Forex Chiến lược

Chiến lược giao dịch Forex phân kỳ ẩn của MACD

15 Tháng mười hai, 2018

742

Chiến lược giao dịch Forex phân kỳ ẩn của MACD

Một trong những kỹ thuật ít được thảo luận nhất trong giao dịch là sự phân kỳ. Nó có thể không hấp dẫn bằng các kỹ thuật khác như mô hình nâng cao hoặc hành động giá, v.v. Nhưng nó có thể rất hữu ích trong kho kỹ thuật của nhà giao dịch.

Vậy, sự phân kỳ là gì? Sự phân kỳ về cơ bản là sự khác biệt giữa một chỉ báo dao động và chính hành động giá.

Ý tôi là gì? Nếu bạn quan sát kỹ hành động giá trong biểu đồ, bạn sẽ nhận thấy giá dao động lên xuống tạo thành các đỉnh và đáy. Đây là sự mở rộng và thu hẹp, hoặc lực đẩy và sự thoái lui.

Đối với một nhà giao dịch biểu đồ trần trụi dày dạn kinh nghiệm, giao dịch chỉ dựa trên hành động giá có thể đã mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch khác cũng thích xác nhận thứ cấp cho thiết lập của họ nên họ sử dụng các chỉ báo. Một số trên các chỉ báo biểu đồ, trong khi một số khác là các chỉ báo dao động trên một cửa sổ khác trên nền tảng của chúng, thường ở cuối biểu đồ chính của chúng.

Các chỉ báo dao động chủ yếu được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường quá mua và quá bán, các chỉ báo như Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), Stochastics, v.v. Tuy nhiên, các chỉ báo dao động cũng có thể được sử dụng để xác định các đảo chiều có thể xảy ra mà không xem xét các điều kiện quá mua và quá bán. Điều này là do khi giá dao động lên xuống, không chỉ biểu đồ giá hình thành các đỉnh và đáy, các chỉ báo dao động cũng hình thành các đỉnh và đáy tương ứng với sự biến động của biểu đồ giá.

Nếu bạn nhìn kỹ vào biểu đồ bên dưới, bạn sẽ nhận thấy chỉ báo dao động lên xuống tương ứng với biến động giá như thế nào.

Tuy nhiên, nếu bạn quan sát kỹ hơn, bạn cũng sẽ nhận thấy các trường hợp trong đó chiều cao và độ sâu của đỉnh và đáy sẽ khác với biểu đồ giá. Đây là những gì chúng ta gọi là sự phân kỳ. Về cơ bản, nó là sự khác biệt về chiều cao hoặc chiều sâu của các đỉnh và đáy của biểu đồ giá và chỉ báo dao động.

Vậy bây giờ nếu họ phân kỳ thì sao? Điều này cho tôi biết là mặc dù biểu đồ giá đã hình thành mức thấp có thể không sâu đến thế, nhưng về mặt toán học, các chỉ báo dao động đang cho thấy mức thoái lui đã đủ sâu. Điều này cho thấy giá đã sẵn sàng cho một sự đảo chiều mạnh. Loại phân kỳ này được gọi là phân kỳ ẩn, thường biểu thị sự đảo ngược của một đợt thoái lui ngắn.

Tuy nhiên, việc sử dụng các chỉ báo dao động thường liên quan đến các chiến lược đảo chiều trung bình, tuy nhiên, với việc sử dụng các phân kỳ ẩn, chúng ta đang giao dịch theo xu hướng một cách hiệu quả. Điều này là do các phân kỳ ẩn thường tương ứng với các mức thoái lui ngắn hạn.

Đối với chiến lược cụ thể này, chúng tôi sẽ sử dụng Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD). Chỉ báo dao động này được lấy từ một tập hợp các đường trung bình động – đường trung bình động nhanh, chậm và có tín hiệu. Ưu điểm của việc sử dụng MACD là nó có biểu đồ đan xen giữa đường tín hiệu. Những điểm giao cắt này có thể được sử dụng làm tín hiệu vào lệnh của chúng ta.

Hãy kiểm tra xem MACD có hiệu quả như thế nào khi sử dụng các phân kỳ ẩn.

Thiết lập: Thiết lập phân kỳ ẩn MACD

Mua hàng:

Xác định các thung lũng tiềm năng trên chỉ báo MACD.
Xác định các thung lũng tương ứng trên biểu đồ giá.
Hãy thử đánh giá xem đáy tiếp theo trên chỉ báo MACD có thấp hơn đáy trước đó hay không.
Hãy thử đánh giá xem đáy tiếp theo trên biểu đồ giá có cao hơn đáy trước hay không.
Nếu vậy, một phân kỳ tăng giá ẩn có thể được hình thành.
Nhập lệnh thị trường mua trên nến đóng tương ứng với biểu đồ đóng phía trên đường tín hiệu.

Stop Loss: Một vài pip bên dưới fractal được hình thành bởi lực đẩy lên.

Xuất cảnh: Đóng giao dịch trên nến tương ứng với biểu đồ đầu tiên đóng trên đường số XNUMX.

Bán mục:

Xác định các đỉnh tiềm năng trên chỉ báo MACD.
Xác định các đỉnh tương ứng trên biểu đồ giá.
Hãy thử đánh giá xem đỉnh tiếp theo trên chỉ báo MACD có cao hơn đỉnh trước đó hay không.
Hãy thử đánh giá xem đỉnh tiếp theo trên biểu đồ giá có thấp hơn đỉnh trước đó hay không.
Nếu vậy, một phân kỳ giảm giá ẩn có thể được hình thành.
Nhập lệnh thị trường bán trên nến đóng tương ứng với biểu đồ đóng bên dưới đường tín hiệu.

Stop Loss: Một vài pip phía trên fractal được hình thành bởi lực đẩy xuống.

Xuất cảnh: Đóng giao dịch trên nến tương ứng với biểu đồ đầu tiên đóng dưới đường số XNUMX.

Kết luận

Sự phân kỳ, mặc dù không hoàn hảo, nhưng là những kỹ thuật rất hiệu quả để sử dụng. Đầu tiên, chỉ báo dao động là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng để thiết lập đảo chiều trung bình. Tuy nhiên, kết hợp với các phân kỳ ẩn, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì phân kỳ ẩn thường xảy ra ở các mức thoái lui nhỏ nên xác suất giao dịch thành công sẽ cao hơn vì rất có thể bạn vẫn đang giao dịch theo xu hướng chứ không phải ngược lại xu hướng đó.

Tuy nhiên, mặc dù sự phân kỳ có thể là dấu hiệu đảo chiều nhưng vẫn có một số tín hiệu không thành công. Một lý do có thể là biểu đồ chỉ đi qua một cây nến và quay trở lại phía bên kia của đường tín hiệu. Điều này thường dẫn đến một thiết lập không tương ứng với đỉnh hoặc đáy thực tế của chỉ báo dao động. Chúng tôi không thể loại bỏ hoàn toàn những trường hợp này. Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể làm là giảm thiểu nó bằng cách tránh giao dịch trước khi nến thực sự đóng. Sẽ có lúc ở giữa nến, biểu đồ sẽ cắt đường tín hiệu, nhưng ngay trước khi nến đóng lại, biểu đồ sẽ in lại. Điều này là do hầu hết các chỉ báo được tính toán theo thời gian thực trên từng tích tắc, thay vì trên mỗi thanh. Đây là lý do tại sao các quy tắc của chúng tôi quy định cụ thể rằng chúng tôi tham gia giao dịch khi nến đóng.

Một lý do khác có thể là ngay cả khi biểu đồ cắt đường tín hiệu, quỹ đạo của đường tín hiệu MACD vẫn có thể hướng về hướng nó đang đi. Điều này biểu thị rằng giá có thể vẫn tiếp tục đi xa hơn trước khi quay đầu hoặc biểu đồ MACD sẽ sớm vượt qua đường tín hiệu trước khi vượt qua đường số XNUMX.

Có nhiều lý do có thể khiến giao dịch có thể thất bại. Cuối cùng, giá là vua. Chỉ báo dao động MACD theo dõi chuyển động của giá chứ không phải ngược lại.

Ngoài ra, nếu bạn cố gắng quan sát biểu đồ, bạn sẽ nhận thấy rằng thực sự sẽ có một số giao dịch thất bại. Không có cách nào khác để giải quyết vấn đề này ngoài việc có một chiến lược quản lý tiền thận trọng phù hợp với chiến lược của bạn.