Forex Chiến lược

Chiến lược giao dịch ngoại hối phân kỳ DSS

21 Tháng Sáu, 2019

642

Chiến lược giao dịch ngoại hối phân kỳ DSS

Giao dịch phân kỳ là một trong những viên ngọc ẩn của giao dịch. Nhiều người mới giao dịch bỏ qua điều này vì nó không phải là mốt giao dịch phổ biến nhất hiện nay. Nhưng giao dịch phân kỳ, mặc dù không hoàn hảo nhưng với chỉ báo dao động phù hợp, chiến lược và bộ lọc phù hợp, đã được nhiều nhà giao dịch chứng minh là mang lại kết quả tích cực trên tài khoản giao dịch.

Giao dịch phân kỳ là gì?

Sự phân kỳ về cơ bản là sự khác biệt giữa dao động của một chỉ báo và sự chuyển động của giá khi nó hình thành các đỉnh và đáy.

Khi giá di chuyển dọc theo biểu đồ giá, nó dao động lên xuống, hình thành các đỉnh và đáy. Các đỉnh và đáy này, còn được gọi là đỉnh và đáy đảo chiều, có thể được so sánh với các đỉnh và đáy trước đó. Nó có thể hình thành các đỉnh hoặc đáy cao hơn hoặc các đỉnh hoặc đáy thấp hơn. Đây thường là cách các nhà giao dịch hành động giá xác định cấu trúc thị trường theo xu hướng, bằng cách so sánh mức cao và mức thấp so với mức cao và mức thấp trước đó.

Tuy nhiên, những đỉnh và đáy này không chỉ xảy ra ở giá cả. Các chỉ báo dao động cũng có nó. Điều này là do các chỉ báo bắt nguồn từ biến động giá và kết quả là thường tạo ra dao động phản ánh biến động giá. Tuy nhiên, vì các bộ dao động chỉ là giá phái sinh chứ bản thân nó không phải là giá nên chúng cũng có thể khác nhau về độ sâu và độ cao dao động so với giá. Đây là khi sự phân kỳ xảy ra. Đó là khi giá hình thành mức cao hoặc thấp cao hơn, hoặc mức cao hoặc mức thấp thấp hơn, trong khi chỉ báo dao động in ra mức cao hoặc mức thấp thấp hơn hoặc mức thấp hoặc mức cao cao hơn.

Để dễ hiểu hơn, dưới đây là bảng tóm tắt các loại phân kỳ.

Khái niệm chiến lược giao dịch ngoại hối

Như đã nói trước đó, giao dịch phân kỳ phụ thuộc nhiều vào loại chỉ báo kỹ thuật dao động mà bạn đang sử dụng. Điều này là do chỉ báo phải phản ánh đầy đủ hành động giá, đồng thời hạn chế các tín hiệu sai.

Đối với chiến lược này, chúng tôi sẽ sử dụng chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh Robby DSS làm cơ sở cho giao dịch phân kỳ của chúng tôi. Chỉ báo cụ thể này tương đối mượt mà so với các chỉ báo dao động khác và tạo ra ít tín hiệu sai lệch và sai lệch hơn. Nó chậm hơn một chút so với các tham số tiêu chuẩn của Bộ dao động ngẫu nhiên, đồng thời nhanh hơn một chút so với chỉ báo MACD. Một trong những lợi thế của nó là nó có vùng quá mua và quá bán, có thể đóng vai trò là bộ lọc bổ sung cho các giao dịch mà chúng ta có thể thực hiện.

Chúng tôi vẫn sẽ sử dụng dải Trung bình trượt hàm mũ (EMA), dải này cũng đóng vai trò là chỉ báo hướng xu hướng. Chúng tôi sẽ xác định xu hướng dựa trên hướng các đường EMA được xếp chồng lên nhau. Tính năng hướng xu hướng này cũng sẽ đóng vai trò như một bộ lọc vì chúng tôi sẽ chỉ thực hiện giao dịch theo hướng của xu hướng. Đồng thời, nó cũng đóng vai trò như một chỉ báo trực quan về khu vực mà chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại. Điều này là do EMA là khu vực chính cho các mức hỗ trợ và kháng cự động. Sau một lực đẩy, đó thường là khu vực mà giá được kéo đến và sau một đợt pullback, đó thường là khu vực mà giá sẽ bật ra.

Mặc dù chiến lược này có thể được thực hiện như một chiến lược giao dịch trong ngày, nhưng nó thường mang lại kết quả tốt hơn khi giao dịch trong ngày dài hạn hoặc giao dịch theo xu hướng. Biểu đồ 1 giờ thường là điểm hấp dẫn vì nó mang lại sự cân bằng tốt về số lượng cơ hội được đưa ra trong khi vẫn đưa ra tín hiệu vào lệnh chất lượng tốt.

Chỉ thị:

Robby DSS Forex: thông số tiêu chuẩn
25 EMA: vàng
60 EMA: màu xanh lá cây
EMA 100: màu nâu

Khung thời gian: biểu đồ 1 giờ, 4 giờ và hàng ngày

Cặp tiền tệ: bất kỳ

Phiên giao dịch: bất kỳ

Quy tắc thiết lập giao dịch Mua (Dài)

lối vào

Các EMA nên được xếp chồng lên nhau theo thứ tự sau
- EMA 25: trên cùng
- 60 EMA: giữa
- 100 EMA: đáy
Phân kỳ tăng phải được xác định dựa trên các đỉnh và đáy của giá và chỉ báo Robby DSS
Chỉ báo Robby DSS lẽ ra đã chạm vào vùng quá bán dưới 20
Nhập lệnh thị trường mua vào lúc đóng nến tương ứng với sự thay đổi màu của chỉ báo Robby DSS từ đỏ sang xanh

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở mức thấp nhất hoặc fractal bên dưới nến vào lệnh

Hãy Lợi nhuận

Tùy chọn 1: Đặt mục tiêu chốt lời ở mức rủi ro gấp đôi mức dừng lỗ
Tùy chọn 2: Đặt mức chốt lời mục tiêu ở mức cao nhất của đỉnh trước đó

Quy tắc thiết lập giao dịch bán (ngắn)

lối vào

Các EMA nên được xếp chồng lên nhau theo thứ tự sau
- EMA 100: trên cùng
- 60 EMA: giữa
- 25 EMA: đáy
Sự phân kỳ giảm giá phải được xác định dựa trên các đỉnh và đáy của giá và chỉ báo Robby DSS
Chỉ báo Robby DSS lẽ ra đã chạm vào vùng quá mua trên 80
Nhập lệnh thị trường bán vào lúc đóng nến tương ứng với sự thay đổi màu của chỉ báo Robby DSS từ xanh sang đỏ

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở mức cao nhất hoặc fractal phía trên nến vào lệnh

Hãy Lợi nhuận

Tùy chọn 1: Đặt mục tiêu chốt lời ở mức rủi ro gấp đôi mức dừng lỗ
Tùy chọn 2: Đặt mức chốt lời mục tiêu ở mức thấp nhất của đáy trước đó

Kết luận

Giao dịch phân kỳ là một loại chiến lược tuyệt vời đã được nhiều nhà giao dịch ngoại hối chứng minh là có hiệu quả. Nó không hoàn hảo nhưng nó mang lại kết quả tuyệt vời. Một số nhà giao dịch sử dụng phân kỳ có tỷ lệ thắng chính xác khoảng 60% – 70%.

Chìa khóa để làm cho chiến lược này có lãi là xác định các đặc điểm của một chiến lược có lợi nhuận là tối ưu hóa các điểm vào lệnh và thoát lệnh. Đôi khi mặc dù tỷ lệ thắng là dương nhưng tỷ lệ phần thưởng-rủi ro sẽ bị ảnh hưởng. Đây là trường hợp khi lệnh thoát dựa trên mức dừng lỗ kéo dài và mức dừng lỗ ban đầu rộng. Thông thường, các giao dịch có lợi nhuận sẽ bị dừng ở mức lợi nhuận tối thiểu trong khi các giao dịch thua lỗ sẽ bị dừng với toàn bộ rủi ro đối với mức dừng lỗ ban đầu. Chuyển tiếp kiểm tra và điều chỉnh khi cần thiết và biến nó thành của riêng bạn.