Các thiết lập giao dịch có xác suất cao thường có sự kết hợp giữa các chỉ báo và điều kiện thị trường khác nhau. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự kết hợp giữa xu hướng xu hướng và tín hiệu đảo chiều động lượng. Chiến lược được thảo luận dưới đây cho chúng ta thấy cách chúng ta có thể giao dịch một cách khách quan giữa một thị trường đang có xu hướng dài hạn và một tín hiệu đảo chiều trung bình đang phát triển trong ngắn hạn.
Bộ dao động Stochastic
Bộ dao động Stochastic có lẽ là một trong những bộ dao động xung lượng phổ biến nhất mà các nhà giao dịch thường sử dụng. Điều này có lẽ là do sự đơn giản và hiệu quả của nó.
Bộ dao động Stochastic là một chỉ báo kỹ thuật thể hiện hướng động lượng bằng cách sử dụng một cặp đường dao động. Nó làm như vậy bằng cách so sánh giá đóng cửa của một công cụ, hàng hóa hoặc chứng khoán có thể giao dịch với dữ liệu giá lịch sử của nó trong một khoảng thời gian định trước.
Cụ thể, Bộ dao động ngẫu nhiên tính toán chênh lệch giữa giá đóng cửa của thanh hiện tại và mức thấp nhất trong một khoảng thời gian xác định trước, cũng như sự khác biệt giữa mức cao nhất cao nhất và mức thấp thấp nhất trong cùng một khoảng thời gian. Sau đó, nó tính tỷ lệ giữa hai giá trị và nhân kết quả với 100 để chuẩn hóa điểm dữ liệu trong phạm vi từ 100 đến XNUMX. Điểm dữ liệu thu được sau đó sẽ trở thành một điểm trên đường dao động nhanh hơn của nó.
%K = [(Giá đóng cửa – n Mức thấp nhất trong khoảng thời gian) / (n Mức cao nhất trong khoảng thời gian – n Mức thấp nhất trong khoảng thời gian)] x 100
Sau đó, chỉ báo sẽ tính toán đường trung bình động của đường dao động nhanh hơn, thường được đặt ở khoảng thời gian 3 vạch. Giá trị kết quả sau đó sẽ là điểm dữ liệu cho đường dao động chậm hơn.
%D = trung bình trượt n kỳ của %K
Hai đường này dao động từ 0 đến 100 vì chúng thể hiện động lượng của hành động giá.
Hướng động lượng được xác định dựa trên cách hai đường dao động Stochastic tương tác với nhau. Động lượng tăng bất cứ khi nào đường nhanh hơn nằm trên đường chậm hơn và giảm bất cứ khi nào đường nhanh hơn nằm dưới đường chậm hơn. Như vậy, sự giao nhau giữa hai đường có thể được hiểu là sự đảo chiều động lượng tiềm năng.
Bộ dao động ngẫu nhiên cũng có thể được sử dụng để xác định bán quá mức và mua quá mức thị trường. Các điểm đánh dấu ở cấp độ 20 và 80 biểu thị ngưỡng cho phạm vi thị trường bình thường. Thị trường được coi là quá bán bất cứ khi nào các đường dao động dưới 20 và quá mua bất cứ khi nào các đường này trên 80. Với những điều kiện này, sự giao nhau xảy ra ngoài phạm vi nói trên được coi là tín hiệu đảo chiều có thể có nghĩa là cao.
200 Đường trung bình trượt theo cấp số nhân
Đường trung bình động là chỉ báo cơ bản nhất được các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng khi xác định hướng xu hướng. Các nhà giao dịch có một số phương pháp để xác định hướng xu hướng bằng cách sử dụng các đường trung bình động. Một số sẽ sử dụng một cặp đường trung bình động, trong khi những người khác sẽ sử dụng nhiều đường trung bình động. Những người khác sử dụng sự giao nhau của các đường trung bình động, trong khi những người khác sẽ so sánh hành động giá và đường trung bình động.
Có lẽ phương pháp đơn giản nhất để xác định hướng xu hướng bằng cách sử dụng đường trung bình động là quan sát vị trí chung của hành động giá so với đường trung bình động của nó, cũng như độ dốc của đường trung bình động. Xu hướng là tăng bất cứ khi nào hành động giá nằm trên đường trung bình động và đường này có độ dốc hướng lên. Ngược lại, xu hướng sẽ giảm nếu hành động giá nằm dưới đường trung bình động trong khi đường dốc xuống.
Sản phẩm Đường Trung bình Động Lũy thừa (EMA) (EMA) là một phương pháp tính toán đường trung bình động tập trung nhiều hơn vào dữ liệu giá gần đây. Điều này cho phép đường trung bình động phản ứng nhanh hơn.
Đường trung bình động 200 bar được sử dụng rộng rãi làm tiêu chuẩn để quan sát xu hướng dài hạn. Đường trung bình động này thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch tổ chức đại diện cho các tổ chức tài chính lớn.
Đường 200 EMA sẽ là lựa chọn tuyệt vời để quan sát hướng xu hướng dài hạn dựa trên phương pháp nêu trên.
Khái niệm chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch này giao dịch dựa trên sự kết hợp của xu hướng xu hướng dài hạn và tín hiệu đảo chiều trung bình ngắn hạn từ điều kiện thị trường quá bán hoặc quá mua. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng hai chỉ báo đơn giản: đường 200 EMA và Bộ dao động ngẫu nhiên.
Đường 200 EMA chủ yếu được sử dụng để xác định xu hướng dài hạn dựa trên vị trí của hành động giá so với đường này cũng như độ dốc của đường này. Nhà giao dịch nên xác định xem hành động giá nhìn chung nằm trên đường này hay dưới đường này. Độ dốc của đường thường tuân theo hành động giá nói chung. Hướng giao dịch sau đó được lọc dựa trên hướng của xu hướng dài hạn.
Bộ dao động Stochastic sau đó được sử dụng để phát hiện các thị trường quá bán và quá mua. Điều này dựa trên các đường dao động vượt ra ngoài phạm vi 20 đến 80. Sự giao nhau giữa các đường dao động nhanh và chậm xảy ra ngoài phạm vi được coi là tín hiệu đảo chiều trung bình hợp lệ.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Hành động giá phải ở trên đường 200 EMA trong khi đường 200 EMA dốc lên.
- Hành động giá sẽ thoái lui về phía đường 200 EMA khiến cho các đường Stochastic Oscillator giảm xuống dưới 20.
- Mở lệnh mua ngay khi đường nhanh hơn vượt lên trên đường chậm hơn.
Stop Loss
- Đặt lệnh dừng lỗ trên Fractal bên dưới nến vào.
Ra
- Đóng giao dịch ngay khi giá hành động có dấu hiệu đảo chiều giảm giá.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Hành động giá phải ở dưới đường 200 EMA trong khi đường 200 EMA dốc xuống.
- Hành động giá sẽ thoái lui về phía đường 200 EMA khiến cho các đường Dao động ngẫu nhiên vi phạm trên 80.
- Mở lệnh bán ngay khi đường nhanh hơn cắt xuống dưới đường chậm hơn.
Stop Loss
- Đặt lệnh dừng lỗ trên Fractal phía trên nến vào.
Ra
- Đóng giao dịch khi hành động giá có dấu hiệu đảo chiều tăng giá.
Kết luận
Chiến lược được thảo luận ở trên có thể là sự bổ sung tốt cho các chiến lược giao dịch khác, đặc biệt là các chiến lược theo xu hướng có cơ sở hành động giá hoặc dòng chảy thị trường. Việc bổ sung các hướng xu hướng khách quan và tín hiệu gia nhập giao dịch này có thể giúp các nhà giao dịch xác định một cách khách quan các điểm vào phù hợp với cấu trúc thị trường. Tuy nhiên, không nên sử dụng chiến lược này như một tín hiệu giao dịch độc lập mà không xem xét cấu trúc thị trường. Điều này là do các tín hiệu mà nó tạo ra có thể có một số độ trễ và nhiễu thị trường, điều này có thể khiến các mục nhập giao dịch bị sai lệch khi sử dụng sai bối cảnh thị trường.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: