Các mức giá quá mua và quá bán dựa trên đường RSI xuất phát từ các đợt tăng giá đang bắt đầu suy yếu có xu hướng là các thiết lập giao dịch đảo chiều có xác suất rất cao. Tuy nhiên, việc xác định thời điểm nhập cảnh có thể khá khó khăn. Điều này là do thường có đủ động lực đi ngược lại sự đảo chiều để đẩy giá đi ngược lại giao dịch của bạn khi bạn giao dịch quá sớm. Điều này thường dẫn đến việc giao dịch bị đóng sớm do lệnh dừng lỗ bị ảnh hưởng.
Giao dịch đảo chiều bằng cách sử dụng phân kỳ cho chúng ta xác suất cao hơn là giá sẽ bắt đầu đảo chiều. Điều này cho phép chúng ta tham gia giao dịch vào đúng thời điểm khi giá bắt đầu đảo chiều.
Chiến lược này cho chúng ta thấy sự kết hợp của hai yếu tố này có thể là một phương thức giao dịch hiệu quả như thế nào để cải thiện xác suất giao dịch của thiết lập giao dịch đảo chiều.
Chỉ số sức mạnh tương đối
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một loại chỉ báo kỹ thuật dao động linh hoạt có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể được sử dụng để xác định động lượng và xu hướng cũng như các điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá mức.
Chỉ báo RSI vẽ một đường dao động trong phạm vi từ 100 đến XNUMX. Đường này mô phỏng chuyển động của hành động giá dựa trên tính toán cơ bản về động lượng dựa trên biến động giá trong lịch sử.
Nhiều nhà giao dịch thêm các mức 45, 50 và 55 để giúp họ xác định xu hướng thị trường. Đường RSI thường duy trì trên 50 trong thị trường có xu hướng tăng, với mức 45 đóng vai trò là mức hỗ trợ cho đường RSI. Ngược lại, đường RSI cũng duy trì dưới 50 trong một xu hướng giảm, với mức 55 đóng vai trò là ngưỡng kháng cự.
Tuy nhiên, một trong những ứng dụng chính của RSI là xác định mức giá quá mua hoặc quá bán. Phạm vi RSI thường có các điểm đánh dấu ở mức 30 và 70. Vùng dưới 30 biểu thị vùng quá bán. Đường RSI giảm xuống dưới 30 là dấu hiệu của thị trường bán quá mức. Mặt khác, khu vực trên 70 là biểu hiện của thị trường quá mua và đường RSI vượt trên 70 cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua. Cả hai kịch bản thị trường mua quá mức và bán quá mức đều là điều kiện cơ bản cho sự đảo chiều thị trường tiềm năng.
Sự phân kỳ
Phân kỳ là kịch bản trong đó hành động giá và chỉ báo dao động tương ứng của nó không đồng nhất về cường độ dao động giá.
Hành động giá thường dao động lên xuống trên biểu đồ giá tạo ra các đỉnh và đáy hoặc các đỉnh và đáy dao động. Các bộ dao động thường bắt chước chuyển động của hành động giá tăng lên bất cứ khi nào hành động giá có đà tăng và di chuyển xuống bất cứ khi nào có đà giảm. Điều này thường tạo ra các đỉnh và đáy trên bộ dao động, phần nào phản ánh hành động giá.
Sự phân kỳ xảy ra khi chiều cao hoặc độ sâu của các đỉnh và đáy trên bộ dao động thay đổi so với mức đỉnh và đáy dao động trên hành động giá. Dưới đây là biểu đồ hiển thị các loại mô hình phân kỳ khác nhau.
Những mô hình phân kỳ này là dấu hiệu có xác suất cao cho thấy đà giá có thể sớm đảo chiều.
Chỉ báo phân kỳ RSI
Chỉ báo phân kỳ RSI là chỉ báo kỹ thuật tùy chỉnh tự động phát hiện các mẫu phân kỳ dựa trên chỉ báo RSI. Tuy nhiên, không giống như các phiên bản khác của các loại chỉ báo tương tự, phiên bản Chỉ báo phân kỳ RSI này chỉ phát hiện sự phân kỳ đến từ mức thị trường quá mua hoặc quá bán. Nó so sánh các đỉnh và đáy của đường RSI với hành động giá sau hai lần tăng đột biến liên tiếp trên 70 hoặc hai lần giảm liên tiếp dưới 30. Sau đó, nó vẽ một đường trên đường RSI và sự dao động của giá để biểu thị sự phân kỳ, đồng thời vẽ một mũi tên hướng tới chỉ ra hướng của sự phân kỳ.
Mức dao động cao và mức dao động thấp làm mức kháng cự và hỗ trợ
Các đỉnh dao động và các đáy dao động là các vùng trên biểu đồ giá nơi giá nhanh chóng đảo chiều. Như vậy, rất có khả năng giá có thể đảo chiều ngay khi giá kiểm tra lại các mức này. Đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch coi các mức dao động cao nhất và các mức dao động thấp nhất là các mức kháng cự và hỗ trợ theo chiều ngang.
Bởi vì các mức cao nhất và các mức thấp nhất có thể hoạt động như một mức kháng cự hoặc hỗ trợ theo chiều ngang. Bạn nên đóng một giao dịch có lãi khi giá đã ở gần hoặc ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Khái niệm chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch này là một chiến lược giao dịch dựa trên phân kỳ đơn giản, sử dụng đường RSI làm cơ sở để xác định các phân kỳ. Tuy nhiên, thay vì giao dịch bất kỳ phân kỳ RSI nào, chỉ các thị trường quá bán hoặc quá mua mới được coi là thiết lập đảo chiều hợp lệ.
Sau đó, các nhà giao dịch nên xem xét hành động giá, mô hình giá ở mức cao nhất hoặc mức thấp nhất cũng như các đỉnh và đáy thực tế nếu đó là tín hiệu phân kỳ hợp lệ.
Sau đó, các giao dịch được mở bằng cách sử dụng lệnh dừng nhập và đóng ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo dựa trên các đỉnh và đáy dao động của hành động giá.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Đường RSI sẽ giảm xuống dưới 30 cho thấy thị trường đang ở tình trạng quá bán.
- Chỉ báo phân kỳ RSI sẽ xác định phân kỳ tăng khi đường RSI bắt đầu đảo ngược trở lại.
- Đặt lệnh dừng mua ở mức cao nhất của nến tương ứng với mô hình phân kỳ tăng.
Stop Loss
- Đặt mức cắt lỗ trên vùng hỗ trợ bên dưới nến vào.
Ra
- Đặt mức chốt lời ở mức kháng cự dựa trên mức dao động cao liền kề nhất.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Đường RSI sẽ vượt qua mức 70 cho thấy thị trường đang ở tình trạng quá mua.
- Chỉ báo phân kỳ RSI sẽ xác định sự phân kỳ giảm khi đường RSI bắt đầu đảo chiều đi xuống.
- Đặt lệnh dừng bán ở mức thấp của nến tương ứng với mô hình phân kỳ giảm giá.
Stop Loss
- Đặt mức cắt lỗ trên mức kháng cự phía trên nến vào.
Ra
- Đặt mức chốt lời trên vùng hỗ trợ dựa trên mức dao động thấp liền kề nhất.
Kết luận
Đây không phải là một chiến lược giao dịch hoàn hảo. Có thể có một số mất mát trên đường đi. Đây thường là bản chất của một chiến lược đảo chiều. Tuy nhiên, tính chất lợi nhuận cao của giao dịch đảo chiều có thể cho phép các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận trong thời gian dài khi thành thạo các kiểu thiết lập này.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: