Chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày Band-Wagon Momentum

Tháng Tám 14, 2018

654

Chiến lược giao dịch ngoại hối trong ngày Band-Wagon Momentum

Dải Bollinger Band là một chỉ báo rất linh hoạt. Nó giống như một chỉ báo dao Thụy Sĩ để giao dịch. Đây là một trong những chỉ báo cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin chỉ bằng một cái nhìn, thông tin có thể được diễn giải và sử dụng theo nhiều cách khác nhau.

Các cách phổ biến để xem xét Dải Bollinger là sử dụng nó như một chỉ báo xu hướng. Nếu giá nằm trên đường giữa thì xu hướng là tăng, nếu ở dưới thì xu hướng giảm. Một cách khác là sử dụng nó để xác định các điều kiện thị trường quá mua và quá bán. Nếu giá nằm trên dải trên thì thị trường được cho là quá mua, nếu nó ở dưới thì thị trường đang ở trạng thái quá bán. Một cách sử dụng khác của nó sẽ là một dấu hiệu của động lượng. Nếu các dải này mở rộng và mở rộng nhanh chóng thì thị trường được cho là đang bước vào một giai đoạn đầy biến động.

Một công dụng thường bị bỏ qua là việc sử dụng nó như một chỉ báo động lượng. Điều này là do đây là một quan điểm khá trái ngược về cách sử dụng Dải Bollinger. Các dải bên ngoài thường được sử dụng để biểu thị các kịch bản thị trường mua quá mức và bán quá mức. Tuy nhiên, các dải tương tự cũng có thể được sử dụng để biểu thị động lượng. Khi bạn nghĩ về điều đó, khi các dải mở rộng biểu thị sự biến động, những ngọn nến được hình thành thường là những ngọn nến dài và mạnh đóng bên ngoài dải. Loại nến thường được mô tả là nến đà. Ngoài ra, nến động lượng xuất hiện trong giai đoạn đầu của giai đoạn mở rộng, thường xuất hiện ngay sau giai đoạn thu hẹp. Điều này không chỉ cho thấy sự biến động và động lượng mà còn cho thấy tính định hướng một cách rất đơn giản. Bất kỳ dải nào mà nến đóng lại ngoài đó là hướng của động lượng.

Khái niệm sử dụng Dải Bollinger làm chỉ báo động lượng sẽ là nền tảng cho chiến lược này.

Thiết lập: Động lực của Band-Wagon

Với chiến lược này, chúng ta sẽ có một thiết lập rất đơn giản, chỉ sử dụng một Dải Bollinger duy nhất. Đây sẽ là Dải Bollinger 20 kỳ với độ lệch chuẩn là 1.

Vì đây là chiến lược giao dịch trong ngày nên chúng tôi sẽ sử dụng biểu đồ 15 phút. Điều quan trọng là chúng ta phải tuân thủ khung thời gian này vì chúng ta sẽ có mức dừng lỗ cố định và chốt lãi tính bằng pip. Khung thời gian này cũng rất lý tưởng cho giao dịch trong ngày. Đối với tiêu chuẩn giao dịch trong ngày, điều này là đúng ở mức trung bình khi nói đến tốc độ.

Những gì chúng ta sẽ tìm kiếm là giá tương đối nằm trong phạm vi biên độ. Chắc chắn, sẽ có một vài điểm xuyên qua bên ngoài dải, một vài ngọn nến trước khi có sự đột phá theo đà, nhưng nó sẽ không tồn tại lâu và sẽ đóng cửa trong dải. Điều này sẽ chỉ ra sự co lại.

Sau đó, điều chúng ta chờ đợi là một cây nến đóng cửa vượt ra ngoài dải bên ngoài với động lượng mạnh. Điều này có nghĩa là nến phải có thân to, dài, có ít hoặc không có bấc theo hướng đột phá. Đột phá đà này đóng vai trò là tín hiệu vào lệnh của chúng ta.

Vì đây là chiến lược theo đà tăng trưởng nên chúng tôi sẽ giới hạn rủi ro và lợi nhuận của mình nhưng với tỷ lệ phần thưởng/rủi ro dương. Điều này là do nến xung lượng nổi tiếng là khiến các nhà giao dịch mua ở đỉnh hoặc bán ở đáy. Những ngọn nến này cũng đảo chiều khá nhanh. Chúng tôi không muốn trả lại lợi nhuận của mình và kết thúc bằng việc thua lỗ do một giao dịch có khả năng thắng.

Mua hàng:

Giá nên nằm trong biên độ ở một vài ngọn nến
Một cây nến xung lượng (nến dài có ít hoặc không có bấc) sẽ đóng cửa phía trên Dải Bollinger phía trên
Nhập lệnh thị trường mua khi đóng nến đà

Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ ở mức -10 pip từ mục nhập

Hãy Lợi nhuận: Đặt mức chốt lời ở mức +20 pip từ mục nhập

Nhập cảnh bán

Giá nên nằm trong biên độ ở một vài ngọn nến
Nến động lượng (nến dài có ít hoặc không có bấc) sẽ đóng cửa bên dưới Dải Bollinger phía dưới
Nhập lệnh thị trường bán khi đóng nến đà

Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ ở mức +10 pip từ mục nhập

Hãy Lợi nhuận: Đặt mức chốt lời ở mức -20 pip từ điểm vào lệnh

Kết luận

Bây giờ, chiến lược này là một chiến lược đột phá động lượng điển hình, chỉ dựa trên nến động lượng. Không có xu hướng nào được tính đến, không có mô hình, không có hành động giá. Điều duy nhất được xem xét là sự bứt phá khỏi một vài cây nến co lại.

Vì chỉ có một vài bộ lọc với chiến lược này nên sẽ có một số mục nhập sai. Nếu bạn để ý, trên biểu đồ mẫu giao dịch bán của chúng tôi, có một nến đà tăng phù hợp với các thông số của chúng tôi nhưng sẽ dẫn đến thua lỗ. Tuy nhiên, tỷ lệ phần thưởng-rủi ro 2:1 sẽ bù đắp cho khoản lỗ trong chiến lược này.

Một điều bạn có thể điều chỉnh ở đây là khung thời gian. Đồ thị giao dịch trong ngày phổ biến thường là đồ thị 5 phút, 15 phút, 30 phút và 1 giờ. Nếu bạn thấy biểu đồ 15 phút hơi chậm, bạn có thể chuyển sang biểu đồ 5 phút. Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải điều chỉnh các mục tiêu dừng lỗ và chốt lời. Khung thời gian càng thấp thì mục tiêu càng thấp. Nếu bạn muốn chuyển sang biểu đồ 1 giờ thì bạn nên có mức dừng lỗ rộng hơn và mục tiêu chốt lời rộng hơn.