交易者在进行交易时会考虑几个因素。有些寻找反转信号，有些寻找趋势方向，有些寻找超卖和超买市场，而有些则寻找深度回调和价格波动。一些交易者会单独看待这些因素。然而，经验丰富的交易者知道，良好的交易设置需要不同技术分析因素的融合。
在此策略中，我们将研究基于背离进行交易的交易设置，这是一种反转类型的交易设置，是来自随机 RSI 的平均反转信号，但同时基于趋势偏差设置进行交易长期移动平均线。
作为反转迹象的背离
价格走势通常在价格图表上以上涨和下跌的周期性模式上下波动。这些反弹创造了一个峰值，我们称之为波动高点或枢轴高点。另一个的下跌会形成我们称之为摆动低点或枢轴低点的下跌。这些波动点是价格图表上的显着点，交易者可以在其中注意到市场已经急剧逆转。
振荡指标是一种技术指标，倾向于使用在一定范围内或中线附近振荡的线条或条形图反映其指标窗口上的价格行为变动。由于振荡指标模仿价格行为的变动，因此它们通常也具有与价格图表上的波动高点和波动低点一致的波峰和波谷。
震荡指标的波峰和波谷的高度和深度也往往与价格行为的波动高点和波动低点的高度和深度相关。然而，也存在许多情况，其中振荡器上的峰值或谷值的高度或深度将不同于价格行为的波动高点和波动低点的高度或深度。这些情况就是我们所说的背离。这种背离是可能出现逆转的良好迹象。
下图向我们展示了表明可能出现反转的各种背离模式。
随机 RSI 指标
随机 RSI 指标是一种基于相对强弱指数 (RSI) 和随机振荡指标的自定义技术指标。
该指标绘制的振荡器是 RSI 的改良随机振荡器。它绘制了一条可以在 100 到 XNUMX 范围内振荡的单线。这条线具有平滑的特点，但对价格变化也非常敏感。
随机 RSI 范围的标记位于 20 和 80 水平，代表超卖和超买价格水平。随机 RSI 线低于 20 表明市场超卖，而随机 RSI 线高于 80 表明市场超买。这两种情况都是潜在均值反转的主要条件。
该指标还对振荡线和 20 或 80 标记之间的区域进行了阴影处理，以便更容易识别超卖和超买市场。它将线和 20 之间的区域涂成红色，表示市场超卖。它还将线和 80 之间的区域着色为绿色，以指示超买市场。
100 简单移动平均线
移动平均线是最基本但最有效的趋势指标之一，这就是为什么它是大多数交易者的主要指标。
根据移动平均线识别趋势非常简单。上升趋势可以通过价格行为通常高于移动平均线且移动平均线向上倾斜来识别。另一方面，下降趋势可以通过价格走势通常低于移动平均线和向下倾斜的移动平均线来识别。
100 柱简单移动平均线 (SMA) 线是最广泛使用的移动平均线之一。交易者通常使用它来识别中长期趋势方向。
交易策略概念
该交易策略利用随机 RSI 线和价格行为之间的差异来交易反转信号。作为附加过滤器，只有突破 20 至 80 范围的背离才会被考虑，因为这会增加超卖或超买反转的汇合。交易者应直观地将随机 RSI 线的波峰和波谷与价格行为的波动高点和波动低点进行比较，以识别背离。
100 SMA 线用作长期趋势方向过滤器。这使我们能够隔离与长期趋势一致的交易，并避免与长期趋势背道而驰的交易。
购买交易设置
条目
- 价格走势通常应高于 100 SMA 线，同时该线向上倾斜。
- 随机 RSI 线应跌破 20。
- 价格走势和超卖随机 RSI 之间应该形成看涨背离模式。
- 一旦随机 RSI 线开始向上倾斜并且价格走势显示出看涨反转的迹象，就输入买入订单。
止损
- 在进入蜡烛下方的支撑位上设置止损。
Exit 退出
- 一旦价格走势显示出可能出现看跌逆转的迹象，立即平仓。
卖出交易设置
条目
- 当该线向下倾斜时，价格走势通常应低于 100 SMA 线。
- 随机 RSI 线应突破 80 以上。
- 价格走势和超买的随机 RSI 之间应该形成看跌背离模式。
- 一旦随机 RSI 线开始向下倾斜并且价格走势显示出看跌反转的迹象，就输入卖出订单。
止损
- 在进入蜡烛上方的阻力位设置止损。
Exit 退出
- 一旦价格走势显示出可能出现看涨逆转的迹象，就立即平仓。
结论
这种交易策略以深度回调进行交易，这已经可以被视为价格波动。同时，这些设置也应符合基于100 SMA线的长期趋势方向。
由于这种类型的策略包含重要的汇合，因此可以实现高概率的交易设置。它还允许进行高收益交易，因为交易信号通常是由深度回调产生的。
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