اتجاه بسيط يتبع استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك

10 أكتوبر 2017

611

الاتجاه التالي لاستراتيجية التداول باستخدام الرسوم البيانية العشوائية

قال لي رجل حكيم ذات مرة: "الاتجاه هو صديقك!" لا، لقد قرأته للتو في مكان ما. لكن في التداول، يُقال هذا القول المبتذل مرارًا وتكرارًا لأنه صحيح. الاتجاه هو صديقك حقًا عندما يتعلق الأمر بالتداول. اذهب ضدها وسوف تواجه معركة شاقة.

وقال لي رجل حكيم آخر: "اشتري بسعر منخفض، وبع بسعر مرتفع!" لا، أنا لا أعرف الكثير من الحكماء في التجارة. ولكن مرة أخرى، هذا صحيح أيضًا قدر الإمكان. الطريقة الوحيدة لكسب المال من التداول هي الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، أو البيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض.

المشكلة هي أن حكمتي الحكماء تتعارضان مع بعضهما البعض. عادة، إما "التداول مع الاتجاه" أو "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع". ما سنفعله هو أننا سنتزوج الاثنين. سنقوم "بالتداول مع الاتجاه" وفي نفس الوقت "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع".

كيفية تحديد الاتجاه؟

أول شيء نحتاج إلى معرفته هو كيفية تحديد الاتجاه. وإلا كيف يمكننا التداول مع الاتجاه إذا كنا لا نعرف ما هو الاتجاه.

هل يمكنك تحديد الاتجاه على هذا الرسم البياني أدناه؟

يمكن للعيون المدربة التعرف بسهولة على ارتفاعه. ولكن بالنسبة للعين غير المدربة، سيكون اتخاذ القرار أصعب قليلاً.

مجرد خدعة صغيرة لتسهيل الأمور عليك لتحديد الاتجاه، استخدم المتوسط المتحرك الأسي 50 (EMA). إذا كان السعر فوق 50 EMA، فإن الاتجاه صعودي. إذا كان السعر أقل من 50 EMA، فإن الاتجاه هابط.

هل هذا الخط يجعل الأمور أسهل لتحديد الاتجاه الذي يتجه إليه؟

الآن، هناك قاعدة مهمة إذا كنا نستخدم استراتيجية تتبع الاتجاه. لا تدخل السوق للبيع إذا كان الاتجاه صاعدًا. ولا تدخل السوق للشراء عندما يكون الاتجاه هابطًا. لن تكون هذه استراتيجية تتبع الاتجاه إذا فعلت العكس. نعم، لا يزال بإمكانك كسب المال من تلك التصحيحات الصغيرة، ولكن هذا ليس ما نريد مناقشته هنا.

كيفية "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع" والعكس صحيح؟

وكما وعدنا سابقا سنتزوج القولين الحكيمين. الآن بعد أن عرفنا كيفية تحديد الاتجاه، فإن الشيء الذي يجب أن نعرفه هو متى نشتري. لكسب المال من التداول عندما يكون الاتجاه صاعدًا، سيتعين علينا الشراء عند انخفاض طفيف في السعر حتى نتمكن من الانضمام إلى الحفلة. كيف نفعل ذلك؟ نوع المذبذب من المؤشرات.

مؤشرات التذبذب هي مؤشرات تتحرك لأعلى ولأسفل في الرسم البياني. تتمثل ميزة استخدام مؤشرات التذبذب في أنه سيكون لدينا فكرة عما إذا كان السعر يعتبر رخيصًا أو باهظ الثمن.

أحد مؤشرات التذبذب الأكثر شعبية هو مؤشر ستوكاستيك.

هنا سترى كيف يبدو مؤشر Stochastic Oscillator. إذا كان مؤشر ستوكاستيك أعلى أو بالقرب من خط 80، فيمكنك اعتبار السعر باهظ الثمن وتتوقع أن يتراجع قريبًا. إذا كان السعر أقل من خط 20 أو بالقرب منه، فيمكنك تخمين أنه رخيص وقد يعود للارتفاع قريبًا. لكن الشيء هو أن السعر عادة لا يعبر هذه الخطوط في اتجاه الاتجاه في السوق المتجه. ولجعل الأمور أسهل قليلًا، أضفنا الخطين 20 و70 للإشارة إلى المنطقة التي لا يزال من المقبول الدخول فيها في التداول. تعتبر المساحة الموجودة فوق خط 70 منطقة ذروة الشراء، بينما تعتبر المساحة الموجودة أسفل خط 30 منطقة ذروة البيع.

الشيء الجيد في مؤشر الستوكاستيك هو أنه يفسر أيضًا التحركات الطفيفة في السعر. بهذه الطريقة سنفعل ذلك الآن إذا انخفض السعر قليلاً أو أصبح باهظ الثمن، حتى في السوق أو زوج العملات المتجه. لا يمكن لمؤشرات التذبذب الأخرى ذات التفاعل المتأخر أن تمنحك فائدة التداول على تحركات وتراجعات طفيفة لزوج العملات المتجه لأن تلك التقلبات الصغيرة لن تكون مرئية مثل مذبذب العشوائية.

ميزة أخرى لمؤشر ستوكاستيك هي أنه يمكن أن يخبرك عندما ينعكس السعر على تلك التقلبات الصغيرة. الخط الأخضر الفاتح هو الخط الأسرع تفاعلاً، بينما الخط الأحمر هو الخط الأبطأ. ستعرف أن السعر ينعكس هبوطًا إذا كان خط مؤشر ستوكاستيك الأسرع يتقاطع ويربط خط مؤشر ستوكاستيك الأبطأ. إذا كان خط مؤشر ستوكاستيك الأسرع يتقاطع ويربط خط مؤشر ستوكاستيك الأبطأ لأعلى، فإن ذلك يشير إلى أن السعر يتجه نحو الأعلى.

الدخول

لذا، فإن القاعدة هي التداول في الاتجاه الذي يتواجد فيه السعر. إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك الأسي 50، فإننا نقوم فقط بتداولات الشراء. إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك الأسي 50، فإننا نقوم فقط بتداولات البيع. هذه هي الطريقة التي نتداول بها مع هذا الاتجاه.

القاعدة رقم 2 هو التداول فقط عندما يكون مؤشر الستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. في الاتجاه الصعودي، نشتري فقط عندما يكون مؤشر التذبذب أقل من 30. وفي الاتجاه الهبوطي، نبيع فقط عندما يكون السعر فوق خط 70.

القاعدة رقم 3، قم بالتداول عند تقاطع خطوط مؤشر ستوكاستيك أو ربطها. في الاتجاه الصعودي، سننتظر حتى يرتفع مؤشر ستوكاستيك. في الاتجاه الهبوطي، سننتظر حتى يتجه مؤشر ستوكاستيك نحو الأسفل.

وقف الخسارة

يجب أن يكون وقف الخسارة أعلى ببضع نقاط من قمة الفراكتل الذي يتكون من انخفاض السعر. الفركتلات عبارة عن قمم أعلى أو أدنى مستوياتها الدنيا، وهي مستويات دعم ومقاومة طبيعية. إن كسر السعر لهذه المستويات بقوة يعني أن السعر قد يغير اتجاهاته بالفعل.

ومع ذلك، هناك خطة خروج مهمة أخرى وهي أنه إذا تجاوز السعر بقوة الجانب الآخر من المتوسط المتحرك الأسي 50، فيجب علينا إغلاق مركزنا يدويًا، لأنه يشير بالفعل إلى أن الاتجاه قد يبدأ في التحرك في الاتجاه الآخر.

جني الأرباح

باستخدام هذه الإستراتيجية، سنقوم بإغلاق المراكز يدويًا لجني الأرباح. وهذا يعني أنه لن يكون لدينا سعر مستهدف ثابت وثابت. سوف نسمح للسوق بإخبارنا بالمبلغ الذي يريد أن يقدمه لنا، وسيعتمد كل هذا على مؤشر ستوكاستيك الخاص بنا.

سيكون أمر جني الأرباح الأول لدينا عندما يتجاوز مؤشر ستوكاستيك البطيء خط 50. وهذا سيشكل 50% من تجارتنا، وبالتالي يترك 50% للحصول على دخل أكثر احتمالا.

في تجارة البيع، سيكون جني الأرباح التالي عندما يتجاوز مؤشر ستوكاستيك البطيء خط 30 أو في تجارة شراء، عندما يعبر مؤشر ستوكاستيك البطيء خط 70. هنا، سنغلق 30% من مركزنا، ونترك 20% فقط للسباق الرئيسي.

سيكون جني الأرباح النهائي، في تجارة البيع، عندما يلامس مؤشر ستوكاستيك البطيء خط 20، أو في تجارة شراء، خط 80. وذلك لأن أي شيء يتجاوز ذلك سيعتبر ذروة البيع أو ذروة الشراء. سيكون هذا آخر 20٪ من تجارتنا.

وفي الختام

الاتجاه التالي الاستراتيجيات عادةً ما تكون أسهل في القيام بها مقارنةً بـ استراتيجيات الانعكاس. ومع ذلك، فإن التداول عند الانعكاسات يسمح للمتداولين "بالشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع" أو العكس. يتيح لنا استخدام مؤشرات التذبذب العشوائية القيام بالأمرين معًا في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك، لدينا أيضًا ميزة السماح للسوق بإخبارنا عندما يحين وقت الخروج من السوق، مما يسمح لنا بإخراج المزيد من النقاط من التداول.