Chiến lược giao dịch ngoại hối xoay vòng CCI-EMA

Ngày 10 tháng 2018 năm XNUMX

909

Chiến lược giao dịch ngoại hối xoay vòng CCI-EMA

Trong chiến lược này, chúng ta sẽ chủ yếu nói về Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) và cách sử dụng nó để giao dịch phân kỳ. Chúng tôi cũng sẽ xếp lớp chiến lược này với Đường Trung bình Động Hàm mũ để tăng thêm độ chính xác cho chiến lược đó.

Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là gì? Đây là một chỉ báo dao động được Donald Lambert giới thiệu vào những năm 1980.

“Đó chỉ là một dấu hiệu khác thôi sao? Bạn có thể nói điều gì khiến nó trở nên đặc biệt?”. Vâng, nó có thể chỉ là một chỉ số khác. Tôi đã từng nhìn nhận nó theo cách này khi lướt qua danh sách các chỉ báo tích hợp trên MT4. Chưa bao giờ suy nghĩ nhiều về nó. Nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, chỉ báo dao động này dường như rất nhạy, phản ánh chặt chẽ các mức cao và thấp của hành động giá. Đúng, đôi khi nó có thể bị trễ một hoặc hai cây nến, nhưng nó rất hữu dụng.

Vì vậy, tôi đã nghiên cứu xem nó nói về cái gì. Hóa ra là nó sử dụng khái niệm Giá tiêu biểu, về cơ bản là mức trung bình của mức cao, thấp và giá đóng cửa. Chúng ta sẽ không thảo luận dài dòng về công thức toán học của nó mà sẽ để máy tính làm tất cả cho chúng ta. Nhưng trong tâm trí tôi, CCI thực sự là một chỉ báo dao động đại diện cho mức trung bình của giá trung bình.

Chúng ta có ý nghĩa gì nếu CCI là mức trung bình của giá trung bình? Chà, đối với tôi, bất kỳ chỉ báo dao động nào nói về giá trung bình đều có thể tốt cho sự phân kỳ.

Tuy nhiên, một lợi thế của CCI với tư cách là một chỉ báo dao động được sử dụng cho phân kỳ là nó không quá chậm và nghiêng về phía nhanh hơn của quang phổ, không giống như chỉ báo MACD chậm hơn một chút so với hầu hết các chỉ báo khác. Nó cũng có các đỉnh và thung lũng lởm chởm này giúp dễ dàng xác định chính xác ngọn nến ở đỉnh hoặc thung lũng. Nhưng những điểm mạnh này cũng có thể là điểm yếu vì nó cũng có thể tạo ra một số tín hiệu sai. Tuy nhiên, CCI thường có điểm đánh dấu quá mua và quá bán, được biểu thị bằng các đường +/- 100 trên chỉ báo. Những điều này có thể giúp chúng tôi lọc các giao dịch của mình, chỉ lấy các mục mua quá mức hoặc bán quá mức. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng các bộ lọc bổ sung để giúp chúng tôi có được thiết lập chất lượng cao hơn.

Phân kỳ ẩn

Trong các thị trường có xu hướng, các phân kỳ điển hình xảy ra là các phân kỳ ẩn, vì những sự đảo chiều trung bình này thường là sự tiếp nối xu hướng của một xu hướng lớn hơn.

Có hai loại phân kỳ ẩn – phân kỳ tăng giá ẩn và phân kỳ giảm giá ẩn.

Phân kỳ ẩn tăng giá có mức thấp theo sau là mức thấp cao hơn trên biểu đồ giá, trong khi trên cửa sổ chỉ báo CCI, nó có mức thấp theo sau là mức thấp thấp hơn. Dưới đây là một ví dụ về phân kỳ tăng ẩn.

Điều mà biểu đồ này cho chúng ta biết là hành động giá đang có xu hướng tăng với mức đáy ngày càng cao hơn. Tuy nhiên, CCI cho chúng ta biết rằng nó đã thoái lui đủ để được coi là quá bán và có thể là thời điểm tốt để mua. Trên thực tế, chúng ta đang mua sự đảo chiều trung bình của một xu hướng tăng, điều này mang lại lợi thế cho chúng ta. Ngoài ra, chúng ta đang mua vào khi giá bật lên từ đường 50 EMA.

Mặt khác, một phân kỳ giảm giá ẩn có một mức cao theo sau là mức cao thấp hơn trên biểu đồ giá và mức cao theo sau là mức cao cao hơn trên cửa sổ chỉ báo CCI.

Biểu đồ phân kỳ giảm giá ẩn này cho chúng ta biết rằng hành động giá đang có xu hướng giảm, tạo ra các đỉnh thấp hơn và thấp hơn. Tuy nhiên, CCI cho chúng ta biết rằng giá đã thoái lui đủ để được coi là kịch bản quá mua. Một lần nữa, bằng cách bán kịch bản mua quá mức trong một xu hướng giảm, chúng ta đang tạo ra lợi thế cho mình. Trên hết, chúng tôi cũng đang bán ra khi giá bật lên từ đường 50 EMA.

Thiết lập: CCI Divergence Plus 50 EMA Bounce

Mặc dù chúng ta chưa thảo luận nhiều về vấn đề này nhưng bạn có thể đoán rằng chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều đường EMA 50 trong chiến lược này và bạn đã đúng. Lý do cho điều này là nhiều nhà giao dịch sử dụng đường EMA 50 làm chỉ báo về xu hướng trung hạn. Và nếu chúng ta cố gắng quan sát giá xung quanh nó, giá thường tôn trọng và bật ra khỏi vùng 50 EMA.

Mua thiết lập:

Giá phải cao hơn đường 50 EMA
CCI phải ở dưới mức -100 cho biết tình trạng bán quá mức
Sẽ xuất hiện sự phân kỳ tăng giá ẩn sắp xảy ra
Giá sẽ bật ra khỏi vùng 50 EMA
CCI sẽ hướng lên trên xác nhận mức thấp mới trên CCI

Biểu đồ này hiển thị một số phân kỳ tăng giá ẩn và có tất cả các tham số được đáp ứng.

Stop Loss: Một vài pip bên dưới đường EMA 50 hoặc fractal được hình thành bởi mức thấp mới

Xuất cảnh: Đóng giao dịch khi đóng nến trùng với thời điểm CCI ở trên mốc 200

Bán thiết lập:

Giá phải dưới đường EMA 50
CCI phải ở trên mức 100 điểm cho thấy tình trạng mua quá mức
Sẽ xuất hiện sự phân kỳ giảm giá tiềm ẩn
Giá sẽ bật ra khỏi vùng 50 EMA
CCI sẽ quay xuống xác nhận mức cao mới trên CCI

Biểu đồ này cũng hiển thị một số phân kỳ giảm giá ẩn và tất cả các thông số đều được đáp ứng.

Stop Loss: Một vài pip phía trên đường EMA 50 hoặc fractal được hình thành bởi mức thấp mới

Xuất cảnh: Đóng giao dịch khi đóng nến trùng với thời điểm CCI ở dưới mức -200

Kết luận

Tất cả các tham số này riêng lẻ có thể đã là một thiết lập mục nhập nhưng việc kết hợp tất cả lại với nhau sẽ làm tăng tỷ lệ giao dịch thành công của chúng tôi. Tuy nhiên, nó cũng làm giảm số lượng giao dịch mà chúng ta có thể thực hiện. Và điều đó cũng không có nghĩa là tất cả các giao dịch của chúng tôi sẽ có lãi. Chúng ta có thể thắng một số hoặc thua một số. Nhưng do chúng tôi đã xếp chồng các tỷ lệ cược có lợi bằng cách kết hợp các lần trả lại của EMA, các điều kiện mua quá mức và bán quá mức của CCI cũng như các phân kỳ ẩn, nên cơ hội giao dịch có lợi nhuận sẽ tăng lên rất nhiều.

Tuy nhiên vẫn có một số cạm bẫy. Một thiết lập rõ ràng có thể dẫn đến thua lỗ sẽ là sự đảo ngược. Chắc chắn nó sẽ in ra các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Nó thậm chí có thể in ra sự phân kỳ. Nó cũng có thể cho thấy khả năng bật ra khỏi đường 50 EMA chỉ để tiếp tục quá trình đảo chiều. Đây là một phần của giao dịch. Trong các trường hợp khác, giá có thể chạm mức dừng lỗ trước khi đi theo hướng của bạn. Bạn cũng có thể tìm thấy các trường hợp CCI không đạt đến mốc +/- 200 cho mục tiêu thoát của chúng tôi.

Bạn có thể điều chỉnh chiến lược theo ý thích của mình. Có thể điều chỉnh mức dừng lỗ, mục tiêu lợi nhuận, có thể mở rộng quy mô. Hãy nghiên cứu và hoàn thiện nó hơn nữa. Chúc bạn giao dịch vui vẻ.