Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP) là một công cụ mạnh mẽ được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá xem cổ phiếu đang giao dịch ở đâu so với mức trung bình theo khối lượng trong ngày. Cho dù bạn là nhà giao dịch thuật toán, nhà đầu tư tổ chức hay nhà giao dịch trong ngày, việc hiểu rõ VWAP có thể nâng cao đáng kể các quyết định giao dịch của bạn.
Tại sao nó lại quan trọng?
VWAP cung cấp cái nhìn năng động về biến động giá của chứng khoán trong suốt ngày giao dịch. Không giống như đường trung bình động đơn giản, xử lý tất cả các mức giá như nhau, VWAP xem xét khối lượng giao dịch. Bằng cách tính đến khối lượng, VWAP phản ánh sự đồng thuận của thị trường về giá trị hợp lý. Nó giúp các nhà giao dịch xác định xem một cổ phiếu đang giao dịch trên hay dưới mức giá trung bình của nó, hỗ trợ việc ra quyết định.
Làm thế nào nó làm việc?
VWAP được tính bằng cách nhân giá của mỗi giao dịch với khối lượng tương ứng và sau đó cộng các giá trị này lại. Kết quả được chia cho tổng khối lượng giao dịch trong ngày. Giá trung bình có trọng số này cung cấp một chuẩn mực để đánh giá hiệu suất của cổ phiếu so với hoạt động giao dịch trong ngày của nó.
Làm thế nào để hiểu Vwap?
Để giải thích VWAP, hãy so sánh giá hiện tại của một cổ phiếu với VWAP của nó. Nếu cổ phiếu đang giao dịch trên VWAP, điều đó cho thấy tâm lý lạc quan. Ngược lại, giao dịch dưới mức VWAP cho thấy tâm lý giảm giá. Các nhà giao dịch thường sử dụng VWAP làm điểm tham chiếu cho các quyết định vào và ra.
Những hạn chế lớn khi sử dụng nó?
VWAP rất nhạy cảm với biến động giá trong ngày, điều này có thể dẫn đến tín hiệu sai. Nó có thể tụt hậu so với biến động giá nhanh chóng. VWAP có hiệu quả nhất trong thị trường thanh khoản.
Cách giao dịch với chỉ báo giá trung bình theo khối lượng
Mua vào
Giá chéo VWAP tăng giá
- Điều kiện: Giá cổ phiếu vượt lên trên VWAP.
- Điểm vào: Hãy cân nhắc mua khi giá cổ phiếu di chuyển trên đường VWAP.
- Chặn đứng tổn thất: Đặt mức dừng lỗ thấp hơn một chút so với VWAP hoặc mức dao động thấp gần đây.
- Chốt lời: Nhắm mục tiêu mức lợi nhuận hợp lý dựa trên tỷ lệ phần thưởng rủi ro của bạn.
Chuyển đổi sang VWAP
- Điều kiện: Cổ phiếu lệch đáng kể dưới VWAP.
- Điểm vào: Tìm kiếm cơ hội mua khi giá cổ phiếu quay trở lại mức VWAP.
- Chặn đứng tổn thất: Đặt mức dừng lỗ bên dưới mức dao động thấp gần đây hoặc mức hỗ trợ.
- Chốt lời: Hãy nhắm tới mức lợi nhuận dựa trên kế hoạch giao dịch của bạn.
Nhập cảnh bán
Giá chéo VWAP giảm giá
- Điều kiện: Giá cổ phiếu vượt qua VWAP.
- Điểm vào: Hãy cân nhắc việc bán khi giá cổ phiếu di chuyển xuống dưới đường VWAP.
- Chặn đứng tổn thất: Đặt mức dừng lỗ cao hơn một chút so với VWAP hoặc mức dao động cao gần đây.
- Chốt lời: Nhắm mục tiêu mức lợi nhuận hợp lý dựa trên tỷ lệ phần thưởng rủi ro của bạn.
Sự cố ban nhạc VWAP
- Điều kiện: Giá phá vỡ xuống dưới dải VWAP thấp hơn (ví dụ: 1 độ lệch chuẩn).
- Điểm vào: Bắt đầu một vị thế bán khi cổ phiếu vi phạm dải VWAP phía dưới.
- Chặn đứng tổn thất: Đặt mức dừng lỗ trên mức dao động cao gần đây hoặc mức kháng cự.
- Chốt lời: Xác định mục tiêu lợi nhuận dựa trên chiến lược giao dịch của bạn.
Cài đặt chỉ báo giá trung bình có trọng số khối lượng
Kết luận
Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP) là một công cụ linh hoạt giúp thu hẹp khoảng cách giữa giá và khối lượng. Bằng cách hiểu các sắc thái của nó và tích hợp nó vào chiến lược giao dịch của mình, bạn có thể đạt được lợi thế cạnh tranh trong thế giới năng động của thị trường tài chính. Hãy nhớ điều chỉnh VWAP cho phù hợp với phong cách giao dịch riêng và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn, đồng thời luôn kết hợp nó với các phân tích cơ bản và kỹ thuật khác để đưa ra quyết định sáng suốt.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
(Tải xuống chỉ báo MT5 miễn phí)
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: