرحلة التوحيد. هذا الحجم من المتداولين من شأنه أن يدفع الزخم إلى أبعد من ذلك.

ستعتمد قواعد هذه الإستراتيجية على كيفية فتح وإغلاق الشمعة بالنسبة للمتوسطين المتحركين البسيطين 7 و14.

شراء الإعداد:

يجب أن يكون 7 SMA أعلى من 14 SMA.
في إشارة، يجب أن يفتح سعر الشمعة بين 7 SMA و 14 SMA.
على نفس سعر الشمعة يجب أن يغلق فوق 7 SMA.
يجب أن يكون هناك القليل من الفتيل فوق شمعة الإشارة أو لا يوجد أي فتيل على الإطلاق.
يجب ألا يقل قاع الشمعة عن 14 SMA.
أدخل فورًا عند افتتاح الشمعة التالية.

إيقاف الخسارة: يجب أن يكون وقف الخسارة أقل بـ 5 نقاط من سعر الدخول.

جني الأرباح: يجب أن يكون سعر جني الأرباح المستهدف 5 نقاط من سعر الدخول.

تم وضع علامة على جميع قواعد دخول الشراء لدينا. إذا لاحظت، في الشمعة التالية، لم يكن للسعر تقريبًا فتيل أقل. وهذا يدل على أنه بمجرد فتح الشمعة التالية، ارتفع السعر على الفور دون تردد. هذه هي مسرحية الزخم الكلاسيكية.

إعداد البيع:

يجب أن يكون 7 SMA أقل من 14 SMA.
في إشارة، يجب أن يفتح سعر الشمعة بين 7 SMA و 14 SMA.
على نفس سعر الشمعة يجب أن يغلق تحت 7 SMA.
يجب أن يكون هناك القليل من الفتيل أو لا يوجد أي فتيل أسفل شمعة الإشارة.
يجب ألا يتجاوز ارتفاع الشمعة المتوسط المتحرك البسيط 14.
أدخل فورًا عند افتتاح الشمعة التالية.

إيقاف الخسارة: يجب أن يكون وقف الخسارة أعلى بـ 5 نقاط من سعر الدخول.

جني الأرباح: يجب أن يكون سعر جني الأرباح المستهدف 5 نقاط من سعر الدخول.

مرة أخرى، نفس السيناريو. تم وضع علامة على جميع قواعد البيع على شمعة الإشارة. بعد ذلك، في الشمعة التالية، تم تشكيل فتيل علوي صغير فقط، وانخفض السعر على الفور بقوة. وهذا مرة أخرى مثال جيد على تداول الزخم على جانب البيع.

وفي الختام

تعد استراتيجية الزخم هذه مكانًا جيدًا لبدء زخم التداول. ومع ذلك، نظرًا لوجوده على الرسم البياني لساعة واحدة، ولكن باستخدام إستراتيجية المضاربة، يبدو هذا غير بديهي بعض الشيء. قد يجد العديد من المضاربين أن هذه طريقة مختلفة لفروة الرأس. في حين أن العديد من المضاربين يقومون بالعديد من الصفقات في يوم واحد، مع هذه الإستراتيجية، نظرًا لأنك تقوم بالتداولات في بداية الساعة فقط، فقد تجد أن لديك فرصًا أقل في يوم واحد.

ليس من الحكمة أيضًا تداول جميع أزواج العملات نظرًا لأن بعض الأزواج ليست جيدة للمضاربة، وذلك بسبب فروق الأسعار الواسعة بين عروض الشراء والبيع. تذكر أننا نستهدف 5 نقاط فقط ولدينا وقف خسارة قدره 5 نقاط. قد يؤدي الفارق إلى تدمير صفقاتك لأنه عندما تفتح صفقة، فإنك تبدأ باللون الأحمر. بضع نقاط من الحركة السلبية قد تصل بالفعل إلى مستوى وقف الخسارة الخاص بك.

هناك شيء آخر يجب مراعاته وهو نوع الشمعة التي تتداولها. الشموع القوية ذات الجسم الكامل مع القليل من الفتائل أو عدم وجود فتائل في اتجاهك هي ما نبحث عنه. هذا نموذجي لشموع Marubozu. ومع ذلك، فإن بعض الشموع الممتدة للغاية، أو في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، قد تعني انعكاسًا محتملاً. قم بممارسة استراتيجية التداول هذه ولاحظ كيف تعمل بعض الإعدادات التي تحتوي على حجم الشمعة المناسب فقط، بينما قد تنعكس إعدادات أخرى ممتدة بشكل مفرط. ومرة أخرى، فإن الدليل على هذه الانقلابات هو الفتائل. يحيط علما أيضا بمسافة السعر و 7 SMA. إذا كان بعيدًا جدًا، فقد يكون ممتدًا بالفعل.

مارس هذه الإستراتيجية، وقم بتعديلها، واجعلها ملكًا لك.