Forex Chiến lược

Chiến lược giao dịch ngoại hối theo đà kênh Keltner

Tháng Mười Một 17, 2018

609

Chiến lược giao dịch ngoại hối theo đà kênh Keltner

Các chiến lược theo đà tăng trưởng là một yếu tố chủ yếu trong kho chiến lược của nhiều nhà giao dịch lướt sóng chuyên nghiệp. Có một cái chắc chắn là điều bắt buộc đối với bất kỳ nhà giao dịch nào muốn kiếm tiền từ thị trường ngoại hối.

Chiến lược xung lượng hoàn toàn dựa trên lực lượng. Ý tưởng là giá đôi khi di chuyển với rất nhiều lực, vượt qua các mức hỗ trợ và kháng cự, nó không thể không tiếp tục đi xa hơn dù chỉ một chút. Hãy nghĩ về nó như giá của một chiếc xe tải chở hàng di chuyển với tốc độ hàng trăm dặm một giờ. Ngay cả khi có một bức tường gạch mà nó đâm vào, tức là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của chúng ta, nó vẫn sẽ di chuyển vài mét. Đó là đà. Đó là những gì chúng tôi muốn kiếm tiền từ đó.

Chỉ báo kênh Keltner

Bây giờ, hãy để tôi giới thiệu với bạn chỉ báo duy nhất mà chúng tôi sẽ sử dụng trong chiến lược này, Chỉ báo kênh Keltner. Vậy đo la cai gi? Kênh Keltner là một chỉ báo đơn giản được Chester Keltner giới thiệu trong cuốn sách Cách kiếm tiền từ hàng hóa của ông vào những năm 1960. Căn cứ vào bối cảnh thời điểm cuốn sách này được viết, chúng ta có thể hình dung được chỉ số này đơn giản đến mức nào. Hãy nhớ rằng trong thời gian đó vẫn khó có được những chiếc máy tính mạnh mẽ. Điều Keltner cần là một chỉ báo có thể hỗ trợ anh ấy đọc biểu đồ một cách trực quan nhưng đồng thời cũng có thể tính toán đơn giản. Những gì anh ấy đã nghĩ ra là Kênh Keltner, một chỉ báo đơn giản, không phức tạp, dễ tính toán, có thể giúp việc đọc biểu đồ trở nên dễ dàng hơn nhiều đối với đúng người.

Kênh Keltner có hai chỉ báo rất cơ bản – Đường trung bình động và Phạm vi trung bình thực (ATR). Hai chỉ số này được sử dụng song song đã rất mạnh mẽ.

Đầu tiên, Đường trung bình động. Khi có đường trung bình động, người ta sẽ có manh mối về hướng của xu hướng, hoặc ít nhất là xu hướng ngắn hạn, nếu sử dụng đường trung bình động 20 kỳ tiêu chuẩn. Một điều khác bạn sẽ rút ra được từ nó là ý tưởng xem liệu giá có tuân theo xu hướng đó hay không bằng cách không dao động qua lại quá thường xuyên. Và cuối cùng, bạn cũng có thể biết được sức mạnh của xu hướng bằng độ dốc của góc của Đường trung bình động.

Sau đó, bạn có Phạm vi thực trung bình (ATR). Bằng cách có ATR, bạn sẽ biết liệu độ dài nến có nằm trong mức trung bình hay đang dài hơn hay không. Các nến ngắn hơn được chứa trong Kênh Keltner và chỉ bằng khoảng XNUMX/XNUMX chiều rộng của kênh có thể đồng nghĩa với việc thị trường sẽ co lại hoặc thị trường yên tĩnh. Mặt khác, nến dài hơn có thể có nghĩa là sự mở rộng, biến động và thậm chí là động lượng. Đây là những gì chúng tôi sẽ khai thác trong chiến lược này.

Để giúp bạn hình dung Kênh Keltner trông như thế nào, bên dưới là ảnh chụp màn hình của biểu đồ có chỉ báo.

Kênh Keltner so với dải Bollinger

Thoạt nhìn, bạn sẽ nhận thấy nó trông giống như Dải Bollinger. Đúng, nó có phần giống với Dải Bollinger nhưng có một số khác biệt rất quan trọng.

Đầu tiên, Dải Bollinger thường sử dụng Đường trung bình động đơn giản (SMA) trong khi Kênh Keltner thường sử dụng Đường trung bình động hàm mũ (EMA). Cá nhân tôi thích sử dụng EMA hơn vì tôi thấy nó phản ứng nhanh hơn và có xu hướng ôm giá chặt chẽ hơn. Nó chỉ là sở thích cá nhân của tôi mặc dù.

Thứ hai, Dải Bollinger sử dụng Độ lệch chuẩn cho các dải bên ngoài của nó, trong khi Kênh Keltner sử dụng Phạm vi thực trung bình (ATR) đơn giản, chuyển tiếp thẳng với hệ số nhân. Điều này bằng cách nào đó cho phép Kênh Keltner có dải tần chặt chẽ hơn.

Bằng cách đi thẳng về phía trước như sử dụng ATR, việc đánh giá động lượng sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần nhìn thấy một cây nến đã đóng cửa bên ngoài dải, chúng ta có thể nói rằng cây nến đó có kích thước lớn hơn gấp đôi so với một cây nến bình thường. Điều này có thể có nghĩa là động lực mạnh mẽ, là tiền đề của chiến lược này.

Thiết lập: Sử dụng Kênh Keltner để thiết lập Động lượng

Vậy làm cách nào để giao dịch Kênh Keltner?

Có một số cách để giao dịch Kênh Keltner. Một số sẽ giao dịch thoái lui về đường giữa. Tuy nhiên, vì chúng ta đang thực hiện giao dịch theo đà, điều chúng ta sẽ tìm kiếm là lực đẩy mạnh bên ngoài các dải cho thấy xung lượng mạnh.

Mua hàng:

Đợi một lực đẩy đột ngột vượt ra ngoài dải ngoài phía trên.
Nhập lệnh thị trường mua khi nến đóng cửa vượt ra ngoài dải bên ngoài phía trên.

Stop Loss: Một vài pip dưới nến vào lệnh.

Xuất cảnh: Đóng giao dịch ngay khi một ngọn nến đóng lại trong dải.

Bán mục:

Đợi một lực đẩy đột ngột vượt ra ngoài dải ngoài phía dưới.
Nhập lệnh thị trường bán khi nến đóng cửa vượt ra ngoài dải bên ngoài phía dưới.

Stop Loss: Một vài pip phía trên nến vào lệnh.

Xuất cảnh: Đóng giao dịch ngay khi một ngọn nến đóng lại trong dải.

Kết luận

Kênh Keltner là một chỉ báo tốt để sử dụng nhằm xác định động lượng mạnh. Điều này là do ý tưởng đơn giản rằng việc nến xuất phát từ giữa nằm ngoài dải bên ngoài có nghĩa là nến đó lớn hơn đáng kể so với mức trung bình. Kiểu thiết lập này là một khởi đầu tốt cho chiến lược theo đà.

Tuy nhiên, kiểu thiết lập này không phải là không có lỗi. Một số lần đóng ngoài dải bên ngoài cũng có thể không hoạt động.

Những nến đóng bên ngoài dải nhưng khá nhỏ không phải là nến phá vỡ đà. Tuy nhiên, nó có thể là sự tiếp tục của một cây nến được cho là đột phá theo đà nhưng không thể đóng cửa bên ngoài kênh.

Các tín hiệu là một phần của xu hướng mở rộng cũng có thể là điều cần thận trọng. Giao dịch theo đà được dựa trên lực lượng. Nhưng khi xu hướng mở rộng, lực xu hướng cũng yếu đi và kết quả là thậm chí một số tín hiệu của chúng ta có thể không hoạt động. Lực đẩy xung lượng thứ nhất và thứ hai của một xu hướng vẫn có xác suất cao, nhưng khi bạn chuyển sang lực đẩy thứ tư trở lên, nó có thể không có nhiều lực như mong muốn vì nhiều nhà giao dịch muốn tham gia vào xu hướng đó có thể là đã vào rồi, hoặc tệ hơn là đã thoát ra rồi.

Ngoài ra, không tham gia giao dịch trước khi nến đóng. Cho đến khi nến đóng lại, chúng ta sẽ không bao giờ biết liệu nến đó có phải là nến báo hiệu động lượng hay nó chỉ đạt đỉnh vượt ra ngoài các dải bên ngoài chỉ để thoái lui trong kênh và đóng lại. Điều đó để lại cho bạn một cây nến có bấc dài ở đầu kia, có nghĩa đó là một cây nến đảo chiều, hoàn toàn trái ngược với loại nến mà chúng ta muốn giao dịch.

Một lần nữa, chiến lược này là một nơi tốt để bắt đầu và phát triển hơn nữa. Mặc dù các tín hiệu rõ ràng hơn đối với biểu đồ giao dịch xoay vòng, nhưng điều này cũng có thể có hiệu quả đối với giao dịch lướt sóng vì đây là một loại chiến lược theo đà.

Nghiên cứu nó, thêm các bộ lọc của riêng bạn và phát triển nó hơn nữa. Chúc bạn giao dịch vui vẻ.