Trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật, sự phân kỳ đề cập đến một kịch bản trong đó chuyển động giá của một tài sản và chỉ báo theo dõi động lượng của nó không hoàn toàn giống nhau. Đặc biệt, phân kỳ biểu đồ tập trung vào sự khác biệt giữa hành động giá và các thanh của chỉ báo dựa trên biểu đồ trên nền tảng MT4. Các chỉ báo này, như Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) hoặc Bộ tạo dao động tuyệt vời, thể hiện một cách trực quan sự khác biệt giữa hai đường trung bình động.
Tại sao sự khác biệt lại quan trọng?
Sự phân kỳ có thể là một hệ thống cảnh báo sớm có giá trị cho các nhà giao dịch. Khi một mức giá tạo ra một mức cao (hoặc mức thấp) mới nhưng biểu đồ không theo kịp bằng cách đạt đến đỉnh (hoặc đáy tương ứng), điều đó cho thấy xu hướng hiện tại có khả năng suy yếu. Sự không nhất quán giữa giá và động lượng này có thể báo trước một sự đảo chiều sắp xảy ra, khiến các nhà giao dịch phải điều chỉnh vị thế của mình cho phù hợp.
Các chỉ số dựa trên biểu đồ phổ biến
MT4 tự hào có một thư viện đa dạng về các chỉ báo kỹ thuật, nhưng một số người chơi nổi bật sử dụng biểu đồ để mô tả động lượng. Chỉ báo MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) là một ví dụ cổ điển, thể hiện sự khác biệt giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA) dưới dạng thanh biểu đồ. Tương tự, Bộ tạo dao động tuyệt vời tính toán sự khác biệt giữa đường trung bình động nhanh và đường trung bình động chậm, được hiển thị dưới dạng biểu đồ.
Phát hiện biểu đồ
Khi bạn đã tải chỉ báo dựa trên biểu đồ ưa thích của mình lên biểu đồ MT4, việc xác định biểu đồ đó thật dễ dàng. Hãy tìm một loạt các thanh nằm bên dưới biểu đồ giá – đó là biểu đồ của bạn! Các thanh dao động bên trên và bên dưới đường trung tâm, với chiều cao của mỗi thanh phản ánh giá trị của chỉ báo.
Giải thích các thanh biểu đồ
Hướng và độ lớn của các thanh biểu đồ cung cấp những hiểu biết có giá trị. Các thanh tăng thường biểu thị động lượng đang tăng, trong khi các thanh giảm biểu thị động lượng đang suy yếu. Chiều cao của các thanh phản ánh cường độ của động lượng. Thanh cao hơn gợi ý xu hướng mạnh mẽ hơn, trong khi thanh ngắn hơn hàm ý xu hướng yếu hơn.
Tiết lộ các loại phân kỳ biểu đồ
Bây giờ chúng ta đã hiểu những điều cơ bản, hãy khám phá các loại phân kỳ biểu đồ khác nhau và cách chúng có thể tác động đến các quyết định giao dịch của chúng ta.
Phân kỳ tăng
Phân kỳ tăng giá là một cảnh tượng đáng hoan nghênh đối với các nhà giao dịch dự đoán sự đảo ngược xu hướng. Nó xảy ra khi giá tạo ra mức thấp mới (có khả năng báo hiệu một xu hướng giảm), nhưng biểu đồ hình thành mức thấp cao hơn so với mức thấp trước đó. Sự không nhất quán này cho thấy xu hướng giảm có thể đang mất đà và khả năng đảo chiều đi lên có thể đang hình thành.
Phân kỳ giảm giá
Sự phân kỳ giảm giá đóng vai trò như một lời cảnh báo cho những nhà giao dịch quá lạc quan. Nó xảy ra khi giá tạo ra mức cao mới (biểu thị xu hướng tăng tiềm năng), nhưng biểu đồ hình thành mức cao thấp hơn so với mức cao trước đó. Sự phân kỳ này gợi ý rằng xu hướng tăng có thể đã cạn kiệt và một sự đảo chiều đi xuống có thể sắp xảy ra.
Ẩn Divergence
Không phải tất cả các kịch bản phân kỳ đều rõ ràng như tăng hoặc giảm. Phân kỳ ẩn, như tên cho thấy, có thể tinh tế hơn một chút. Nó xảy ra khi giá không xác nhận được mức cao hay mức thấp mới, nhưng biểu đồ vẫn cố gắng xác nhận mức cao hơn hoặc mức thấp thấp hơn. Sự phân kỳ tinh tế này có thể cung cấp các tín hiệu sớm về sự thay đổi xu hướng tiềm năng, nhưng điều quan trọng là phải xác nhận nó bằng các chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình hành động giá khác để tăng độ tin cậy.
Xây dựng chiến lược chiến thắng
Bây giờ bạn đã nắm được các loại phân kỳ khác nhau, hãy khám phá cách tích hợp kiến thức này vào chiến lược giao dịch của bạn.
Xác nhận là chìa khóa
Mặc dù phân kỳ có thể là một công cụ mạnh mẽ nhưng nó không phải là tín hiệu giao dịch độc lập. Luôn tìm kiếm sự xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự hoặc các mẫu biểu đồ như đầu và vai, trước khi tham gia giao dịch chỉ dựa trên sự phân kỳ.
Điểm vào và Điểm ra
Sự phân kỳ biểu đồ có thể đưa ra những gợi ý có giá trị về các điểm vào và ra. Ví dụ: phân kỳ tăng gần mức hỗ trợ có thể gợi ý cơ hội mua tiềm năng, trong khi phân kỳ giảm gần mức kháng cự có thể chỉ ra cơ hội bán.
Quản lý rủi ro
Cho dù tín hiệu giao dịch có hứa hẹn đến mức nào thì quản lý rủi ro vẫn là điều tối quan trọng. Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất tiềm ẩn và đảm bảo quy mô vị thế của bạn phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro tổng thể của bạn.
Các ứng dụng nâng cao của phân kỳ biểu đồ
Đối với những nhà giao dịch hiểu biết đang tìm cách tiến thêm một bước phân tích của mình, đây là một số ứng dụng nâng cao của phân kỳ biểu đồ:
Phân tích đa khung thời gian
Phân tích sự phân kỳ trên nhiều khung thời gian có thể cung cấp bức tranh toàn diện hơn về hướng đi của thị trường. Ví dụ: phân kỳ tăng giá trên biểu đồ hàng ngày có thể thuyết phục hơn nếu đi kèm với phân kỳ tăng giá xác nhận trên biểu đồ hàng giờ. Cách tiếp cận đa khung thời gian này giúp xác định các xu hướng mạnh mẽ và khả năng đảo chiều với độ tin cậy cao hơn.
Chỉ số tổng hợp
Có sức mạnh về số lượng! Kết hợp phân kỳ biểu đồ với các kỹ thuật khác các chỉ số như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Bộ dao động ngẫu nhiên có thể tạo ra tín hiệu giao dịch mạnh mẽ hơn. Tìm kiếm sự hợp lưu giữa phân kỳ và các chỉ báo này để tăng cường xác nhận trước khi bắt đầu giao dịch.
Cảnh giác với thành kiến xác nhận
Thiên kiến xác nhận là một cái bẫy nhận thức trong đó các nhà giao dịch có xu hướng ưa chuộng những thông tin xác nhận vị thế hiện tại của họ. Mặc dù việc tìm kiếm sự xác nhận cho các tín hiệu phân kỳ là điều cần thiết nhưng hãy lưu ý không bóp méo dữ liệu để phù hợp với quan niệm định sẵn của bạn. Luôn khách quan và sử dụng các công cụ kỹ thuật cũng như phân tích cơ bản khác để xác thực các quyết định giao dịch của bạn.
Cách giao dịch với chỉ báo phân kỳ biểu đồ
Mua đăng ký
- Entry: Tìm kiếm sự phân kỳ tăng trên chỉ báo dựa trên biểu đồ đã chọn của bạn (ví dụ: MACD) gần mức hỗ trợ. Điều này có nghĩa là giá tạo ra mức thấp mới nhưng biểu đồ tạo thành mức thấp cao hơn so với mức thấp trước đó.
- Xác nhận: Lý tưởng nhất là hãy xem xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI bật ra khỏi vùng quá bán hoặc mô hình biểu đồ tăng giá như đáy đầu và vai.
- Chặn đứng tổn thất: Đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức dao động thấp gần đây (mức hỗ trợ) để hạn chế tổn thất có thể xảy ra.
- Chốt lời: Hãy xem xét chốt lời gần mức kháng cự, mục tiêu giá dự kiến dựa trên mô hình biểu đồ hoặc khi sự phân kỳ yếu đi/biến mất.
Nhập cảnh bán
- Entry: Xác định phân kỳ giảm giá trên chỉ báo của bạn. Điều này xảy ra khi giá tạo ra mức đỉnh mới nhưng biểu đồ hình thành mức đỉnh thấp hơn so với mức đỉnh trước đó.
- Xác nhận: Tìm kiếm xác nhận từ các chỉ báo bổ sung như RSI đạt đến vùng quá mua hoặc mô hình biểu đồ giảm giá như đỉnh đầu và vai.
- Chặn đứng tổn thất: Đặt lệnh dừng lỗ trên mức cao nhất gần đây (mức kháng cự) để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.
- Chốt lời: Nhắm mục tiêu lợi nhuận gần mức hỗ trợ, mục tiêu giá dự kiến dựa trên mô hình biểu đồ hoặc khi sự phân kỳ yếu đi/biến mất.
Cài đặt chỉ báo phân kỳ biểu đồ
Kết luận
Phân kỳ biểu đồ, khi được sử dụng một cách thận trọng, có thể là một công cụ mạnh mẽ để xác định khả năng đảo ngược xu hướng và nâng cao chiến lược giao dịch tổng thể của bạn. Bằng cách hiểu rõ các loại, hạn chế và ứng dụng nâng cao khác nhau của nó, bạn có thể tận dụng sự phân kỳ để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn và điều hướng bối cảnh thị trường không ngừng phát triển một cách tự tin hơn.
Nhà môi giới MT4/MT5 được đề xuất
XM Broker
- Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
- Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
- Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
- Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
- Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm
>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <
Nhà môi giới FBS
- Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
- Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
- Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
- Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
- Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.
>> Đăng ký tài khoản môi giới FBS tại đây <
(Tải xuống chỉ báo MT4 miễn phí)
Nhấp vào đây bên dưới để tải xuống: