Forex Chiến lược

Chiến lược giao dịch ngoại hối ban nhạc Bounce

1 Tháng Sáu, 2019

518

Chiến lược giao dịch ngoại hối ban nhạc Bounce

Giao dịch theo xu hướng là một trong những cách dễ nhất để kiếm tiền từ thị trường ngoại hối. Điều này đúng không chỉ với ngoại hối mà còn đúng với tất cả các công cụ giao dịch khác, cho dù đó là giao dịch cổ phiếu penny, giao dịch chỉ số, quyền chọn nhị phân, hàng hóa, v.v. Đây là kiến thức phổ biến của nhiều nhà giao dịch. Bạn thường nghe câu ngạn ngữ giao dịch, “Giao dịch theo xu hướng”. Nhưng mặc dù hầu hết các nhà giao dịch đều biết điều này, nhiều người vẫn bối rối khi xác định hướng của một xu hướng.

Giao dịch theo xu hướng theo dải trung bình động hàm mũ (EMA)

Đường trung bình động là một trong những cách tốt nhất để xác định xu hướng. Khái niệm đằng sau nó rất đơn giản và hợp lý. Lấy mức trung bình của giá đóng cửa lịch sử gần đây sau đó so sánh giá hiện tại với mức trung bình. Nếu giá hiện tại cao hơn thì chúng ta có xu hướng tăng, nếu giá thấp hơn thì chúng ta có xu hướng giảm. Khái niệm này thường được sử dụng với Đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 và 200 kỳ.

Mặc dù khái niệm này có hiệu quả nhưng có những lúc xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn không thống nhất với nhau. Giá có thể ở dưới đường 50 EMA nhưng trên 200 EMA. Vậy thì sao? Chúng ta nên đi theo hướng nào?

Có một cách khác để xác định xu hướng bằng cách sử dụng EMA. Điều này là bằng cách sử dụng nhiều EMA. Đôi khi bạn sẽ thấy các nhà giao dịch có một dải đường trung bình động trên biểu đồ của họ. Về cơ bản đây là những gì họ đang làm. Họ đang xác định xu hướng bằng vị trí của các đường trung bình động so với một đường trung bình động khác có chu kỳ khác.

Ví dụ: chúng ta có thể có EMA 25, 60 và 100 kỳ, tất cả đều được sử dụng phổ biến. Sau đó, chúng ta có thể xác định xu hướng nếu ba đường EMA xếp chồng lên nhau và chúng sẽ đi theo hướng nào. Nếu EMA nhanh nhất ở trên cùng, trong trường hợp này là 25 và chậm nhất ở dưới cùng, 100, thì chúng ta có điều kiện thị trường tăng giá. Nếu ngược lại thì chúng ta có xu hướng giảm giá.

Khái niệm chiến lược giao dịch theo dải EMA

Ý tưởng đằng sau chiến lược này là sử dụng dải EMA làm chỉ báo cho hướng xu hướng. Chúng tôi sẽ sử dụng các đường EMA mà chúng tôi đã sử dụng làm ví dụ ở trên.

EMA 25: Vàng
EMA 60: Màu xanh lá cây
EMA 100: Màu nâu

Nếu 25 EMA ở trên cùng và 100 EMA ở dưới cùng thì chúng ta sẽ thực hiện giao dịch mua. Nếu 25 EMA ở dưới cùng và 100 EMA ở trên cùng thì chúng ta sẽ tìm kiếm các thiết lập bán. Nếu các đường EMA không xếp chồng lên nhau thì chúng ta sẽ không thực hiện giao dịch vì thị trường có thể vẫn đảo chiều và chưa thiết lập xu hướng.

Sau đó, để tham gia, chúng tôi sẽ tìm cách giao dịch tại các mức thoái lui sâu so với hướng giao dịch của chúng tôi. Những mức thoái lui sâu này phải là điều kiện thị trường được mở rộng quá mức trong ngắn hạn, chín muồi cho sự đảo chiều và quay trở lại hướng xu hướng chính.

Để xác định xem thị trường có đang trong tình trạng mở rộng quá mức hay không, chúng tôi sẽ sử dụng chỉ báo tùy chỉnh Robby DSS. Đây là một chỉ báo dao động trơn tru, xác định các bước ngoặt bằng cách vẽ các chấm màu đỏ và xanh lam. Nó cũng thuận tiện có điểm đánh dấu quá bán và quá mua trên đường 20 và 80. Dưới mức 20 sẽ được coi là tình trạng thị trường quá bán. Trên 80 sẽ là tình trạng thị trường mua quá mức. Để xác định điểm vào lệnh, chúng tôi sẽ tìm kiếm những thay đổi về màu sắc trên các khu vực này phù hợp với hướng xu hướng của dải EMA.

Các chỉ số:

EMA 25: Vàng
EMA 60: Màu xanh lá cây
EMA 100: Màu nâu
Robby DSS Forex

Khung thời gian: biểu đồ 1 giờ, 4 giờ và hàng ngày

Cặp tiền tệ: bất kỳ

Phiên: bất kỳ

Quy tắc thiết lập giao dịch Mua (Dài)

Entry:

Các EMA nên được xếp chồng lên nhau
- EMA 25 – trên cùng
- EMA 60 – giữa
- 100 EMA – đáy
Robby DSS phải ở trong tình trạng thị trường bán quá mức
Nhập lệnh thị trường mua vào lúc đóng nến tương ứng với sự thay đổi màu của chỉ báo Robby DSS từ đỏ sang xanh

Stop Loss:

Đặt mức dừng lỗ ở mức dao động thấp bên dưới nến vào lệnh

Hãy Lợi nhuận:

Tùy chọn 1: Đặt mục tiêu chốt lời ở mức rủi ro gấp đôi mức dừng lỗ
Tùy chọn 2: Đặt mức chốt lời mục tiêu ở mức cao nhất của mức cao nhất trước đó

Quy tắc thiết lập giao dịch bán (ngắn)

Entry:

Các EMA nên được xếp chồng lên nhau
- 25 EMA – đáy
- EMA 60 – giữa
- EMA 100 – trên cùng
Robby DSS phải ở trong tình trạng thị trường quá mua
Nhập lệnh thị trường mua vào lúc đóng nến tương ứng với sự thay đổi màu của chỉ báo Robby DSS từ xanh sang đỏ

Stop Loss:

Đặt mức dừng lỗ ở mức cao nhất trên nến vào lệnh

Hãy Lợi nhuận:

Tùy chọn 1: Đặt mục tiêu chốt lời ở mức rủi ro gấp đôi mức dừng lỗ
Tùy chọn 2: Đặt mức chốt lời mục tiêu ở mức thấp của mức thấp nhất trước đó

Kết luận

Đây là một chiến lược mang lại các thiết lập giao dịch có xác suất rất cao. Cho rằng các giao dịch được thực hiện sẽ theo hướng của xu hướng chung và các điểm vào lệnh dựa trên các điều kiện thị trường được mở rộng quá mức trong ngắn hạn, điều này sẽ cho phép các nhà giao dịch tham gia thị trường ở các điều kiện đảo chiều cơ bản, đồng thời đi theo hướng xu hướng chung.

Liên quan đến mục tiêu chốt lời, cả hai mục tiêu này đều tuyệt vời và có những ưu điểm cũng như nhược điểm riêng. Đặt mục tiêu ở mức rủi ro gấp đôi sẽ cố định tỷ lệ phần thưởng-rủi ro thành 2:1. Bất kỳ tỷ lệ nào trên 1:1 đều có thể mang lại lợi nhuận trong sách của tôi miễn là tỷ lệ thắng-thua cũng dương. Ngoài ra, sẽ có lúc nếu điểm dao động được sử dụng làm chốt lời mục tiêu thì tỷ lệ lợi nhuận-rủi ro sẽ dưới 2:1. Bạn có thể bỏ lỡ nhiều điều vì những khu vực này thường có thể bị vượt qua vì giá thường tạo ra mức cao hoặc mức thấp mới trên thị trường có xu hướng.

Mặt khác, nếu thiết lập giao dịch cho phép đặt mức dừng lỗ chặt chẽ thì chúng ta có thể đặt mục tiêu lớn hơn 2:1. Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ đặt mục tiêu một cách tùy hứng. Mục tiêu hợp lý trong trường hợp này sẽ là các điểm dao động, vì đây cũng là các mức hỗ trợ và kháng cự tự nhiên. Vì chúng ta chỉ giao dịch trên các thị trường có xu hướng nên có khả năng cao là các điểm dao động sẽ bị vượt qua, mang lại cho chúng ta giao dịch có xác suất cao.

Điểm mấu chốt là phải có tỷ lệ phần thưởng-rủi ro từ 2:1 trở lên.

Một chiến lược thoát lệnh khác có thể là thoát lệnh ở điểm dừng cuối. Điều này có thể là theo dõi mức dừng lỗ cách đó vài cây nến hoặc theo dõi nó dựa trên fractal. Hoặc có thể làm việc. Điều này sẽ cho phép bạn nắm bắt toàn bộ xu hướng ngắn hạn nhưng cũng có thể khiến tỷ lệ phần thưởng-rủi ro dao động trên hoặc dưới 2:1.

Hãy thử nghiệm và điều chỉnh và bạn có thể có trong tay một chiến lược tốt.