Forex Chiến lược

CCI Chiến lược giao dịch ngoại hối phân kỳ ẩn

5 Tháng Sáu, 2019

774

CCI Chiến lược giao dịch ngoại hối phân kỳ ẩn

Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI) do Donald Lambert phát triển là một trong những công cụ miễn phí dành cho các nhà giao dịch nhưng lại không được sử dụng thường xuyên. Điều này có thể là do nó ít phổ biến hơn so với các chỉ báo tương tự như RSI, MACD, stochastics, v.v. Nhưng nếu bạn xem xét kỹ hơn, nó sẽ mang lại rất nhiều giá trị nếu được sử dụng đúng cách.

CCI, giống như những người anh em họ của nó, cũng là một chỉ báo dao động. Nhưng nó cũng có những đặc điểm và tính năng chỉ có ở nó. Trái ngược với suy nghĩ thông thường, CCI là một chỉ báo dao động không giới hạn. Điều này có nghĩa là nó có thể tự do dao động đến bất kỳ số nào thay vì bị ràng buộc bởi một phạm vi cố định. Có, nó có điểm đánh dấu, nhưng nó không bị giới hạn ở những con số đó. Nó cũng có phần giống với chỉ báo RSI vì dao động lởm chởm của nó, cho phép nó theo dõi hành động giá tốt hơn.

CCI có nhiều mục đích sử dụng. Nó cho phép các nhà giao dịch xác định sức mạnh trong một biến động, xác định các điều kiện thị trường có thể bị mở rộng quá mức, v.v. Nhưng một trong những ứng dụng của nó thường không được sử dụng là tìm ra sự phân kỳ mà chúng ta sẽ khám phá trong chiến lược này.

Phân kỳ ẩn – Điểm vào có xác suất cao hơn

Sự phân kỳ về cơ bản là sự khác biệt liên quan đến độ sâu dao động của chỉ báo và giá cả. Giá xoay chuyển lên xuống trên biểu đồ trên một không gian vô biên trong khi các chỉ báo dao động xoay chuyển trên một không gian hẹp hơn nhiều. Điều này gây ra sự khác biệt giữa giá và chỉ báo dao động, mặc dù các chỉ báo thường che dấu hành động giá.

Sự phân kỳ thường gợi ý về một sự đảo chiều sắp xảy ra. Mục nhập về sự đảo chiều có thể xảy ra này thường có nghĩa là lợi nhuận lớn hơn nếu bạn nắm bắt được sự đảo chiều ngay từ đầu.

Tuy nhiên, các loại phân kỳ khác nhau sẽ khác nhau về kiểu đảo chiều mà chúng thường xảy ra. Sự phân kỳ đều đặn thường xảy ra trên một bức tranh đảo chiều lớn hơn ở cuối một xu hướng mở rộng. Mặt khác, sự phân kỳ ẩn thường xảy ra ở mức thoái lui. Điều này có nghĩa là sự phân kỳ thông thường có thể cho phép các nhà giao dịch kiếm được số tiền lớn nếu nó bắt được xu hướng hoàn toàn mới sau khi đảo chiều, nhưng sự phân kỳ ẩn có xác suất thành công cao hơn khi thực hiện gần thời điểm bắt đầu một xu hướng mới.

Dưới đây là biểu đồ về các loại phân kỳ khác nhau. Lưu ý rằng phân kỳ ẩn là đặc điểm của sự thoái lui trong môi trường có xu hướng, trong khi phân kỳ thông thường trông giống một sự đảo chiều toàn diện hơn.

Khái niệm chiến lược giao dịch

Chiến lược này là một chiến lược theo xu hướng có các mục nhập trên các mức thoái lui có thể xảy ra dựa trên các phân kỳ ẩn.

Để đảm bảo rằng chúng tôi đang giao dịch theo xu hướng, chúng tôi sẽ sử dụng Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 kỳ. Chúng tôi sẽ xác định xu hướng dựa trên vị trí của giá so với đường EMA 50 và xem nó dốc hay bằng phẳng. Đường EMA cẩu thả thường xảy ra trong môi trường thị trường có xu hướng.

Để tìm các phân kỳ ẩn, chúng tôi sẽ sử dụng CCI 20 kỳ. Đây sẽ là chỉ báo chính mà chúng tôi sẽ sử dụng để tìm điểm vào lệnh.

Hãy lưu ý rằng các mục thoái lui thường có xác suất cao hơn khi gần bắt đầu xu hướng. Các mục xuất hiện ở một xu hướng mở rộng nên được thực hiện một cách thận trọng.

Các chỉ số:

EMA 50 kỳ (Vàng)
CCI 20 kỳ

Khung thời gian: bất kỳ

Cặp tiền tệ: bất kỳ

Phiên giao dịch: bất kỳ

Thiết lập giao dịch Mua (Dài)

lối vào

Giá phải cao hơn đường 50 EMA
Đường 50 EMA sẽ dốc lên
Sự phân kỳ tăng giá ẩn sẽ được nhận thấy rõ ràng
Nhiều phân kỳ ẩn trên một điểm vào sẽ tốt hơn
Mô hình nến đảo chiều (pin bar, mô hình nhấn chìm, v.v.) sẽ mang lại xác suất cao hơn
Nhập lệnh thị trường mua dựa trên sự hợp lưu của các quy tắc trên

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở fractal bên dưới nến vào lệnh

Thoát/Chốt lời

Tùy chọn 1: Đóng giao dịch trên đường chéo của CCI dưới 50
Tùy chọn 2: Đặt mục tiêu chốt lời ở mức rủi ro gấp đôi

Bán (Ngắn) Thiết lập giao dịch

lối vào

Giá phải dưới đường EMA 50
Đường 50 EMA sẽ dốc xuống
Sự phân kỳ giảm giá ẩn sẽ được nhận thấy rõ ràng
Nhiều phân kỳ ẩn trên một điểm vào sẽ tốt hơn
Mô hình nến đảo chiều (pin bar, mô hình nhấn chìm, v.v.) sẽ mang lại xác suất cao hơn
Nhập lệnh bán thị trường dựa trên sự hợp lưu của các quy tắc trên

Stop Loss

Đặt mức dừng lỗ ở fractal phía trên nến vào lệnh

Thoát/Chốt lời

Tùy chọn 1: Đóng giao dịch trên đường chéo của CCI trên 50
Tùy chọn 2: Đặt mục tiêu chốt lời ở mức rủi ro gấp đôi

Kết luận

Chiến lược này là một chiến lược tiếp tục xu hướng tuyệt vời hoặc một chiến lược có thể được sử dụng kết hợp với các chiến lược tiếp tục xu hướng khác.

Chìa khóa của chiến lược này là cảm nhận xem xu hướng này đã mở rộng quá mức hay chưa. Sự phân kỳ xảy ra gần điểm bắt đầu của xu hướng có cơ hội thành công cao hơn. Tỷ lệ cược giảm dần khi xu hướng càng kéo dài hoặc càng nhiều lần thoái lui.

Nếu bạn có thể nắm bắt được một xu hướng khi bắt đầu một xu hướng, hãy cố gắng đi theo xu hướng đó. Ngoài các chiến lược thoát lệnh ở trên, bạn cũng có thể sử dụng một số hình thức dừng lỗ để cho phép bạn nắm bắt được phần lớn sóng.

Chiến lược này không phải là Chén Thánh nhưng nếu thực hành và thành thạo nó có thể mang lại kết quả tốt.