Người ta nói rằng thị trường ngoại hối chỉ ở trong tình trạng thị trường có xu hướng trong khoảng 20% thời gian. Phần lớn, nó thường dao động hoặc ở trong tình trạng thị trường biến động. Hầu hết các chiến lược giao dịch đều yêu cầu nhà giao dịch chỉ giao dịch khi thị trường có xu hướng.
Tuy nhiên, các chiến lược giao dịch khác được thực hiện tốt nhất trong một thị trường đang dao động hoặc một thị trường có sự dao động thị trường được xác định rõ ràng khi giá dao động qua lại. Chiến lược đảo chiều trung bình là ví dụ điển hình về chiến lược được sử dụng tốt nhất trong điều kiện thị trường như vậy. Chiến lược được thảo luận dưới đây là một ví dụ về chiến lược đảo chiều trung bình sử dụng hai chỉ báo kỹ thuật.
Money Flow Index
Chỉ số dòng tiền hay MFI là một chỉ báo kỹ thuật cho biết tốc độ mua và bán một tài sản hoặc công cụ có thể giao dịch. Nó trình bày hướng và động lượng của thị trường dưới dạng một bộ dao động vẽ một đường dao động trong phạm vi cố định từ 0 đến 100.
Thuật toán của nó tính toán các giá trị MFI theo nhiều giai đoạn.
Đầu tiên, nó tính Giá thông thường (TP), là mức trung bình của giá cao, thấp và đóng.
- TP = (Cao + Thấp + Đóng) / 3
Sau đó, nó sử dụng Giá thông thường để tính Dòng tiền (MF).
- MF = TP x Khối lượng
Sau đó, chỉ báo sẽ xác định Dòng tiền dương và Dòng tiền âm. Từ đó, nó tính toán Tỷ lệ tiền (MR).
- MR = MF dương / MF âm
Cuối cùng, nó tính toán MFI bằng Tỷ lệ tiền.
- MFI = 100 – [100 / (1 + MR)]
Giá trị kết quả sau đó được vẽ dưới dạng một điểm trên đường dao động MFI.
Phạm vi này cũng có các điểm đánh dấu ở cấp độ 20 và 80. Những điểm đánh dấu này thể hiện các ngưỡng giúp xác định các thị trường quá bán và quá mua. Mức MFI giảm xuống dưới 20 cho thấy thị trường quá bán, trong khi mức MFI vượt trên 80 cho thấy thị trường quá mua, cả hai đều là điều kiện chính cho kịch bản đảo chiều trung bình.
Đường MFI cũng có thể được sử dụng để xác định hướng động lượng. Điều này dựa trên quỹ đạo của đường MFI khi nó dao động lên xuống trong phạm vi của nó, che khuất các chuyển động của hành động giá.
Là một chỉ báo dao động, MFI cũng có thể được sử dụng làm cơ sở để xác định sự phân kỳ, là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đảo chiều.
Dải Bollinger
Dải Bollinger là một chỉ báo kỹ thuật theo xu hướng có cấu trúc giống như dải hoặc kênh với ba đường. Đường giữa thường là Đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 thanh. Mặt khác, các đường bên ngoài là độ lệch so với đường SMA 20, thường được đặt ở 2 độ lệch chuẩn. Tuy nhiên, những giá trị này có thể được sửa đổi trong cài đặt của chỉ báo.
Vì đường giữa là đường trung bình động nên Dải Bollinger cũng có thể được sử dụng làm chỉ báo hướng xu hướng, giống như hầu hết các đường trung bình động. Thị trường đang trong xu hướng tăng khi hành động giá thường nằm ở nửa trên của kênh và trong xu hướng giảm khi hành động giá thường nằm ở nửa dưới của kênh.
Vì các đường bên ngoài dựa trên độ lệch chuẩn nên chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để đánh giá mức độ biến động cũng như sự mở rộng và thu hẹp của nó. Các giai đoạn mở rộng thị trường được xác định bằng Dải Bollinger mở rộng, trong khi các giai đoạn thu hẹp thị trường được xác định bằng Dải Bollinger thu hẹp.
Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để xác định các đột phá xung lượng đến từ các giai đoạn thị trường thu hẹp. Nến động lượng mạnh đóng cửa bên ngoài Dải bollinger đã thu hẹp là dấu hiệu cho thấy kịch bản thị trường đột phá theo đà.
Tuy nhiên, cách sử dụng phổ biến nhất của Dải Bollinger là làm phương tiện để xác định thị trường quá bán và quá mua. Giá vượt qua đường trên cho thấy thị trường quá mua, trong khi giá giảm xuống dưới đường dưới cho thấy thị trường quá bán. Hành động giá từ chối khu vực bên ngoài Dải Bollinger là một dấu hiệu tốt về khả năng đảo chiều trung bình.
Khái niệm chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch này là một chiến lược giao dịch đảo chiều trung bình đơn giản, sử dụng sự kết hợp của MFI và Dải Bollinger làm phương tiện để xác định kịch bản thị trường đảo chiều trung bình có xác suất cao.
Đường MFI được sử dụng làm cơ sở đầu tiên để xác định thị trường quá bán và quá mua. Điều này dựa trên việc đường MFI phá vỡ bên ngoài phạm vi 20 đến 80 của nó. Ngay sau khi xác định được thị trường quá bán hoặc quá mua, chúng tôi có thể xác nhận tình trạng này dựa trên Dải Bollinger.
Dải Bollinger xác nhận kịch bản thị trường quá bán và quá mua dựa trên hành động giá vi phạm bên ngoài các đường bên ngoài của nó phù hợp với kịch bản quá bán hoặc quá mua do MFI chỉ ra.
Nếu điều kiện nêu trên được đáp ứng, chúng ta nên quan sát hành động giá để tìm các dấu hiệu đảo chiều trung bình có thể xảy ra dựa trên mô hình từ chối giá. Giao dịch được thực hiện dựa trên các tín hiệu từ chối giá đến từ tình trạng quá bán hoặc quá mua.
Giá được phép dao động theo hướng cực đoan ngược lại. Giao dịch sau đó sẽ bị đóng ngay khi quan sát thấy dấu hiệu từ chối giá ngược lại ở khu vực bên ngoài Dải Bollinger.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Đường MFI sẽ giảm xuống dưới 20.
- Hành động giá sẽ giảm xuống dưới đường Bollinger Band phía dưới.
- Mở lệnh mua nếu mô hình từ chối giá tăng được thể hiện bằng hành động giá.
Stop Loss
- Đặt lệnh dừng lỗ trên Fractal bên dưới nến vào.
Ra
- Cho phép giá dao động về phía khu vực của dải Bollinger Band phía trên và đóng giao dịch ngay khi hành động giá có dấu hiệu đảo chiều giảm giá.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Đường MFI sẽ vi phạm trên 80.
- Hành động giá sẽ vượt lên trên đường Bollinger Band phía trên.
- Mở lệnh bán nếu mô hình từ chối giá giảm được thể hiện bằng hành động giá.
Stop Loss
- Đặt lệnh dừng lỗ trên Fractal phía trên nến vào.
Ra
- Cho phép giá dao động về phía khu vực phía dưới của dải Bollinger Band và đóng giao dịch ngay khi hành động giá có dấu hiệu đảo chiều tăng giá.
Kết luận
Chiến lược giao dịch này có thể là một chiến lược giao dịch đảo chiều trung bình rất hiệu quả. Tuy nhiên, nó được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với sự hiểu biết về dòng chảy thị trường và cấu trúc thị trường. Các thiết lập giao dịch trùng khớp với các cấu trúc thị trường quan trọng có xu hướng mang lại các giao dịch có xác suất cao hơn khi sử dụng chiến lược này.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: