Đảo ngược xu hướng là điều kiện thị trường trong đó thị trường nhanh chóng đảo chiều so với xu hướng trước đó. Những điều kiện thị trường này là cơ hội giao dịch tuyệt vời vì nó cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ sự dao động lớn của thị trường nếu thực hiện đúng.
Trong chiến lược này, chúng ta sẽ xem xét cách chúng ta có thể giao dịch Đảo chiều xu hướng một cách khách quan bằng cách sử dụng hai chỉ báo kỹ thuật, đó là chỉ báo RSI tổng hợp và chỉ báo Supertrend.
Chỉ báo RSI được làm mịn tổng hợp
Chỉ báo RSI được làm mịn tổng hợp là một chỉ báo hướng động lượng dài hạn dựa trên bộ dao động Chỉ số cường độ tương đối (RSI). Chỉ báo này tính toán ba trường hợp của chỉ báo RSI. Các phép tính RSI này cũng khác với các phép tính RSI thông thường vì các giá trị mà chúng sử dụng cũng được lọc trước bằng cách sử dụng Trung bình di chuyển theo cấp số nhân (EMA). Điều này có nghĩa là trước tiên chỉ báo sẽ tính toán ba phép tính EMA riêng lẻ, sau đó sử dụng các giá trị EMA này làm đầu vào cho phép tính RSI tiếp theo. Sau đó, chỉ báo tiến hành tính toán cho đường dao động chính được lấy từ ba trường hợp RSI. Tuy nhiên, phép tính của nó không phải là mức trung bình đơn giản của ba trường hợp RSI mà thay vào đó, nó sử dụng một công thức khác để tạo ra một đường dao động được làm mịn. Chỉ báo này cũng sử dụng phép tính RSI được làm mịn của Ehlers thay vì phép tính RSI tiêu chuẩn, tạo ra dao động RSI thậm chí còn mượt mà hơn.
Chỉ báo này vẽ hai đường dao động trong phạm vi từ 0 đến 100. Một là Đường RSI được làm mịn chính trong khi đường kia là Đường tín hiệu. Các đường dao động tăng bất cứ khi nào đà tăng và giảm bất cứ khi nào đà thị trường giảm.
Các nhà giao dịch có thể xác định hướng của động lượng dựa trên cách hai đường chồng lên nhau. Động lượng tăng bất cứ khi nào Đường RSI được làm mịn nằm trên Đường tín hiệu và giảm bất cứ khi nào Đường RSI được làm mịn nằm dưới Đường tín hiệu.
Phạm vi của bộ dao động cũng có các điểm đánh dấu ở mức 20 và 80, đóng vai trò là ngưỡng cho phạm vi bình thường của thị trường. Thị trường được coi là quá bán bất cứ khi nào các đường dao động giảm xuống dưới 20 và mua quá mức bất cứ khi nào các đường dao động vi phạm trên 80. Sự giao cắt phát triển vượt quá các mức này có xu hướng là tín hiệu đảo chiều trung bình có xác suất cao.
Chỉ báo siêu xu hướng
Một trong những lý thuyết mà các nhà giao dịch sử dụng khi tìm kiếm sự đảo ngược xu hướng và hướng xu hướng là giá không nên đi ngược lại hướng của xu hướng hiện tại quá bội số của 2 hoặc 3 lần Phạm vi thực trung bình (ATR). Ví dụ: nếu thị trường đang chuyển động trong xu hướng tăng, giá không được giảm quá hai lần hoặc ba lần ATR và ngược lại đối với xu hướng giảm. Nếu giá di chuyển ngược lại xu hướng hiện tại nhiều hơn hai lần hoặc ba lần ATR thì thị trường được coi là đã đảo chiều.
Chỉ báo Supertrend là chỉ báo kỹ thuật theo xu hướng dựa trên khái niệm sử dụng Phạm vi thực trung bình làm cơ sở để xác định sự đảo ngược xu hướng và hướng xu hướng. Chỉ báo này chỉ đơn giản vẽ một đường đánh dấu là ngưỡng trong đó nếu giá vi phạm và đóng cửa ngoài đường này, chỉ báo này sẽ phát hiện sự đảo chiều của thị trường.
Chỉ báo Supertrend sử dụng hai biến, đó là ATR và hệ số nhân. Đầu tiên, nó tính tích của ATR và hệ số nhân. Trong một xu hướng tăng, chỉ báo sẽ trừ tích của hai biến khỏi mức cao nhất gần đây nhất. Sau đó, nó sẽ vẽ một đường dựa trên giá trị kết quả, giá trị này sẽ đóng vai trò là điểm đánh dấu cho ngưỡng xu hướng tăng. Sau đó, chỉ báo sẽ phát hiện sự đảo chiều của thị trường bất cứ khi nào giá giảm và đóng cửa dưới đường này.
Ngược lại, trong một xu hướng tăng, chỉ báo sẽ cộng tích của ATR và hệ số nhân vào mức thấp nhất của hành động giá. Sau đó, nó vẽ một đường dựa trên giá trị kết quả, giá trị này cũng đóng vai trò là ngưỡng cho sự thoái lui so với xu hướng giảm. Chỉ báo phát hiện sự đảo chiều của thị trường bất cứ khi nào giá phá vỡ và đóng cửa trên đường nói trên.
Chỉ báo Supertrend vẽ một đường màu xanh lục bên dưới hành động giá và tô màu xanh nhạt cho vùng giữa đường và giá bất cứ khi nào nó phát hiện xu hướng tăng. Nó cũng vẽ một đường màu đỏ phía trên hành động giá và che phủ vùng giữa giá và đường bisque bất cứ khi nào nó phát hiện một xu hướng giảm.
Khái niệm chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch này là một chiến lược giao dịch đảo ngược xu hướng, giao dịch hợp lưu với điều kiện thị trường quá bán hoặc quá mua.
Bộ dao động RSI được làm mịn tổng hợp được sử dụng để xác định các thị trường quá bán và quá mua dựa trên các đường dao động của nó vi phạm phạm vi 20 đến 80. Tín hiệu đảo chiều trung bình cũng được xác nhận bất cứ khi nào Đường RSI được làm mịn chính của nó vượt qua Đường tín hiệu của nó trong khi nằm ngoài phạm vi.
Chỉ báo Supertrend sau đó được sử dụng để xác nhận sự đảo ngược xu hướng. Điều này dựa trên sự dịch chuyển của đường kẻ và sự thay đổi màu sắc của vùng bóng mờ. Thiết lập này cũng sử dụng hệ số nhân là 2 để tính toán Supertrend.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Các đường RSI tổng hợp được làm mịn sẽ giảm xuống dưới 20.
- Đường RSI được làm mịn phải vượt lên trên Đường tín hiệu.
- Đường Supertrend sẽ dịch chuyển xuống dưới hành động giá và chuyển sang màu xanh lục.
Stop Loss
- Đặt mức dừng lỗ bên dưới đường Supertrend.
Ra
- Đóng giao dịch ngay khi Đường RSI được làm mịn vượt qua bên dưới Đường tín hiệu.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Các đường RSI tổng hợp được làm mịn sẽ vi phạm trên 80.
- Đường RSI được làm mịn sẽ cắt bên dưới Đường tín hiệu.
- Đường Supertrend sẽ dịch chuyển lên trên hành động giá và chuyển sang màu đỏ.
Stop Loss
- Đặt mức dừng lỗ phía trên đường Supertrend.
Ra
- Đóng giao dịch ngay khi Đường RSI được làm mịn vượt qua Đường tín hiệu.
Kết luận
Chiến lược giao dịch này có thể là tín hiệu tham gia giao dịch hiệu quả nếu được sử dụng trong bối cảnh thị trường phù hợp. Nó hoạt động tốt bất cứ khi nào điểm vào giao dịch là một sự đảo ngược xu hướng rõ ràng đến từ một xu hướng thị trường ngược lại. Nó không hoạt động tốt nếu nó được sử dụng trong một thị trường khác nhau trong đó hướng đi của thị trường không rõ ràng.
Chiến lược này cũng hoạt động tốt nhất như một tín hiệu vào bất cứ khi nào có sự đảo chiều thị trường dự kiến trong khu vực do một số yếu tố nhất định như sự đảo chiều từ vùng cung và cầu hoặc sự phục hồi từ mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược này kết hợp với các thiết lập phân tích kỹ thuật khác từ khung thời gian cao hơn.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: