إنه سيناريو شائع في السوق حيث تتأرجح الأسعار بشكل منهجي لأعلى ولأسفل على الرسم البياني للسعر دون اتجاه اتجاه واضح. قد يحدث هذا في سوق متراوحة أو حتى في الأسواق التي ليس لديها مناطق دعم ومقاومة واضحة. إحدى طرق التداول في هذا النوع من ظروف السوق هي التداول على إشارات الانعكاس المتوسطة القادمة من مستويات الأسعار في ذروة البيع أو ذروة الشراء. توضح لنا هذه الإستراتيجية طريقة منهجية لكيفية تداول إعدادات الانعكاس المتوسطة هذه باستخدام Simple Trend Detector وBollinger Bands.
كاشف الاتجاه البسيط
كاشف الاتجاه البسيط (STD) هو نوع مذبذب من المؤشرات الفنية التي تشترك في الكثير من أوجه التشابه مع مؤشرات التذبذب الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر تدفق الأموال (MFI). كما هو الحال مع المذبذبين المذكورين، فإنه يشير أيضًا إلى الزخم واتجاه الاتجاه، بالإضافة إلى أسواق ذروة الشراء وذروة البيع.
يتأرجح خط STD ضمن نطاق ثابت من 0 إلى 100. كما أن لديه علامات عند المستويات 20 و50 و80. تشير المستويات 20 و80 إلى مستويات ذروة البيع وذروة الشراء، بينما تحدد 50 الزخم الصعودي والزخم الهبوطي.
يمكن للمتداولين تحديد الأسواق ذات الزخم الصعودي بناءً على موقع خط STD حول العلامة عند 50. ويمكن اعتبار السوق صعوديًا عندما يكون خط STD أعلى من 50 بشكل عام وهبوطيًا عندما يكون خط STD أقل من 50 بشكل عام. استخدم هذه المعلومات لتصفية الصفقات بناءً على اتجاه الزخم أو إجراء عمليات إدخال تجارية بناءً على تغير زخم السوق.
يمكن للمتداولين أيضًا تحديد أسواق ذروة البيع وذروة الشراء بناءً على العلامات عند المستويين 20 و80. ويعتبر السوق ذروة بيع عندما ينخفض خط STD إلى ما دون 20 وذروة شراء عندما يخترق خط STD فوق 80. يعد كلا السيناريوهين بمثابة شروط أساسية لانعكاس متوسط. حيث يحاول السعر في كثير من الأحيان العودة إلى متوسط سعره.
البولنجر باند
البولنجر باند هو مؤشر فني تم تطويره بواسطة جون بولينجر. يرسم هذا المؤشر ثلاثة خطوط تتبع تحركات حركة السعر وعادةً ما تغلفها خلال ظروف السوق العادية. تشكل هذه الخطوط الثلاثة هيكل يشبه الشريط، ولهذا السبب يسمى المؤشر "بولينجر باند".
الخط الأوسط لمؤشر Bollinger Bands هو خط المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والذي عادة ما يتم ضبطه مسبقًا لحساب 20 شريطًا. يتم حساب خطوطها الخارجية من ناحية أخرى على أنها انحرافات معيارية تحولت حركة السعر فوق وتحت خط 20 SMA. يتم ضبط هذا عادةً مسبقًا عند انحرافين معياريين. تشكل هذه الخطوط الثلاثة هيكلًا يشبه النطاق والذي عادةً ما يغلف حركة السعر.
يعد مؤشر البولنجر باند مؤشرًا فنيًا متعدد الاستخدامات، والذي يمكن استخدامه لتحديد اتجاه الاتجاه والتقلبات واختراقات الزخم، بالإضافة إلى مستويات الأسعار في منطقة ذروة البيع وذروة الشراء.
وبما أن خطه الأوسط هو خط 20 SMA، فيمكن استخدام البولنجر باند أيضًا لتحديد اتجاه الاتجاه، تمامًا كما يتم استخدام معظم خطوط المتوسط المتحرك. يعتبر السوق في اتجاه صعودي إذا كانت حركة السعر بشكل عام فوق الخط الأوسط وفي اتجاه هبوطي إذا كانت حركة السعر بشكل عام أقل من الخط الأوسط.
يمكن أيضًا استخدام الخطوط الخارجية لتقييم تقلبات السوق لأن هذه الخطوط تعتمد على الانحرافات المعيارية لحركة السعر. تميل النطاقات إلى الانكماش عندما تكون التقلبات منخفضة وهو ما يحدث عندما يكون السوق في مرحلة الانكماش. من ناحية أخرى، تتوسع النطاقات أيضًا عندما تكون التقلبات مرتفعة، وهذا هو الحال عندما يكون السوق في مرحلة توسع السوق.
يمكن أيضًا استخدام خطوط بولينجر لتحديد اختراقات الزخم، والتي تحدث عادةً بعد مرحلة انكماش السوق. يمكن للمتداولين تحديد اختراقات الزخم بناءً على شموع الزخم القوية التي تغلق خارج النطاقات بعد انكماش السوق الضيق.
تُستخدم خطوط بولينجر أيضًا بشكل أساسي لتحديد الانعكاسات المتوسطة القادمة من أسواق ذروة البيع وذروة الشراء. يشير انخفاض السعر تحت الخط السفلي إلى سوق ذروة البيع، في حين يشير اختراق السعر فوق الخط العلوي إلى سوق ذروة الشراء. تعد أنماط رفض الأسعار التي تتطور في هذه المناطق علامات واضحة على سيناريو انعكاس محتمل.
مفهوم استراتيجية التداول
استراتيجية التداول هذه هي استراتيجية تداول انعكاسية متوسطة يتم تداولها عند التقاء إشارات الانعكاس المتوسطة القادمة من Bollinger Bands ومؤشر Simple Trend Detector.
من خلال كاشف الاتجاه البسيط، يمكن للمتداولين تحديد أسواق ذروة البيع وذروة الشراء ببساطة بناءً على انخفاض خط STD إلى ما دون 20 أو اختراقه فوق 80.
يجب أن تظهر سيناريوهات ذروة البيع وذروة الشراء الصحيحة أيضًا انخفاض الأسعار إلى ما دون الخط السفلي أو اختراقها فوق الخط العلوي لمؤشر Bollinger Bands.
يجب أن ينعكس السعر بعد ذلك من مستوى سعر ذروة البيع أو ذروة الشراء، والذي يشار إليه بشمعة الزخم التي تعود نحو الخط الأوسط لمؤشر بولينجر باند. يجب أن يكون ذلك مصحوبًا بعودة خط STD ضمن نطاق 20 إلى 80.
شراء إعداد التجارة
دخول
- يجب أن ينخفض السعر إلى ما دون الخط السفلي لمؤشر البولنجر باند.
- يجب أن ينخفض خط STD إلى أقل من 20.
- افتح أمر شراء بمجرد أن تتشكل شمعة الزخم الصعودي بالتقاء مع خط STD الذي يعود فوق 20.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة على الفراكتل أسفل شمعة الدخول.
خروج
- حدد هدف جني الأرباح عند المستوى المرتفع التالي.
بيع إعداد التجارة
دخول
- يجب أن يخترق السعر فوق الخط العلوي لمؤشر البولنجر باند.
- يجب أن يخترق خط STD أعلى من 80.
- افتح أمر بيع بمجرد أن تتشكل شمعة الزخم الهبوطي بالتقاء مع خط STD الذي يعود إلى ما دون 80.
إيقاف الخسارة
- ضع وقف الخسارة على الفراكتل فوق شمعة الدخول.
خروج
- قم بتعيين هدف جني الأرباح على المستوى المنخفض التالي للتأرجح.
وفي الختام
تعد استراتيجية التداول هذه طريقة فعالة للتداول في الأسواق غير الشائعة. يمكن تداوله بسهولة في أسواق ذات نطاقات ذات مناطق دعم ومقاومة واضحة، ولكن يمكن أيضًا تداوله في أسواق بدون نطاقات محددة، طالما أن السوق يُظهر نمطًا يتم فيه تحديد تقلبات الأسعار بوضوح عندما يصبح السعر في منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء. ومع ذلك، هذا تعمل استراتيجية التداول الأفضل عند التداول بالتزامن مع نظام من نوع تدفق السوق. قد يجد المتداولون المتمرسون مناطق انعكاس ذات احتمالية عالية عندما يقومون بفك شفرة هيكل السوق.
وسطاء MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
انقر هنا أدناه للتنزيل: