Forex Chiến lược

Chiến lược giao dịch Forex kết hợp quá mua-quá bán

1 Tháng hai, 2019

644

Chiến lược giao dịch Forex kết hợp quá mua-quá bán

Các chỉ báo, hành động giá, mô hình nến, ở một mức độ nào đó, các công cụ kỹ thuật giao dịch riêng lẻ này đều có tác dụng. Một số tốt hơn cái kia. Một số không tốt lắm, việc kiểm tra lại nó sẽ mang lại lợi nhuận âm. Những cái thực sự tốt về mặt cá nhân sẽ mang lại lợi nhuận tích cực nhưng nó sẽ không xuất sắc. Tuy nhiên, nếu bạn kết hợp tất cả chúng lại với nhau, nó có thể là thứ gì đó thực sự tốt.

Hãy coi chiến lược giao dịch của bạn như một công thức. Tất cả các thành phần, chỉ báo, mẫu, v.v., đây là những thành phần tạo nên kiệt tác của bạn. Mỗi loại mang lại một hương vị và đặc điểm khác nhau cho những gì bạn đang làm. Và khi bạn cộng từng thành phần lại với nhau, kết quả sẽ trở thành một điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với từng thành phần riêng lẻ. Đó là cách bạn xây dựng một chiến lược.

Tuy nhiên, khi xây dựng chiến lược, mỗi thành phần phải bổ sung cho nhau để có kết quả tốt hơn. Các thành phần của chiến lược giao dịch phải được lọc ra và thống nhất với nhau. Việc các thành phần khác nhau này thống nhất với nhau được gọi là hợp lưu. Đây là khi một số thành phần, chỉ báo, hành động giá, mô hình nến, v.v., đồng ý về hướng của xu hướng.

Với chiến lược này, chúng tôi sẽ tìm cách kết hợp một số chỉ báo chuyên xác định các điều kiện thị trường quá mua và quá bán với các mô hình nến.

Thiết lập: Sự kết hợp của dải Bollinger, Stochastic và nến

Dải Bollinger là một chỉ báo vẽ ra giá trị trung bình, được biểu thị bằng đường ở giữa và độ lệch chuẩn của nó được biểu thị bằng các dải bên ngoài. Điều này dẫn đến một chỉ báo vẽ ba đường, dải trên, đường giữa (trung bình) và dải dưới. Có dải trên và dải dưới, Dải Bollinger là một công cụ tuyệt vời trong việc xác định các điều kiện thị trường quá mua và quá bán. Về cơ bản, nếu giá nằm trên dải trên thì thị trường đang ở trạng thái quá mua. Nếu giá nằm dưới dải dưới thì thị trường đang ở trạng thái quá bán. Có thể xác định các điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá mức là một viên ngọc quý nếu được sử dụng trong chiến lược giao dịch đảo chiều thị trường. Tuy nhiên, Dải Bollinger có một điểm yếu. Mặc dù nó xác định liệu thị trường đã sẵn sàng đảo chiều hay chưa nhưng nó không xác định chính xác khi nào thị trường bắt đầu đảo chiều.

Để xác định sự đảo chiều thực tế, chúng tôi sẽ sử dụng chỉ báo Stochastic. Chỉ báo ngẫu nhiên cũng là một công cụ tuyệt vời để sử dụng khi xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Về cơ bản, những gì bạn có là một chỉ báo dao động với hai đường chéo nhau. Nó cũng có các đường ngang ở mốc 80 và 20 để xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức. Nếu các đường này nằm trên đường 80 thì thị trường được cho là quá mua. Nếu các đường dưới 20 thì thị trường được cho là quá bán. Tuy nhiên, ưu điểm của nó là bản thân ngẫu nhiên có thể tạo ra tín hiệu mua hoặc bán. Tín hiệu mua được tạo khi đường nhanh hơn vượt lên trên đường chậm hơn, trong khi tín hiệu bán được tạo khi đường nhanh hơn vượt qua đường chậm hơn. Tín hiệu có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trên chỉ báo ngẫu nhiên, nhưng đối với các thiết lập có xác suất cao hơn, sự giao nhau giữa các vùng quá mua hoặc quá bán thường mang lại kết quả tốt hơn. Điều này có nghĩa là cả hai dòng phải trên 80 hoặc dưới 20.

Để hạn chế các tín hiệu đảo chiều, chúng tôi sẽ sử dụng các mô hình nến đảo chiều. Đây là những mô hình có thể nhận dạng được đã được thống kê chứng minh là biểu thị sự đảo chiều. Chúng ta sẽ sử dụng hai mô hình phổ biến nhất, mô hình pinbar và mô hình nhấn chìm. Pinbar là một mô hình nến có bấc dài ở trên hoặc dưới thân nhỏ. Mặt khác, mô hình nhấn chìm là một cây nến dài, có thân đầy đủ, lớn hơn cây nến trước đó. Vì hai điều này rất phổ biến và dễ nhận biết nên nhiều nhà giao dịch đang xem xét nó và rất có thể sẽ giao dịch theo cùng hướng với hướng giao dịch của chiến lược này.

Tất cả những điều này nên ở trong sự hợp lưu. Giá đáng lẽ phải vượt qua Dải Bollinger bên ngoài, chỉ báo Stochastic phải có sự giao nhau trên vùng quá mua hoặc quá bán và nến chéo cũng phải là một mô hình nến đảo chiều.

Mua hàng:

Giá phải ở dưới hoặc đáng lẽ phải đến từ dưới dải Bollinger phía dưới
Đường Stochastic nhanh hơn sẽ vượt lên trên đường Stochastic chậm hơn
Cả hai đường Stochastic phải dưới 20 cho thấy tình trạng thị trường quá bán
Cần xác định mô hình nến đảo chiều
Vào lúc đóng nến

Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ ở mức thấp nhất của nến vào lệnh

Hãy Lợi nhuận: Đặt mức chốt lời gấp đôi khoảng cách dừng lỗ

Bán mục:

Giá phải ở trên hoặc phải đến từ phía trên dải Bollinger phía trên
Đường Stochastic nhanh hơn sẽ cắt xuống dưới đường Stochastic chậm hơn
Cả hai đường Stochastic phải trên 80 cho thấy tình trạng thị trường quá mua
Cần xác định mô hình nến đảo chiều
Vào lúc đóng nến

Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ ở mức cao nhất của nến vào lệnh

Hãy Lợi nhuận: Đặt mức chốt lời gấp đôi khoảng cách dừng lỗ

Kết luận

Chiến lược này tập trung vào sự kết hợp của các chỉ báo đảo chiều. Việc có cả ba mô hình Dải Bollinger, Stochatics và nến hướng về cùng một hướng sẽ làm tăng đáng kể khả năng xảy ra đảo chiều. Ngoài ra, xét đến tình trạng mua quá mức và bán quá mức của cả Dải Bollinger và Stochastics, khả năng đảo chiều sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn.

Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch có thể dễ dàng nản lòng hoặc thiếu kiên nhẫn khi chờ đợi cả ba người xếp hàng. Một số có thể thực hiện giao dịch mặc dù tất cả các quy tắc vẫn chưa được đáp ứng.

Một lỗi khác mà các nhà giao dịch có thể mắc phải là thực hiện giao dịch mặc dù sự giao nhau của cả hai đường xảy ra ở các vùng không chính xác là vùng quá mua hoặc quá bán. Hãy lưu ý rằng cả hai dòng phải trên 80 hoặc dưới 20.

Mặc dù chỉ có pinbar và mô hình nhấn chìm được sử dụng trong chiến lược này, nhưng các mô hình nến đảo chiều khác cũng có thể hoạt động. Nhưng hai điều này có xác suất cao hơn vì nhiều nhà giao dịch dễ dàng nhận ra chúng. Có thêm một số kiến thức về mô hình đảo chiều chắc chắn sẽ có ích.