Chỉ báo MT4 quá mua và quá bán

27 Tháng ba, 2024

243

Hiểu được tâm lý thị trường là rất quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào. Nói một cách đơn giản, nó phản ánh tâm trạng chung của những người tham gia thị trường, họ đang cảm thấy lạc quan (tăng giá) hay bi quan (giảm giá)? Các chỉ số mua quá mức/bán quá mức đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá tâm lý này bằng cách xác định tiềm năng sự biến động giá cực đoan.

Làm sáng tỏ tình trạng mua quá mức và bán quá mức

Hãy tưởng tượng một kịch bản trong đó giá cổ phiếu cụ thể liên tục tăng. Xu hướng tăng kéo dài này có thể cho thấy một tình trạng mua quá mức, cho thấy giá có thể sắp điều chỉnh hoặc thoái lui. Ngược lại, một tài sản chứng kiến sự sụt giảm giá liên tục có thể được coi là oversold, gợi ý về khả năng đảo chiều và tăng giá tiềm năng.

Các chỉ báo quá mua/quá bán trong MT4

MT4 cung cấp một kho tàng các chỉ báo kỹ thuật và các biến thể Mua quá mức/Bán quá mức trang bị cho nhà giao dịch những hiểu biết có giá trị. Hãy cùng khám phá một số lựa chọn phổ biến:

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Chỉ báo động lượng được sử dụng rộng rãi này dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Số đọc trên 70 thường biểu thị mua quá nhiều lãnh thổ, trong khi các giá trị dưới 30 gợi ý khả năng oversold thị trường.
Bộ dao động ngẫu nhiên (%K, %D): Chỉ báo này so sánh giá đóng cửa của một tài sản với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ số quá mua thường vượt quá 80, trong khi mức quá bán giảm xuống dưới 20.
Dải Bollinger (BB): Các dải này mô tả một loạt biến động xung quanh đường trung bình động. Khi giá đạt đến Dải Bollinger phía trên, nó có thể cho thấy mua quá nhiều điều kiện, trong khi mạo hiểm gần dải thấp hơn cho thấy khả năng oversold thị trường.

Những hạn chế của các chỉ báo quá mua/quá bán

Mặc dù các chỉ số này cung cấp những hiểu biết có giá trị nhưng điều quan trọng là phải thừa nhận những hạn chế của chúng:

Tín hiệu sai và xu hướng thị trường: Thị trường có thể trải qua thời gian hợp nhất kéo dài, khi giá đi ngang. Trong những tình huống như vậy, các chỉ báo quá mua/quá bán có thể tạo ra các tín hiệu sai lệch.
Xu hướng xác nhận: Các nhà giao dịch có thể hiểu sai các chỉ số để phù hợp với niềm tin hiện có của họ, dẫn đến việc ra quyết định sai lệch.

Nghệ thuật phân tích kết hợp

Để thực sự tận dụng sức mạnh của các chỉ báo Quá mua/Quá bán, điều cần thiết là phải kết hợp chúng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác:

Hành động giá: Bản thân việc phân tích biến động giá đã cung cấp những manh mối có giá trị. Tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự, mô hình nến và mức từ chối giá để xác nhận các tín hiệu chỉ báo.
Phân tích khối lượng: Nghiên cứu khối lượng giao dịch cùng với các chỉ số chỉ báo có thể cung cấp thêm bối cảnh.

Phân tích khối lượng và chiến lược nâng cao

Dựa trên ý tưởng kết hợp các phương pháp phân tích, tìm hiểu khối lượng đóng một vai trò quan trọng:

Khối lượng lớn trong thời gian đọc quá mua: Điều này có thể gợi ý niềm tin mạnh mẽ hơn từ người bán, có khả năng dẫn đến sự điều chỉnh giá đáng kể hơn.
Khối lượng thấp trong thời gian quá bán: Điều này có thể cho thấy thiếu áp lực mua và giá có thể không nhất thiết phải phục hồi mạnh.

Chiến lược nâng cao với các chỉ số mua quá mức/bán quá mức

Bằng cách kết hợp các công cụ phân tích kỹ thuật khác, nhà giao dịch có thể tinh chỉnh chiến lược của mình:

Sự khác biệt giữa chỉ báo và giá: Khi chỉ báo và chuyển động giá mâu thuẫn với nhau, nó có thể báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng. Ví dụ: nếu chỉ số RSI tiếp tục tăng trong khi giá bắt đầu giảm, nó có thể gợi ý xu hướng tăng suy yếu và khả năng điều chỉnh giá.
Kết hợp với đường trung bình động: Đường trung bình động đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự động. Khi tín hiệu mua quá mức/bán quá mức trùng với thời điểm giá đạt đến đường trung bình động quan trọng, nó có thể tăng cường khả năng đảo chiều.

Mẹo giao dịch và quản lý rủi ro

Mặc dù các chỉ báo Quá mua/Quá bán cung cấp những hiểu biết có giá trị nhưng hãy nhớ những nguyên tắc giao dịch quan trọng sau:

Tránh phụ thuộc quá mức vào các chỉ số đơn lẻ: Không có chỉ báo đơn lẻ nào có thể dự đoán chính xác biến động giá trong tương lai. Luôn kết hợp các tín hiệu chỉ báo với các hình thức phân tích khác và xác thực chúng với hành động giá và bối cảnh thị trường.
Thực hiện chiến lược quản lý rủi ro phù hợp: Việc sử dụng lệnh dừng lỗ là điều cần thiết để hạn chế tổn thất có thể xảy ra. Ngoài ra, việc thực hành xác định kích thước vị thế phù hợp sẽ đảm bảo bạn không gặp rủi ro với phần vốn đáng kể của mình cho bất kỳ giao dịch nào.

Cách giao dịch với chỉ báo quá mua và quá bán

Mua vào

Khi chỉ báo vượt qua ngưỡng quá bán, hãy xem xét mục nhập mua.
Tìm kiếm hành động tăng giá hoặc xác nhận từ các chỉ báo khác để xác thực tín hiệu mua.

Nhập cảnh bán

Khi chỉ báo vượt qua ngưỡng quá mua, hãy xem xét mục nhập bán.
Tìm kiếm hành động giảm giá hoặc xác nhận từ các chỉ báo khác để xác thực tín hiệu bán.

Cài đặt chỉ báo quá mua và quá bán

Kết luận

Hiểu các chỉ báo Quá mua/Quá bán sẽ trang bị cho bạn một công cụ có giá trị trong hộp công cụ phân tích kỹ thuật của bạn. Hãy nhớ rằng, thị trường tài chính rất năng động và không ngừng phát triển.

Nhà môi giới MT4/MT5 được đề xuất

XM Broker

Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm

>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <

Nhà môi giới FBS

Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.