Chỉ báo MT4 dao động xung lượng Chande

23 Tháng Tư, 2024

151

CMO, sản phẩm trí tuệ của nhà tiên phong phân tích kỹ thuật Tushar Chande, là một chỉ báo động lượng nằm trong nền tảng MT4. Được giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng của mình, “Nhà giao dịch kỹ thuật mới”, CMO đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu tương đối của thị trường bằng cách phân tích biến động giá trong một khoảng thời gian đã chọn. Hãy coi nó như một chiếc la bàn giúp bạn định hướng những xu hướng luôn thay đổi của thị trường.

Tóm tắt lịch sử của CMO

Những năm 1990 chứng kiến sự phát triển đột biến của các công cụ phân tích kỹ thuật mang tính đổi mới. Tushar Chande, một tác giả và nhà giao dịch nổi tiếng, nổi lên như người đi đầu trong phong trào này. Năm 1994, ông giới thiệu CMO, cung cấp cho các nhà giao dịch một phương pháp mới để đánh giá động lượng thị trường và xác định các cơ hội mua và bán tiềm năng. Kể từ khi thành lập, CMO đã thu hút được sự ủng hộ trung thành của các nhà phân tích kỹ thuật, đặc biệt là những người ủng hộ cách tiếp cận giao dịch dựa trên động lượng.

Hiểu công thức và tính toán CMO

Phân tích công thức CMO

Điều kỳ diệu đằng sau CMO nằm ở công thức độc đáo của nó. Nó tính toán sự chênh lệch giữa tổng lợi nhuận gần đây (“Tăng”) và tổng số lỗ gần đây (“Giảm”) so với tổng biến động giá trong một khoảng thời gian xác định (thường được gọi là “giai đoạn xem lại”). Đây là sự cố:

CMO = (Lên-Xuống) / (Lên + Xuống)
Tăng = Tổng chênh lệch giá trong thời kỳ tăng giá (giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa trước đó)
Giảm = Tổng chênh lệch giá trong thời kỳ giảm giá (giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa trước đó)

Giải thích các giá trị CMO

CMO dao động giữa một phạm vi cụ thể, thường là -100 và +100. Giá trị CMO dương cho thấy đà tăng, trong khi giá trị âm cho thấy đà giảm. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của CMO nằm ở việc xác định các điểm cực trị trong phạm vi này.

Đây là một cách giải thích đơn giản:

Giá trị CMO trên +50: Các điều kiện có khả năng mua quá mức, cho thấy thị trường có thể sắp sửa điều chỉnh. (Đây không phải là tín hiệu bán được đảm bảo và nên xác nhận thêm.)
Giá trị CMO Dưới -50: Các điều kiện có khả năng bán quá mức, cho thấy thị trường có thể đã chín muồi để phục hồi. (Đây không phải là tín hiệu mua được đảm bảo và nên xác nhận thêm.)

Sử dụng CMO cho tín hiệu giao dịch

Xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức

Như đã đề cập trước đó, CMO rất giỏi trong việc làm nổi bật các vùng quá mua và quá bán tiềm năng. Khi CMO tăng đột biến trên +50, điều đó cho thấy thị trường có thể đang quá nóng, có khả năng dẫn đến điều chỉnh giá. Ngược lại, mức giảm xuống dưới -50 có thể cho thấy tình trạng bán quá mức, gợi ý về khả năng đảo chiều giá. Tuy nhiên, những tín hiệu này không nên được coi là giao dịch theo phúc âm một cách riêng lẻ.

Nhận biết sự phân kỳ tăng và giảm

CMO thậm chí còn tỏa sáng hơn khi kết hợp với hành động giá. Tìm sự khác biệt giữa CMO và biểu đồ giá. Phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo ra mức thấp thấp hơn nhưng CMO hình thành mức thấp cao hơn. Điều này cho thấy áp lực mua cơ bản cuối cùng có thể đẩy giá cao hơn. Ngược lại, phân kỳ giảm giá xuất hiện khi giá hình thành đỉnh cao hơn nhưng CMO lại tạo đỉnh thấp hơn.

Điều này có thể báo hiệu đà tăng đang suy yếu, có khả năng dẫn đến giảm giá. Mặc dù phân kỳ là công cụ mạnh mẽ nhưng chúng không đảm bảo giá sẽ đảo chiều. Luôn xem xét chúng cùng với các chỉ báo kỹ thuật khác và bối cảnh thị trường tổng thể.

Kết hợp CMO với các chỉ số khác

Vẻ đẹp của phân tích kỹ thuật nằm ở tính linh hoạt của nó. CMO phát triển mạnh khi kết hợp với các chỉ số bổ sung mang lại cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Dưới đây là một số đối tác tiềm năng cho CMO:

Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động (MACD): Chỉ báo MACD xác nhận cường độ xu hướng và khả năng đảo chiều, bổ sung thêm một lớp xác thực khác cho tín hiệu CMO.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Tương tự như CMO, chỉ số RSI đo lường động lượng thị trường. Sử dụng cả hai chỉ báo có thể cung cấp đánh giá mạnh mẽ hơn về tình trạng mua quá mức và bán quá mức.
Mức hỗ trợ và kháng cự: Những điểm giá quan trọng này, được xác định thông qua hành động giá lịch sử, có thể đóng vai trò là vùng hợp lưu cho tín hiệu CMO, củng cố độ tin cậy của chúng.

Ưu điểm và hạn chế của CMO

Lợi ích của CMO đối với nhà giao dịch

Giải thích trực quan: Sự trình bày trực quan và khái niệm đơn giản của CMO giúp dễ hiểu ngay cả đối với những người giao dịch mới làm quen.
Xác định động lượng: CMO xuất sắc trong việc xác định các giai đoạn có áp lực mua hoặc bán mạnh, đưa ra những hiểu biết có giá trị về sức mạnh thị trường.
Phát hiện phân kỳ: Khả năng xác định sự phân kỳ giữa CMO và hành động giá cho phép các nhà giao dịch dự đoán khả năng đảo ngược xu hướng.
Tuỳ chọn Tùy chọn: Cài đặt linh hoạt của MT4 cho phép nhà giao dịch cá nhân hóa CMO theo phong cách giao dịch và điều kiện thị trường của họ.

Hạn chế tiềm ẩn cần xem xét

Tín hiệu sai: Giống như tất cả các chỉ báo kỹ thuật, CMO có thể tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường biến động. Sự xác nhận từ các chỉ số khác là rất quan trọng.
Sự phụ thuộc vào thị trường: Hiệu quả của CMO có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Nó có thể kém tin cậy hơn ở những thị trường có chuyển động định hướng tối thiểu.
Quá phụ thuộc: Chỉ dựa vào CMO có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội. Sử dụng nó như một phần của chiến lược giao dịch toàn diện, kết hợp các công cụ khác và phân tích cơ bản.

Cách giao dịch với chỉ báo dao động xung lượng Chande

Mua vào

Hãy tìm đường CMO vượt lên trên đường trung bình động ngắn hạn (ví dụ: MA 20 ngày) trong khi giá đang trong xu hướng tăng.
Entry: Mua khi giá phá vỡ trên đỉnh cao gần đây.
Chặn đứng tổn thất: Đặt lệnh dừng lỗ bên dưới mức dao động thấp gần đây.
Chốt lời: Nhắm mục tiêu mức lợi nhuận dựa trên tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của bạn hoặc xem xét chốt lời khi CMO đạt đến vùng quá mua (thử nghiệm với các ngưỡng khác nhau trên +50).

Nhập cảnh bán

Hãy tìm đường CMO cắt xuống dưới đường trung bình động ngắn hạn (ví dụ: MA 20 ngày) trong khi giá đang trong xu hướng giảm.
Entry: Bán khi giá phá vỡ dưới mức dao động thấp gần đây.
Chặn đứng tổn thất: Đặt lệnh dừng lỗ phía trên mức cao nhất gần đây.
Chốt lời: Nhắm mục tiêu mức lợi nhuận dựa trên tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận của bạn hoặc cân nhắc chốt lời khi CMO đạt đến vùng quá bán (thử nghiệm với các ngưỡng khác nhau dưới -50).

Kết luận

CMO trang bị cho bạn một công cụ có giá trị để đánh giá động lượng thị trường, xác định các vùng quá mua và quá bán tiềm năng, đồng thời phát hiện các phân kỳ có thể báo trước sự đảo ngược xu hướng. Giao diện thân thiện với người dùng và các cài đặt có thể tùy chỉnh khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho cả nhà giao dịch mới và người giao dịch có kinh nghiệm.

Nhà môi giới MT4/MT5 được đề xuất

XM Broker

Miễn phí $ 50 Để bắt đầu giao dịch ngay lập tức! (Lợi nhuận có thể rút)
Tiền thưởng khi gửi tiền lên đến $5,000
Chương trình khách hàng thân thiết không giới hạn
Nhà môi giới ngoại hối giành được giải thưởng
Tiền thưởng độc quyền bổ sung Suốt cả năm

>> Đăng ký tài khoản môi giới XM tại đây <

Nhà môi giới FBS

Giao dịch 100 tiền thưởng: Miễn phí 100 USD để bắt đầu hành trình giao dịch của bạn!
Khuyến mãi 100% tiền nạp: Nhân đôi số tiền gửi của bạn lên tới 10,000 USD và giao dịch với số vốn tăng cường.
Tận dụng tối đa 1: 3000: Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng với một trong những lựa chọn đòn bẩy cao nhất hiện có.
Giải thưởng 'Nhà môi giới dịch vụ khách hàng tốt nhất châu Á': Được công nhận xuất sắc trong việc hỗ trợ và dịch vụ khách hàng.
Khuyến mãi theo mùa: Tận hưởng nhiều phần thưởng độc quyền và khuyến mại quanh năm.