Do tính thanh khoản hấp dẫn và chênh lệch giá chào mua thấp, giao dịch với USD/JPY đã trở nên rất phổ biến đối với cả người mới bắt đầu và người giao dịch có kinh nghiệm. Hãy tưởng tượng bạn đang giao dịch với những loại tiền tệ này từ một quốc gia phát triển tốt trên thế giới. Trang này sẽ giúp bạn hiểu lịch sử của cặp tiền tệ, lý do tại sao giao dịch với USD/JPY và những hạn chế.
USD/JPY là gì?
USD/JPY theo thuật ngữ thông thường là tỷ giá hối đoái giữa Đô la Mỹ và Yên Nhật. Hình vẽ cho thấy cần bao nhiêu Yên Nhật để mua được một Đô la Mỹ. Trong cặp tiền tệ này, đồng tiền cơ sở là Đô la Mỹ.
Sự biến động và khối lượng phong phú của cặp tiền tệ này từng có doanh thu hàng ngày trên 900 tỷ USD. Cặp tiền tệ USD/JPY đứng cạnh cặp tiền tệ EUR/USD là loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Cặp tiền này chịu trách nhiệm về doanh thu ngoại hối hàng ngày khoảng 17.7%.
Tại sao nên giao dịch USD/JPY hàng ngày?
Dưới đây là một số lý do tại sao giao dịch với USD/JPY hàng ngày theo thời gian thực lại hấp dẫn đến vậy. Sau đây là những đặc điểm khiến cặp tiền tệ này trở thành một triển vọng hấp dẫn đối với các nhà giao dịch.
- Mức chênh lệch thấp tương đối – cặp tiền tệ vẫn còn và sẽ vẫn phổ biến do chênh lệch giá mua và giá chào bán thấp.
- Biến động – Cặp tiền thường bị ảnh hưởng bởi các thế lực trên thị trường Châu Á; kết quả là nó thể hiện mức độ biến động cao. Do tính biến động của nó, các nhà giao dịch hàng ngày có thể kiếm được lợi nhuận.
- Khối lượng – Mẹo giao dịch và tín hiệu ngoại hối rất dễ tìm thấy đối với cặp tiền này vì đây là hai trong số những loại tiền tệ hoạt động mạnh nhất trên thế giới và khối lượng thị trường rất lớn.
- Dự đoán – Dự đoán thị trường của cặp tiền này tương đối đơn giản; nó thường liên quan đến việc buôn bán hàng hóa ở Nhật Bản. Việc đánh giá tâm lý thị trường được khuyến nghị bằng cách nghiên cứu xuất nhập khẩu toàn cầu.
- Phương tiện giao dịch – Là một trong những cặp tiền tệ phổ biến nhất, có rất nhiều phương tiện giao dịch mà nhà giao dịch có thể sử dụng để thu lợi nhuận. E-mini và E-micro USD/JPY, ETF, v.v.
- Thân thiện với người mới bắt đầu – Cặp tiền tệ này có xu hướng suôn sẻ và tính thanh khoản tuyệt vời khiến nó trở nên hấp dẫn hơn đối với cả người mới bắt đầu và người giao dịch có kinh nghiệm.
- Thông tin – Trong thế giới máy tính hiện đại ngày nay, nguồn tài nguyên luôn sẵn có. Bao gồm thông tin liên quan đến cặp USD/JPY. Giờ đây, các nhà giao dịch có thể theo dõi biểu đồ thanh, biểu đồ lịch sử tỷ giá hối đoái, v.v. Nhà giao dịch có thể dễ dàng thực hiện phân tích kỹ thuật từ biểu đồ truyền trực tuyến. Ngoài ra, các blog về cộng đồng giao dịch trực tuyến đều có sẵn cho tất cả mọi người. Và, một số trang web cung cấp dự báo hàng giờ để đánh giá thị trường. Với những lợi ích và nguồn tài nguyên sẵn có mà các cặp này có, nó đã trở thành một trong những cặp tiền tệ được giao dịch tích cực nhất trên thế giới.
Hạn chế của USD/JPY
Sau khi thảo luận lý do tại sao các nhà giao dịch giao dịch với cặp USD/JPY. Vì rủi ro luôn hiện diện trong ngành giao dịch. Chúng tôi cũng sẽ giúp bạn nhận thức được những hạn chế của USD/JPY:
- Sự can thiệp của BoJ – Các nhà giao dịch phải để mắt tới sự can thiệp của BoJ, đặc biệt khi hành động và biến động giá có thể đe dọa sự tăng trưởng của nền kinh tế và ngành xuất khẩu Nhật Bản. Đó là để tránh một bất ngờ ngắn ngủi và tốn kém.
- Biến động - Không có gì ngạc nhiên khi sự biến động này cũng là một trong những hạn chế. Biến động là điều bình thường trong giao dịch, vì vậy nhà giao dịch cần cảnh giác khi có biến động xảy ra lần nữa; mất mát cũng có mặt. Một ví dụ về điều này là một thảm họa tự nhiên có thể ảnh hưởng lớn đến cặp tiền tệ. Mức độ rủi ro nghiêm trọng cũng đã được thấy ở cặp tiền này.
- Tận dụng - Việc vay vốn cho phép các nhà giao dịch tận dụng và đa dạng hóa nguồn vốn của họ để tập trung vào các cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của đòn bẩy càng rõ ràng hơn, chủ yếu khi giao dịch ký quỹ được sử dụng với các cặp biến động như USD/JPY. Và có thể gây thất thoát vốn nghiêm trọng.
- Cạnh tranh tự động – Các nhà giao dịch đang phải đối mặt với thách thức về thuật toán giao dịch. Có những bot thông minh sử dụng biểu đồ hàng năm và những mức giảm mới nhất để tạo dự báo. Các nhà giao dịch vẫn đang vẽ các mẫu đầu và vai một cách thủ công. Mặt khác, các bot này đã biết ước tính về tỷ giá cạnh tranh của USD và JPY trong những tuần tới. Nhận thức được những thách thức này, các nhà giao dịch phải nỗ lực nghiên cứu và học cách tiến hành phân tích thị trường kỹ lưỡng. Khả năng của nhà giao dịch là giảm bớt hoặc thậm chí tránh được những thách thức này.
Ảnh hưởng đến phong trào
Việc đầu tư vào biểu đồ chính xác cho USD/JPY đòi hỏi sự hiểu biết về các chuyển động và nguyên nhân của chúng; việc này phải được thực hiện một cách rất chi tiết. Đây là những ảnh hưởng đáng kể nhất:
- Sức mạnh kinh tế - Đây là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới cả USD và JPY trong mối quan hệ này. Nếu một nền kinh tế gặp khó khăn, nền kinh tế kia có thể sẽ được củng cố. Các chỉ số kinh tế như sau; Tỷ lệ thất nghiệp, tăng trưởng tiền lương và sản xuất công nghiệp.
- Nhập khẩu so với xuất khẩu của Nhật Bản – Nếu nhập khẩu của Nhật Bản nhiều hơn xuất khẩu, tỷ giá USD nhiều khả năng sẽ tăng so với Yên Nhật, nền kinh tế Nhật Bản đang trong quá trình mua vào hơn là bán ra. Ngoài ra, là một nước xuất khẩu lớn, quan hệ thương mại của Nhật Bản với các quốc gia khác như Trung Quốc cũng có thể ảnh hưởng đến giao dịch USD/JPY.
- Thảm họa thiên nhiên - Thiên tai có thể ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng kinh tế của cả hai nước. Với quy mô của Nhật Bản, nước này sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn; mặt khác, nền kinh tế Mỹ khó có thể bị ảnh hưởng ở mức độ lớn hơn.
- Tăng trưởng tiền tệ – Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ nhanh hơn nhiều so với Nhật Bản. Trên thực tế, đồng Yên Nhật có lịch sử tăng trưởng chậm trong những năm qua. Vì lý do đó, đã có kỷ lục về xu hướng giảm giá của đồng Yên Nhật so với đồng đô la Mỹ.
- Sự can thiệp của chính phủ - Trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và BoJ là những người đang theo dõi chính sách tiền tệ. Chính phủ có thể can thiệp bất cứ lúc nào họ muốn, vì vậy các nhà giao dịch cần hết sức chú ý đến bất kỳ tin tức nào liên quan đến các biện pháp mới, chẳng hạn như về lãi suất, nới lỏng định lượng và lạm phát.
Tóm lại, biết được điều gì có thể ảnh hưởng đến tỷ giá của các loại tiền tệ này, nhà giao dịch có thể cân bằng và nhận ra các cơ hội giao dịch cho cặp tiền tệ USD/JPY. Với kiến thức này, các nhà giao dịch bằng cách nào đó có thể dự đoán liệu giá sẽ bắt đầu tăng hay giảm.
Tương quan tiền tệ
Các cặp tiền tệ có tương quan với một số cặp tiền tệ; USD/JPY không được miễn trừ. Cặp USD/JPY tương quan với các cặp USD/CHF và EUR/USD vì có mối tương quan cao nhất trên thị trường. Những mối tương quan này, đầu tiên là tích cực, và thứ hai là tiêu cực.
- Tương quan tích cực – Các cặp GBP/USD, AUD/USD và EUR/USD đều có mối tương quan với nhau. Trong trường hợp này, đồng đô la Mỹ là đồng tiền đối ứng, do đó, bất kỳ thay đổi nào xảy ra với đồng đô la Mỹ đều có thể nhìn thấy được ở tất cả các cặp. Đó là cách tiền tệ phản ứng phù hợp với nhau.
- Tương quan âm – Thời điểm một cặp tiền tệ di chuyển ngược chiều nhau, chúng có mối tương quan nghịch. Và điều này được thể hiện rõ hơn ở các cặp USD/JPY, USD/CAD và USD/CHF. Trong mối tương quan này, đồng tiền cơ sở là đồng đô la Mỹ.
Nhận thức được mối tương quan giữa đồng đô la Mỹ và Yên Nhật có thể giúp bất kỳ nhà giao dịch nào giảm thiểu rủi ro đồng thời cải thiện các công cụ giao dịch. Hiểu rằng các cặp tiền tệ khác có tương quan với USD/JPY, nhà giao dịch cũng có thể dự đoán biến động dựa trên biến động của các cặp tiền tệ khác nhau.
Sau đây là một số cặp Yên Nhật có mối tương quan cao với USD/JPY:
- CAD / JPY
- Cặp EUR / JPY
- HKF/JPY
- CHF / JPY
- USD/JPY
Mối tương quan giữa USD/JPY và vàng
Do việc sử dụng vàng trong ngành điện tử nên dù vàng không phải là tiền tệ nhưng người giao dịch cần hiểu rõ về sản phẩm giao dịch điện tử và khả năng của nó. Giao dịch điện tử đang được giao dịch giống như USD/JPY. Thật không may, USD/JPY và XAU/USD (vàng/đô la Mỹ) có mối tương quan nghịch. Điều đó chỉ có nghĩa là tỷ giá USD/JPY di chuyển càng cao thì giá vàng càng giảm.
Việc phân tích các khái niệm cơ bản về mức hỗ trợ và kháng cự về mặt kỹ thuật sẽ giúp các nhà giao dịch có khả năng học cách tận dụng mối tương quan của các cặp tiền tệ. Cho dù mối tương quan là tích cực hay tiêu cực, nó sẽ mang đến cho bất kỳ nhà giao dịch nào cơ hội tạo ra lợi nhuận cao hơn và biến nó thành lợi nhuận.
Chiến lược giao dịch trong ngày với USD/JPY
Thời gian
Trong giao dịch ngoại hối trong ngày, thời điểm thích hợp là tất cả. Các nhà giao dịch có thể tận dụng USD/JPY trong các khung giờ vàng. Gợi ý là các nhà giao dịch phải tập trung vào chất lượng hơn là số lượng.
Tìm kiếm thời điểm chính của các cặp tiền tệ rất hữu ích cho các nhà giao dịch. Luân Đôn và Châu Âu có thể tác động đến các loại tiền tệ khác nhau để được giao dịch tích cực; khi các doanh nghiệp ở New York mở cửa, nó tạo ra động lực đáng kể hơn cho đồng đô la Mỹ và Canada.
Mặt khác, USD/JPY không cùng xảy ra với xu hướng này do thời gian ở phía đông Thái Bình Dương của Nhật Bản. Giờ cao điểm của cặp này xảy ra trong khoảng từ 1200:1500 đến XNUMX:XNUMX GMT.
Vì vậy, hãy nhớ thời gian cụ thể này để cặp USD/JPY có thể tối đa hóa tiềm năng thu lợi nhuận của bạn và cũng được hưởng lợi từ mức chênh lệch thấp nhất.
Tăng và Shine
Trong chiến lược này, sự chuẩn bị là chìa khóa thành công của bạn. Nếu bạn quyết tâm giao dịch trong ngày, hãy tìm hiểu những điều cơ bản về giao dịch trong ngày. Thức dậy sớm và chuẩn bị trước khi thị trường mở cửa, theo dõi tất cả lịch sử tỷ giá hối đoái và lịch kinh tế. Nói chuyện với các nhà giao dịch đồng nghiệp của bạn về dự đoán của họ thông qua các diễn đàn và chia sẻ dự đoán của bạn.
Trong thế giới ngoại hối, người ta khuyên nên làm việc ngoài giờ thị trường thông thường.
Trung bình di chuyển chéo và bật lên
Có thể thấy rõ mức tăng đột biến trong khoảng từ 20 đến 40 pip, vài phút sau khi thị trường mở cửa. Một chiến lược đơn giản với giao dịch trong ngày của cặp USD/JPY là thực hiện một đường chéo và nảy lên của các đường trung bình động đơn giản. Chiến lược này là tốt nhất trong biểu đồ nến 4 giờ.
MA (50/200) và BB (20) là những chỉ báo bạn cần.
Quy tắc mua hàng
- BB (MA20) phải đạt MA(50) hoặc cao hơn.
- Giá phải cao hơn trên cả BB (MA20) và MA (50).
- Kiểm tra giá BB (MA20) để hỗ trợ MA (50) cao hơn.
- Cần có nến xác nhận tăng giá từ vùng hỗ trợ.
- Cuối cùng, nhập một mục mua.
Quy tắc nhập lệnh bán
Các nhà giao dịch sẽ chỉ tìm kiếm điều ngược lại với các quy tắc mua.
Để giảm thiểu rủi ro, nhà giao dịch cần kết hợp các lệnh dừng lỗ. Giám sát đồng thời cho phép giá di chuyển theo hướng giao dịch, nhà giao dịch phải biết khi nào nên di chuyển điểm dừng lỗ từ đáy/trên lên trên/dưới. Lặp lại chuyển động của bấc cho đến khi giá duy trì trên/dưới MA (20).
Tin tức
Với sự trợ giúp của những tin tức mới nhất, các nhà giao dịch có cách theo dõi và dự đoán liệu giá có tăng hay không.
Cập nhật tin tức trực tiếp, cũng như các khuyến nghị; dự báo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, cùng với tin tức cung cấp phân tích kỹ thuật và bình luận của họ. Theo dõi các mạng phổ biến này là một sự trợ giúp lớn:
Dù chiến lược giao dịch USD/JPY của bạn là gì, việc nắm rõ thông tin cập nhật mới nhất về thị trường ngoại hối sẽ giúp ích rất nhiều cho việc cải thiện kỹ năng phân tích kỹ thuật của bạn.
Lịch Sử
Nền kinh tế Nhật Bản và Yên Nhật
Việc hiểu rõ các sự kiện quan trọng trong quá khứ trong mối quan hệ này có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán và dự đoán một cách chính xác.
Đầu tiên, đất nước Nhật Bản, vâng, quy mô địa lý của Nhật Bản có thể khiến họ thiếu tài nguyên thiên nhiên, nhưng do đạo đức làm việc của người dân, sự thành công về công nghệ và kỹ thuật sản xuất của họ. Nền kinh tế Nhật Bản đã phát triển mạnh mẽ kể từ sau thiệt hại xảy ra sau Thế chiến thứ hai. Ngày nay, nền kinh tế Nhật Bản nằm cạnh Mỹ và Trung Quốc.
Đầu những năm 1990, nền kinh tế Nhật Bản rơi vào thời kỳ khó khăn do giá bất động sản và vốn chủ sở hữu trong nước tăng lên đáng kể. Và nền kinh tế đã đạt đến tình trạng giảm phát đáng kể.
Chính phủ Nhật Bản và BoJ đã đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia trong hai mươi năm qua bằng cách đưa ra một số biện pháp nhằm phục hồi nền kinh tế quốc gia của họ.
Hiểu biết về lịch sử nền kinh tế của một quốc gia sẽ giúp các nhà giao dịch biết được những yếu tố trước đây đã ảnh hưởng đến nền kinh tế và cách họ đạt được tăng trưởng kinh tế. Và nó sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch một triển vọng ngoại hối trong tương lai tươi sáng hơn, từ đó có thể đưa ra những dự đoán chính xác hơn.
Sự ra đời của đồng Yên Nhật vào tháng 1871 năm XNUMX, nó đã phát triển mạnh mẽ và trở thành loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất ở châu Á. Yên Nhật hiện là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ ba trên thế giới, bên cạnh đồng đô la Mỹ và Euro.
Tóm lại, nhà giao dịch USD/JPY cần theo dõi thông tin kinh tế của Nhật Bản để thu thập thông tin mới. Tăng cường đồng Yên Nhật có nghĩa là phải tăng tỷ giá và giảm mức độ phổ biến của nó trong giao dịch mua bán, điều này không xảy ra.
Đô la Mỹ
Đồng tiền này là đơn vị tiền tệ tiêu chuẩn của Hoa Kỳ trong hơn hai thế kỷ. Trong khi đồng Yên Nhật và nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề vì Thế chiến II thì nền kinh tế Mỹ lại khởi sắc vài năm sau chiến tranh, một phần là do Hiệp định Bretton Woods năm 1994.
Các biểu đồ lịch sử cho thấy dữ liệu tỷ giá hối đoái của USD/JPY và bằng chứng cho thấy thỏa thuận này đóng vai trò quan trọng trong sự thành công được bảo đảm của đồng đô la Mỹ. Và với thỏa thuận này, đồng đô la Mỹ đã được xác lập là đồng tiền chính thức của thế giới.
Lịch sử gần đây của USD/JPY
Trong các biểu đồ những năm gần đây cho thấy những biến động đáng kể trong mối quan hệ của USD/JPY. Giống như các loại tiền tệ khác, thăng trầm là điều bình thường. Dưới đây là một số kết quả ấn tượng trong năm 2013:
- Đồng đô la Mỹ từng chiếm 87% tổng số giao dịch ngoại hối một cách ấn tượng.
- Sự gia tăng lớn nhất trong hoạt động giao dịch xảy ra với đồng Yên Nhật, tăng 63% so với năm 2010 so với các loại tiền tệ chính khác.
- Tổng doanh thu ngoại hối cho giao dịch USD/JPY phản ánh mức 18.3% vào tháng 2013 năm XNUMX.
Cả hai loại tiền tệ đều đã có những thời điểm tăng giá trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc tìm hiểu nguyên nhân thành công và thiếu sót của họ cho phép các nhà giao dịch dự đoán và phản ứng tốt hơn với các báo cáo trong tương lai.
Lời cuối
Tóm lại, cặp tiền tệ USD/JPY đứng thứ hai về tính thanh khoản. Cặp tiền tệ này đảm bảo cho các nhà giao dịch trong ngày mang lại lợi nhuận dựa trên yêu cầu về khối lượng và độ biến động của nó. Cần phải hiểu rõ sự cạnh tranh trên thị trường và tất cả các lực lượng đang diễn ra để thiết lập lợi thế đáng kể hơn trong ngành giao dịch. Trong mỗi phần của nhà giao dịch, việc tiến hành phân tích của chuyên gia là cần thiết, sử dụng tất cả các tài nguyên bạn có, chẳng hạn như biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và lịch sử, đồng thời tạo ra các dự đoán chính xác. Hỏi nhà môi giới về phong cách của bạn là điều bắt buộc để bạn học hỏi từ những người có kiến thức tốt hơn bạn. Áp dụng và sử dụng thông tin bạn có được có thể giúp lợi nhuận ngoại hối của bạn tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.