Các mức giá cực đoan như mức giá quá bán và quá mua thường dẫn đến sự đảo chiều trung bình. Đây là một kịch bản trong đó giá sẽ nhanh chóng dao động theo hướng ngược lại, giá trở nên quá cao hoặc quá thấp. Những điều kiện thị trường này đôi khi có thể dẫn đến sự đảo chiều xu hướng, thường mang đến những cơ hội giao dịch tốt.
Trong chiến lược này, chúng ta sẽ thảo luận về cách chúng ta có thể sử dụng Chỉ báo xu hướng động và chỉ báo RSI để tìm các cơ hội giao dịch đảo ngược xu hướng đến từ thị trường quá bán hoặc quá mua.
Chỉ báo xu hướng động
Chỉ báo Xu hướng động là một chỉ báo kỹ thuật theo xu hướng được phát triển để giúp các nhà giao dịch xác định một cách khách quan hướng xu hướng và sự đảo ngược xu hướng. Nó trình bày hướng xu hướng bằng cách sử dụng một đường theo sau hành động giá, dịch chuyển lên trên hoặc xuống dưới nó dựa trên hướng của xu hướng và thay đổi màu sắc khi phát hiện sự đảo ngược xu hướng.
Chỉ báo này có nhiều điểm tương đồng với Chỉ báo Supertrend, cũng vẽ một đường theo dõi hành động giá và dịch chuyển lên trên hoặc xuống dưới giá để biểu thị hướng xu hướng. Nó cũng vẽ đường dựa trên mức giá cao nhất hoặc thấp nhất của giá trong một khoảng thời gian nhất định, điều này cũng tương tự như Chỉ báo Supertrend.
Tuy nhiên, Chỉ báo xu hướng động có một thuật toán khác để phát hiện sự đảo ngược xu hướng. Không giống như Chỉ báo Supertrend sử dụng Phạm vi thực trung bình (ATR) làm cơ sở để đo khoảng cách giữa mức cao nhất hoặc mức thấp nhất so với đường ngưỡng của nó, Chỉ báo xu hướng động sử dụng phần trăm chuyển động của giá làm cơ sở để đo lường khoảng cách giữa mức cao nhất hoặc mức thấp nhất của giá với đường ngưỡng của nó.
Chỉ báo Xu hướng Động tính toán chuyển động của giá tương đương với ngưỡng phần trăm của nó, trong trường hợp đó được đặt trước là 10%. Tuy nhiên, biến đầu vào này có thể được sửa đổi trong cài đặt chỉ báo. Trong một xu hướng tăng, chỉ báo đo khoảng cách tương đương tính bằng pip bằng cách trừ đi khoảng cách phần trăm so với mức đóng cửa cao nhất của giá trong khoảng thời gian nhất định. Giá trị kết quả sẽ trở thành mức mà chỉ báo sẽ vẽ đường ngưỡng của nó. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, chỉ báo sẽ thêm khoảng cách phần trăm đến mức đóng thấp nhất của giá để vẽ đường ngưỡng của nó.
- Đường xu hướng tăng = Giá đóng cửa cao nhất trong n khoảng thời gian – Tỷ lệ phần trăm
- Đường xu hướng giảm = Đóng thấp nhất trong n kỳ + Tỷ lệ phần trăm
Chỉ báo Xu hướng Động phát hiện sự đảo ngược xu hướng bất cứ khi nào giá vượt qua đường của nó và đóng ở phía đối diện của đường. Đường ngưỡng sau đó dịch chuyển và thay đổi màu sắc cho thấy xu hướng đảo ngược.
Chỉ số sức mạnh tương đối
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978 và được xuất bản trong cuốn sách của ông, Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật. Chỉ báo này được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi để xác định một cách khách quan hướng của động lượng thị trường, cũng như các điều kiện thị trường quá bán và quá mua, điều này có thể dẫn đến khả năng đảo chiều trung bình.
Chỉ số RSI có một công thức và thuật toán phức tạp để so sánh chuyển động lên và xuống của giá. Sau đó, nó nhập các giá trị này vào công thức của nó, giúp bình thường hóa tỷ lệ giữa chuyển động tăng và giảm của giá trong phạm vi từ 0 đến 100.
Chỉ báo RSI vẽ một đường dao động dao động trong phạm vi từ 0 đến 100. Phạm vi nói trên cũng có các điểm đánh dấu ở mức 30 đến 70, mà chúng ta có thể coi là phạm vi giá bình thường. Trong một thị trường có xu hướng tăng hoặc đà tăng, đường RSI sẽ hướng về phía trên của phạm vi. Ngược lại, trong một thị trường có xu hướng giảm hoặc đà giảm, đường RSI cũng sẽ hướng về phía dưới của cùng phạm vi.
Các điểm đánh dấu ở cấp độ 30 và 70 được coi là ngưỡng để xác định thị trường quá bán và quá mua. Đường RSI giảm xuống dưới 30 là dấu hiệu của thị trường bán quá mức. Mặt khác, đường RSI vượt trên 70 là dấu hiệu của thị trường quá mua. Cả hai điều kiện này có thể dẫn đến một kịch bản đảo chiều trung bình, trong đó giá sẽ quay trở lại đầu đối diện của phạm vi.
Khái niệm chiến lược giao dịch
Chiến lược giao dịch này là chiến lược giao dịch đảo ngược xu hướng, giao dịch dựa trên các tín hiệu đảo ngược xu hướng bắt nguồn từ điều kiện thị trường quá bán hoặc quá mua. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng Chỉ báo xu hướng động và Chỉ số sức mạnh tương đối.
Chỉ số RSI được sử dụng để chúng ta có thể xác định một cách khách quan các thị trường quá bán hoặc quá mua. Điều này dựa trên đường hãm RSI nằm ngoài phạm vi 30 đến 70. Nếu điều kiện quá bán hoặc quá mua được đáp ứng, thì chúng ta có thể bắt đầu quan sát những khả năng đảo ngược xu hướng tiềm ẩn đến từ mức giá cực cao.
Sau đó, Chỉ báo Xu hướng Động được sử dụng làm tín hiệu đảo chiều xu hướng khách quan. Tín hiệu đảo ngược xu hướng sẽ xuất hiện dưới dạng sự dịch chuyển của đường Xu hướng động, sự thay đổi màu sắc của nó và sự xuất hiện của một mũi tên chỉ theo hướng đảo ngược xu hướng. Giao dịch chỉ được xem xét khi có sự kết hợp giữa sự dịch chuyển của đường và sự xuất hiện của mũi tên tín hiệu.
Mua thiết lập giao dịch
lối vào
- Đường RSI sẽ giảm xuống dưới 30 cho thấy thị trường đang ở tình trạng quá bán.
- Đường Xu hướng động sẽ dịch chuyển bên dưới hành động giá và chuyển sang màu xanh lam.
- Chỉ báo Xu hướng động sẽ vẽ một mũi tên màu xanh hướng lên.
- Mở một lệnh mua khi hợp lưu các tín hiệu đảo chiều tăng giá này.
Stop Loss
- Đặt mức dừng lỗ bên dưới đường Xu hướng động.
Ra
- Đóng giao dịch ngay khi giá đóng cửa dưới đường Xu hướng động.
Bán thiết lập giao dịch
lối vào
- Đường RSI sẽ vượt qua mức 70 cho thấy thị trường đang ở tình trạng quá mua.
- Đường Xu hướng Động sẽ dịch chuyển lên trên hành động giá và chuyển sang màu đỏ.
- Chỉ báo Xu hướng động sẽ vẽ một mũi tên màu đỏ chỉ xuống.
- Mở một lệnh bán khi hợp lưu các tín hiệu đảo chiều giảm giá này.
Stop Loss
- Đặt mức dừng lỗ phía trên đường Xu hướng động.
Ra
- Đóng giao dịch ngay khi giá đóng cửa trên đường Xu hướng động.
Kết luận
Chiến lược giao dịch này có thể không được coi là chiến lược giao dịch có xác suất cao. Điều này là do việc dự đoán sự đảo ngược xu hướng không phải là điều dễ dàng vì trong những điều kiện như vậy, các nhà giao dịch thường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục đi theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, bất cứ khi nào thị trường đảo chiều, các nhà giao dịch thường được giao dịch với lợi suất cao hơn về rủi ro đối với giao dịch đó. Nhà giao dịch nên thực hành chiến lược này trước khi triển khai vì thường cần có kỹ năng để xác định các cơ hội giao dịch chính xác và tránh các giao dịch có nhiều khả năng thất bại hơn.
Nhà môi giới MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: