Một cách để đánh giá thị trường có xu hướng là xác định các mô hình dao động của giá, xem thị trường có liên tục tạo ra các đỉnh cao mới hay các đáy đảo chiều mới hay không. Đây là một phương pháp rất đáng tin cậy để xác định hướng xu hướng mà nhiều nhà giao dịch hành động giá sử dụng. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch mới đều thiếu kỹ năng xác định xu hướng một cách khách quan bằng phương pháp này. Trong chiến lược này, chúng ta sẽ xem xét cách chúng ta có thể giao dịch theo xu hướng kết hợp với hành động giá tạo ra các đỉnh cao hơn hoặc các đáy thấp hơn bằng cách sử dụng một vài chỉ báo kỹ thuật.
Dao động Aroon
Chỉ báo dao động Aroon là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Tushar S. Chande, Giám đốc điều hành của “Tuscarora Capital Management” và là tác giả của cuốn sách “Nhà giao dịch kỹ thuật mới: Tăng lợi nhuận của bạn bằng cách sử dụng các chỉ báo mới nhất” và “Phân tích kỹ thuật cao hơn: Cách sử dụng Phát triển và triển khai hệ thống giao dịch có lợi nhuận”.
Chỉ báo dao động Aroon là một chỉ báo theo xu hướng thể hiện hướng của động lượng dựa trên biến động giá trong lịch sử. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các chỉ báo động lượng, Bộ dao động Aroon không quan tâm đến giá trị trực tiếp của giá, đặc biệt là mức độ dao động giá dựa trên giá trị. Thay vào đó, nó phát hiện xu hướng và hướng động lượng dựa trên sự dao động giá theo thời gian.
Như đã đề cập ở trên, Chỉ báo dao động Aroon đo khoảng cách thời gian giữa các dao động giá, cả mức cao nhất và mức thấp nhất. Để thực hiện việc này, chỉ báo tính toán hai giá trị được biểu thị bằng các đường Aroon Up và Aroon Down.
Đường Aroon Up được tính bằng cách lấy số khoảng thời gian định trước trừ đi số khoảng thời gian từ đỉnh dao động cuối cùng. Sau đó, nó chia chênh lệch cho số khoảng thời gian đặt trước và nhân kết quả với 100.
Aroon Up = [(n Khoảng thời gian – khoảng thời gian kể từ n Thời kỳ cao nhất) / n Thời kỳ] x 100
Ngược lại, đường Aroon Down được tính bằng cách trừ số khoảng thời gian kể từ mức dao động thấp cuối cùng khỏi số khoảng thời gian đặt trước, kết quả của số khoảng thời gian này được chia cho cùng số khoảng thời gian và nhân với 100.
Aroon Down = [(n Khoảng thời gian – khoảng thời gian kể từ n Khoảng thời gian thấp) / n Khoảng thời gian] x 100
Các đường kết quả dao động trong phạm vi từ 0 đến 100. Đường Aroon Up tăng vọt bất cứ khi nào có mức cao mới và giảm dần trên mỗi thanh không có mức cao mới. Ngược lại, đường Aroon Down tăng đột biến bất cứ khi nào có mức thấp mới và giảm dần cho đến khi đạt mức thấp mới.
Sự giao nhau giữa các đường Aroon Up và Aroon Down cho thấy một mức dao động cao hoặc thấp mới được hình thành. Hướng động lượng cũng có thể được xác định dựa trên việc đường Aroon Up hay Aroon Down nằm ở trên.
Chỉ báo này vẽ đường màu đỏ của đường Aroon Up và đường Aroon Down màu đỏ.
50 Đường trung bình trượt theo cấp số nhân
Đường trung bình động là một trong những chỉ báo cơ bản nhất được sử dụng để xác định hướng xu hướng. Các nhà giao dịch thực hiện điều này bằng cách quan sát vị trí chung của hành động giá về đường trung bình động cũng như độ dốc của đường đó. Thị trường được coi là có xu hướng tăng bất cứ khi nào hành động giá nằm trên đường trung bình động trong khi đường dốc lên. Mặt khác, thị trường được coi là có xu hướng giảm bất cứ khi nào hành động giá nằm dưới đường trung bình động trong khi đường dốc xuống.
Đường trung bình động thường có hai nhược điểm. Một là nó thường có thể dễ bị tín hiệu sai bất cứ khi nào thị trường biến động và có nhiều tiếng ồn thị trường. Một điều nữa là nó cũng có thể quá trễ khiến các nhà giao dịch phản ứng với sự đảo chiều xu hướng hơi muộn.
Sản phẩm Đường Trung bình Động Lũy thừa (EMA) (EMA) thường được sử dụng để giải quyết những nhược điểm nêu trên. Phương pháp tính toán đường trung bình động này đặt nhiều trọng số hơn vào các biến động giá gần đây khiến nó phản ứng nhanh hơn với hành động giá. Ngẫu nhiên, nó cũng tạo ra một đường chuyển động mượt mà hơn khiến nó ít bị tín hiệu sai hơn.
Đường trung bình động 50 kỳ được chấp nhận rộng rãi như một chỉ báo xu hướng trung hạn. Như vậy, đường EMA 50 sẽ là một thiết lập tốt để sử dụng trên đường trung bình động.
Khái niệm chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch này là một chiến lược tiếp tục xu hướng sử dụng các đột phá xung lượng làm phương tiện để tham gia thị trường với giả định rằng sự đột phá xung lượng trong khoảng thời gian ngắn sẽ dẫn đến một đợt tăng giá trên thị trường.
Để thực hiện chiến lược này, chúng tôi sẽ sử dụng đường 50 EMA và Bộ dao động Aroon.
Đường 50 EMA được áp dụng trên biểu đồ để các nhà giao dịch đánh giá khách quan hướng đi của xu hướng trung hạn. Điều này được xác định dựa trên vị trí chung của hành động giá về đường này, cũng như độ dốc của đường này.
Ngay sau khi xác định được xu hướng theo hướng xu hướng, chúng ta có thể tách các giao dịch của mình theo hướng của xu hướng đó.
Sau đó, Bộ tạo dao động Aroon được sử dụng để xác định các tín hiệu vào lệnh đột phá đà. Các tín hiệu đột phá xung lượng được xác nhận dựa trên sự giao nhau của các đường Aroon Up và Aroon Down. Điểm giao cắt phù hợp với xu hướng được coi là tín hiệu hợp lệ.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Hành động giá thường phải ở trên đường 50 EMA trong khi đường 50 EMA dốc lên.
- Hành động giá sẽ lùi về phía đường 50 EMA khiến đường Aroon Up tạm thời giảm xuống dưới đường Aroon Down.
- Mở lệnh mua ngay khi đường Aroon Up vượt lên trên đường Aroon Down.
Stop Loss
- Đặt lệnh dừng lỗ trên Fractal bên dưới nến vào.
Ra
- Đóng giao dịch ngay khi đường Aroon Up cắt xuống dưới đường Aroon Down.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Hành động giá thường nằm dưới đường 50 EMA trong khi đường 50 EMA dốc xuống.
- Hành động giá sẽ lùi về phía đường 50 EMA khiến đường Aroon Down tạm thời giảm xuống dưới đường Aroon Up.
- Mở lệnh bán ngay khi đường Aroon Down cắt lên trên đường Aroon Up.
Stop Loss
- Đặt lệnh dừng lỗ trên Fractal phía trên nến vào.
Ra
- Đóng giao dịch ngay khi đường Aroon Down cắt xuống dưới đường Aroon Up.
Kết luận
Khái niệm đằng sau chiến lược này rất hợp lý. Tuy nhiên, vì các giao dịch được mở tại thời điểm phá vỡ một đỉnh hoặc đáy mới mới, các giao dịch thường được thực hiện ở mức kém hiệu quả hơn. Thông thường, những giao dịch này hàm ý rằng chúng ta đang theo đuổi động lượng nhưng cũng có thể có nghĩa là sự đột phá có thể dẫn đến một đợt tăng giá.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: