Chiến lược giao dịch ngoại hối thoái lui theo xu hướng trong và ngoài

Tháng Mười Một 13, 2018

480

Chiến lược giao dịch ngoại hối thoái lui theo xu hướng trong và ngoài

Nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu đang tìm kiếm các chiến lược đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện mà họ có thể bắt đầu. Chiến lược này là một trong những chiến lược mà bạn có thể bắt đầu. Một chiến lược đơn giản nhưng rất máy móc, điều mà bạn có thể làm hàng ngày.

Đầu tiên, chiến lược này chỉ dành cho các thị trường có xu hướng. Đây là loại thị trường mà tôi nghĩ những người mới bắt đầu giao dịch nên bắt đầu. Các thị trường có xu hướng có xu hướng gia tăng ở một phía của thị trường, có thể là xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Bằng cách giao dịch theo xu hướng trên một thị trường có xu hướng, bạn đã thắng được một nửa trận chiến. Cơ hội giá đi theo hướng của bạn cao hơn đáng kể so với khi bạn giao dịch trên thị trường không có xu hướng hoặc khi bạn không giao dịch theo xu hướng.

Đây là lý do tại sao đại đa số các nhà giao dịch thành công thích giao dịch trên thị trường có xu hướng hơn là thị trường đi ngang. Hầu hết họ đều có chiến lược dành riêng cho thị trường có xu hướng.

Là một nhà giao dịch mới bắt đầu, đây sẽ là hướng đi tốt nhất để bạn bắt đầu. Vì vậy, nhiều người tìm kiếm một chiến lược thị trường theo xu hướng. Một số khác thì khá tốt, một số thì không tốt lắm.

Vì vậy, bạn nên tìm kiếm điều gì khi tìm kiếm một chiến lược thị trường theo xu hướng? Đây là ý kiến của tôi. Tôi chỉ có một vài điều mà tôi nghĩ nên áp dụng tốt trong chiến lược thị trường theo xu hướng.

Đầu tiên, các quy tắc vào lệnh của chiến lược sẽ cho phép nhà giao dịch tham gia thị trường ở mức giá tốt hơn một chút. Hầu hết các chiến lược theo xu hướng đều khiến các nhà giao dịch đuổi theo giá. Tuy nhiên, bằng cách theo đuổi giá, khả năng nhà giao dịch sẽ vào lệnh ở đỉnh hoặc đáy của một xu hướng là rất cao. Một chiến lược hợp lý sẽ giúp nhà giao dịch không chạy theo giá. Chiến lược này phải cung cấp cho người giao dịch một vùng giá mà họ có thể đợi giá quay trở lại, sau đó khi giá đi vào vùng đó thì người giao dịch có thể tham gia thị trường.

Thứ hai, chiến lược sẽ khiến nhà giao dịch tham gia giao dịch khi có xác nhận rằng thị trường đã tiếp tục đi theo hướng của xu hướng. Đôi khi một sự thoái lui mạnh có thể dẫn đến sự đảo chiều của thị trường. Việc tham gia chỉ dựa trên mức thoái lui mà không có xác nhận sẽ giống như chọn đỉnh hoặc đáy, chỉ có điều mức thoái lui đó là mức cao và mức thấp nhỏ. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch thích bỏ qua xác nhận và chỉ tham gia dựa trên sự thoái lui về khu vực dự kiến của họ. Mỗi người là của riêng mình.

Cuối cùng và quan trọng hơn, chiến lược nên lọc ra những thị trường không có xu hướng. Nguyên nhân thất bại phổ biến nhất khi sử dụng chiến lược có xu hướng là khi nhà giao dịch sử dụng nó trên thị trường không có xu hướng. Điều này rất phổ biến. Tuy nhiên, hầu hết các chiến lược đều không có bộ lọc cho thị trường không có xu hướng. Bằng cách thêm một, chúng tôi tăng khả năng thành công trong giao dịch của mình.

Thiết lập: Giao dịch Chiến lược thoái lui theo xu hướng vào và ra

Để xác định hướng của xu hướng, chúng tôi sẽ sử dụng ba Đường trung bình động hàm mũ (EMA).

10 EMA (vàng)
20 EMA (màu đỏ tươi)
50 EMA (nâu)

Chúng tôi sẽ xác định hướng của xu hướng liên quan đến cách các EMA này được xếp chồng lên nhau. Một thị trường tăng giá nên có một đường 10 EMA ở trên, 20 EMA ở giữa và 50 EMA ở dưới cùng. Đường EMA giảm giá sẽ ngược lại.

Tuy nhiên, đường EMA 10 và 20 sẽ không chỉ được sử dụng cho mục đích định hướng xu hướng. Chúng ta cũng sẽ sử dụng nó như một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Vùng giữa hai đường EMA sẽ là vùng chúng ta chờ giá thoái lui để đảm bảo không đuổi theo giá.

Ngoài ra, đường EMA 10 sẽ đóng vai trò xác nhận của chúng tôi rằng giá đã quay trở lại hướng xu hướng của nó. Nếu giá, đến từ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự của chúng ta, đóng cửa trên đường EMA 10 trong một thiết lập tăng giá thì chúng ta sẽ giả định rằng giá đang tiếp tục xu hướng tăng của nó.

Cuối cùng, mặc dù chúng ta đã xác định hướng xu hướng bằng cách sử dụng ba đường EMA nhưng vẫn chưa đủ để xác định xem xu hướng có đủ mạnh hay không. Để xác định xem thị trường có xu hướng mạnh hay không, chúng tôi sẽ sử dụng Chỉ số chuyển động định hướng trung bình (ADX). ADX phải trên 30 trên nến đầu vào của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng chỉ báo Fractals của Bill William để xác định điểm dừng lỗ của mình.

Mua hàng:

Ngăn xếp EMA phải như sau:
- 10 EMA (vàng) – hàng đầu
- 20 EMA (đỏ tươi) – giữa
- 50 EMA (nâu) – đáy
ADX phải trên 30
Cho phép giá thoái lui giữa đường EMA 10 và 20
Tham gia giao dịch khi giá đóng cửa trên đường EMA 10

Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ ở dưới cùng của nến fractal

Hãy Lợi nhuận: Đặt mức chốt lời ở mức gấp đôi mức dừng lỗ

Bán mục:

Ngăn xếp EMA phải như sau:
- 10 EMA (vàng) – đáy
- 20 EMA (đỏ tươi) – giữa
- 50 EMA (nâu) – trên cùng
ADX phải trên 30
Cho phép giá thoái lui giữa đường EMA 10 và 20
Tham gia giao dịch khi giá đóng cửa dưới đường EMA 10

Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ ở đầu nến fractal

Hãy Lợi nhuận: Đặt mức chốt lời ở mức gấp đôi mức dừng lỗ

Kết luận

Chiến lược này là một chiến lược theo xu hướng đơn giản và máy móc đáp ứng tất cả các tiêu chí mà tôi tin là một chiến lược theo xu hướng tốt. Nó cho phép người giao dịch vào lệnh ở mức thoái lui và không đuổi theo giá. Nó cho phép nhà giao dịch tham gia khi xu hướng tiếp tục được xác nhận. Nó cũng lọc ra các thị trường không có xu hướng và có xu hướng yếu bằng cách sử dụng ADX.

Chiến lược này là một chiến lược tuyệt vời để bắt đầu giao dịch trong một thị trường có xu hướng. Tuy nhiên, không phải tất cả các thiết lập vào lệnh đều có lãi. Sẽ có lúc thị trường đảo chiều. Cũng sẽ có lúc nến vào lệnh đã bị mở rộng quá mức.