Forex Chiến lược

Chiến lược giao dịch ngoại hối thoát năng động

12 Tháng Mười

512

Chiến lược giao dịch ngoại hối thoát năng động

Một trong những thành phần chính của thiết lập giao dịch có xác suất cao là sự hợp lưu. Bạn càng tìm thấy nhiều gợi ý chỉ về cùng một hướng thì càng tốt.

Nhưng bạn có thể hỏi, "Nhân tiện, hợp lưu là gì?"

Hợp lưu chỉ đơn giản là sự kết hợp của nhiều chỉ báo, chiến lược, manh mối và gợi ý vào một thiết lập hoặc chiến lược giao dịch. Về cơ bản, nó có nhiều ngón tay chỉ một hướng. Hãy tưởng tượng bạn đang đi đâu đó và dường như bị lạc. Sau đó, bạn đi ngang qua một nhóm người mà bạn nghĩ là đến từ xung quanh khu vực đó. Bạn hỏi họ nơi bạn muốn đến là đâu. Sau đó, từng người một họ giống nhau những thứ khác nhau. Điều đó có gây nhầm lẫn không. Giao dịch chủ yếu là như vậy. Bạn đang tìm kiếm manh mối, có thể là hành động giá, chỉ báo hoặc dữ liệu tin tức cơ bản và khi ghép chúng lại với nhau, bạn thường sẽ tìm thấy những hướng đi trái ngược nhau. Nhưng có những khoảnh khắc kỳ diệu khi mọi thứ đều ổn thỏa. Tất cả các chỉ báo, hành động giá, dữ liệu tin tức, tâm lý thị trường, v.v. của bạn đều hướng về cùng một hướng. Đó là những thời điểm mà giao dịch có xác suất cao hơn. Nó giống như là cả nhóm đều hướng bạn về cùng một hướng. Khi đó bạn sẽ tự tin hơn về nơi mình sẽ đến.

Cảnh báo công bằng mặc dù. Bạn có thể có rất nhiều điểm giao nhau, nhưng thị trường sẽ làm bất cứ điều gì nó muốn. Thiết lập giao dịch có xác suất cao vẫn có thể thất bại.

Trường hợp về Chỉ số Động của Nhà giao dịch (TDI)

TDI có lẽ là chỉ báo duy nhất có thể gói gọn rất nhiều điểm hợp lưu chỉ trong một chỉ báo.

Đầu tiên, nó có Chỉ báo cường độ tương đối (RSI) và Đường tín hiệu, về cơ bản là đạo hàm của đường trung bình động. Cho rằng chỉ báo RSI có thể đại diện cho biến động giá, nên việc giao nhau giữa đường RSI và đường Tín hiệu sẽ tương đương với chiến lược giao nhau dựa trên giá và đường trung bình động. Đây là một cách các nhà giao dịch TDI sử dụng chỉ báo này.

Tiếp theo, nó có dải ngoài trên và dưới. Đây phần nào là một dẫn xuất của Dải Bollinger chỉ vì nó nằm trên một cửa sổ khác được xếp lớp với đường RSI và Tín hiệu. Vì điều này gần giống với Dải Bollinger, nên nó cũng có thể được sử dụng làm chỉ báo cho các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán chỉ dựa trên các dải bên ngoài.

Tuy nhiên, TDI không dừng lại ở đó. Bởi vì nó bị giới hạn phạm vi giống như chỉ báo RSI thông thường, nên nó cũng có thể được sử dụng để xác định thêm liệu chỉ số RSI đang ở mức quá mua hay quá bán dựa trên việc nó ở trên hay dưới một mức nhất định. Tuy nhiên, các tham số đặt trước là mức 32 và 68, với đường giữa là 50.

Khái niệm thương mại

Cho rằng TDI tạo ra toàn bộ phạm vi hợp lưu trong một cửa sổ, chúng tôi sẽ sử dụng hầu hết các tín hiệu mà nó đưa ra. Cụ thể, chúng tôi sẽ sử dụng đường giao nhau của RSI và Signal Line cũng như các điều kiện thị trường vượt mua và bán quá mức của các dải bên ngoài.

Chúng tôi sẽ so sánh điều này với một kịch bản thường xảy ra trên chính biểu đồ giá – sự bật lên khỏi Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50. Một trong những đặc điểm cơ bản của đường trung bình động là giá có xu hướng bật ra khỏi nó dưới dạng hỗ trợ hoặc kháng cự động. Vì đường EMA 50 là một trong những đường trung bình động được sử dụng phổ biến nhất mà các nhà giao dịch quan tâm nên không có gì ngạc nhiên khi giá có xu hướng bật lên khỏi đường này.

Kết hợp các điểm giao nhau của TDI và sự bật lên khỏi đường 50 EMA, những gì chúng ta sẽ tìm kiếm là sự giao nhau giữa đường RSI và đường Tín hiệu, bật ra khỏi dải ngoài TDI và bật ra khỏi đường 50 EMA.

Khung thời gian: bất kỳ

Cặp tiền tệ: bất kỳ; sử dụng các cặp chính nếu giao dịch trong ngày hoặc giao dịch lướt sóng

Mua thiết lập

lối vào

Giá phải đến từ trên đường 50 EMA (màu xanh lá cây) biểu thị xu hướng tăng
TDI: Đường RSI (màu xanh lá cây) phải xuất phát từ bên dưới dải ngoài phía dưới (màu xanh lam) biểu thị mức thoái lui sâu
TDI: Đường RSI phải vượt qua dải bên ngoài phía dưới biểu thị sự thoát khỏi tình trạng bán quá mức
TDI: Đường RSI phải cắt lên trên đường Tín hiệu (màu đỏ)
Nến giá sẽ bật ra khỏi đường 50 EMA
Nhập lệnh thị trường mua vào lúc đóng nến

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở mức thấp nhất dưới giá vào lệnh

Hãy Lợi nhuận

Đặt mục tiêu chốt lời ở mức 2 lần rủi ro khi dừng lỗ

Bán thiết lập

lối vào

Giá phải đến từ bên dưới đường 50 EMA (màu xanh lá cây) biểu thị xu hướng giảm giá
TDI: Đường RSI (màu xanh lá cây) phải xuất phát từ phía trên dải ngoài phía trên (màu xanh lam) biểu thị mức thoái lui sâu
TDI: Đường RSI phải cắt xuống dưới dải ngoài phía trên biểu thị sự bật ra khỏi tình trạng quá mua
TDI: Đường RSI phải cắt xuống dưới đường Tín hiệu (màu đỏ)
Nến giá sẽ bật ra khỏi đường 50 EMA
Nhập lệnh bán thị trường khi đóng nến

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở mức cao hơn giá vào lệnh

Hãy Lợi nhuận

Đặt mục tiêu chốt lời ở mức 2 lần rủi ro khi dừng lỗ

Kết luận

Chỉ riêng TDI đã là một chỉ báo độc lập tuyệt vời. Nhiều nhà giao dịch đã tuyên bố kiếm được lợi nhuận chỉ bằng cách sử dụng TDI.

Bằng cách bổ sung cho TDI một kịch bản định kỳ trên chính biểu đồ giá, bật ra khỏi đường 50 EMA, TDI vốn đã mạnh mẽ có thể có các thiết lập giao dịch có xác suất cao hơn nữa.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đôi khi, các đợt thoái lui sâu cũng có thể là điềm báo trước cho sự đảo chiều. Mặc dù giá có xu hướng bật lên khỏi đường 50 EMA nhưng đôi khi lực bật lên không quá mạnh vì giá đã bắt đầu đảo chiều. Sẽ là khôn ngoan nếu xem xét việc di chuyển điểm dừng lỗ để hòa vốn ở một điểm hợp lý.

Một điều nữa về các chiến lược có mức độ hợp lưu cao là chúng có xu hướng xuất hiện ít thường xuyên hơn. Bạn sẽ cần rất nhiều kiên nhẫn trong khi chờ đợi các thiết lập giao dịch này hoàn tất.